EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC

CIK 1911407 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,05%

Вага топ-25 активів65,91%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій42,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 4,47% Оцін. купівлі $41 925 585 · продажі $35 923 361

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 76,8% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено59

Зменшено50

Закриті10

Вартість портфеля $799.0M #2 947 з 9 339 за вартістю 13F · топ 31.6%

Позиції 156

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 25,9%

Financials 14,7%

Communication Services 13,8%

Healthcare 11,9%

Industrials 5,5%

Retail 4,5%

Energy 2,6%

Real Estate 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 17,2%

Повний портфель 156 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$55 398 157	6,93%	789 710	$-2 426 239	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$41 996 509	5,26%	122 054	$-1 827 949	Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$36 986 277	4,63%	105 317	$-3 516 834	Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 958 090	3,50%	54 510	$8 595 439	Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$27 653 325	3,46%	60 618	$-1 247 301	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$26 202 534	3,28%	36 132	$6 763 140	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 123 295	3,27%	78 444	$3 315 181	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$24 681 647	3,09%	126 618	$-14 814 606	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$22 617 611	2,83%	21 235	$-1 931 829	Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 382 821	2,80%	67 657	$356 307	Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$21 097 338	2,64%	31 253	$6 730 867	Вгору ×6
V Visa Inc.	$18 675 205	2,34%	51 972	$1 068 417	Вгору ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$18 327 350	2,29%	56 349	$-609 446	Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15 841 922	1,98%	207 355	$-170 920	Вгору ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$15 415 321	1,93%	57 338	$3 521 084	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 393 146	1,80%	57 769	$1 270 146	Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 761 787	1,72%	127 862	$-1 514 121	Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$13 752 701	1,72%	49 939	$4 129 616	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$13 561 035	1,70%	44 594	$-1 545 887	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$13 383 393	1,67%	146 043	$924 281	Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$12 762 947	1,60%	12 753	$-448 816	Вгору ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$12 544 064	1,57%	4 433	$-1 193 684	Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$11 232 973	1,41%	21 966	$-4 309 358	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10 197 520	1,28%	38 519	$386 405	Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$9 733 273	1,22%	75 763	$-493 469	Вниз ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$9 725 490	1,22%	143 996	$-316 642	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 240 940	1,16%	40 463		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8 904 599	1,11%	43 605	$683 092	Вниз ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$8 804 848	1,10%	42 433	$-512 657	Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 880 047	0,99%	75 120	$847 771	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$7 288 515	0,91%	153 896	$407 713	Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$7 148 656	0,89%	16 636	$-134 161	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 957 286	0,87%	151 674	$440 398	Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$6 433 768	0,81%	49 689	$-711 229	Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$6 287 551	0,79%	54 175	$439	Вгору ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock	$6 151 674	0,77%	51 444	$294 762	Вгору ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock	$6 003 499	0,75%	19 995	$-3 230 138	Вниз ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$5 630 652	0,70%	30 633	$862 092	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 432 293	0,68%	6 700	$-1 702 537
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock	$5 235 885	0,66%	131 291	$127 169	Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5 201 185	0,65%	13 091	$1 077 912	Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$5 105 784	0,64%	5 980	$724 815	Вгору ×2
