Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.2B
#1 109 з 9 443 за вартістю 13F · топ 11.7%
Позиції
433
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,17%
Вага топ-25 активів
77,05%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
28,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 40,7% Оцін. купівлі $1 657 351 938 · продажі $1 140 692 699

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
113
Зменшено
141
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
14,8%

Повний портфель 433 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254 134 092 7,95% 681 288 $216 314 563 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252 492 798 7,90% 714 609 $28 161 393 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221 349 800 6,92% 619 386 $34 269 820 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198 006 242 6,19% 947 217 $197 325 745 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154 763 634 4,84% 472 806 $12 285 138 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133 201 687 4,17% 377 684 $132 881 019 Вгору ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132 930 272 4,16% 1 269 994 $132 518 417 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115 350 903 3,61% 230 076 $115 080 562 Вгору ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114 094 283 3,57% 847 088 $113 698 063 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91 927 059 2,88% 95 602 $82 466 718 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88 024 921 2,75% 94 097 $87 686 135 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87 606 884 2,74% 496 863 $87 500 750 Вгору ×1
SPY SPY $70 822 524 2,21% 94 838 $8 903 347 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67 586 691 2,11% 147 206 $58 576 093 Вгору ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62 918 706 1,97% 521 541 $16 310 365 Вниз ×1
IVV $60 456 820 1,89% 80 729 $8 238 839 Вгору ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58 537 828 1,83% 267 969 $50 089 830 Вгору ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58 179 807 1,82% 650 199 $57 958 751 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50 829 672 1,59% 511 983 $50 303 786 Вгору ×1
IAU $41 963 248 1,31% 555 731 $36 047 888 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 067 768 1,03% 138 742 $3 384 919 Вниз ×2
GLDM $32 144 451 1,01% 404 740 $31 208 282 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29 149 747 0,91% 24 303 $5 641 346 Вниз ×2
IWF $28 233 608 0,88% 227 379 $3 081 468 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25 838 055 0,81% 62 166 $5 270 780 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 956 358 0,75% 46 644 $403 885 Вниз ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21 479 913 0,67% 6 721 $-128 682 675 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19 102 783 0,60% 162 342 $-116 603 010 Вниз ×1
DLN $18 877 660 0,59% 195 989 $1 394 707 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 124 141 0,54% 145 787 $5 467 097 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 775 077 0,52% 66 663 $13 590 806 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 099 132 0,47% 20 884 $7 873 350 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 338 722 0,45% 163 367 $14 225 408 Вгору ×1
VEU $13 876 119 0,43% 165 685 $13 814 988 Вгору ×2
RSP $13 401 744 0,42% 62 987 $3 624 380 Вгору ×5
IWB $12 639 217 0,40% 30 865 $1 409 360 Вниз ×1
VWO $12 256 267 0,38% 205 332 $12 182 327 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 235 135 0,38% 31 740 $3 523 534 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 187 306 0,38% 28 976 $495 397 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 545 070 0,36% 51 552 $1 115 434 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 804 601 0,31% 71 713 $-2 378 344 Вниз ×1
