Edgemoor Investment Advisors, Inc.
CIK 1313792 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 170
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 077 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,49%
- Вага топ-25 активів
- 69,76%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 35,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,55% Оцін. купівлі $23 430 000 · продажі $7 019 050
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.7% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
26,0%
Industrials
10,4%
Retail
9,5%
Communication Services
8,3%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,4%
Healthcare
5,3%
Real Estate
4,6%
Energy
3,7%
Financials
1,9%
Telecommunication
1,6%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
12,8%
Повний портфель 170 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $86 631 353 | 6,82% | 341 350 | $-6 196 682 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $77 414 922 | 6,09% | 209 133 | $-23 109 363 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $72 418 308 | 5,70% | 151 123 | $-3 373 947 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $58 605 073 | 4,61% | 204 298 | $-6 314 326 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $51 464 132 | 4,05% | 166 276 | $-6 004 441 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $51 109 099 | 4,02% | 149 533 | $12 618 003 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $51 082 984 | 4,02% | 70 115 | $-5 660 060 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $46 970 117 | 3,70% | 198 790 | $-906 425 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $44 388 418 | 3,49% | 154 362 | $-3 585 763 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $38 021 357 | 2,99% | 182 558 | $-3 541 018 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $31 313 792 | 2,46% | 171 742 | $255 848 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 626 506 | 2,41% | 175 610 | $-1 961 143 | Вгору ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $24 745 392 | 1,95% | 55 415 | $-116 801 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $24 162 681 | 1,90% | 184 518 | $2 040 381 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23 581 363 | 1,86% | 69 777 | $2 699 662 | Вгору ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $19 861 369 | 1,56% | 57 867 | $704 490 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $18 647 979 | 1,47% | 61 699 | $-2 728 933 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $18 008 949 | 1,42% | 156 613 | $-5 705 826 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $17 811 571 | 1,40% | 18 520 | $-1 901 662 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $17 807 727 | 1,40% | 189 484 | $-812 222 | Вгору ×5 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $17 605 191 | 1,39% | 202 731 | $-3 117 476 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $16 647 864 | 1,31% | 146 793 | $-131 530 | Вгору ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $16 585 887 | 1,31% | 108 581 | $1 650 304 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $16 168 747 | 1,27% | 123 350 | $2 016 840 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $14 853 844 | 1,17% | 26 369 | $2 759 578 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $14 572 206 | 1,15% | 156 690 | $2 999 004 | Вниз ×2 | ||
| ICSH | $14 161 151 | 1,11% | 279 754 | $-170 847 | Вниз ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $13 319 606 | 1,05% | 118 544 | $2 405 285 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $12 978 075 | 1,02% | 69 576 | $105 277 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $12 911 712 | 1,02% | 211 044 | $1 333 728 | Вгору ×5 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $12 902 050 | 1,02% | 715 985 | $-1 359 554 | Вгору ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11 564 016 | 0,91% | 46 149 | $4 314 555 | Вгору ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11 144 725 | 0,88% | 294 522 | $1 606 063 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $11 026 897 | 0,87% | 219 659 | $2 590 928 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $9 688 180 | 0,76% | 170 927 | $446 858 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 505 587 | 0,75% | 102 342 | $1 166 127 | Вниз ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $9 405 995 | 0,74% | 324 456 | $1 317 183 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8 889 420 | 0,70% | 18 085 | $-1 118 379 | Вгору ×1 | ||
