Розбивка за секторами

04
Technology 3,1%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Communication Services 1,2%
Retail 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 88,9%

Повний портфель 291 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 630 815 8,86% 226 547 $16 526 Вгору ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $16 596 172 8,84% 101 456 $4 541 809 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 695 294 6,76% 58 254 $1 184 044 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $10 771 121 5,74% 230 103 $938 148 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9 049 537 4,82% 153 434 $93 515 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 968 154 4,78% 154 092 $8 312 447 Вгору ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $8 464 985 4,51% 93 951 $1 385 621 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $6 738 880 3,59% 56 634 $1 507 842 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 666 293 3,55% 93 562 $568 632 Вниз ×1
EFA iShares Trust $6 154 786 3,28% 59 249 $387 984 Вниз ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 967 977 3,18% 58 338 $1 279 369 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 394 573 2,34% 46 469 $2 309 591 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4 059 189 2,16% 28 608 $579 574 Вгору ×3
EFV iShares Trust $3 678 763 1,96% 48 057 $-57 101 Вниз ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3 607 217 1,92% 38 675 $219 906 Вниз ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 324 205 1,77% 36 691 $882 280 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 135 274 1,67% 58 483 $455 125 Вгору ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2 999 789 1,60% 89 653 $1 071 038 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 530 704 1,35% 31 410 $324 874 Вгору ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 494 629 1,33% 23 286 $-65 350 Вгору ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $2 359 925 1,26% 31 278 $-803 570 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 932 610 1,03% 22 363 $-31 439 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 873 616 1,00% 11 809 $339 049 Вгору ×4
COPX Global X Funds $1 747 450 0,93% 22 703 $-322 017 Вниз ×4
SMLF iShares Trust $1 653 904 0,88% 18 554 $-30 580 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 640 102 0,87% 27 477 $315 120 Вгору ×4
QLTA iShares Trust $1 622 048 0,86% 34 134 $262 544 Вгору ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1 603 704 0,85% 53 439 $-73 089 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 522 255 0,81% 7 990 $367 354 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 236 143 0,66% 3 459 $152 042 Вниз ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1 218 429 0,65% 29 452 $44 633 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 101 006 0,59% 10 341 $-311
AAPL Apple Inc. - Common Stock $875 893 0,47% 3 027 $109 447 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $729 928 0,39% 3 648 $18 202 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 673 0,39% 2 220 $85 110 Вгору ×4
XLU XLU $714 876 0,38% 15 767 $155 202 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $630 465 0,34% 1 669 $132 463 Вгору ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $603 629 0,32% 1 393 $209 426 Вниз ×2
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $575 781 0,31% 12 479 $-294 825 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 094 0,30% 2 329 $43 375 Вниз ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $545 787 0,29% 8 117 $-7 454 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510 291 0,27% 1 368 $-163 418 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $490 902 0,26% 1 236 $97 681
GLD SPDR Gold Shares $448 687 0,24% 1 218 $-75 406
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $438 125 0,23% 12 415 $8 387 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $437 792 0,23% 365 $12 858 Вниз ×1
XLY XLY $422 208 0,22% 3 600 $29 880
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $417 607 0,22% 4 848 $64 681 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $400 750 0,21% 3 172 $-83 421 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399 417 0,21% 784 $-21 843 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $393 833 0,21% 421 $-100 396 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $373 909 0,20% 4 524 $-369 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $363 561 0,19% 1 205 $89 693 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $360 852 0,19% 7 451 $12 009 Вгору ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $348 308 0,19% 2 201 $67 174
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 352 0,18% 1 348 $-4 264 Вниз ×1
MUB iShares Trust $335 236 0,18% 3 115 $-25 037 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $332 431 0,18% 1 007 $29 084 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330 606 0,18% 2 919 $-32 043 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $326 609 0,17% 1 628 $83 065 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $316 233 0,17% 2 313 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314 238 0,17% 891 $90 593 Вгору ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $310 349 0,17% 3 126 $56 711 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $296 368 0,16% 1 600 $37 600
CVX Chevron Corporation Common Stock $291 738 0,16% 1 760 $-110 889 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287 278 0,15% 510 $-35 403 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $283 770 0,15% 566 $10 479 Вгору ×1
