Financial Connections Group, Inc.
CIK 1907157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288K
- Позиції
- 251
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#9 304 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,38%
- Вага топ-25 активів
- 85,59%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 20,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,25% Оцін. купівлі $10 503 · продажі $6 497
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 75,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
94,2%
Повний портфель 251 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $43 449 | 15,11% | 962 980 | $-1 758 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $18 702 | 6,50% | 166 585 | $-2 429 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $16 935 | 5,89% | 320 867 | $350 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $16 288 | 5,66% | 345 985 | $500 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $13 889 | 4,83% | 31 799 | $-1 669 | Вниз ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $12 573 | 4,37% | 227 786 | $-1 342 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $11 600 | 4,03% | 242 579 | $3 381 | Вгору ×5 | ||
| PBFR | $10 183 | 3,54% | 351 152 | $430 | Вгору ×5 | ||
| VSGX | $9 580 | 3,33% | 133 556 | $348 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $8 944 | 3,11% | 263 308 | $-32 | Вниз ×5 | ||
| CMF | $8 748 | 3,04% | 153 857 | $-293 | Вниз ×5 | ||
| JPST | $7 700 | 2,68% | 152 150 | $-601 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6 767 | 2,35% | 76 502 | $-968 | Вниз ×3 | ||
| QLTY | $6 441 | 2,24% | 178 032 | $-710 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 158 | 2,14% | 24 264 | $-486 | Вниз ×3 | ||
| DIHP | $5 712 | 1,99% | 177 303 | $760 | Вгору ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5 679 | 1,97% | 75 280 | $-121 | Вниз ×1 | ||
| JIRE | $5 606 | 1,95% | 74 025 | $-185 | Вниз ×3 | ||
| DUHP | $5 532 | 1,92% | 150 502 | $466 | Вгору ×2 | ||
| ACWV | $5 322 | 1,85% | 44 539 | $-18 | Вниз ×5 | ||
| DFUS | $5 101 | 1,77% | 71 943 | $-139 | Вгору ×1 | ||
| CGSM | $5 016 | 1,74% | 190 872 | $351 | Вгору ×1 | ||
| VV | $4 174 | 1,45% | 13 968 | $-223 | |||
| DFAI | $3 513 | 1,22% | 90 186 | $932 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $2 551 | 0,89% | 51 033 | $-204 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 412 | 0,84% | 52 840 | $51 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 337 | 0,81% | 4 878 | $-89 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 916 | 0,67% | 4 494 | $-223 | Вниз ×2 | ||
| DFSU | $1 904 | 0,66% | 46 359 | $-57 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 843 | 0,64% | 5 745 | $-138 | Вниз ×3 | ||
| TDVG | $1 837 | 0,64% | 41 161 | $-70 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $1 735 | 0,60% | 5 740 | $8 | Вгору ×1 | ||
| BILZ | $1 521 | 0,53% | 15 068 | $785 | Вгору ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $1 364 | 0,47% | 29 454 | $-110 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $1 318 | 0,46% | 18 537 | $47 | Вгору ×1 | ||
| CGHM | $1 278 | 0,44% | 50 510 | $-20 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 233 | 0,43% | 15 993 | $-198 | Вниз ×1 | ||
| INMU | $1 208 | 0,42% | 50 552 | $1 050 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $1 050 | 0,37% | 40 092 | $93 | Вгору ×4 | ||
| DFSI | $969 | 0,34% | 22 868 | $23 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $863 | 0,30% | 3 002 | $-65 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $823 | 0,29% | 1 378 | $-175 | Вниз ×5 | ||
| ESML | $723 | 0,25% | 15 384 | $16 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $591 | 0,21% | 4 041 | $-127 | |||
| JAVA | $528 | 0,18% | 7 360 | $1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $528 | 0,18% | 1 427 | $-152 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $516 | 0,18% | 2 959 | $-110 | Вниз ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $444 | 0,15% | 1 833 | $20 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $442 | 0,15% | 1 191 | $-105 | Вниз ×3 | ||
| EUSB | $384 | 0,13% | 8 850 | $12 | Вгору ×4 | ||
| NUSA | $375 | 0,13% | 16 108 | $-38 | Вниз ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $373 | 0,13% | 5 200 | $35 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $359 | 0,12% | 1 728 | $-17 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $356 | 0,12% | 1 243 | $-34 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $338 | 0,12% | 7 575 | $5 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $332 | 0,12% | 3 451 | $-60 | |||
| VIG | $308 | 0,11% | 1 434 | $59 | Вгору ×1 | ||
| BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock | $307 | 0,11% | 12 000 | $-5 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $291 | 0,10% | 746 | $-58 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $288 | 0,10% | 3 624 | $-49 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $273 | 0,09% | 2 271 | $34 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $256 | 0,09% | 1 050 | $41 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $232 | 0,08% | 357 | $-11 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $230 | 0,08% | 8 221 | $26 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $227 | 0,08% | 1 046 | $-12 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $226 | 0,08% | 1 541 | $-313 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $217 | 0,08% | 333 | $-9 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $207 | 0,07% | 582 | $-10 | |||
| IWM | $200 | 0,07% | 807 | $2 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $199 | 0,07% | 1 000 | $-18 | |||
| BUFP | $174 | 0,06% | 5 878 | $97 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $174 | 0,06% | 578 | $-9 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $169 | 0,06% | 296 | $-15 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $168 | 0,06% | 3 458 | $-22 | |||
| TSPA | $153 | 0,05% | 3 741 | $-7 | |||
| TEQI | $144 | 0,05% | 3 219 | $-1 | |||
| GDX GDX | $137 | 0,05% | 1 500 | $9 | |||
| TBUX | $136 | 0,05% | 2 736 | $-40 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $128 | 0,04% | 1 682 | $-6 | |||
| TCAF | $124 | 0,04% | 3 503 | $-9 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $121 | 0,04% | 210 | $-8 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $114 | 0,04% | 346 | $-5 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $113 | 0,04% | 400 | $-10 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $113 | 0,04% | 387 | $0 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $111 | 0,04% | 548 | $-29 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $111 | 0,04% | 694 | $-5 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $109 | 0,04% | 1 065 | $-24 | |||
| SUSA | $102 | 0,04% | 773 | $-86 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $97 | 0,03% | 715 | $11 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $95 | 0,03% | 458 | $0 | |||
| RSP | $92 | 0,03% | 484 | $0 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $90 | 0,03% | 580 | $7 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $89 | 0,03% | 103 | $25 | Вгору ×1 | ||
| EES | $78 | 0,03% | 1 350 | $2 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $75 | 0,03% | 497 | $5 | |||
| IWS | $75 | 0,03% | 517 | $3 | |||
| JAAA | $75 | 0,03% | 1 500 | $0 | |||
| VYM | $74 | 0,03% | 502 | $2 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $71 | 0,02% | 854 | $14 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $67 | 0,02% | 729 | $9 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JCPB | $16 288 | 5,66% | зростання ×4 |
| JPIB | $11 600 | 4,03% | зростання ×5 |
| PBFR | $10 183 | 3,54% | зростання ×5 |
| VSGX | $9 580 | 3,33% | зростання ×4 |
| DFAI | $3 513 | 1,22% | зростання ×3 |
| BILZ | $1 521 | 0,53% | зростання ×3 |
| PYLD | $1 050 | 0,37% | зростання ×4 |
| DFSI | $969 | 0,34% | зростання ×5 |
| EUSB | $384 | 0,13% | зростання ×4 |
| ET | $28 | 0,01% | зростання ×5 |
| AGNC | $18 | 0,01% | зростання ×5 |
| ABR | $16 | 0,01% | зростання ×5 |
| EPD | $16 | 0,01% | зростання ×5 |
| GOVT | $16 | 0,01% | зростання ×5 |
| VGSR | $14 | 0,00% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XOM | $53 | 318 | 0,02% |
| IBTK | $53 | 2 715 | 0,02% |
| VLO | $48 | 197 | 0,02% |
| DFEM | $29 | 856 | 0,01% |
| T | $23 | 812 | 0,01% |
| VEA | $23 | 362 | 0,01% |
| DFSV | $20 | 586 | 0,01% |
| IRM | $18 | 177 | 0,01% |
| VWO | $18 | 345 | 0,01% |
| MINT | $16 | 164 | 0,01% |
| QAI | $15 | 449 | 0,01% |
| NFLX | $11 | 120 | 0,00% |
| USB | $11 | 213 | 0,00% |
| LNG | $10 | 38 | 0,00% |
| ANIK | $9 | 650 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPIB | Куплено більше | +74K | +$3K |
| ESGV | Скорочено | -8K | -$2K |
| DFAU | Скорочено | -3K | -$2K |
| VUG | Скорочено | -91 | -$2K |
| USXF | Скорочено | -14K | -$1K |
| VIGI | Скорочено | -8K | -$968 |
| DFAI | Куплено більше | +22K | +$932 |
| BILZ | Куплено більше | +8K | +$785 |
| DIHP | Куплено більше | +21K | +$760 |
| QLTY | Скорочено | -8K | -$710 |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 129 774 | $6 436 | Більше не відстежується |
| NUSC | 30 червня 2025 р. | 85 614 | $1 994 | Більше не відстежується |
| PHYL | 31 березня 2025 р. | 16 213 | $563 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 грудня 2025 р. | 8 610 | $369 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 2 008 | $102 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 104 | $92 | -91,5% |
| VCIT | 30 вересня 2025 р. | 1 113 | $92 | |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 465 | $71 | 24,0% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 1 002 | $69 | -15,8% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 378 | $61 | 240,5% |
| UBS | 30 червня 2025 р. | 332 | $59 | 57,3% |
