ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1849614 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.5M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 909 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,14%
- Вага топ-25 активів
- 82,60%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,65% Оцін. купівлі $23 963 483 · продажі $5 092 393
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
1,9%
Telecommunication
1,5%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
78,0%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $50 672 026 | 15,43% | 368 443 | $8 567 180 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $39 407 994 | 12,00% | 173 558 | $3 153 683 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $27 952 348 | 8,51% | 289 422 | $2 771 616 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $21 737 373 | 6,62% | 146 567 | $3 309 110 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $17 289 103 | 5,26% | 224 214 | $2 196 808 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $11 552 072 | 3,52% | 228 437 | $20 053 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 871 356 | 3,31% | 37 570 | $1 310 326 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $8 515 155 | 2,59% | 102 790 | $1 637 581 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $8 290 523 | 2,52% | 116 358 | $801 342 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 817 057 | 2,38% | 18 040 | $4 010 065 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7 725 517 | 2,35% | 93 904 | $717 323 | Вгору ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $7 512 607 | 2,29% | 52 499 | $251 633 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $6 258 026 | 1,91% | 75 745 | $1 200 405 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 907 110 | 1,80% | 15 836 | $65 755 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $4 644 813 | 1,41% | 52 836 | $759 135 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $4 614 357 | 1,40% | 28 231 | $562 135 | Вгору ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4 037 887 | 1,23% | 45 441 | $-178 418 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 906 874 | 1,19% | 5 217 | $473 773 | Вниз ×4 | ||
| VO | $3 532 836 | 1,08% | 43 848 | $385 466 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 495 640 | 1,06% | 14 667 | $338 058 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $3 434 938 | 1,05% | 35 621 | $239 492 | Вниз ×3 | ||
| VOOV | $3 415 502 | 1,04% | 15 581 | $225 585 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 263 402 | 0,99% | 10 766 | $437 438 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 748 578 | 0,84% | 9 110 | $1 407 212 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 719 731 | 0,83% | 13 593 | $-252 496 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 689 174 | 0,82% | 7 300 | $-451 943 | |||
| JMST | $2 489 873 | 0,76% | 48 821 | $251 453 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 171 987 | 0,66% | 2 322 | $-140 542 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 927 013 | 0,59% | 2 617 | $266 580 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 804 635 | 0,55% | 14 534 | $255 355 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 730 432 | 0,53% | 7 240 | $-323 990 | |||
| VWO | $1 634 659 | 0,50% | 27 386 | $145 214 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 597 201 | 0,49% | 4 720 | $-79 742 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 525 287 | 0,46% | 4 317 | $216 590 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 448 186 | 0,44% | 16 812 | $224 300 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 411 263 | 0,43% | 5 821 | $167 422 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 409 844 | 0,43% | 10 097 | $935 535 | Вниз ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 370 893 | 0,42% | 18 012 | $137 611 | |||
| VTEB | $1 255 396 | 0,38% | 24 820 | $17 126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 179 797 | 0,36% | 2 094 | $-28 840 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 151 898 | 0,35% | 2 302 | $18 111 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $1 091 392 | 0,33% | 7 074 | $57 590 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 063 474 | 0,32% | 2 937 | $30 161 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 048 892 | 0,32% | 1 451 | $553 040 | |||
| DFIV | $1 009 094 | 0,31% | 18 680 | $-88 255 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $881 799 | 0,27% | 7 507 | $285 262 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $843 150 | 0,26% | 17 500 | $20 125 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $835 947 | 0,25% | 785 | $301 060 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $816 744 | 0,25% | 20 830 | $282 672 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $782 848 | 0,24% | 7 656 | $47 318 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $776 730 | 0,24% | 648 | $155 419 | Вниз ×6 | ||
| YEAR | $692 039 | 0,21% | 13 747 | $4 201 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $623 280 | 0,19% | 2 860 | $38 604 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $585 689 | 0,18% | 5 309 | $69 495 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $555 100 | 0,17% | 24 400 | $1 220 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $545 786 | 0,17% | 3 992 | $-131 497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541 896 | 0,16% | 1 656 | $50 343 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $527 437 | 0,16% | 1 425 | $124 067 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $524 327 | 0,16% | 3 163 | $-129 751 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $521 281 | 0,16% | 1 735 | $91 001 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506 237 | 0,15% | 1 204 | $-42 837 | Вниз ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $490 483 | 0,15% | 14 734 | $111 010 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $472 691 | 0,14% | 16 545 | Вгору ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $467 680 | 0,14% | 4 601 | $157 531 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $465 156 | 0,14% | 1 710 | $50 253 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $464 564 | 0,14% | 1 846 | $49 109 | Вниз ×2 | ||