| CWENA | $8 443 075 | 0,66% | 215 549 | $1 744 911 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 941 923 | 0,62% | 282 832 | $1 270 466 | Вгору ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $7 834 933 | 0,62% | 28 924 | $396 365 | Вгору ×5 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $7 789 751 | 0,61% | 95 803 | $-540 133 | Вгору ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $7 694 172 | 0,61% | 93 923 | $1 127 230 | Вгору ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 323 361 | 0,58% | 75 874 | $698 426 | Вниз ×5 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $7 257 138 | 0,57% | 168 145 | $757 511 | Вниз ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 005 815 | 0,55% | 38 875 | $961 216 | Вниз ×4 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $5 716 362 | 0,45% | 82 511 | $603 524 | Вгору ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 451 798 | 0,43% | 162 594 | $961 949 | Вниз ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5 246 059 | 0,41% | 1 246 | $-1 041 098 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $4 793 255 | 0,38% | 7 338 | $-227 355 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4 719 965 | 0,37% | 25 552 | $283 469 | Вниз ×5 | ||
| FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4 700 367 | 0,37% | 487 589 | $-234 315 | Вниз ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 672 890 | 0,37% | 89 846 | $178 324 | Вгору ×3 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $4 106 121 | 0,32% | 77 738 | $806 218 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $3 964 677 | 0,31% | 9 213 | Вгору ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3 917 828 | 0,31% | 76 237 | $1 232 642 | Вгору ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 872 217 | 0,30% | 42 839 | $678 642 | Вниз ×5 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $3 853 331 | 0,30% | 86 088 | $561 494 | Вниз ×5 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $3 618 792 | 0,28% | 328 384 | $129 403 | Вгору ×5 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $3 564 278 | 0,28% | 206 984 | $60 887 | Вгору ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $3 469 875 | 0,27% | 284 883 | $375 899 | Вгору ×5 | ||
| WFCPRL | $3 392 235 | 0,27% | 2 937 | $-264 369 | Вниз ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 361 984 | 0,26% | 46 739 | $166 660 | Вгору ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 913 140 | 0,23% | 29 611 | $316 837 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 847 123 | 0,22% | 17 759 | $2 620 373 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 844 157 | 0,22% | 14 385 | $171 280 | Вниз ×5 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $2 783 117 | 0,22% | 194 896 | $500 491 | Вгору ×5 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $2 710 378 | 0,21% | 34 118 | $179 303 | Вниз ×5 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $2 636 388 | 0,21% | 66 191 | $235 039 | Вгору ×5 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2 603 810 | 0,20% | 257 803 | $-215 401 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 590 250 | 0,20% | 10 596 | $430 168 | Вгору ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $2 516 936 | 0,20% | 77 112 | $932 691 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 351 344 | 0,19% | 63 174 | $247 127 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 266 930 | 0,18% | 22 836 | $583 253 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 207 704 | 0,17% | 18 610 | $34 731 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 154 420 | 0,17% | 3 | $-109 980 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $2 133 656 | 0,17% | 76 202 | $-172 786 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 101 722 | 0,17% | 7 144 | $-168 687 | Вгору ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 055 449 | 0,16% | 10 420 | $16 026 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 028 829 | 0,16% | 21 100 | $761 881 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 966 573 | 0,15% | 11 591 | $570 904 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 943 116 | 0,15% | 4 494 | $-256 781 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 923 876 | 0,15% | 3 219 | $-101 507 | Вниз ×2 | ||
| BACPRL | $1 869 558 | 0,15% | 1 569 | $-109 854 | Вниз ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 717 868 | 0,14% | 51 743 | $125 833 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 604 117 | 0,13% | 3 762 | $-176 438 | |||
| RLJPRA | $1 595 492 | 0,13% | 66 203 | $-60 433 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 567 818 | 0,12% | 12 615 | $162 443 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 502 603 | 0,12% | 5 633 | $-61 529 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 392 802 | 0,11% | 7 346 | $-288 844 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 323 941 | 0,10% | 8 999 | $-430 184 | |||
| IJH | $1 173 806 | 0,09% | 17 382 | $69 692 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 160 199 | 0,09% | 10 510 | $-19 508 | Вниз ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 153 468 | 0,09% | 5 575 | $303 782 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 139 138 | 0,09% | 27 750 | $133 200 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 106 782 | 0,09% | 9 778 | $135 536 | |||