MDY $9 505 362 0,30% 13 515 $8 512 378 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 354 967 0,29% 129 642 $9 067 463 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 225 202 0,29% 113 513 $247 880 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 566 993 0,27% 11 338 $6 572 338 Вгору ×1
GLD $8 313 231 0,26% 22 567 $-1 824 832 Вниз ×1
DXJ $8 286 448 0,26% 47 755 $-31 714 247 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 244 689 0,26% 56 224 $7 589 076 Вгору ×1
BRKA $8 237 350 0,26% 11 $337 810
IJH $8 196 793 0,26% 106 300 $1 014 978 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 921 791 0,25% 7 439 $2 446 104 Вниз ×3
XLK XLK $7 813 606 0,24% 41 012 $4 936 853 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7 322 900 0,23% 130 000 $474 500 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 322 486 0,23% 64 652 $-857 748 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 201 992 0,23% 9 780 $1 659 332 Вгору ×2
VTI $7 000 567 0,22% 18 918 $1 000 143 Вгору ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 429 193 0,20% 51 665 $-11 506 534 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 321 323 0,20% 171 962 $-185 719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5 248 992 0,16% 21 400 $-29 185 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 976 356 0,16% 149 485 $4 745 068 Вгору ×3
VO $4 936 685 0,15% 61 272 $4 896 480 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 891 277 0,15% 17 556 $4 066 615 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 850 235 0,15% 13 394 $-225 201 Вниз ×1
VV $4 849 131 0,15% 14 100 $635 346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4 754 480 0,15% 36 175 $-413 119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 679 077 0,15% 30 885 $-341 092 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 390 999 0,14% 48 391 $2 734 727 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 138 896 0,13% 28 913 $4 009 579 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 116 502 0,13% 12 170 $433 203 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 065 016 0,13% 3 460 $3 958 522 Вгору ×1
AGG $4 052 241 0,13% 40 940 $28 530 Вгору ×3
XLV XLV $3 984 270 0,12% 25 112 $3 793 677 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 981 859 0,12% 14 722 $2 524 235 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 952 524 0,12% 15 474 $1 821 330 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3 880 439 0,12% 10 383 $3 766 647 Вгору ×1
VEA $3 872 865 0,12% 54 356 $-8 128 907 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 868 092 0,12% 24 691 $-743 217 Вниз ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 783 518 0,12% 41 085 $-6 731 Вгору ×1
JAAA $3 712 530 0,12% 73 530 $157 869 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 650 201 0,11% 22 021 $-898 702 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 633 705 0,11% 3 148 $2 398 900 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 553 426 0,11% 6 117 $2 276 496 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 548 125 0,11% 6 299 $-55 624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 457 658 0,11% 24 763 $2 283 006 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 430 881 0,11% 13 509 $-62 655 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 400 457 0,11% 20 789 $-3 057 659 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 355 232 0,10% 18 157 $998 816 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 349 728 0,10% 10 147 $302 547 Вниз ×2
XLE XLE $3 314 170 0,10% 62 402 $1 304 352 Вгору ×2
