First Western Trust Bank
CIK 1513189 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 215
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 969 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,03%
- Вага топ-25 активів
- 91,52%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 2,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $30 859 392 · продажі $19 076 445
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 96
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
70,4%
Industrials
3,9%
Technology
3,6%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
17,0%
Повний портфель 215 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $949 793 983 | 69,30% | 3 016 751 | $-42 103 994 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $69 457 278 | 5,07% | 231 177 | $11 562 548 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $44 180 341 | 3,22% | 645 817 | $11 271 842 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 500 915 | 2,37% | 112 320 | $3 536 877 | Вниз ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $25 168 180 | 1,84% | 59 158 | $3 918 470 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $20 900 599 | 1,52% | 27 988 | $1 698 010 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 318 629 | 1,48% | 56 856 | $2 060 294 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $11 622 443 | 0,85% | 163 122 | $1 188 553 | Вгору ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $11 008 301 | 0,80% | 90 663 | $1 776 033 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $7 887 297 | 0,58% | 75 927 | $91 158 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $6 662 217 | 0,49% | 53 654 | $812 862 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 881 346 | 0,43% | 21 758 | $-1 350 358 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $5 181 570 | 0,38% | 6 919 | $658 744 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 854 729 | 0,35% | 13 100 | $355 881 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $4 406 587 | 0,32% | 29 712 | $628 682 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 208 555 | 0,31% | 28 718 | $-716 913 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 036 599 | 0,29% | 15 894 | $-220 079 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $3 800 179 | 0,28% | 20 516 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 580 707 | 0,26% | 9 581 | $922 066 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $3 470 922 | 0,25% | 8 476 | $1 075 195 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $3 430 614 | 0,25% | 41 664 | $-58 455 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 254 110 | 0,24% | 3 384 | $-382 307 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 034 842 | 0,22% | 33 445 | $-971 081 | Вниз ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 925 951 | 0,21% | 10 069 | $-700 540 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 764 399 | 0,20% | 34 015 | $129 114 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $2 744 686 | 0,20% | 19 957 | $487 350 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2 669 851 | 0,19% | 34 286 | $512 904 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 610 539 | 0,19% | 2 222 | $604 615 | Вниз ×4 | ||
| IWR | $2 595 168 | 0,19% | 23 524 | $-390 085 | Вниз ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 489 379 | 0,18% | 17 390 | $195 612 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 378 347 | 0,17% | 20 999 | $-316 665 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 111 695 | 0,15% | 11 130 | $-17 535 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 086 480 | 0,15% | 12 756 | $-343 427 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 959 072 | 0,14% | 20 354 | $-135 265 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 945 604 | 0,14% | 13 934 | $1 333 918 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 858 147 | 0,14% | 8 299 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 758 360 | 0,13% | 11 991 | $-437 706 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $1 689 941 | 0,12% | 6 700 | $474 427 | |||
| IBHK | $1 686 105 | 0,12% | 65 429 | $1 198 916 | Вгору ×1 | ||
| IBHL | $1 678 280 | 0,12% | 66 035 | $1 189 970 | Вгору ×1 | ||
| IBHI | $1 675 005 | 0,12% | 71 612 | $1 187 506 | Вгору ×1 | ||
| IBHH | $1 667 537 | 0,12% | 70 959 | $1 180 910 | Вгору ×1 | ||