SUB iShares Trust	$4 659 544	0,58%	44 572	$-113 599	Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$4 536 759	0,57%	23 498	$-249 633	Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4 414 305	0,55%	101 947	$40 396	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 340 119	0,54%	29 868	$496 298	Вниз ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$4 332 013	0,54%	52 319		Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$4 044 667	0,51%	49 928	$174 861	Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 908 578	0,49%	34 870	$-34 426	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$3 735 198	0,47%	36 946	$-210 859	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 706 229	0,46%	10 877	$-136 941
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 697 117	0,46%	9 879	$41 492
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 690 213	0,46%	29 121	$-271 456	Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 495 113	0,44%	6 766	$-6 523 348	Вниз ×2
SPY SPY	$3 325 056	0,42%	4 360	$557 526	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 153 043	0,39%	2 725	$-115 404
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$3 091 436	0,39%	10 043	$-707 067	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2 939 196	0,37%	7 451		Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 851 356	0,36%	6 765	$394 509	Вниз ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 737 435	0,34%	17 342	$-1 970	Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 731 442	0,34%	40 186	$-273 306	Вниз ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$2 695 916	0,34%	23 845	$-1 440 342	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2 609 437	0,33%	91 495	$444 091	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 606 830	0,33%	11 853	$-1 119 484	Вниз ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$2 388 570	0,30%	9 276	$-775 896	Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$2 385 359	0,30%	19 060	$395 461	Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 209 822	0,28%	6 020	$-2 968 928	Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 208 937	0,28%	20 023	$-601
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2 091 898	0,26%	21 216	$300 028	Вгору ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2 076 441	0,26%	8 654	$-1 414 025	Вниз ×1
NEM Newmont Corporation	$1 947 747	0,24%	16 887	$197 524	Вниз ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 902 824	0,24%	2 522	$224 807	Вгору ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$1 850 476	0,23%	3 038	$443 092
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$1 811 465	0,23%	19 645	$-197 236
SF Stifel Financial Corporation Common Stock	$1 793 864	0,22%	25 612	$390 650	Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 767 152	0,22%	9 602	$-12 745	Вниз ×5
APG APi Group Corporation Common Stock	$1 750 664	0,22%	45 354	$-170 078
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$1 734 192	0,22%	5 671	$-341 790	Вниз ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$1 708 576	0,21%	26 137	$53 853	Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 660 212	0,21%	1 800	$-657 718	Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 516 721	0,19%	18 298	$-233 145	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 395 583	0,17%	5 335	$53 084
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 389 177	0,17%	20 277	$-74 011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 373 049	0,17%	9 212	$199 603	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 334 419	0,17%	9 719	$-1 086 587	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 304 784	0,16%	20 910	$102 024	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$1 282 626	0,16%	12 346	$159 787	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 218 263	0,15%	7 485		Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 210 196	0,15%	668	$-136 655	Вниз ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1 171 167	0,15%	27 383	$-82 971
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 093 243	0,14%	23 325	$160 384	Вгору ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 027 054	0,13%	29 952	$137 839	Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$966 379	0,12%	1 011	$-22 937
INTC Intel Corporation - Common Stock	$961 840	0,12%	8 000	$-155 200
