Finivi Inc.
CIK 2101641 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $194.9M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 538 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,15%
- Вага топ-25 активів
- 65,10%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 44,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $17 743 172 · продажі $21 796 341
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,2%
Retail
12,0%
Industrials
10,1%
Financials
7,1%
Communication Services
6,5%
Healthcare
5,6%
Financial Services
2,8%
Utilities
2,5%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,4%
Energy
1,1%
Consumer products
0,7%
Інше/Невідоме
27,7%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTL | $10 321 888 | 5,29% | 261 512 | $-185 633 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 180 214 | 5,22% | 123 173 | $-14 257 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 139 424 | 5,20% | 13 769 | $1 062 367 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 912 979 | 3,55% | 19 565 | $599 996 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 741 130 | 3,46% | 17 845 | $417 817 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 430 145 | 3,30% | 22 222 | $541 197 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 286 694 | 3,22% | 26 377 | $682 357 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 285 193 | 3,22% | 5 240 | $1 299 238 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 543 523 | 2,84% | 48 945 | $-924 588 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 522 216 | 2,83% | 27 599 | $717 965 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 101 798 | 2,62% | 13 677 | $59 664 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $4 213 284 | 2,16% | 8 420 | $6 387 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 012 683 | 2,06% | 7 124 | $-54 742 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 995 567 | 2,05% | 12 207 | $429 369 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 861 812 | 1,98% | 4 128 | $-167 702 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $3 724 840 | 1,91% | 20 109 | $472 487 | Вниз ×1 | ||
| XHS | $3 534 732 | 1,81% | 26 758 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 303 577 | 1,69% | 23 604 | $430 845 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3 299 769 | 1,69% | 35 832 | $-38 622 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 263 168 | 1,67% | 9 746 | $-130 445 | Вниз ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $3 147 897 | 1,61% | 235 621 | $-760 657 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 949 356 | 1,51% | 33 603 | $-148 394 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 773 461 | 1,42% | 3 836 | $1 487 779 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 717 599 | 1,39% | 15 022 | $1 232 031 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 638 185 | 1,35% | 9 760 | $-690 575 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 524 366 | 1,29% | 121 950 | $-1 011 284 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 492 724 | 1,28% | 44 890 | $-678 738 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 406 676 | 1,23% | 9 422 | $1 567 474 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $2 166 333 | 1,11% | 3 080 | $273 462 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 068 448 | 1,06% | 2 045 | $315 777 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 747 377 | 0,90% | 7 813 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 740 259 | 0,89% | 17 354 | $421 965 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 734 942 | 0,89% | 47 235 | $-369 577 | Вниз ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1 734 296 | 0,89% | 14 108 | $201 046 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 535 206 | 0,79% | 1 330 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 493 435 | 0,77% | 5 491 | $1 229 134 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 453 221 | 0,75% | 2 935 | $410 578 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 435 788 | 0,74% | 9 791 | $23 836 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 334 487 | 0,68% | 3 211 | $491 600 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 261 774 | 0,65% | 3 700 | $648 069 | Вниз ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1 249 899 | 0,64% | 31 643 | $-335 775 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 161 920 | 0,60% | 18 905 | $30 581 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 155 531 | 0,59% | 1 085 | $346 320 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 144 405 | 0,59% | 1 804 | $51 784 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $1 106 809 | 0,57% | 22 234 | $531 643 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 065 417 | 0,55% | 18 698 | $154 798 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 022 220 | 0,52% | 3 000 | $44 430 | |||
| GLD | $1 019 307 | 0,52% | 2 767 | $-585 675 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 009 785 | 0,52% | 2 943 | $126 733 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 007 732 | 0,52% | 5 898 | Вгору ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $971 073 | 0,50% | 13 437 | $39 416 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $938 562 | 0,48% | 2 626 | $-13 855 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $883 719 | 0,45% | 3 965 | $17 640 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $878 411 | 0,45% | 14 909 | $111 559 | Вниз ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $873 038 | 0,45% | 21 398 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $845 662 | 0,43% | 5 582 | $-31 378 | Вгору ×2 | ||
| XBI XBI | $839 042 | 0,43% | 5 302 | Вгору ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $817 706 | 0,42% | 10 546 | $-171 637 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $799 454 | 0,41% | 706 | $297 729 | Вгору ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $774 850 | 0,40% | 6 121 | $-64 065 | Вниз ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $764 742 | 0,39% | 1 324 | Вгору ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $725 319 | 0,37% | 4 039 | $31 751 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $710 787 | 0,36% | 9 955 | $-1 482 683 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $709 404 | 0,36% | 2 819 | $98 352 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $701 489 | 0,36% | 1 989 | $88 649 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $678 668 | 0,35% | 2 672 | $10 791 | Вниз ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $655 920 | 0,34% | 96 176 | $243 549 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $655 754 | 0,34% | 12 901 | $8 015 | Вниз ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $618 924 | 0,32% | 10 684 | $-964 861 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $554 163 | 0,28% | 2 560 | $-3 718 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $538 261 | 0,28% | 2 464 | $83 895 | Вгору ×2 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $532 783 | 0,27% | 22 566 | $38 811 | Вниз ×3 | ||
