Dynamic Wealth Strategies, LLC
CIK 1812853 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $187.8M
- Позиції
- 291
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 653 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,72%
- Вага топ-25 активів
- 79,09%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 25,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,43% Оцін. купівлі $19 067 176 · продажі $17 004 103
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Healthcare
1,5%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
89,0%
Повний портфель 291 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 630 815 | 8,86% | 226 547 | $16 526 | Вгору ×3 | ||
| IGM | $16 596 172 | 8,84% | 101 456 | $4 541 809 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $12 695 294 | 6,76% | 58 254 | $1 184 044 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $10 771 121 | 5,74% | 230 103 | $938 148 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 049 537 | 4,82% | 153 434 | $93 515 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 968 154 | 4,78% | 154 092 | $8 312 447 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $8 464 985 | 4,51% | 93 951 | $1 385 621 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $6 738 880 | 3,59% | 56 634 | $1 507 842 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $6 666 293 | 3,55% | 93 562 | $568 632 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $6 154 786 | 3,28% | 59 249 | $387 984 | Вниз ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 967 977 | 3,18% | 58 338 | $1 279 369 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 394 573 | 2,34% | 46 469 | $2 309 591 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $4 059 189 | 2,16% | 28 608 | $579 574 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $3 678 763 | 1,96% | 48 057 | $-57 101 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $3 607 217 | 1,92% | 38 675 | $219 906 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $3 324 205 | 1,77% | 36 691 | $882 280 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $3 135 274 | 1,67% | 58 483 | $455 125 | Вгору ×4 | ||
| SPIB | $2 999 789 | 1,60% | 89 653 | $1 071 038 | Вгору ×2 | ||
| VO | $2 530 704 | 1,35% | 31 410 | $324 874 | Вгору ×5 | ||
| XLC XLC | $2 494 629 | 1,33% | 23 286 | $-65 350 | Вгору ×6 | ||
| GDX GDX | $2 359 925 | 1,26% | 31 278 | $-803 570 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 932 610 | 1,03% | 22 363 | $-31 439 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 873 616 | 1,00% | 11 809 | $339 049 | Вгору ×4 | ||
| COPX | $1 747 450 | 0,93% | 22 703 | $-322 017 | Вниз ×4 | ||
| SMLF | $1 653 904 | 0,88% | 18 554 | $-30 580 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 640 102 | 0,87% | 27 477 | $315 120 | Вгору ×4 | ||
| QLTA | $1 622 048 | 0,86% | 34 134 | $262 544 | Вгору ×3 | ||
| SPSB | $1 603 704 | 0,85% | 53 439 | $-73 089 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 522 255 | 0,81% | 7 990 | $367 354 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 236 143 | 0,66% | 3 459 | $152 042 | Вниз ×2 | ||
| EWG | $1 218 429 | 0,65% | 29 452 | $44 633 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $1 101 006 | 0,59% | 10 341 | $-311 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $875 893 | 0,47% | 3 027 | $109 447 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $729 928 | 0,39% | 3 648 | $18 202 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726 673 | 0,39% | 2 220 | $85 110 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $714 876 | 0,38% | 15 767 | $155 202 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $630 465 | 0,34% | 1 669 | $132 463 | Вгору ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $603 629 | 0,32% | 1 393 | $209 426 | Вниз ×2 | ||
| EWU | $575 781 | 0,31% | 12 479 | $-294 825 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555 094 | 0,30% | 2 329 | $43 375 | Вниз ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $545 787 | 0,29% | 8 117 | $-7 454 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 291 | 0,27% | 1 368 | $-163 418 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $490 902 | 0,26% | 1 236 | $97 681 | |||
| GLD | $448 687 | 0,24% | 1 218 | $-75 406 | |||