| TAFI | $446 394 | 0,14% | 17 700 | $708 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $442 608 | 0,13% | 10 454 | $-81 273 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423 281 | 0,13% | 1 667 | $16 288 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $414 017 | 0,13% | 4 113 | $13 693 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $411 548 | 0,13% | 1 005 | $47 857 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $403 438 | 0,12% | 3 375 | $156 490 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $393 723 | 0,12% | 1 164 | $41 636 | |||
| ITOT | $390 055 | 0,12% | 2 374 | $45 944 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $387 389 | 0,12% | 1 084 | $75 674 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387 079 | 0,12% | 1 036 | $78 701 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $378 306 | 0,12% | 7 071 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366 901 | 0,11% | 1 305 | $66 599 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $358 881 | 0,11% | 17 337 | $-144 145 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $355 263 | 0,11% | 1 035 | $31 734 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $349 707 | 0,11% | 1 615 | $28 174 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $338 964 | 0,10% | 1 326 | $15 234 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $329 669 | 0,10% | 5 242 | $21 544 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $319 382 | 0,10% | 3 502 | $93 118 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $313 697 | 0,10% | 6 860 | $67 187 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305 567 | 0,09% | 260 | $72 426 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303 606 | 0,09% | 2 004 | $-16 912 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $301 317 | 0,09% | 439 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $290 464 | 0,09% | 4 809 | $40 348 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $289 669 | 0,09% | 7 056 | $-100 172 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $287 530 | 0,09% | 7 822 | $-8 447 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $284 061 | 0,09% | 953 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $274 721 | 0,08% | 238 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $274 618 | 0,08% | 575 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $272 724 | 0,08% | 365 | $6 735 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267 974 | 0,08% | 1 711 | $-51 894 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $263 181 | 0,08% | 1 259 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $253 363 | 0,08% | 2 632 | $-342 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $241 563 | 0,07% | 1 850 | $17 404 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $236 810 | 0,07% | 19 900 | $12 338 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $27 952 348 | 8,51% | зростання ×6 |
| IJH | $17 289 103 | 5,26% | зростання ×6 |
| JPST | $11 552 072 | 3,52% | зростання ×4 |
| IEMG | $8 515 155 | 2,59% | зростання ×6 |
| SCZ | $7 725 517 | 2,35% | зростання ×6 |
| VOOG | $6 258 026 | 1,91% | зростання ×3 |
| YEAR | $692 039 | 0,21% | зростання ×5 |
| IBM | $366 901 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $472 691 | 16 545 | 0,14% |
| JBND | $378 306 | 7 071 | 0,12% |
| VOO | $301 317 | 439 | 0,09% |
| TXN | $284 061 | 953 | 0,09% |
| MU | $274 721 | 238 | 0,08% |
| TSM | $274 618 | 575 | 0,08% |
| MS | $263 181 | 1 259 | 0,08% |
| VBR | $233 270 | 960 | 0,07% |
| BAC | $219 202 | 3 847 | 0,07% |
| DE | $218 844 | 345 | 0,07% |
| DIA | $215 843 | 413 | 0,07% |
| COLB | $212 331 | 6 625 | 0,06% |
| SBUX | $205 708 | 2 013 | 0,06% |
| SMR | $108 387 | 10 806 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -4K | +$8.6M |
| LRCX | Куплено більше | +222 | +$4.0M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$3.3M |
| IVE | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| IEFA | Куплено більше | +11K | +$2.8M |
| IJH | Куплено більше | +724 | +$2.2M |
| IEMG | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| KLAC | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -103 | +$1.3M |
| VOOG | Куплено більше | +63K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 3 094 | $762 980 | -31,0% |
| BRKA | 31 грудня 2025 р. | 1 | $754 200 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 4 562 | $653 780 | -0,1% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 2 207 | $622 926 | 9,6% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 16 545 | $428 185 | -9,1% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 15 276 | $389 235 | 11,7% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 475 | $298 004 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 3 243 | $274 358 | 25,1% |
| BP | 31 грудня 2025 р. | 7 258 | $250 097 | 30,0% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 850 | $250 015 | 53,6% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 2 449 | $233 243 | -2,0% |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 1 098 | $232 545 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 094 | $225 192 | 29,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 187 | $224 198 | -13,9% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 243 | $223 628 | -15,4% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 171 | $213 359 | 17,8% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 14 207 | $208 848 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 033 | $208 728 | 26,6% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 908 | $208 295 | 28,8% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 398 | $205 660 | -2,7% |
| ICSH | 30 червня 2026 р. | 3 970 | $200 961 | Більше не відстежується |
| FTSM | 31 березня 2026 р. | 3 340 | $200 166 | |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 3 490 | $200 152 | 57,5% |
| SPXX | 30 червня 2026 р. | 11 929 | $191 706 | 2,4% |
| GT | 31 грудня 2025 р. | 11 351 | $84 905 | -32,9% |