DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $516.5M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 693 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,38%
- Вага топ-25 активів
- 64,69%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,25% Оцін. купівлі $36 884 131 · продажі $37 116 878
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 74
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
22,1%
Energy
16,3%
Health Care
12,6%
Industrials
11,7%
Retail
11,3%
Financial Services
7,8%
Financials
6,2%
Materials
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
0,5%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 741 093 | 4,98% | 69 007 | $-93 996 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 071 882 | 4,27% | 23 594 | $-1 858 257 | Вниз ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18 662 996 | 3,61% | 61 857 | $9 285 747 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 785 961 | 3,25% | 51 281 | $1 616 321 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16 444 397 | 3,18% | 47 930 | $2 902 771 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15 614 009 | 3,02% | 52 384 | $4 147 827 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14 990 500 | 2,90% | 36 067 | $5 822 097 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 848 990 | 2,87% | 39 309 | $1 756 982 | Вниз ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13 963 820 | 2,70% | 39 203 | $3 809 003 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 312 276 | 2,58% | 151 672 | $-932 129 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12 749 799 | 2,47% | 35 209 | $131 195 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 550 788 | 2,43% | 85 642 | $-807 069 | Вниз ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12 361 422 | 2,39% | 6 237 | $1 927 971 | Вниз ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12 139 228 | 2,35% | 307 322 | $-2 408 930 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11 931 340 | 2,31% | 624 024 | $-1 265 761 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 910 338 | 2,31% | 11 776 | $2 771 525 | Вгору ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11 778 120 | 2,28% | 320 406 | $-1 342 884 | Вниз ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11 663 537 | 2,26% | 215 154 | $423 413 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11 264 899 | 2,18% | 234 979 | $1 254 966 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11 029 349 | 2,14% | 47 316 | $2 397 862 | Вниз ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10 153 983 | 1,97% | 116 793 | $-1 522 326 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 731 274 | 1,88% | 44 135 | $-505 195 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8 601 812 | 1,67% | 24 982 | $600 713 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 229 284 | 1,40% | 97 246 | $310 677 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 636 544 | 1,28% | 6 785 | $2 400 268 | Вгору ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6 573 729 | 1,27% | 40 189 | $-789 402 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 525 213 | 1,26% | 38 366 | $487 993 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 307 354 | 1,22% | 21 705 | $-2 379 447 | Вниз ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6 262 407 | 1,21% | 65 261 | $-188 779 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6 109 026 | 1,18% | 8 085 | $2 559 319 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 651 606 | 1,09% | 19 531 | $633 315 | Вниз ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5 494 463 | 1,06% | 11 977 | $-1 610 826 | Вниз ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5 272 156 | 1,02% | 19 633 | $-501 293 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 114 038 | 0,99% | 124 581 | $-1 177 388 | Вгору ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4 969 082 | 0,96% | 69 149 | $-1 176 750 | Вгору ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 913 444 | 0,95% | 37 077 | $541 593 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 886 870 | 0,95% | 18 724 | $-1 642 687 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 482 780 | 0,87% | 29 589 | $-293 550 | Вниз ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4 395 533 | 0,85% | 5 530 | $282 809 | Вниз ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4 152 632 | 0,80% | 52 685 | $1 222 399 | Вгору ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3 705 805 | 0,72% | 12 518 | $-1 154 026 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 610 445 | 0,70% | 31 877 | $-778 316 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 609 484 | 0,70% | 19 533 | $142 870 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 205 157 | 0,62% | 8 969 | $648 284 | Вгору ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 167 999 | 0,61% | 56 240 | $-572 940 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 084 911 | 0,60% | 13 775 | $25 833 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 817 543 | 0,55% | 11 094 | $105 726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 770 380 | 0,54% | 28 596 | $28 078 | Вниз ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 603 355 | 0,50% | 59 492 | $-46 127 | Вниз ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2 354 406 | 0,46% | 46 585 | $-525 714 | Вгору ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 334 150 | 0,45% | 15 146 | $-971 573 | Вниз ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2 330 845 | 0,45% | 104 710 | $-157 007 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 291 014 | 0,44% | 8 476 | $-361 114 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 229 271 | 0,43% | 8 196 | $-2 309 868 | Вниз ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2 209 470 | 0,43% | 9 629 | $696 210 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 009 304 | 0,39% | 10 042 | $271 408 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 974 330 | 0,38% | 10 406 | $-358 603 | Вниз ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 788 226 | 0,35% | 6 669 | $49 664 | Вниз ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 764 559 | 0,34% | 14 180 | $279 962 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 665 654 | 0,32% | 3 269 | $-834 305 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 662 226 | 0,32% | 5 280 | $-986 977 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 652 930 | 0,32% | 4 851 | $-291 894 | Вниз ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1 559 115 | 0,30% | 23 098 | $167 977 | Вгору ×3 | ||