| ALC | 30 вересня 2025 р. | 600 | $52 | -2,3% |
| BGRN | 30 вересня 2025 р. | 1 034 | $49 | |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 738 | $44 | |
| ULXXXX | 30 вересня 2025 р. | 650 | $39 | Більше не відстежується |
| IR | 31 березня 2025 р. | 401 | $36 | 0,8% |
| ELQD | 30 вересня 2025 р. | 404 | $33 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 500 | $33 | 2,6% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 100 | $26 | 2,5% |
| SYK | 31 березня 2025 р. | 66 | $23 | -11,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 612 | $21 | -15,8% |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 283 | $20 | -73,0% |
| CGXU | 31 грудня 2025 р. | 637 | $18 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 58 | $17 | -17,2% |
| PTC | 31 березня 2026 р. | 100 | $17 | 7,2% |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 31 | $16 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 566 | $16 | -10,2% |
| DLB | 31 березня 2026 р. | 227 | $14 | 7,3% |
| BMBL | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $13 | -54,5% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 211 | $12 | 1,0% |
| MTB | 30 вересня 2025 р. | 66 | $12 | 21,4% |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 65 | $12 | Більше не відстежується |
| WTRG | 30 вересня 2025 р. | 300 | $11 | 1,4% |
| BLKXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 | $10 | Більше не відстежується |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 48 | $10 | 2,4% |
| CRBN | 31 грудня 2025 р. | 45 | $10 | Більше не відстежується |
| DFAE | 30 вересня 2025 р. | 350 | $10 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 225 | $10 | Більше не відстежується |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 73 | $9 | 167,6% |
| EVRG | 30 вересня 2025 р. | 136 | $9 | 8,6% |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 324 | $9 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 28 | $7 | 13,0% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 143 | $7 | 87,2% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 62 | $7 | 78,7% |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 94 | $7 | |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 125 | $7 | |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 139 | $6 | 46,5% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 60 | $6 | 50,9% |
| IDEV | 31 грудня 2025 р. | 78 | $6 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 74 | $6 | -3,3% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 20 | $6 | 56,0% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 81 | $6 | 8,7% |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 42 | $6 | Більше не відстежується |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 25 | $5 | -33,8% |
| VLTO | 30 вересня 2025 р. | 53 | $5 | -7,0% |
| GLW | 31 березня 2025 р. | 100 | $4 | 235,4% |
| PWRD | 31 березня 2025 р. | 60 | $4 | |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 70 | $4 | -16,3% |
| XSD | 31 березня 2025 р. | 20 | $4 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 50 | $3 | -3,9% |
| ICE | 31 березня 2025 р. | 22 | $3 | -6,7% |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 62 | $3 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 6 | $3 | 15,1% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 51 | $3 | -36,1% |
| NOBL | 31 грудня 2025 р. | 33 | $3 | Більше не відстежується |
| PBD | 31 березня 2026 р. | 200 | $3 | Більше не відстежується |
| PRFZ | 31 грудня 2025 р. | 85 | $3 | |
| AKAM | 31 березня 2025 р. | 25 | $2 | 36,6% |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 10 | $2 | 33,2% |
| ECL | 31 березня 2025 р. | 10 | $2 | 10,8% |
| IVLU | 31 грудня 2025 р. | 84 | $2 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 7 | $2 | 4,8% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 37 | $2 | -5,5% |
| OPEN | 31 грудня 2025 р. | 300 | $2 | -40,4% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 16 | $2 | -0,8% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 25 | $2 | 60,5% |
| SLB | 31 березня 2025 р. | 73 | $2 | 28,7% |
| SYM | 31 грудня 2025 р. | 40 | $2 | -29,4% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 62 | $2 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 32 | $2 | Більше не відстежується |
| HELO | 31 березня 2026 р. | 19 | $1 | Більше не відстежується |
| HII | 30 червня 2025 р. | 8 | $1 | 26,2% |
| INDA | 30 червня 2025 р. | 13 | $1 | Більше не відстежується |
| TDAY | 31 березня 2026 р. | 250 | $1 | -6,2% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 15 | $1 | 23,8% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 38 | $1 | Більше не відстежується |
| ALC | 31 березня 2025 р. | 4 | $0 | -23,4% |
| CXM | 31 грудня 2025 р. | 100 | $0 | -8,5% |
| FG | 31 березня 2026 р. | 6 | $0 | -8,5% |
| MOS | 31 березня 2025 р. | 33 | $0 | -12,1% |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 33 | $0 | Більше не відстежується |