Розбивка за секторами

04
Technology 4,7%
Financials 4,0%
Healthcare 3,4%
Communication Services 2,2%
Industrials 1,9%
Energy 1,7%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 78,0%

Повний портфель 214 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $23 190 553 8,68% 30 967 $2 997 059 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $10 527 359 3,94% 64 086 $1 308 044 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 826 546 3,68% 333 896 $1 234 958 Вниз ×1
DIVO Amplify ETF Trust $7 565 234 2,83% 165 541 $-41 846 Вниз ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7 382 136 2,76% 145 806 $-623 412 Вниз ×5
AGG iShares Trust $6 293 107 2,36% 63 580 $84 981 Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust $6 206 289 2,32% 119 697 $-403 242 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $5 445 621 2,04% 65 737 $903 785 Вгору ×1
IJR iShares Trust $5 175 701 1,94% 34 898 $612 743 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 847 963 1,82% 50 196 $353 055 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 606 618 1,72% 12 449 $601 756 Вниз ×2
SPY SPY $4 338 247 1,62% 5 809 $258 002 Вниз ×6
IJH iShares Trust $4 195 598 1,57% 54 411 $464 734 Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 909 023 1,46% 106 022 $617 881 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $3 881 731 1,45% 170 401 $-27 925 Вниз ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 718 017 1,39% 102 907 $716 278 Вниз ×6
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF $3 247 774 1,22% 35 608 $1 582 487 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 220 676 1,21% 32 797 $85 892 Вниз ×2
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 963 001 1,11% 224 130 $60 234 Вниз ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 835 369 1,06% 194 871 $-18 253 Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 648 557 0,99% 18 090 $189 934 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 600 834 0,97% 7 946 $220 236 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 553 525 0,96% 8 825 $321 479 Вгору ×1
SMH SMH $2 530 424 0,95% 3 858 $1 195 809 Вгору ×3
FELC Fidelity Covington Trust $2 513 027 0,94% 59 962 $583 803 Вгору ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 449 180 0,92% 25 662 $186 557 Вниз ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $2 029 988 0,76% 59 917 $225 288
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 027 580 0,76% 4 052 $108 384 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 995 352 0,75% 48 162 $-388 769 Вниз ×1
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1 834 212 0,69% 95 621 $-4 285 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 832 058 0,69% 16 176 $-194 954 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 819 190 0,68% 22 443 $126 035 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 804 161 0,68% 10 884 $-451 922 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 789 180 0,67% 29 676 $278 166 Вгору ×6
FENI Fidelity Covington Trust $1 760 612 0,66% 43 873 $371 130 Вгору ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 756 180 0,66% 48 075 $256 184 Вгору ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 719 342 0,64% 22 873 $108 813 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 703 210 0,64% 1 420 $370 979 Вниз ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 693 268 0,63% 13 220 $442 045 Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 647 293 0,62% 32 626 $-100 971 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 641 294 0,61% 31 358 $22 443 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 638 281 0,61% 61 775 $56 935 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 634 842 0,61% 2 902 $-35 307 Вниз ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 594 046 0,60% 58 326 $39 803 Вгору ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $1 560 186 0,58% 33 880 $-14 129 Вниз ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 530 125 0,57% 15 936 $45 333 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 517 104 0,57% 2 157 $39 964 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 427 960 0,53% 3 828 $-269 384 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 396 338 0,52% 10 213 $-366 812 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 382 666 0,52% 3 913 $242 168 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 379 433 0,52% 5 482 $172 308 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 376 982 0,52% 4 549 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 324 103 0,50% 16 126 $-31 864 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 323 215 0,50% 5 552 $113 834 Вниз ×2
FELG Fidelity Covington Trust $1 308 654 0,49% 29 912 $347 106 Вгору ×4
IBDR iShares Trust $1 280 030 0,48% 52 828 $297 Вгору ×2
DNL WisdomTree Trust $1 268 415 0,47% 27 467 $141 078 Вниз ×1
IBDS iShares Trust $1 260 927 0,47% 52 061 $-16 393 Вниз ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 175 337 0,44% 10 231 $213 355 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 173 433 0,44% 1 593 $118 653 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 161 954 0,44% 5 807 $68 733 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 160 186 0,43% 2 677 $584 984 Вниз ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 147 894 0,43% 12 005 $215 498 Вгору ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 127 837 0,42% 31 104 $103 057 Вгору ×2
DEM WisdomTree Trust $1 127 075 0,42% 20 953 $81 326 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 082 158 0,41% 1 497 $562 998 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 074 685 0,40% 7 697 $718 041 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 052 609 0,39% 1 812 $805 645 Вгору ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $990 480 0,37% 36 189 $-2 073 Вгору ×2