IWR $3 158 131 0,10% 28 627 $3 001 299 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 106 024 0,10% 37 585 $3 043 132 Вгору ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3 100 824 0,10% 25 985 $598 705
VGT $3 035 808 0,09% 25 400 $820 547 Вгору ×1
XLF XLF $2 998 622 0,09% 55 934 $237 160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 975 282 0,09% 30 711 $104 199 Вниз ×2
VIG $2 901 053 0,09% 12 260 $282 184 Вгору ×1
IVE $2 892 744 0,09% 12 740 $2 064 614 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 668 813 0,08% 21 084 $-101 746 Вниз ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2 572 434 0,08% 45 781 $-57 684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 549 765 0,08% 35 711 $-883 848

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $60 456 820 1,89% зростання ×4
PGR $58 537 828 1,83% зростання ×3
RSP $13 401 744 0,42% зростання ×5
VTI $7 000 567 0,22% зростання ×3
IBIT $4 976 356 0,16% зростання ×3
AGG $4 052 241 0,13% зростання ×3
VT $2 332 120 0,07% зростання ×3
BXSL $1 192 542 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LEU $2 220 920 13 230 0,07%
GLNG $498 400 10 000 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 09264B107) $432 600 20 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $374 354 2 191 0,01%
CMS $275 400 3 600 0,01%
BETA $262 824 15 691 0,01%
BE $252 754 835 0,01%
HPE $250 992 5 564 0,01%
WLY $245 461 5 060 0,01%
ECPG $233 225 2 500 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $232 134 1 050 0,01%
MNST $230 688 2 400 0,01%
RY $222 700 1 076 0,01%
PAA $222 600 10 000 0,01%
A $220 896 1 663 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Скорочено -31K +$34.3M
DXJ Скорочено -204K -$31.7M
GOOG Скорочено -67K +$28.2M
CROX Скорочено -40K +$16.3M
JPM Скорочено -12K +$12.3M
ACN Скорочено -39K -$11.5M

34 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 29 676 $3 826 127 -21,5%
BWA 31 березня 2026 р. 34 561 $1 557 319 24,3%
TDG 30 червня 2025 р. 906 $1 253 261 -18,8%
DTD 31 березня 2025 р. 15 781 $1 197 181 Більше не відстежується
EXE 30 червня 2025 р. 5 000 $556 600 -17,4%
EXE 31 березня 2026 р. 5 028 $554 890 -12,0%
HON 30 червня 2026 р. 2 360 $533 431 0,8%
AMR 31 березня 2025 р. 2 500 $500 300 45,5%
WTM 30 червня 2026 р. 200 $439 392 3,0%
FNDA 30 червня 2025 р. 15 565 $426 325 Більше не відстежується
SMH 31 березня 2025 р. 1 600 $387 472 163,5%
SOFI 31 березня 2025 р. 25 000 $385 000 55,3%
FDX 31 березня 2025 р. 1 362 $383 171 38,5%
GLNG 30 червня 2025 р. 10 000 $379 900 28,1%
SCHD 30 червня 2025 р. 13 279 $371 281 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2025 р. 1 015 $347 292 -43,1%
AACT 30 червня 2025 р. 30 543 $340 554 Більше не відстежується
ACGL 30 червня 2025 р. 3 450 $331 821 10,0%
VGIT 31 грудня 2025 р. 5 197 $311 976
SDY 30 червня 2025 р. 2 267 $307 652 Більше не відстежується
BSX 31 березня 2026 р. 3 210 $306 073 -17,8%
BBCA 31 грудня 2025 р. 3 487 $304 171 Більше не відстежується
STZ 31 грудня 2025 р. 2 250 $303 007 -4,7%
ANSS 30 вересня 2025 р. 860 $302 049 Більше не відстежується
FEZ 31 грудня 2025 р. 4 854 $301 530 Більше не відстежується
GOVT 30 червня 2025 р. 13 031 $299 518 Більше не відстежується
SNOW 30 вересня 2025 р. 1 326 $296 719 41,6%
JEPQ 31 березня 2026 р. 5 000 $290 600
NVT 31 грудня 2025 р. 2 846 $280 729 54,5%
VTWO 31 березня 2025 р. 3 122 $278 888
ROOT 30 вересня 2025 р. 2 145 $274 496 -37,7%
HE 30 червня 2025 р. 25 000 $273 750 11,2%
IUSB 30 червня 2025 р. 5 811 $267 771
AEP 31 березня 2025 р. 2 853 $263 132 15,9%
PINS 31 березня 2025 р. 9 050 $262 450 -25,0%
AMTM 31 березня 2025 р. 12 399 $260 751 16,1%
EMN 30 вересня 2025 р. 3 385 $252 724 18,9%
FXI 30 червня 2026 р. 7 000 $251 300 Більше не відстежується
JOBY 30 червня 2025 р. 40 486 $243 726 -28,8%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 369 $242 534 -72,8%
