Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.5%

Річна: +11.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,6%
Financials 18,0%
Communication Services 9,8%
Consumer Staples 8,9%
Energy 7,7%
Healthcare 7,5%
Retail 6,0%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Materials 1,0%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 300 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 059 800 212 9,54% 14 030 274 $536 764 293 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 084 821 430 7,25% 8 269 855 $235 248 134 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 770 541 219 6,51% 7 841 228 $536 366 837 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 008 752 816 4,72% 10 039 246 $295 651 878 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 988 424 746 4,67% 8 342 808 $304 637 729 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 983 995 926 4,66% 10 966 757 $202 967 799 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 246 740 004 2,93% 2 213 318 $23 258 474 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 241 223 000 2,92% 15 272 831 $88 363 381 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 214 708 956 2,86% 2 543 520 $353 692 540 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 166 541 622 2,74% 586 367 $288 891 634 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 068 762 278 2,51% 7 817 161 $-294 674 383 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 052 240 851 2,47% 3 214 618 $131 778 409 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 046 951 621 2,46% 6 316 069 $-229 159 380 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 018 685 428 2,39% 2 969 149 $115 760 129 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $870 847 470 2,05% 2 921 621 $198 901 556 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $746 300 808 1,75% 2 760 907 $-94 188 163 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723 914 281 1,70% 2 876 785 $124 456 266 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654 741 900 1,54% 1 575 300 $220 777 247 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $631 962 691 1,49% 1 483 063 $97 598 313 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $624 632 777 1,47% 1 533 744 $-24 962 907 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $617 435 968 1,45% 1 202 173 $15 517 141 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $599 966 272 1,41% 623 951 $-12 350 630 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $588 122 566 1,38% 15 998 982 $-24 854 538 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $535 133 429 1,26% 1 416 634 $514 674 508 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $524 126 159 1,23% 2 399 296 $35 603 550 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510 583 052 1,20% 425 688 $121 361 645 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $475 667 863 1,12% 4 042 389 $110 016 112 Вгору ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $446 058 054 1,05% 3 923 459 $46 254 613 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383 450 332 0,90% 2 614 910 $-32 180 878 Вниз ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $373 279 455 0,88% 938 643 $-185 629 887 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $367 685 350 0,86% 491 $105 564 250 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $355 651 718 0,84% 4 104 463 $-7 844 667 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $345 626 255 0,81% 1 014 340 $-2 789 112 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339 010 024 0,80% 677 492 $11 026 865 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $328 872 180 0,77% 1 573 250 $59 794 141 Вниз ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $306 715 898 0,72% 827 642 $25 515 582 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $297 474 217 0,70% 3 278 314 $-142 172 562 Вниз ×4