SPY SPY $970 801 0,36% 1 300 Опціон кол $125 359
HDV iShares Trust $944 156 0,35% 34 446 $-62 435 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $912 451 0,34% 12 039 $68 035 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $911 215 0,34% 16 225 $50 407 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910 939 0,34% 7 755 $302 036 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $910 510 0,34% 11 018 $45 257 Вгору ×1
FEMR Fidelity Covington Trust $904 584 0,34% 21 244 $297 841 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $903 305 0,34% 7 677 $41 724 Вгору ×4
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $881 837 0,33% 38 525 $-7 517 Вниз ×1
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF $871 081 0,33% 16 013 $452 696 Вгору ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $825 194 0,31% 20 335 $234 534 Вгору ×1
PAAA PGIM ETF Trust $823 264 0,31% 16 057 $10 739 Вгору ×2
IBDT iShares Trust $806 965 0,30% 31 959 $-8 864 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $798 803 0,30% 3 067 $25 307 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $785 494 0,29% 23 212 $109 328
VXF Vanguard Extended Market ETF $783 686 0,29% 3 183 $128 625
IPAC iShares Trust $759 164 0,28% 9 266 $47 309 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $755 016 0,28% 1 817 $261 134 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $738 683 0,28% 7 718 $-10 205 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $731 717 0,27% 23 075 $39 339 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $728 522 0,27% 1 978 $-177 943 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $724 027 0,27% 8 117 $154 703 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $719 074 0,27% 4 550 $62 216 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $712 639 0,27% 2 806 $24 192 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $711 061 0,27% 3 748 $-25 580 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $710 964 0,27% 616
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $707 272 0,26% 31 617 $-596 Вгору ×2
MINT PIMCO ETF Trust $688 600 0,26% 6 831 $1 870 Вгору ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $664 201 0,25% 4 483 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $641 314 0,24% 9 375 $-3 625 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $640 004 0,24% 4 981 $41 304 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SMH $2 530 424 0,95% зростання ×3
FELC $2 513 027 0,94% зростання ×3
FDVV $1 789 180 0,67% зростання ×6
FENI $1 760 612 0,66% зростання ×4
AVUS $1 693 268 0,63% зростання ×4
BINC $1 641 294 0,61% зростання ×6
PYLD $1 638 281 0,61% зростання ×6
CGMS $1 594 046 0,60% зростання ×6
QEFA $1 530 125 0,57% зростання ×3
FELG $1 308 654 0,49% зростання ×4
DGRW $1 147 894 0,43% зростання ×6
BX $903 305 0,34% зростання ×4
AVDE $724 027 0,27% зростання ×3
VYM $719 074 0,27% зростання ×6
SPG $635 051 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BE $1 376 982 4 549 0,52%
MU $710 964 616 0,27%
AAOI $664 201 4 483 0,25%
APP $589 423 1 144 0,22%
RDW $411 943 33 683 0,15%
BKSY $345 985 12 392 0,13%
SPY $298 708 400 0,11%
TXN $244 370 820 0,09%
XOVR $243 122 11 550 0,09%
ICVT $236 906 1 946 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $228 319 1 336 0,09%
QUAL $220 150 1 003 0,08%
ESGU $215 226 1 315 0,08%
IWF $212 703 1 713 0,08%
BAC $212 102 3 722 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +53 +$3.0M
THNQ Куплено більше +7K +$1.6M
ITOT Скорочено -643 +$1.3M
SCHX Скорочено -1K +$1.2M
SMH Куплено більше +377 +$1.2M
IEMG Куплено більше +621 +$904K
AMD Куплено більше +598 +$806K
INTC Скорочено -385 +$718K
SCHA Скорочено -316 +$716K
TFLO Скорочено -12K -$623K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FDN 31 березня 2026 р. 5 752 $1 548 323
FXR 31 грудня 2025 р. 19 723 $1 539 577
FIW 31 грудня 2025 р. 13 192 $1 482 121
FXU 31 березня 2026 р. 29 741 $1 338 663
IBDQ 31 грудня 2025 р. 52 455 $1 321 331
FXN 30 червня 2026 р. 44 718 $1 004 359
FCG 30 червня 2026 р. 25 161 $797 345 9,7%
OIH 30 червня 2026 р. 1 908 $771 233 5,8%
FTXO 30 вересня 2025 р. 21 905 $723 528
IBTF 31 грудня 2025 р. 24 434 $570 894 Більше не відстежується
MISL 30 червня 2026 р. 12 701 $567 862
APP 31 березня 2026 р. 820 $552 453 -29,0%
MU 31 березня 2026 р. 1 793 $511 721 215,5%
QABA 31 грудня 2025 р. 8 954 $502 766
IBB 30 червня 2026 р. 2 868 $484 262 7,6%
SHOP 31 березня 2026 р. 2 600 $418 522 33,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 294 $352 913 -28,8%
TTWO 31 березня 2026 р. 1 286 $329 255 2,7%
WBD 31 березня 2026 р. 10 972 $316 213 12,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 358 $307 032 -4,2%
XLE 30 червня 2026 р. 4 918 $301 267 18,5%
CRM 31 березня 2026 р. 1 089 $288 408 24,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 570 $267 152 -30,8%
IWF 31 березня 2026 р. 534 $252 742 19,7%
T 31 грудня 2025 р. 8 347 $235 730 -2,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 423 $229 862 -10,9%
AIVL 30 вересня 2025 р. 2 030 $229 516
DIS 31 грудня 2025 р. 1 991 $227 964 -10,1%
RNST 30 червня 2025 р. 6 711 $227 704 10,0%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 123 $225 734 4,9%
VEU 31 березня 2026 р. 3 015 $221 783
RSP 31 грудня 2025 р. 1 137 $215 689 10,2%
MSTR 30 вересня 2025 р. 532 $215 225 -49,1%
FTXN 30 червня 2026 р. 5 493 $212 030
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 250 $211 250 -1,6%
ITW 31 грудня 2025 р. 791 $206 361 5,5%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 122 $206 115 66,6%
QUAL 31 березня 2026 р. 1 037 $205 896
T 30 червня 2026 р. 7 067 $204 860 17,4%
GD 31 березня 2026 р. 601 $202 307 -3,6%
AEP 30 червня 2025 р. 1 847 $201 855 15,0%
TAP 30 червня 2025 р. 3 292 $200 380 -24,6%
NAD 30 вересня 2025 р. 16 908 $190 889 -13,6%
BLE 31 березня 2026 р. 13 161 $137 401 Більше не відстежується
EVF 30 червня 2026 р. 12 656 $63 153 -2,6%