Розбивка за секторами

04
Technology 4,4%
Financials 1,7%
Retail 1,4%
Communication Services 1,3%
Healthcare 0,5%
Materials 0,4%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 78 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24 962 682 12,89% 350 353 $2 392 982 Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 606 710 9,61% 87 450 $2 273 561 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 695 105 5,52% 179 178 $1 321 648 Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8 528 308 4,41% 16 326 $1 264 263 Вгору ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 309 324 4,29% 27 426 $1 193 633 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 567 196 3,91% 97 127 $355 784 Вгору ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $6 992 582 3,61% 28 401 $1 101 879 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6 751 505 3,49% 34 168 $633 578 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 319 544 3,26% 108 583 $259 945 Вгору ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5 889 226 3,04% 370 858 $-542 390 Вниз ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $5 198 130 2,68% 207 676 $254 033 Вгору ×2
ANGL VanEck ETF Trust $5 053 771 2,61% 172 838 $389 259 Вгору ×2
BUYW Main BuyWrite ETF $4 973 573 2,57% 344 192 $446 413 Вгору ×4
SECT Main Sector Rotation ETF $4 954 148 2,56% 68 750 $718 877 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4 914 272 2,54% 63 629 $378 407 Вгору ×2
IWO iShares Trust $4 416 169 2,28% 11 210 $678 413 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4 346 216 2,24% 17 886 $503 991 Вгору ×6
HGER Harbor ETF Trust $4 051 399 2,09% 138 084 $142 992 Вгору ×1
STIP iShares Trust $3 730 001 1,93% 36 511 $-24 255 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 647 323 1,88% 54 243 $236 722 Вгору ×4
NLR VanEck ETF Trust $2 925 309 1,51% 25 223 $308 662 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 665 412 1,38% 9 211 $-293 665 Вниз ×1
INTL Main International ETF $2 603 146 1,34% 85 098 $234 085 Вгору ×2
TMAT Main Thematic Innovation ETF $2 519 806 1,30% 80 171 $491 933 Вниз ×1
TLH iShares Trust $2 422 928 1,25% 24 145 $171 708 Вгору ×5
GDX VanEck ETF Trust $2 065 044 1,07% 27 370 $2 556 Вгору ×1
NODE VanEck Funds $2 061 557 1,06% 47 585 $515 490 Вниз ×1
REMX VanEck ETF Trust $2 028 954 1,05% 22 926 $9 750 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 482 544 0,77% 7 409 $-618 173 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 448 646 0,75% 3 884 $-333 497 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 319 578 0,68% 3 692 $101 853 Вниз ×5
MOAT VanEck ETF Trust $1 316 452 0,68% 12 663 $187 234 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 166 781 0,60% 4 895 $-75 724 Вниз ×2
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $1 079 849 0,56% 16 902 $103 191 Вниз ×1
RAAX VanEck ETF Trust $1 045 656 0,54% 26 359 $77 302 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $888 903 0,46% 2 353 $19 363 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $687 288 0,36% 1 220 $-119 855 Вниз ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $624 066 0,32% 7 715 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $575 170 0,30% 615 $-98 235 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $559 996 0,29% 3 409 $74 452
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $550 700 0,28% 1 309 $-22 025 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542 249 0,28% 1 535 $-2 406 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516 527 0,27% 1 578 $-12 961 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498 684 0,26% 4 403 $-109 542 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $490 671 0,25% 409 $74 866 Вниз ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $489 098 0,25% 15 351 $-161 406 Вниз ×1
V Visa Inc. $451 894 0,23% 1 317 $22 126 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $435 552 0,22% 409 $130 909 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $400 789 0,21% 347 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $384 800 0,20% 769 $-62 294 Вниз ×1
EMBX VanEck Funds $381 606 0,20% 7 437 $12 804 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356 350 0,18% 1 403 $-26 665 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345 853 0,18% 11 942 $46 098
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $339 294 0,18% 783 $131 357 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $336 585 0,17% 655 $-40 520 Вниз ×4
CB Chubb Limited Common Stock $326 735 0,17% 959 $34 982 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $299 934 0,15% 415 Вгору ×1
IVV iShares Trust $295 812 0,15% 395 $37 794
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $295 796 0,15% 619 $50 899 Вниз ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $293 127 0,15% 11 697 $17 807 Вниз ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $289 739 0,15% 3 047 $26 678 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $280 149 0,14% 277 $9 432 Вниз ×2
AGG iShares Trust $278 629 0,14% 2 815 $-816
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $267 842 0,14% 759 $-25 380 Вниз ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $257 885 0,13% 1 246 $54 366 Вниз ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $256 192 0,13% 8 714 $21 524
GLD SPDR Gold Shares $249 393 0,13% 677 $-41 913
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $236 430 0,12% 407 $27 914 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $235 650 0,12% 1 724 $-67 433 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227 602 0,12% 609 $24 139 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $217 231 0,11% 720 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $214 582 0,11% 428 $-19 003 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $208 070 0,11% 2 560 $2 126 Вниз ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $208 052 0,11% 6 942 $-28 497 Вгору ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $206 289 0,11% 4 572 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $201 401 0,10% 2 187
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $200 004 0,10% 208 $-23 113 Вниз ×5
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $139 917 0,07% 15 686 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DIA $8 528 308 4,41% зростання ×5
BUYW $4 973 573 2,57% зростання ×4
VBR $4 346 216 2,24% зростання ×6
VWOB $3 647 323 1,88% зростання ×4
TLH $2 422 928 1,25% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AU $624 066 7 715 0,32%
MU $400 789 347 0,21%
AMAT $299 934 415 0,15%
KLAC $217 231 720 0,11%
ASX $206 289 4 572 0,11%
ORLY $201 401 2 187 0,10%
JOBY $139 917 15 686 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEA Скорочено -2K +$2.4M
RSP Куплено більше +2K +$2.3M
VWO Куплено більше +6K +$1.3M
DIA Куплено більше +643 +$1.3M
QQQM Скорочено -3K +$1.2M
VXF Скорочено -222 +$1.1M
SECT Скорочено -1K +$719K
IWO Скорочено -701 +$678K
VOE Куплено більше +969 +$634K
NVDA Скорочено -5K -$618K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 561 $293 764 19,2%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 730 $262 490 -6,1%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 198 $250 935 41,6%
KO 30 вересня 2025 р. 3 373 $238 674 29,1%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 135 $230 174 -6,9%
INTU 31 березня 2026 р. 345 $228 436 -35,0%
WFC 31 березня 2026 р. 2 433 $226 785 1,1%
TJX 30 червня 2026 р. 1 405 $224 306 -12,4%
PG 31 грудня 2025 р. 1 433 $220 135 1,1%
ORLY 30 червня 2025 р. 150 $214 887 -5,8%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 167 $214 109 -10,9%
BAC 31 березня 2026 р. 3 838 $211 097 10,3%
ABBV 30 червня 2026 р. 963 $209 474 4,4%
LOW 30 червня 2026 р. 876 $206 981 -18,0%
NEM 30 червня 2026 р. 1 873 $202 770 23,7%
HLN 30 вересня 2025 р. 11 418 $118 405 -1,9%
SAN 30 червня 2025 р. 12 469 $83 542 61,0%