First City Capital Management, Inc.
CIK 1427350 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $205.5M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 375 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,07%
- Вага топ-25 активів
- 54,77%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 57,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $9 247 023 · продажі $3 163 746
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
12,8%
Technology
12,6%
Industrials
8,9%
Financials
6,6%
Retail
5,2%
Consumer Staples
5,0%
Energy
4,9%
Materials
2,1%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,5%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Packaging
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
32,0%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $9 493 687 | 4,62% | 12 713 | $1 103 000 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $9 411 241 | 4,58% | 13 703 | $1 358 298 | Вгору ×6 | ||
| MGMT | $7 675 522 | 3,73% | 150 619 | $1 084 975 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 324 846 | 3,56% | 6 107 | $1 694 112 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 261 289 | 3,53% | 19 466 | $69 831 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 858 332 | 3,34% | 34 276 | $870 107 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 113 498 | 2,97% | 24 295 | $817 734 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 991 288 | 2,92% | 43 822 | $-1 484 089 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $4 995 393 | 2,43% | 9 983 | $199 559 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 899 475 | 2,38% | 14 968 | $473 249 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 566 938 | 2,22% | 56 195 | $292 985 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 523 121 | 2,20% | 12 825 | $184 075 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 154 783 | 2,02% | 14 359 | $606 487 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 477 381 | 1,69% | 14 590 | $509 742 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 974 375 | 1,45% | 15 677 | $-51 626 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 758 081 | 1,34% | 16 639 | $-671 700 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 720 527 | 1,32% | 10 712 | $120 419 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 411 156 | 1,17% | 42 316 | $344 877 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 359 408 | 1,15% | 8 390 | $348 250 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 311 458 | 1,12% | 17 988 | $85 732 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 138 829 | 1,04% | 18 209 | $718 234 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 123 039 | 1,03% | 50 143 | $-409 948 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 066 909 | 1,01% | 5 784 | $402 031 | Вниз ×1 | ||
| PAUG | $2 065 210 | 1,00% | 45 250 | $126 790 | Вниз ×6 | ||
| DEM | $1 884 748 | 0,92% | 35 039 | $208 257 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 833 529 | 0,89% | 25 483 | $147 703 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $1 608 967 | 0,78% | 7 562 | $354 578 | Вгору ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 597 227 | 0,78% | 78 430 | $181 607 | Вгору ×3 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 550 177 | 0,75% | 8 373 | $232 685 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 521 249 | 0,74% | 15 894 | $-31 779 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $1 508 148 | 0,73% | 4 094 | $-292 185 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 485 271 | 0,72% | 8 210 | $190 163 | Вгору ×5 | ||
| DIA | $1 480 883 | 0,72% | 2 835 | $168 003 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 457 494 | 0,71% | 17 049 | $969 179 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 454 163 | 0,71% | 9 917 | $85 879 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $1 426 302 | 0,69% | 28 820 | $96 835 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 414 261 | 0,69% | 2 776 | $-275 613 | Вниз ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 413 866 | 0,69% | 3 318 | $227 117 | |||
| MDY | $1 376 436 | 0,67% | 1 957 | $170 670 | Вгору ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 367 621 | 0,67% | 17 969 | $254 983 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $1 343 023 | 0,65% | 10 816 | $190 037 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 209 852 | 0,59% | 9 558 | $-45 470 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 188 478 | 0,58% | 3 282 | $33 706 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 152 532 | 0,56% | 3 820 | $590 071 | Вгору ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $1 152 380 | 0,56% | 5 166 | $268 994 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 143 125 | 0,56% | 8 443 | $-263 861 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 140 109 | 0,55% | 12 010 | $5 703 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 119 384 | 0,54% | 19 427 | $-59 955 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 100 623 | 0,54% | 3 115 | $207 054 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 073 320 | 0,52% | 7 669 | $203 624 | |||
| NOBL | $1 069 286 | 0,52% | 19 040 | $41 519 | Вгору ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 046 971 | 0,51% | 62 900 | $180 504 | Вгору ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 023 456 | 0,50% | 1 435 | $251 397 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 012 508 | 0,49% | 1 988 | $-343 785 | |||
| PDEC | $976 769 | 0,48% | 21 285 | $49 844 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $963 495 | 0,47% | 5 214 | $274 651 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $943 515 | 0,46% | 1 305 | $621 891 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $916 999 | 0,45% | 14 581 | $59 928 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $905 111 | 0,44% | 4 105 | $-64 664 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $883 091 | 0,43% | 10 686 | $30 388 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $862 398 | 0,42% | 35 814 | $-145 362 | Вниз ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $835 130 | 0,41% | 22 737 | $-92 312 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832 914 | 0,41% | 7 354 | $-81 041 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $829 610 | 0,40% | 8 437 | $52 394 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $827 301 | 0,40% | 818 | $135 281 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $800 935 | 0,39% | 41 021 | $-205 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $799 076 | 0,39% | 5 469 | $82 910 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $783 022 | 0,38% | 11 335 | $25 164 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $781 283 | 0,38% | 1 387 | $-46 017 | Вниз ×4 | ||