| IBHJ | $1 618 441 | 0,12% | 61 154 | $1 130 539 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 557 463 | 0,11% | 4 123 | $272 996 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 512 378 | 0,11% | 12 153 | $-1 201 909 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 417 726 | 0,10% | 1 182 | $333 317 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 413 734 | 0,10% | 41 777 | $775 088 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 381 755 | 0,10% | 5 491 | $32 447 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 362 806 | 0,10% | 2 675 | $-308 332 | Вниз ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $1 349 923 | 0,10% | 142 698 | $129 529 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 322 933 | 0,10% | 6 056 | $113 273 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 279 938 | 0,09% | 3 784 | $-377 350 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 240 847 | 0,09% | 10 564 | $422 816 | Вгору ×3 | ||
| JNK | $1 196 819 | 0,09% | 12 419 | $-32 513 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 188 579 | 0,09% | 6 570 | $86 257 | Вниз ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 132 627 | 0,08% | 2 658 | $184 086 | Вгору ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1 087 747 | 0,08% | 12 635 | $-55 795 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 069 160 | 0,08% | 1 004 | $360 700 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $942 069 | 0,07% | 1 303 | $492 957 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $919 764 | 0,07% | 1 249 | $604 047 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92333E108) | $908 272 | 0,07% | 400 120 | $-416 125 | |||
| VTI | $889 576 | 0,06% | 2 404 | $287 095 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886 093 | 0,06% | 3 151 | $94 447 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $878 937 | 0,06% | 2 213 | $175 211 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $829 139 | 0,06% | 23 819 | $484 367 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $824 553 | 0,06% | 258 | $-40 159 | Вгору ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $790 882 | 0,06% | 10 623 | $13 491 | |||
| VOO | $785 711 | 0,06% | 1 144 | $83 590 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $775 488 | 0,06% | 2 813 | $26 721 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773 693 | 0,06% | 791 | $66 453 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $760 491 | 0,06% | 4 697 | $73 698 | Вниз ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $750 373 | 0,05% | 3 660 | $-201 771 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $750 302 | 0,05% | 1 332 | $-6 626 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,05% | 1 | $30 710 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $747 274 | 0,05% | 561 | $98 256 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $742 024 | 0,05% | 1 055 | $91 342 | |||
| IWP | $726 926 | 0,05% | 4 965 | $90 810 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $719 144 | 0,05% | 21 972 | $662 429 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $710 887 | 0,05% | 3 847 | $207 486 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $687 490 | 0,05% | 3 108 | $198 158 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $682 099 | 0,05% | 7 440 | $49 011 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $669 431 | 0,05% | 8 137 | $31 409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $652 174 | 0,05% | 565 | $373 794 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $641 038 | 0,05% | 7 757 | $19 841 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $640 712 | 0,05% | 10 734 | $411 540 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $623 134 | 0,05% | 3 898 | $8 677 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $611 607 | 0,04% | 2 731 | $42 500 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $600 862 | 0,04% | 2 824 | $38 536 | Вниз ×3 | ||
| IWC | $589 518 | 0,04% | 2 947 | $119 147 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $588 366 | 0,04% | 1 232 | $179 784 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $587 522 | 0,04% | 10 876 | $-1 450 | Вниз ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $586 011 | 0,04% | 24 336 | $-100 545 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $578 599 | 0,04% | 4 232 | $-139 402 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $568 211 | 0,04% | 752 | $-74 751 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $564 944 | 0,04% | 2 077 | $61 993 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $563 915 | 0,04% | 7 688 | $131 004 | |||
| JSTC | $554 243 | 0,04% | 24 224 | $82 117 | |||
| DFUS | $546 540 | 0,04% | 6 670 | $73 570 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $545 608 | 0,04% | 1 861 | $530 793 | Вгору ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $544 977 | 0,04% | 15 038 | $40 129 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLI | $3 800 179 | 20 516 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 858 147 | 8 299 | 0,14% |
| FTSM | $496 954 | 8 320 | 0,04% |
| SCHF | $479 875 | 17 324 | 0,04% |
| AMD | $356 679 | 614 | 0,03% |