V Visa Inc. $283 392 0,15% 826 $24 675 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $273 831 0,15% 8 981 $-202 193 Вниз ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $264 936 0,14% 3 990 $25 378 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263 196 0,14% 883 $91 770
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $261 072 0,14% 2 072 $23 568 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $247 468 0,13% 2 682 $94 844 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $225 514 0,12% 1 468 $35 352 Вниз ×2
XLP XLP $224 123 0,12% 2 698 $2 941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $221 674 0,12% 1 415 $-26 597 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215 168 0,11% 430 $-1 430 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $212 248 0,11% 897 $19 339
VNQ Vanguard Real Estate ETF $206 649 0,11% 2 143 $10 178 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $203 104 0,11% 676 $34 712 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $200 305 0,11% 796 $27 183
DIVO Amplify ETF Trust $196 556 0,10% 4 301 $-470 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $196 381 0,10% 1 156 $40 205 Вниз ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $192 181 0,10% 3 514 $32 399
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $186 086 0,10% 1 269 $5 247 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $184 025 0,10% 1 828 $-11 984 360 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $179 976 0,10% 815 $-80 818 Вниз ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $174 160 0,09% 622 $-867 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $172 119 0,09% 179 $935 Вгору ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $164 736 0,09% 1 947 $18 911 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $163 191 0,09% 1 140 $20 772 Вгору ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $160 009 0,09% 848 $-2 198 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $159 176 0,08% 949 $-39 932 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153 943 0,08% 1 198 $6 949 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $148 389 0,08% 2 794 $-26 079 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $147 830 0,08% 1 819 $-27 389 Вниз ×1
XLB XLB $144 459 0,08% 2 842 $7 441 Вгору ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $141 464 0,08% 690 $-18 240 Вгору ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $139 895 0,07% 5 536 $13 777 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $139 660 0,07% 1 189 $63 234 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $16 630 815 8,86% зростання ×3
VMBS $10 771 121 5,74% зростання ×6
VGIT $9 049 537 4,82% зростання ×6
VGSH $8 968 154 4,78% зростання ×3
SPYG $6 738 880 3,59% зростання ×4
GSLC $4 059 189 2,16% зростання ×3
IGV $3 324 205 1,77% зростання ×3
XLF $3 135 274 1,67% зростання ×4
VO $2 530 704 1,35% зростання ×5
XLC $2 494 629 1,33% зростання ×6
XLV $1 873 616 1,00% зростання ×4
VWO $1 640 102 0,87% зростання ×4
QLTA $1 622 048 0,86% зростання ×3
JPM $726 673 0,39% зростання ×4
XLU $714 876 0,38% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $316 233 2 313 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $116 288 526 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $113 965 509 0,06%
AZN $50 439 266 0,03%
TGT $9 796 75 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $8 571 300 0,00%
MU $6 926 6 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $6 375 47 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 297 31 0,00%
CARR $3 521 48 0,00%
OWL $2 651 303 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IGM Скорочено -260 +$4.5M
IEF Куплено більше +25K +$2.3M
SPYG Куплено більше +3K +$1.5M
SPHQ Скорочено -202 +$1.4M
EMXC Скорочено -1K +$1.3M
VTV Скорочено -417 +$1.2M
SPIB Куплено більше +32K +$1.1M
VMBS Куплено більше +21K +$938K
IGV Куплено більше +6K +$882K
GDX Скорочено -3K -$804K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 2 546 $431 954 20,4%
XLY 30 червня 2025 р. 2 071 $408 940 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 354 $306 045 -5,2%
ZM 30 вересня 2025 р. 380 $29 632 14,2%
ABUS 30 червня 2025 р. 6 300 $21 987 45,0%
JPC 31 березня 2026 р. 2 499 $20 267 -10,6%
ESS 31 березня 2026 р. 58 $15 177 12,6%
CSGP 31 березня 2026 р. 204 $13 717 -31,5%
EXC 30 червня 2026 р. 279 $13 677 -11,5%
VYMI 31 березня 2026 р. 124 $11 160
LEN 30 вересня 2025 р. 96 $10 619 -39,4%
MMM 30 червня 2025 р. 58 $8 518 7,5%
K 31 грудня 2025 р. 100 $8 202 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 300 $7 764 -7,0%
VTR 30 вересня 2025 р. 117 $7 389 16,7%
INCY 30 червня 2025 р. 117 $7 084 65,5%
DD 30 червня 2026 р. 142 $6 504 -2,2%
CNS 30 червня 2026 р. 100 $6 255 -4,5%
EXAS 31 грудня 2025 р. 112 $6 128 Більше не відстежується
OEF 31 грудня 2025 р. 18 $5 991
EXEL 30 червня 2025 р. 141 $5 206 33,0%
GH 30 червня 2025 р. 119 $5 069 228,0%
PHIN 30 червня 2025 р. 113 $4 795 36,6%
BIIB 30 червня 2025 р. 33 $4 516 77,5%
VTWO 31 грудня 2025 р. 32 $3 130
HIMU 31 грудня 2025 р. 57 $2 804
SCZ 31 грудня 2025 р. 36 $2 762
MRP 30 червня 2025 р. 93 $2 465 -18,7%
MYGN 30 червня 2025 р. 276 $2 448 -19,4%
IONS 30 червня 2025 р. 80 $2 414 11,4%
SGMO 30 червня 2026 р. 5 600 $1 383 Більше не відстежується
KPOP 30 червня 2025 р. 100 $1 368 Більше не відстежується
SABR 31 березня 2026 р. 500 $680 32,4%
ORCL 30 червня 2026 р. 3 $441 -0,9%
FTRE 31 грудня 2025 р. 40 $337 20,5%
CHRW 30 вересня 2025 р. 2 $192 1,9%
NKE 30 вересня 2025 р. 1 $71 -50,4%
AMTM 31 грудня 2025 р. 1 $24 -35,5%
SKYE 31 березня 2026 р. 8 $6 -67,1%