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$879 213	0,11%	9 250	$161 968
MINO PIMCO ETF Trust	$869 262	0,11%	20 410		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$859 190	0,11%	8 268	$-84 680	Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$846 360	0,11%	4 500	$-94 320
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$844 657	0,11%	1 659	$-468 011	Вниз ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$829 575	0,10%	2 500	$-56 025
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BND	$55 398 157	6,93%	зростання ×5
MSFT	$27 958 090	3,50%	зростання ×3
META	$26 202 534	3,28%	зростання ×4
JPM	$22 382 821	2,80%	зростання ×3
TMO	$21 097 338	2,64%	зростання ×6
V	$18 675 205	2,34%	зростання ×4
CB	$18 327 350	2,29%	зростання ×3
BSV	$15 841 922	1,98%	зростання ×5
AMZN	$14 393 146	1,80%	зростання ×4
URI	$12 762 947	1,60%	зростання ×4
AZO	$12 544 064	1,57%	зростання ×4
WRB	$9 725 490	1,22%	зростання ×6
TTWO	$8 804 848	1,10%	зростання ×3
VTEB	$7 288 515	0,91%	зростання ×6
DG	$6 151 674	0,77%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NVDA	$9 240 940	40 463	1,16%
CRH	$4 332 013	52 319	0,54%
SPGI	$2 939 196	7 451	0,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 218 263	7 485	0,15%
MINO	$869 262	20 410	0,11%
IVV	$668 587	873	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 78392B206)	$302 006	1 640	0,04%
IDEV	$236 406	2 642	0,03%
NVO	$225 413	5 946	0,03%
SE	$209 811	2 155	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
KLAC	Скорочено	-4K	-$14.8M
MSFT	Куплено більше	+3K	+$8.6M
META	Куплено більше	+2K	+$6.8M
TMO	Куплено більше	+3K	+$6.7M
CMI	Скорочено	-7K	-$6.5M
AMAT	Куплено більше	+469	-$4.3M
SYK	Куплено більше	+19K	+$4.1M
IQV	Скорочено	-4K	+$3.5M
AVGO	Скорочено	-2K	-$3.5M
AAPL	Скорочено	-379	+$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
COR	30 вересня 2025 р.	36 846	$11 048 273	3,8%
TGT	30 червня 2025 р.	26 054	$2 718 995	51,0%
CPAY	31 грудня 2025 р.	8 923	$2 570 359	31,5%
ELV	30 червня 2026 р.	7 985	$2 337 609	7,2%
ICE	30 червня 2026 р.	13 948	$2 193 741	26,7%
EA	31 березня 2026 р.	10 227	$2 089 683	Більше не відстежується
MC	31 березня 2026 р.	30 105	$2 069 418	2,3%
WEX	31 грудня 2025 р.	10 196	$1 606 176	27,1%
SCHW	30 червня 2025 р.	20 279	$1 587 440	-2,7%
FISV	30 червня 2026 р.	26 581	$1 483 220	-2,4%
CME	30 червня 2026 р.	5 000	$1 476 750	33,2%
TRU	31 березня 2026 р.	16 081	$1 378 946	7,4%
NKE	30 вересня 2026 р.	31 910	$1 309 895	4,9%
WD	30 вересня 2026 р.	20 178	$1 103 737	-2,5%
LULU	31 березня 2026 р.	5 240	$1 088 924	-31,3%
FWONK	31 грудня 2025 р.	10 000	$1 044 500	-7,8%
GLDM	30 червня 2025 р.	16 604	$1 027 610	23,0%
XOM	30 вересня 2026 р.	7 487	$1 023 682	11,8%
SKX	30 червня 2025 р.	17 103	$971 108	Більше не відстежується
LKQ	30 червня 2025 р.	21 319	$906 910	-53,6%
FDX	30 червня 2025 р.	3 373	$822 270
CTRA	30 вересня 2025 р.	25 195	$639 449	Більше не відстежується
PINS	30 червня 2026 р.	25 698	$471 301	-0,5%
KWEB	30 вересня 2026 р.	19 149	$468 576	0,3%
MDT	30 червня 2026 р.	5 180	$448 847	21,2%
SSNC	30 вересня 2026 р.	7 125	$442 106	4,4%
ACN	30 червня 2026 р.	2 225	$441 195	94,0%
CORT	31 грудня 2025 р.	4 750	$394 773	147,9%
F	31 березня 2026 р.	30 000	$393 600	3,6%
KHC	30 червня 2025 р.	11 869	$361 174	-7,6%
KMB	31 грудня 2025 р.	2 554	$317 564	7,4%
NSC	30 вересня 2026 р.	940	$295 715	9,4%
RTO	30 вересня 2026 р.	9 308	$266 302	15,4%
BWA	31 грудня 2025 р.	6 000	$263 760	20,1%
VXUS	30 червня 2025 р.	4 172	$259 081
PPA	30 вересня 2026 р.	1 441	$254 630	3,0%
WTW	31 березня 2026 р.	750	$246 450	10,6%
IGRO	30 червня 2026 р.	2 781	$232 964
VEA	31 березня 2026 р.	3 702	$231 278
SE	30 червня 2025 р.	1 638	$213 680	-53,0%
DUK	30 вересня 2026 р.	1 685	$213 287	8,4%
SE	31 грудня 2025 р.	1 182	$211 259	-41,1%
UNP	31 березня 2026 р.	909	$210 270	22,7%
DUK	31 грудня 2025 р.	1 685	$208 519	5,4%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 013	$206 267	114,2%
DUK	30 червня 2025 р.	1 685	$205 519	4,7%
GS	30 вересня 2026 р.	200	$202 274	2,8%
FDX	30 червня 2026 р.	567	$201 954	-2,7%
NWG	31 грудня 2025 р.	12 433	$175 923	-1,5%
AXIA	31 березня 2026 р.	18 610	$170 463	Більше не відстежується
MFG	31 грудня 2025 р.	24 889	$166 757	32,9%
LGI	30 червня 2025 р.	10 000	$154 100	-2,3%
POET	30 вересня 2025 р.	25 841	$134 633	5,4%
KYN	31 грудня 2025 р.	10 721	$132 619	15,8%
MFG	30 червня 2025 р.	15 618	$86 053	75,0%
BTG	31 грудня 2025 р.	12 241	$60 595	Більше не відстежується