| SRLN | $780 109 | 0,38% | 19 362 | $-67 248 | Вниз ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $767 916 | 0,37% | 4 730 | $-48 860 | |||
| IWM | $750 233 | 0,37% | 2 497 | $106 180 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $735 884 | 0,36% | 2 722 | $-112 756 | Вниз ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $719 163 | 0,35% | 7 840 | $32 693 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $715 806 | 0,35% | 14 368 | $55 316 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $714 699 | 0,35% | 764 | $-46 574 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $698 930 | 0,34% | 925 | $-101 528 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $686 235 | 0,33% | 3 619 | $-32 435 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $683 669 | 0,33% | 11 820 | $2 364 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $678 754 | 0,33% | 1 992 | $27 872 | Вниз ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $673 531 | 0,33% | 4 298 | $13 549 | Вниз ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $662 523 | 0,32% | 2 954 | $46 762 | |||
| SLYG | $654 381 | 0,32% | 5 493 | $120 749 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $652 584 | 0,32% | 871 | $93 827 | Вгору ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $651 907 | 0,32% | 3 741 | $14 425 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $647 112 | 0,31% | 3 440 | $113 512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $620 795 | 0,30% | 4 446 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $609 678 | 0,30% | 29 453 | $-254 289 | Вниз ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $609 105 | 0,30% | 3 762 | $62 750 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $582 303 | 0,28% | 15 841 | $-17 108 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578 973 | 0,28% | 1 393 | $200 418 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $565 198 | 0,28% | 1 945 | $-106 119 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $545 772 | 0,27% | 1 460 | $131 379 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $544 988 | 0,27% | 3 135 | $106 040 | Вниз ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $544 951 | 0,27% | 5 350 | $-36 113 | |||
| IAU | $539 066 | 0,26% | 7 139 | $-89 779 | Вгору ×1 | ||
| KJAN | $532 502 | 0,26% | 11 670 | $45 606 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $527 423 | 0,26% | 5 812 | $-82 176 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $525 149 | 0,26% | 6 929 | $38 872 | |||
| IYW | $517 072 | 0,25% | 2 050 | $145 161 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $9 411 241 | 4,58% | зростання ×6 |
| MGMT | $7 675 522 | 3,73% | зростання ×4 |
| DEM | $1 884 748 | 0,92% | зростання ×4 |
| RSP | $1 608 967 | 0,78% | зростання ×3 |
| BSCS | $1 597 227 | 0,78% | зростання ×3 |
| PM | $1 485 271 | 0,72% | зростання ×5 |
| VXUS | $1 457 494 | 0,71% | зростання ×3 |
| MDY | $1 376 436 | 0,67% | зростання ×5 |
| ACWX | $1 367 621 | 0,67% | зростання ×5 |
| NOBL | $1 069 286 | 0,52% | зростання ×3 |
| BSCU | $1 046 971 | 0,51% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $620 795 | 4 446 | 0,30% |
| DELL | $500 062 | 1 159 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $494 595 | 2 209 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $488 366 | 2 209 | 0,24% |
| IRM | $228 747 | 1 811 | 0,11% |
| EEM | $226 806 | 3 315 | 0,11% |
| VTI | $217 584 | 588 | 0,11% |
| CXT | $214 872 | 4 200 | 0,10% |
| VB | $206 361 | 681 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Скорочено | -15 | +$1.7M |
| XOM | Скорочено | -239 | -$1.5M |
| VOO | Куплено більше | +226 | +$1.4M |
| SPY | Скорочено | -189 | +$1.1M |
| MGMT | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| VXUS | Куплено більше | +11K | +$969K |
| NVDA | Скорочено | -60 | +$870K |
| ABBV | Скорочено | -54 | +$818K |
| CSCO | Скорочено | -100 | +$718K |
| CVX | Куплено більше | +62 | -$672K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 433 | $1 001 991 | -1,9% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 4 412 | $838 192 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 26 112 | $507 617 | 110,5% |
| SSBXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 801 | $474 675 | Більше не відстежується |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 10 390 | $436 900 | Більше не відстежується |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 4 035 | $409 230 | -47,4% |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 4 200 | $317 562 | Більше не відстежується |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 293 | $300 659 | Більше не відстежується |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 6 761 | $289 641 | Більше не відстежується |
| CXT | 31 грудня 2025 р. | 4 230 | $283 706 | 6,8% |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 2 235 | $255 863 | -54,1% |
| IFF | 31 березня 2025 р. | 2 975 | $251 536 | 8,6% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 888 | $244 058 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 954 | $232 566 | 44,9% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 200 | $231 044 | 50,9% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 192 | $230 193 | -15,1% |
| WYNN | 31 грудня 2025 р. | 1 784 | $228 834 | -16,7% |
| BFB | 31 березня 2025 р. | 5 684 | $215 878 | Більше не відстежується |
| TECH | 31 березня 2025 р. | 2 950 | $212 489 | 23,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 435 | $210 993 | 17,7% |
| CAH | 31 березня 2025 р. | 1 770 | $209 338 | 67,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 170 | $208 646 | 11,4% |
| OTIS | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $208 373 | -30,3% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 402 | $205 628 | |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 411 | $203 944 | -24,1% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 3 950 | $202 991 | 15,7% |
| D | 31 березня 2025 р. | 3 752 | $202 083 | 20,5% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 6 751 | $201 787 | -7,8% |
| GSK | 30 вересня 2025 р. | 5 234 | $200 986 | 19,9% |
| MSOS | 30 червня 2025 р. | 16 000 | $41 760 | Більше не відстежується |