| FLGB | $438 125 | 0,23% | 12 415 | $8 387 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437 792 | 0,23% | 365 | $12 858 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $422 208 | 0,22% | 3 600 | $29 880 | |||
| VUG | $417 607 | 0,22% | 4 848 | $64 681 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $400 750 | 0,21% | 3 172 | $-83 421 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399 417 | 0,21% | 784 | $-21 843 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $393 833 | 0,21% | 421 | $-100 396 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $373 909 | 0,20% | 4 524 | $-369 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $363 561 | 0,19% | 1 205 | $89 693 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $360 852 | 0,19% | 7 451 | $12 009 | Вгору ×3 | ||
| XBI XBI | $348 308 | 0,19% | 2 201 | $67 174 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342 352 | 0,18% | 1 348 | $-4 264 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $335 236 | 0,18% | 3 115 | $-25 037 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $332 431 | 0,18% | 1 007 | $29 084 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330 606 | 0,18% | 2 919 | $-32 043 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $326 609 | 0,17% | 1 628 | $83 065 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $316 233 | 0,17% | 2 313 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,17% | 891 | $90 593 | Вгору ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $310 349 | 0,17% | 3 126 | $56 711 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $296 368 | 0,16% | 1 600 | $37 600 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291 738 | 0,16% | 1 760 | $-110 889 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287 278 | 0,15% | 510 | $-35 403 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $283 770 | 0,15% | 566 | $10 479 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $283 392 | 0,15% | 826 | $24 675 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $273 831 | 0,15% | 8 981 | $-202 193 | Вниз ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $264 936 | 0,14% | 3 990 | $25 378 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263 196 | 0,14% | 883 | $91 770 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $261 072 | 0,14% | 2 072 | $23 568 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $247 468 | 0,13% | 2 682 | $94 844 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $225 514 | 0,12% | 1 468 | $35 352 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $224 123 | 0,12% | 2 698 | $2 941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $221 674 | 0,12% | 1 415 | $-26 597 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $215 168 | 0,11% | 430 | $-1 430 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $212 248 | 0,11% | 897 | $19 339 | |||
| VNQ | $206 649 | 0,11% | 2 143 | $10 178 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $203 104 | 0,11% | 676 | $34 712 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200 305 | 0,11% | 796 | $27 183 | |||
| DIVO | $196 556 | 0,10% | 4 301 | $-470 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $196 381 | 0,10% | 1 156 | $40 205 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $192 181 | 0,10% | 3 514 | $32 399 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $186 086 | 0,10% | 1 269 | $5 247 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $184 025 | 0,10% | 1 828 | $-11 984 360 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $179 976 | 0,10% | 815 | $-80 818 | Вниз ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $174 160 | 0,09% | 622 | $-867 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $172 119 | 0,09% | 179 | $935 | Вгору ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $164 736 | 0,09% | 1 947 | $18 911 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $163 191 | 0,09% | 1 140 | $20 772 | Вгору ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $160 009 | 0,09% | 848 | $-2 198 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $159 176 | 0,08% | 949 | $-39 932 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $153 943 | 0,08% | 1 198 | $6 949 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $148 389 | 0,08% | 2 794 | $-26 079 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $147 830 | 0,08% | 1 819 | $-27 389 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $144 459 | 0,08% | 2 842 | $7 441 | Вгору ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $141 464 | 0,08% | 690 | $-18 240 | Вгору ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $139 895 | 0,07% | 5 536 | $13 777 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $139 660 | 0,07% | 1 189 | $63 234 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $16 630 815 | 8,86% | зростання ×3 |