MO Altria Group, Inc. $295 451 359 0,69% 4 106 343 $5 429 524 Вниз ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $294 392 212 0,69% 1 314 544 $16 090 759 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $277 566 781 0,65% 787 022 $27 656 296 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $273 227 915 0,64% 430 735 $17 491 112 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $267 613 320 0,63% 1 211 852 $-93 305 303 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245 466 509 0,58% 1 697 438 $23 165 871 Вниз ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $238 797 427 0,56% 1 939 708 $-66 666 968 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $217 103 254 0,51% 1 673 501 $-32 811 780 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213 940 781 0,50% 1 664 909 $9 402 199 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210 193 917 0,49% 772 772 $31 915 187 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $205 604 364 0,48% 597 132 $3 904 054 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $191 458 344 0,45% 179 790 $143 147 528 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $183 460 107 0,43% 353 529 $-12 515 149 Вниз ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $179 416 631 0,42% 1 807 178 $-18 594 309 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $174 868 959 0,41% 688 542 $15 658 092 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $170 263 624 0,40% 652 351 $-287 086 232 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169 055 023 0,40% 1 492 628 $-25 672 144 Вниз ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $140 200 531 0,33% 2 924 500 $15 416 685 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131 369 005 0,31% 970 229 $-30 946 831 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $119 672 936 0,28% 630 754 $-1 417 896 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $118 069 358 0,28% 2 041 310 $-4 684 806 Вниз ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $103 491 542 0,24% 155 183 $11 416 280 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $81 835 806 0,19% 107 997 $-1 072 845 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $81 769 866 0,19% 87 410 $66 675 944 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $76 049 819 0,18% 731 530 $-23 797 936 Вниз ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $74 703 115 0,18% 162 706 $14 054 698 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $72 654 990 0,17% 429 784 $-12 921 083 Вниз ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69 255 942 0,16% 2 166 279 $-3 803 516 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $68 142 876 0,16% 201 457 $6 876 947 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $51 586 199 0,12% 369 449 $35 294 804 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $40 793 329 0,10% 526 094 $-8 133 413
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 573 544 0,09% 105 139 $6 852 163 Вниз ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $36 895 438 0,09% 1 657 477 $-116 024
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34 054 410 0,08% 179 593
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $32 981 652 0,08% 124 220 $7 388 432 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32 694 656 0,08% 111 517 $-1 123 128 Вниз ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25 791 998 0,06% 190 389 $-248 387 Вниз ×2
SPY SPY $22 813 289 0,05% 30 549 $320 138 Вниз ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $21 635 248 0,05% 58 114 $1 291 948 Вниз ×1
SAP SAP SE ADS $19 787 262 0,05% 128 397 $-2 109 299 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19 697 155 0,05% 54 394 $1 451 270 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19 204 763 0,05% 199 530 $-1 619 293 Вниз ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17 477 154 0,04% 138 072 $-181 938 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 378 559 0,04% 46 964 $3 622 547 Вгору ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $17 090 718 0,04% 681 992 $15 971 943 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $16 879 644 0,04% 129 237 $-61 086 Вниз ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $15 798 803 0,04% 115 362 $-46 084 758 Вниз ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $14 229 720 0,03% 180 237 $959 422 Вниз ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13 688 539 0,03% 190 489 $-11 450 430 Вниз ×3
KMPR Kemper Corporation $13 322 244 0,03% 494 149 $9 640 940 Вгору ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $13 102 236 0,03% 114 440 $4 954 950 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 780 039 0,03% 87 206 $-1 012 406 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12 295 501 0,03% 120 320 $-1 114 330 Вниз ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12 172 826 0,03% 67 804 $-105 042 081 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11 872 848 0,03% 21 200 $-5 504 295 Вниз ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11 713 430 0,03% 371 619 $-6 070 783 Вниз ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 162 032 0,03% 33 652 $310 168 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 936 212 0,03% 18 826 $7 106 439