| HEIA | $1 521 212 | 0,29% | 5 898 | $262 434 | Вниз ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 455 043 | 0,28% | 6 836 | $-50 536 | Вниз ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1 384 919 | 0,27% | 6 577 | $-433 875 | Вниз ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 356 499 | 0,26% | 27 228 | $104 828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 278 014 | 0,25% | 10 718 | $100 475 | Вниз ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 241 486 | 0,24% | 4 456 | $-121 334 | Вниз ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 179 757 | 0,23% | 3 486 | $-334 545 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 126 265 | 0,22% | 939 | $231 329 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 123 388 | 0,22% | 9 262 | $47 961 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 121 628 | 0,22% | 4 706 | $137 969 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 108 116 | 0,21% | 8 105 | $-823 633 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 104 252 | 0,21% | 3 125 | $179 085 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 098 024 | 0,21% | 2 729 | $-15 393 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 082 685 | 0,21% | 2 726 | $87 225 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 032 336 | 0,20% | 2 010 | $181 415 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940 424 | 0,18% | 3 477 | $25 244 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,18% | 2 209 | $107 909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860 073 | 0,17% | 5 865 | $12 903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841 315 | 0,16% | 3 520 | $-187 031 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831 221 | 0,16% | 6 139 | $-122 104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799 645 | 0,15% | 6 820 | $51 423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744 033 | 0,14% | 1 321 | $-17 343 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737 643 | 0,14% | 6 280 | $250 549 | Вгору ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731 626 | 0,14% | 15 135 | $-62 395 | Вниз ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714 588 | 0,14% | 27 078 | $-147 530 | Вниз ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685 520 | 0,13% | 1 321 | $33 100 | Вгору ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681 251 | 0,13% | 41 213 | $-93 635 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662 546 | 0,13% | 5 107 | $-101 050 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652 994 | 0,13% | 2 322 | $-381 273 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608 219 | 0,12% | 3 362 | $52 346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596 110 | 0,12% | 2 784 | $98 595 | Вниз ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582 552 | 0,11% | 16 531 | $34 105 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $577 950 | 0,11% | 1 155 | $24 474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550 974 | 0,11% | 573 | $-117 414 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537 484 | 0,10% | 1 524 | $16 522 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 079 | 0,10% | 4 094 | $-33 991 | Вниз ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493 086 | 0,10% | 8 090 | $-29 771 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406 027 | 8 310 | 0,08% |
| AMD | $370 621 | 638 | 0,07% |
| LRCX | $295 531 | 682 | 0,06% |
| STX | $270 200 | 280 | 0,05% |
| CRWD | $264 046 | 346 | 0,05% |
| MRVL | $248 440 | 834 | 0,05% |
| ANET | $240 040 | 1 413 | 0,05% |
| PAYX | $235 009 | 2 390 | 0,05% |
| ITT | $223 271 | 1 129 | 0,04% |
| MO | $217 649 | 3 025 | 0,04% |
| NSC | $209 832 | 667 | 0,04% |
| BTZ | $204 400 | 20 000 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +55K | +$9.3M |
| UNH | Куплено більше | +2K | +$5.8M |
| TXN | Скорочено | -7K | +$4.1M |
| HEI | Куплено більше | +2K | +$3.8M |
| V | Куплено більше | +3K | +$2.9M |
| GS | Куплено більше | +973 | +$2.8M |
| MCK | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
| CNQ | Куплено більше | +9K | -$2.4M |
| PH | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| WSM | Скорочено | -24 | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 червня 2026 р. | 6 945 | $1 436 921 | 25,4% |
| BALL | 31 березня 2026 р. | 23 520 | $1 245 854 | 6,1% |
| DVGR | 30 червня 2026 р. | 49 631 | $1 208 589 | |
| ENLC | 31 березня 2025 р. | 68 355 | $967 223 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 4 422 | $960 105 | 10,2% |
| WELL | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $556 830 | 19,8% |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 774 | $515 691 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 4 362 | $464 509 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 4 362 | $463 026 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 946 | $460 428 | -17,8% |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 7 995 | $420 857 | Більше не відстежується |
| PEG | 30 червня 2026 р. | 5 170 | $418 512 | -7,2% |
| VV | 30 червня 2026 р. | 1 360 | $406 436 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 1 854 | $398 616 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 2 448 | $391 925 | 24,2% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 878 | $383 502 | Більше не відстежується |
| VG | 31 грудня 2025 р. | 24 343 | $345 427 | 111,3% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 222 | $335 854 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 504 | $327 838 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 334 | $308 088 | 29,7% |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 571 | $304 617 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 10 884 | $288 753 | 9,8% |
| D | 31 березня 2026 р. | 4 842 | $283 693 | 10,4% |
| MINT | 30 червня 2025 р. | 2 727 | $274 391 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 5 298 | $268 238 | Більше не відстежується |
| FDS | 30 червня 2026 р. | 1 213 | $263 209 | 30,4% |
| HRL | 31 грудня 2025 р. | 10 468 | $258 978 | 2,5% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 290 | $241 449 | 22,8% |
| NTRS | 31 березня 2025 р. | 2 336 | $239 440 | 87,2% |
| SCHB | 30 червня 2026 р. | 9 000 | $225 900 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 1 957 | $216 170 | |
| GSY | 31 березня 2026 р. | 4 232 | $212 658 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 319 | $211 099 | |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 5 649 | $210 256 | 14,4% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 175 | $208 931 | 8,6% |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 433 | $208 087 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 9 000 | $204 300 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 7 881 | $200 808 | 11,7% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 3 546 | $200 562 | 9,5% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 667 | $200 373 | 20,1% |