RKLBXXXX 31 березня 2025 р. 9 495 $241 838 Більше не відстежується
BIP 31 березня 2026 р. 6 896 $239 567 8,3%
ALNY 31 березня 2026 р. 600 $238 590 -27,4%
CE 30 вересня 2025 р. 4 300 $237 919 10,0%
SLG 31 грудня 2025 р. 3 972 $237 565 28,6%
KR 30 червня 2026 р. 3 257 $235 677 2,6%
WSM 31 березня 2025 р. 1 256 $232 586 56,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 596 $231 820 23,9%
BAM 30 червня 2026 р. 5 136 $228 295 17,0%
SW 31 березня 2025 р. 4 195 $225 943 6,8%
BBJP 31 грудня 2025 р. 3 403 $225 687 Більше не відстежується
OKE 30 вересня 2025 р. 2 739 $223 585 33,3%
FDX 30 червня 2026 р. 616 $219 407 7,8%
ROIV 31 березня 2026 р. 10 000 $217 000 33,8%
CTAS 31 грудня 2025 р. 1 048 $215 112 8,6%
NVR 30 вересня 2025 р. 29 $214 184 -19,9%
EMN 30 червня 2026 р. 2 805 $214 078 11,9%
EPI 30 вересня 2025 р. 4 475 $212 428 Більше не відстежується
CE 30 червня 2026 р. 3 195 $210 135 0,6%
GIS 30 червня 2026 р. 5 639 $209 884 13,0%
VHT 30 червня 2025 р. 788 $208 607 Більше не відстежується
SOLV 30 червня 2025 р. 2 735 $207 969 17,8%
EQR 31 березня 2026 р. 3 291 $207 465 7,6%
OKE 30 червня 2026 р. 2 292 $207 174 11,9%
EPI 31 березня 2026 р. 4 475 $207 148 Більше не відстежується
GAM 31 грудня 2025 р. 3 313 $206 102 14,8%
A 31 березня 2026 р. 1 508 $205 194 35,5%
WLY 31 грудня 2025 р. 5 060 $204 778 66,1%
SNOW 31 березня 2025 р. 1 326 $204 748 118,5%
FSLR 31 березня 2026 р. 783 $204 543 11,5%
ELV 31 березня 2026 р. 579 $202 968 36,8%
MET 31 березня 2026 р. 2 570 $202 876 36,8%
WEX 31 грудня 2025 р. 1 286 $202 584 30,9%
EPI 31 березня 2025 р. 4 475 $202 583 Більше не відстежується
WEX 30 червня 2025 р. 1 286 $201 928 32,7%
SKYY 31 грудня 2025 р. 1 500 $201 630
D 31 грудня 2025 р. 3 294 $201 494 17,7%
EW 31 березня 2025 р. 2 699 $199 807 27,6%
HYAC 31 березня 2026 р. 16 763 $190 763 Більше не відстежується
PWR 31 березня 2025 р. 600 $189 630 164,7%
XYL 31 березня 2026 р. 1 391 $189 426 -3,7%
ALISU 31 березня 2026 р. 16 590 $173 365 2,7%
ETH 30 червня 2026 р. 8 550 $169 803 Більше не відстежується
ALF 30 червня 2026 р. 15 400 $165 704 -0,4%
PNR 30 червня 2026 р. 1 846 $160 805 -15,1%
ALF 30 червня 2025 р. 15 400 $157 696 3,0%
LEGT 30 червня 2026 р. 14 300 $157 157 Більше не відстежується
HUBB 31 грудня 2025 р. 327 $140 711 7,5%
CTVA 31 грудня 2025 р. 2 053 $138 844 17,9%
TWLVU 30 червня 2026 р. 13 610 $136 236 -0,9%
ANSC 30 червня 2025 р. 12 689 $135 368 Більше не відстежується
NOC 31 березня 2025 р. 286 $134 217 15,1%
CAPN 30 червня 2025 р. 13 000 $132 600 7,6%
NETD 31 грудня 2025 р. 11 596 $129 991 Більше не відстежується
WLAC 30 червня 2025 р. 12 800 $128 256 Більше не відстежується
RIOT 31 березня 2026 р. 10 000 $126 700 46,8%
DD 30 червня 2026 р. 2 621 $120 042 2,8%
HOLX 30 червня 2026 р. 1 465 $110 739 Більше не відстежується
XOP 30 червня 2026 р. 606 $110 189 Більше не відстежується
ETHM 30 вересня 2025 р. 10 270 $104 754 Більше не відстежується
CGCT 31 березня 2026 р. 10 100 $103 979 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 8 438 $96 868 Більше не відстежується
BRBS 31 березня 2026 р. 20 000 $85 400 Більше не відстежується
GSAT 31 березня 2025 р. 40 000 $82 800 296,5%
DOW 30 червня 2025 р. 2 071 $72 319 20,6%
SOUN 30 червня 2026 р. 10 000 $68 700 6,1%
ADSK 31 грудня 2025 р. 153 $48 604 -14,6%
BLND 31 березня 2025 р. 11 190 $47 110 -55,4%
AUR 30 червня 2026 р. 10 000 $41 200 -8,9%
BALL 30 вересня 2025 р. 700 $39 263 24,8%
SCHM 31 березня 2025 р. 1 230 $34 083 Більше не відстежується
T 31 березня 2026 р. 970 $24 095 -12,6%
AES 30 червня 2025 р. 1 735 $21 549 40,2%
BAX 30 вересня 2025 р. 349 $10 568 16,6%
IOT 31 березня 2026 р. 215 $7 622 26,8%
D 30 червня 2025 р. 50 $2 803 22,0%
LH 31 грудня 2025 р. 7 $2 009 31,2%
CAPNR 31 березня 2025 р. 13 000 $1 560