| XLE XLE | $527 363 | 0,27% | 9 930 | $-138 237 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $520 647 | 0,27% | 2 325 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $508 423 | 0,26% | 7 432 | $75 967 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503 386 | 0,26% | 1 347 | $99 355 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $498 314 | 0,26% | 2 254 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $496 596 | 0,25% | 3 389 | $-535 051 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $468 026 | 0,24% | 650 | $102 379 | Вниз ×5 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $449 215 | 0,23% | 6 027 | $-4 340 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $440 984 | 0,23% | 1 980 | $79 309 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $433 685 | 0,22% | 2 286 | $-7 087 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $421 757 | 0,22% | 2 392 | $110 936 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $411 745 | 0,21% | 5 706 | $-445 373 | Вниз ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $404 301 | 0,21% | 2 963 | $149 123 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $402 243 | 0,21% | 2 005 | $44 133 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $400 271 | 0,21% | 1 365 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $395 030 | 0,20% | 2 440 | $40 696 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $380 655 | 0,20% | 324 | Вгору ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $363 953 | 0,19% | 6 498 | $-1 201 987 | Вниз ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $345 339 | 0,18% | 3 558 | Вгору ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $331 195 | 0,17% | 1 556 | $-13 247 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $326 030 | 0,17% | 2 278 | $58 037 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $317 897 | 0,16% | 617 | $45 665 | Вниз ×2 | ||
| NLR | $314 702 | 0,16% | 2 713 | $-39 772 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $289 217 | 0,15% | 963 | $23 717 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $288 414 | 0,15% | 6 812 | $-67 066 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $287 682 | 0,15% | 1 759 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $285 500 | 0,15% | 670 | $20 824 | Вниз ×3 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $269 103 | 0,14% | 3 615 | $32 114 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XHS | $3 534 732 | 26 758 | 1,81% |
| SPG | $1 747 377 | 7 813 | 0,90% |
| MU | $1 535 206 | 1 330 | 0,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 007 732 | 5 898 | 0,52% |
| SNDA | $873 038 | 21 398 | 0,45% |
| XBI | $839 042 | 5 302 | 0,43% |
| VMI | $764 742 | 1 324 | 0,39% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $520 647 | 2 325 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $498 314 | 2 254 | 0,26% |
| APD | $400 271 | 1 365 | 0,21% |
| GEV | $380 655 | 324 | 0,20% |
| ACGL | $345 339 | 3 558 | 0,18% |
| AMT | $287 682 | 1 759 | 0,15% |
| VIK | $241 997 | 2 312 | 0,12% |
| KLAC | $218 136 | 723 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| AMAT | Куплено більше | +74 | +$1.5M |
| NFLX | Скорочено | -13K | -$1.5M |
| LLY | Скорочено | -181 | +$1.3M |
| PM | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| MP | Скорочено | -26K | -$1.2M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| T | Скорочено | -11 | -$1.0M |
| TEM | Скорочено | -24K | -$965K |
| WMT | Скорочено | -3K | -$925K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 30 967 | $5 253 860 | 22,5% |
| XYZ | 30 червня 2026 р. | 13 268 | $798 468 | 6,4% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 15 543 | $771 710 | |
| KIM | 30 червня 2025 р. | 31 049 | $659 484 | 15,7% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 1 525 | $616 451 | -65,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 3 957 | $593 283 | 7,7% |
| EPI | 31 березня 2025 р. | 11 404 | $516 279 | Більше не відстежується |
| RSPG | 30 червня 2026 р. | 4 299 | $470 612 | Більше не відстежується |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 7 739 | $390 215 | -14,4% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 1 709 | $385 954 | 10,9% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 3 893 | $382 993 | -4,9% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 165 | $331 656 | 24,0% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 488 | $319 593 | 52,0% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 698 | $294 570 | -77,7% |
| FIVN | 30 червня 2026 р. | 18 107 | $274 683 | 53,8% |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 10 027 | $272 223 | 8,4% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 1 865 | $269 990 | 19,2% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $253 850 | 23,1% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 290 | $240 103 | -11,8% |
| PHM | 30 червня 2026 р. | 2 027 | $238 395 | -6,5% |
| ETH | 31 березня 2026 р. | 8 401 | $235 732 | Більше не відстежується |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 1 916 | $234 921 | 205,7% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 1 295 | $227 341 | 2,7% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 391 | $223 254 | 15,5% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 108 | $217 540 | 10,9% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 726 | $213 903 | 41,7% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 670 | $213 207 | 26,5% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 6 582 | $210 690 | 0,8% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 489 | $207 846 | 11,5% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 1 791 | $206 418 | 375,4% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 1 044 | $206 100 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 4 679 | $202 821 | 74,4% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $201 895 | 24,5% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 163 | $200 513 | -60,2% |
| AAL | 30 червня 2025 р. | 10 249 | $108 127 | 21,4% |