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 559 356 0,02% 84 855 $-6 088 477 Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 979 370 0,02% 62 727 $4 118 921 Вгору ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8 848 095 0,02% 633 364 $-728 369
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8 734 894 0,02% 106 006 $1 381 258
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8 730 634 0,02% 165 824 $-1 112 679

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $2 008 752 816 4,72% зростання ×5
META $1 246 740 004 2,93% зростання ×5
ABBV $723 914 281 1,70% зростання ×3
SPGI $624 632 777 1,47% зростання ×5
BX $475 667 863 1,12% зростання ×5
HD $277 566 781 0,65% зростання ×5
SPOT $74 703 115 0,18% зростання ×3
SAP $19 787 262 0,05% зростання ×3
CPT $13 102 236 0,03% зростання ×3
AON $11 162 032 0,03% зростання ×5
ACN $10 559 356 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AZN $34 054 410 179 593 0,08%
TTE $7 729 733 99 405 0,02%
GSLC $422 123 2 975 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 00NPWH832) $340 801 5 079 0,00%
BA $326 437 1 508 0,00%
HPE $314 868 6 980 0,00%
FDX $313 130 1 000 0,00%
AXON $280 305 500 0,00%
C $255 427 1 825 0,00%
CNP $253 891 5 765 0,00%
CXT $240 401 4 699 0,00%
USB $226 077 3 743 0,00%
KIM $213 675 8 429 0,00%
LUV $210 668 4 097 0,00%
HHH $209 537 2 931 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +149K +$536.8M
GOOG Куплено більше +53K +$536.4M
TSM Скорочено -4K +$353.7M
AMZN Куплено більше +258K +$304.6M
NVDA Куплено більше +216K +$295.7M
XOM Скорочено -219K -$294.7M
ASML Скорочено -78K +$288.9M
INTU Скорочено -405K -$287.1M
MSFT Куплено більше +572K +$235.2M
CVX Куплено більше +148K -$229.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AZN 31 березня 2026 р. 4 258 640 $391 496 747 -20,4%
HES 30 вересня 2025 р. 1 264 193 $175 141 358 Більше не відстежується
SCHD 30 вересня 2025 р. 820 000 $21 730 000 21,6%
HDB 30 червня 2026 р. 360 374 $8 966 105 -13,5%
TTE 31 грудня 2025 р. 146 086 $8 719 845 29,0%
CHKP 30 червня 2026 р. 45 011 $6 429 821 -0,8%
K 31 грудня 2025 р. 76 150 $6 245 823 Більше не відстежується
CNP 30 червня 2025 р. 100 766 $3 650 752 2,9%
BRCC 31 грудня 2025 р. 1 574 529 $2 456 265 -18,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 120 634 $1 384 878 Більше не відстежується
HWC 31 грудня 2025 р. 16 347 $1 023 486 14,8%
CRM 31 березня 2026 р. 2 394 $634 195 25,7%
CYBR 31 березня 2026 р. 1 348 $601 289 Більше не відстежується
BRO 30 вересня 2025 р. 4 998 $554 128 -36,1%
VZ 31 грудня 2025 р. 11 680 $513 336 12,7%
PAYX 31 березня 2026 р. 4 336 $486 412 7,4%
TMUS 31 грудня 2025 р. 1 945 $465 594 -19,4%
IWB 30 червня 2025 р. 1 344 $412 510
ALC 30 червня 2026 р. 5 149 $387 977 -5,0%
CQP 31 грудня 2025 р. 6 829 $367 537 14,6%
DD 31 грудня 2025 р. 4 718 $367 532 223,3%
VTOL 31 грудня 2025 р. 10 000 $360 800 9,9%
OXY 30 червня 2026 р. 5 451 $354 315 19,6%
TSCO 30 червня 2026 р. 7 630 $345 640 -1,6%
BSX 30 червня 2026 р. 5 369 $336 905 -0,2%
GPC 31 березня 2026 р. 2 700 $331 992 20,3%
XYL 30 червня 2026 р. 2 764 $330 298 -13,9%
A 30 червня 2026 р. 2 724 $310 481 26,3%
LNG 30 вересня 2025 р. 1 242 $302 452 14,9%
HESM 30 вересня 2025 р. 7 650 $294 602 9,3%
KLG 30 вересня 2025 р. 17 973 $286 490 Більше не відстежується
CADE 31 березня 2026 р. 6 435 $275 675 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2025 р. 7 677 $268 081 5,6%
NOMD 31 грудня 2025 р. 20 000 $263 000 -14,9%
CG 30 червня 2026 р. 5 399 $261 258 -5,4%
KVUE 30 вересня 2025 р. 12 309 $257 627 6,0%
BAX 30 вересня 2025 р. 8 000 $242 240 3,2%
CALM 30 вересня 2025 р. 2 423 $241 403 -29,1%
YUMC 30 червня 2026 р. 4 945 $241 217 -2,2%
BDX 30 червня 2025 р. 1 051 $240 742 30,6%
IJR 30 вересня 2025 р. 2 146 $234 536 16,4%
BMY 30 червня 2025 р. 3 838 $234 100 32,1%
HHH 31 березня 2026 р. 2 931 $233 806 12,3%
IRM 31 грудня 2025 р. 2 280 $232 423 36,7%
MELI 31 березня 2026 р. 115 $231 640 -1,9%
CXT 31 березня 2026 р. 4 699 $221 182 20,2%
EQT 30 червня 2025 р. 4 107 $219 437 -14,0%
HHH 30 червня 2025 р. 2 931 $217 128 5,2%
ROP 31 грудня 2025 р. 434 $216 431 -20,4%
FICO 30 вересня 2025 р. 115 $210 215 -55,8%
POOL 30 червня 2026 р. 1 034 $209 209 -24,9%
AJG 31 грудня 2025 р. 659 $204 119 -12,6%
AIG 30 вересня 2025 р. 2 339 $200 195 -4,6%
HPQ 30 вересня 2025 р. 8 180 $200 083 18,0%
GLDD 31 березня 2026 р. 12 966 $170 114 Більше не відстежується
ONTF 31 грудня 2025 р. 16 428 $93 968 Більше не відстежується
RIO 30 червня 2025 р. 411 $24 693 61,5%