| SCHM | $326 594 | 8 858 | 0,02% |
| SCHA | $284 596 | 7 877 | 0,02% |
| KEYS | $239 098 | 683 | 0,02% |
| EMXC | $238 564 | 2 332 | 0,02% |
| PANW | $231 894 | 680 | 0,02% |
| MS | $230 153 | 1 101 | 0,02% |
| ALL | $220 808 | 928 | 0,02% |
| SCHE | $219 119 | 6 043 | 0,02% |
| SNA | $217 296 | 540 | 0,02% |
| TRV | $213 588 | 647 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SYK | Скорочено | -2K | -$42.1M |
| IWM | Скорочено | -2K | +$11.6M |
| EEM | Куплено більше | +66K | +$11.3M |
| WWD | Скорочено | -212 | +$3.9M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.5M |
| GOOGL | Скорочено | -7K | +$2.1M |
| VTWO | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| SPY | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| MCD | Скорочено | -2K | -$1.4M |
| INTC | Куплено більше | +73 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EZM | 31 березня 2025 р. | 61 904 | $3 869 619 | Більше не відстежується |
| EES | 31 березня 2025 р. | 69 790 | $3 764 473 | Більше не відстежується |
| VENU | 31 березня 2026 р. | 400 120 | $3 369 010 | Більше не відстежується |
| EWY | 31 березня 2025 р. | 26 900 | $1 368 941 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 червня 2025 р. | 27 735 | $1 028 414 | Більше не відстежується |
| BFB | 30 вересня 2025 р. | 34 223 | $920 941 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 1 400 | $672 798 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 14 148 | $639 914 | 44,1% |
| JSTC | 31 грудня 2025 р. | 24 224 | $492 474 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2025 р. | 1 819 | $490 584 | Більше не відстежується |
| MYI | 31 березня 2026 р. | 39 221 | $426 332 | 2,1% |
| ZTEN | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $384 788 | |
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 16 485 | $378 825 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 3 993 | $367 076 | -16,1% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 300 | $359 676 | -15,1% |
| SNDK | 30 червня 2026 р. | 550 | $349 437 | -29,4% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 023 | $345 326 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 4 861 | $307 944 | 18,9% |
| BFA | 30 вересня 2025 р. | 11 124 | $305 576 | Більше не відстежується |
| BIP | 30 вересня 2025 р. | 9 039 | $302 807 | 19,4% |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 5 386 | $279 049 | -22,0% |
| FNDX | 30 червня 2025 р. | 11 794 | $278 456 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 409 | $272 767 | 22,6% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 489 | $270 330 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 9 256 | $265 740 | 7,8% |
| WEC | 30 вересня 2025 р. | 2 490 | $259 458 | -5,3% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 966 | $255 150 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 754 | $243 361 | -17,2% |
| MGC | 30 червня 2026 р. | 991 | $234 223 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 4 699 | $234 057 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 804 | $227 484 | -6,1% |
| BA | 30 червня 2025 р. | 1 327 | $226 320 | 2,4% |
| EME | 31 березня 2025 р. | 498 | $226 042 | 113,7% |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 854 | $225 849 | 37,0% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 750 | $221 513 | 23,7% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 506 | $215 522 | 47,4% |
| RBIL | 31 березня 2026 р. | 4 280 | $212 566 | |
| TTEK | 30 червня 2025 р. | 7 250 | $212 063 | 2,1% |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 1 079 | $211 700 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 березня 2026 р. | 3 510 | $211 197 | Більше не відстежується |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 255 | $211 125 | -15,2% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 2 964 | $210 978 | 15,7% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 183 | $210 018 | 28,6% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 003 | $209 033 | 64,6% |
| BN | 31 березня 2025 р. | 3 619 | $207 912 | 20,1% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 1 410 | $207 890 | 4,6% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 009 | $206 482 | 69,0% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 2 841 | $205 575 | 2,7% |
| CMI | 31 грудня 2025 р. | 484 | $204 427 | 17,3% |
| MGC | 31 березня 2025 р. | 958 | $203 728 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 240 | $203 683 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 106 | $202 302 | 6,3% |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 1 931 | $201 809 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 722 | $163 194 | -1,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 649 | $83 676 | -23,3% |