DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1172779 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 328 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,84%
- Вага топ-25 активів
- 96,71%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 13,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,05% Оцін. купівлі $46 192 787 · продажі $20 825 987
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
61,1%
Communication Services
13,6%
Financial Services
9,9%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
4,2%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $202 000 668 | 18,68% | 1 009 549 | $25 376 963 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $88 455 124 | 8,18% | 371 130 | $12 976 826 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $87 964 163 | 8,13% | 753 957 | $-20 982 548 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77 034 429 | 7,12% | 161 305 | $23 464 285 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75 079 737 | 6,94% | 212 492 | $14 031 541 | Вниз ×4 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $74 674 215 | 6,91% | 210 605 | $42 166 412 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $51 267 978 | 4,74% | 149 430 | $6 285 901 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38 028 090 | 3,52% | 74 042 | $1 269 265 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35 828 419 | 3,31% | 96 050 | $-1 961 496 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $35 739 624 | 3,30% | 63 448 | $513 580 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $31 074 244 | 2,87% | 82 794 | $8 266 397 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30 960 390 | 2,86% | 81 960 | $6 116 332 | Вгору ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $30 578 439 | 2,83% | 308 002 | $651 001 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 297 745 | 2,25% | 83 971 | $3 744 602 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $20 278 543 | 1,88% | 113 771 | $-364 656 | Вгору ×1 | ||
| TBLL | $18 826 731 | 1,74% | 178 334 | $-4 357 643 | Вниз ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $18 388 859 | 1,70% | 15 391 | $1 998 917 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18 019 935 | 1,67% | 122 961 | $-2 484 110 | Вниз ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $16 649 903 | 1,54% | 29 730 | $715 689 | Вгору ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16 174 084 | 1,50% | 62 122 | $9 185 170 | Вгору ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12 019 012 | 1,11% | 59 704 | $-2 836 140 | Вниз ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $11 652 553 | 1,08% | 149 795 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10 781 043 | 1,00% | 150 995 | $-7 333 617 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $10 456 227 | 0,97% | 22 774 | $-2 552 938 | Вниз ×3 | ||
| SCHO | $9 592 246 | 0,89% | 397 359 | $-190 044 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $7 925 329 | 0,73% | 321 384 | $48 364 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 170 077 | 0,29% | 8 871 | $607 826 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 999 280 | 0,28% | 4 073 | $617 835 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 965 311 | 0,27% | 5 926 | $560 206 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 603 444 | 0,15% | 19 528 | $-423 072 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 335 483 | 0,12% | 1 113 | $320 977 | Вгору ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 229 568 | 0,11% | 25 600 | $41 728 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 210 291 | 0,11% | 2 793 | $600 292 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 195 409 | 0,11% | 3 652 | $-9 765 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 151 157 | 0,11% | 1 081 | $382 478 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 065 094 | 0,10% | 3 020 | $75 793 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $686 141 | 0,06% | 2 702 | $171 839 | Вгору ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $651 183 | 0,06% | 2 274 | $241 044 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $616 246 | 0,06% | 2 449 | $163 432 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $555 363 | 0,05% | 1 486 | $133 681 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 670 | 0,05% | 4 500 | $134 220 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $485 493 | 0,04% | 3 551 | $-116 970 | |||
| SPY SPY | $419 685 | 0,04% | 562 | $-116 195 | Вниз ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $413 279 | 0,04% | 2 550 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401 576 | 0,04% | 2 876 | Вгору ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $388 189 | 0,04% | 4 925 | $-29 894 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $382 043 | 0,04% | 3 795 | $152 035 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370 491 | 0,03% | 4 083 | $-48 711 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $360 048 | 0,03% | 356 | $58 876 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $359 947 | 0,03% | 994 | $-31 310 | Вниз ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359 021 | 0,03% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $350 167 | 0,03% | 358 | $29 671 | |||
| STIP | $333 552 | 0,03% | 3 265 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $309 254 | 0,03% | 3 149 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304 727 | 0,03% | 1 010 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $273 443 | 0,03% | 1 221 | $25 360 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $240 987 | 0,02% | 2 052 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $237 398 | 0,02% | 317 | $-106 844 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $201 909 | 0,02% | 718 | $-34 179 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $201 784 | 0,02% | 800 | Вгору ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $157 000 | 0,01% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $122 589 | 0,01% | 32 954 | $-1 318 | |||
| SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | $22 100 | 0,00% | 20 000 | $-300 | |||
| MLSS | $3 210 | 0,00% | 10 000 | $330 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TEAM | $11 652 553 | 149 795 | 1,08% |
| FLEX | $413 279 | 2 550 | 0,04% |
| INTC | $401 576 | 2 876 | 0,04% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,03% |
| STIP | $333 552 | 3 265 | 0,03% |
| VYMI | $309 254 | 3 149 | 0,03% |
| KLAC | $304 727 | 1 010 | 0,03% |
| CSCO | $240 987 | 2 052 | 0,02% |
| IYW | $201 784 | 800 | 0,02% |
| ABEV | $157 000 | 50 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Скорочено | -4K | +$42.2M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$25.4M |
| TSM | Куплено більше | +3K | +$23.5M |
| PLTR | Куплено більше | +9K | -$21.0M |
| GOOG | Скорочено | -323 | +$14.0M |
| AMZN | Куплено більше | +9K | +$13.0M |
| DDOG | Куплено більше | +3K | +$9.2M |
| CDNS | Куплено більше | +713 | +$8.3M |
| NFLX | Скорочено | -37K | -$7.3M |
| V | Куплено більше | +601 | +$6.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 березня 2025 р. | 72 031 | $19 465 657 | 19,9% |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 28 462 | $14 461 542 | -17,8% |
| MCO | 31 грудня 2025 р. | 19 356 | $9 222 747 | -2,2% |
| MS | 30 червня 2025 р. | 28 060 | $3 273 760 | 50,3% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 20 082 | $2 396 787 | |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 5 059 | $1 195 138 | 33,1% |
| QSR | 30 червня 2025 р. | 16 332 | $1 088 364 | 19,6% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 13 721 | $1 035 798 | 5,9% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 4 760 | $873 555 | -17,4% |
| VEEV | 30 червня 2025 р. | 3 696 | $856 104 | -14,0% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 7 731 | $775 033 | Більше не відстежується |
| NVR | 30 червня 2025 р. | 98 | $709 950 | -14,3% |
| MNST | 30 червня 2025 р. | 11 744 | $687 259 | -24,0% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 464 | $658 390 | -6,2% |
| RJF | 31 грудня 2025 р. | 3 198 | $551 975 | 9,2% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 1 261 | $483 631 | -29,4% |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 7 634 | $467 277 | |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 944 | $404 834 | -22,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 341 | $337 570 | 1,9% |
| SCHB | 30 червня 2026 р. | 12 053 | $302 534 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 грудня 2025 р. | 820 | $234 922 | 2,8% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 465 | $233 961 | -6,8% |
| TOTL | 30 вересня 2025 р. | 5 585 | $224 014 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 056 | $221 253 | 42,1% |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 198 | $213 563 | -84,7% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 1 790 | $210 379 | -75,8% |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $208 150 | 23,6% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 770 | $204 835 | 0,8% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 630 | $201 947 | 1,1% |