| SUB | $1 083 425 | 0,09% | 10 173 | $67 854 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $935 500 | 0,07% | 8 813 | $130 783 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $932 256 | 0,07% | 1 013 | $-157 013 | |||
| IJR | $926 607 | 0,07% | 7 454 | $30 785 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $30 626 506 | 2,41% | зростання ×5 |
| TSM | $23 581 363 | 1,86% | зростання ×5 |
| V | $18 647 979 | 1,47% | зростання ×3 |
| BX | $18 008 949 | 1,42% | зростання ×3 |
| SCHW | $17 807 727 | 1,40% | зростання ×5 |
| O | $12 911 712 | 1,02% | зростання ×5 |
| ARCC | $12 902 050 | 1,02% | зростання ×3 |
| VRT | $11 564 016 | 0,91% | зростання ×5 |
| JEPI | $9 688 180 | 0,76% | зростання ×5 |
| CWENA | $8 443 075 | 0,66% | зростання ×3 |
| PFE | $7 941 923 | 0,62% | зростання ×5 |
| PSA | $7 834 933 | 0,62% | зростання ×5 |
| CCI | $7 789 751 | 0,61% | зростання ×4 |
| EVRG | $7 694 172 | 0,61% | зростання ×5 |
| ES | $5 716 362 | 0,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +1K | -$23.1M |
| AMAT | Скорочено | -243 | +$12.6M |
| GOOG | Скорочено | -3K | -$6.3M |
| AAPL | Скорочено | -105 | -$6.2M |
| AVGO | Куплено більше | +230 | -$6.0M |
| BX | Куплено більше | +3K | -$5.7M |
| URI | Куплено більше | +3 | -$5.7M |
| VRT | Куплено більше | +1K | +$4.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | -$3.6M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | -$3.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 51 594 | $6 652 079 | -23,3% |
| BXMT | 31 березня 2025 р. | 272 254 | $4 739 951 | -28,2% |
| ARE | 31 грудня 2025 р. | 42 555 | $3 546 534 | 6,9% |
| AES | 31 березня 2025 р. | 222 853 | $2 868 121 | 18,9% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 4 451 | $1 557 922 | 12,3% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 6 472 | $1 415 038 | -5,2% |
| BCE | 30 червня 2025 р. | 55 542 | $1 275 260 | 7,6% |
| CAVA | 31 грудня 2025 р. | 19 984 | $1 207 233 | 23,8% |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 23 199 | $1 060 658 | 3,0% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 15 190 | $1 048 414 | -15,8% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 3 298 | $884 853 | -7,9% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $705 096 | Більше не відстежується |
| UBSI | 31 грудня 2025 р. | 11 497 | $427 803 | 24,9% |
| FFBC | 31 грудня 2025 р. | 15 052 | $380 063 | 32,3% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 1 866 | $375 114 | 16,9% |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 1 585 | $280 244 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $280 100 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 30 червня 2025 р. | 9 821 | $279 517 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 530 | $277 588 | 24,2% |
| CG | 31 грудня 2025 р. | 4 414 | $276 758 | -17,4% |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 1 227 | $270 958 | 1,9% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 717 | $263 129 | 24,0% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 2 126 | $263 093 | 4,2% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $247 680 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 820 | $246 486 | 20,5% |
| DGRW | 31 березня 2025 р. | 2 929 | $237 044 | |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 848 | $234 504 | 14,1% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 158 | $231 134 | 2,1% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 825 | $230 126 | 49,9% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 893 | $225 365 | 248,6% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 235 | $219 521 | 18,3% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 905 | $218 974 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 153 | $218 594 | Більше не відстежується |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 2 957 | $216 393 | 15,0% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 929 | $216 346 | 10,7% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 460 | $215 630 | -52,0% |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 1 650 | $213 114 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 660 | $210 405 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 895 | $208 105 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 510 | $206 779 | Більше не відстежується |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 95 | $204 217 | -6,3% |
| CL | 31 березня 2025 р. | 2 233 | $203 002 | -3,7% |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 1 870 | $201 474 | 0,2% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 2 656 | $200 980 | -36,1% |