| VMBS | $10 771 121 | 5,74% | зростання ×6 |
| VGIT | $9 049 537 | 4,82% | зростання ×6 |
| VGSH | $8 968 154 | 4,78% | зростання ×3 |
| SPYG | $6 738 880 | 3,59% | зростання ×4 |
| GSLC | $4 059 189 | 2,16% | зростання ×3 |
| IGV | $3 324 205 | 1,77% | зростання ×3 |
| XLF | $3 135 274 | 1,67% | зростання ×4 |
| VO | $2 530 704 | 1,35% | зростання ×5 |
| XLC | $2 494 629 | 1,33% | зростання ×6 |
| XLV | $1 873 616 | 1,00% | зростання ×4 |
| VWO | $1 640 102 | 0,87% | зростання ×4 |
| QLTA | $1 622 048 | 0,86% | зростання ×3 |
| JPM | $726 673 | 0,39% | зростання ×4 |
| XLU | $714 876 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $316 233 | 2 313 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $116 288 | 526 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $113 965 | 509 | 0,06% |
| AZN | $50 439 | 266 | 0,03% |
| TGT | $9 796 | 75 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $8 571 | 300 | 0,00% |
| MU | $6 926 | 6 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $6 375 | 47 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $5 297 | 31 | 0,00% |
| CARR | $3 521 | 48 | 0,00% |
| OWL | $2 651 | 303 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IGM | Скорочено | -260 | +$4.5M |
| IEF | Куплено більше | +25K | +$2.3M |
| SPYG | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| SPHQ | Скорочено | -202 | +$1.4M |
| EMXC | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| VTV | Скорочено | -417 | +$1.2M |
| SPIB | Куплено більше | +32K | +$1.1M |
| VMBS | Куплено більше | +21K | +$938K |
| IGV | Куплено більше | +6K | +$882K |
| GDX | Скорочено | -3K | -$804K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 546 | $431 954 | 22,5% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 2 071 | $408 940 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 354 | $306 045 | -1,2% |
| ZM | 30 вересня 2025 р. | 380 | $29 632 | 30,6% |
| ABUS | 30 червня 2025 р. | 6 300 | $21 987 | 60,2% |
| JPC | 31 березня 2026 р. | 2 499 | $20 267 | 0,5% |
| ESS | 31 березня 2026 р. | 58 | $15 177 | 19,1% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 204 | $13 717 | -17,0% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 279 | $13 677 | -2,1% |
| VYMI | 31 березня 2026 р. | 124 | $11 160 | |
| LEN | 30 вересня 2025 р. | 96 | $10 619 | -31,9% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 58 | $8 518 | 18,5% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 100 | $8 202 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 300 | $7 764 | -9,1% |
| VTR | 30 вересня 2025 р. | 117 | $7 389 | 32,3% |
| INCY | 30 червня 2025 р. | 117 | $7 084 | 88,1% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 142 | $6 504 | 3,0% |
| CNS | 30 червня 2026 р. | 100 | $6 255 | 7,0% |
| EXAS | 31 грудня 2025 р. | 112 | $6 128 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 грудня 2025 р. | 18 | $5 991 | Більше не відстежується |
| EXEL | 30 червня 2025 р. | 141 | $5 206 | 23,0% |
| GH | 30 червня 2025 р. | 119 | $5 069 | 220,5% |
| PHIN | 30 червня 2025 р. | 113 | $4 795 | 61,1% |
| BIIB | 30 червня 2025 р. | 33 | $4 516 | 75,2% |
| VTWO | 31 грудня 2025 р. | 32 | $3 130 | |
| HIMU | 31 грудня 2025 р. | 57 | $2 804 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 36 | $2 762 | |
| MRP | 30 червня 2025 р. | 93 | $2 465 | 6,9% |
| MYGN | 30 червня 2025 р. | 276 | $2 448 | -39,2% |
| IONS | 30 червня 2025 р. | 80 | $2 414 | 50,5% |
| SGMO | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $1 383 | Більше не відстежується |
| KPOP | 30 червня 2025 р. | 100 | $1 368 | Більше не відстежується |
| SABR | 31 березня 2026 р. | 500 | $680 | 43,4% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 3 | $441 | -2,7% |
| FTRE | 31 грудня 2025 р. | 40 | $337 | 5,4% |
| CHRW | 30 вересня 2025 р. | 2 | $192 | 8,5% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 1 | $71 | -41,8% |
| AMTM | 31 грудня 2025 р. | 1 | $24 | -28,5% |
| SKYE | 31 березня 2026 р. | 8 | $6 | -49,8% |