Flavin Financial Services, Inc.
CIK 2052798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $175.5M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 905 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,00%
- Вага топ-25 активів
- 69,29%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 40,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,77% Оцін. купівлі $20 828 854 · продажі $2 870 229
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,0%
Retail
8,6%
Healthcare
6,6%
Communication Services
5,6%
Financials
5,5%
Industrials
4,5%
Financial Services
2,4%
Communications
2,1%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
42,1%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9 349 028 | 5,33% | 184 873 | $315 852 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $8 014 313 | 4,57% | 176 177 | $464 501 | Вгору ×3 | ||
| TFLR | $7 850 501 | 4,47% | 155 733 | $1 033 167 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 706 105 | 4,39% | 26 632 | $1 782 253 | Вгору ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $7 215 801 | 4,11% | 322 566 | $1 618 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 829 741 | 3,89% | 19 330 | $1 934 579 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 681 437 | 3,81% | 17 912 | $1 042 364 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 779 609 | 3,29% | 17 657 | $1 196 647 | Вгору ×2 | ||
| FDHY | $5 580 268 | 3,18% | 113 813 | $191 924 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 185 073 | 2,95% | 45 780 | $274 985 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $4 592 304 | 2,62% | 9 177 | $982 275 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $3 795 330 | 2,16% | 5 068 | $985 088 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 774 801 | 2,15% | 9 082 | $1 576 766 | Вгору ×6 | ||
| SHYG | $3 695 607 | 2,11% | 87 140 | $447 045 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 664 220 | 2,09% | 31 195 | $1 169 355 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 479 983 | 1,98% | 4 726 | $982 716 | Вгору ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 438 716 | 1,96% | 13 966 | $551 045 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 370 228 | 1,92% | 9 556 | $705 502 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 344 833 | 1,91% | 16 717 | $266 561 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $3 190 412 | 1,82% | 42 095 | $374 961 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3 164 311 | 1,80% | 9 223 | $836 768 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 127 931 | 1,78% | 35 638 | $-90 344 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 993 596 | 1,71% | 23 296 | $571 741 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 986 796 | 1,70% | 5 863 | $-72 427 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $2 797 101 | 1,59% | 18 860 | $426 406 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 704 617 | 1,54% | 18 455 | $259 171 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 523 272 | 1,44% | 17 207 | $405 023 | Вгору ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 196 934 | 1,25% | 12 996 | $-176 828 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 030 041 | 1,16% | 7 510 | $245 159 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 956 858 | 1,12% | 3 474 | $-69 614 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 931 189 | 1,10% | 17 965 | $154 884 | Вниз ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 864 876 | 1,06% | 8 752 | $12 843 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 829 636 | 1,04% | 6 039 | $725 891 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 765 384 | 1,01% | 1 887 | $-99 099 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 749 232 | 1,00% | 4 831 | $425 386 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 712 188 | 0,98% | 4 627 | $174 535 | Вниз ×1 | ||
| FLDR | $1 641 353 | 0,94% | 32 755 | $196 560 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 610 987 | 0,92% | 11 898 | $126 728 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 599 979 | 0,91% | 6 713 | $470 529 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 584 487 | 0,90% | 6 239 | $544 318 | Вгору ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 503 606 | 0,86% | 14 567 | $327 603 | Вгору ×2 | ||
| MGC | $1 445 746 | 0,82% | 5 284 | $129 612 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 348 653 | 0,77% | 2 648 | $-382 190 | Вгору ×4 | ||
| JQUA | $1 144 626 | 0,65% | 15 836 | $123 464 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 120 522 | 0,64% | 3 135 | $197 607 | Вниз ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 081 512 | 0,62% | 2 007 | $92 090 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $941 632 | 0,54% | 22 240 | $-175 155 | Вниз ×2 | ||
| FQAL | $931 581 | 0,53% | 11 450 | $173 201 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $912 490 | 0,52% | 4 138 | $150 850 | Вгору ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $897 309 | 0,51% | 2 819 | $119 488 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $840 303 | 0,48% | 1 447 | $546 036 | |||
| FPEI | $757 403 | 0,43% | 39 264 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $756 785 | 0,43% | 3 772 | $50 191 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644 972 | 0,37% | 2 563 | $216 935 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $644 732 | 0,37% | 1 707 | $-121 852 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $618 518 | 0,35% | 7 400 | $74 462 | Вниз ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $597 708 | 0,34% | 5 849 | $36 876 | Вниз ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $563 780 | 0,32% | 11 760 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $549 072 | 0,31% | 1 550 | Вгору ×1 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $498 445 | 0,28% | 21 714 | $-4 777 | |||
| IWF | $484 383 | 0,28% | 3 901 | $27 170 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $477 646 | 0,27% | 11 072 | Вгору ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $473 949 | 0,27% | 8 535 | $-160 503 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $468 800 | 0,27% | 1 732 | $148 571 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $455 910 | 0,26% | 1 338 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435 556 | 0,25% | 1 601 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $413 860 | 0,24% | 1 848 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 542 | 0,22% | 2 797 | Вгору ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $388 665 | 0,22% | 20 338 | $42 084 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $374 092 | 0,21% | 1 383 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $355 921 | 0,20% | 1 214 | Вгору ×1 | |||
| BGIG | $345 190 | 0,20% | 9 618 | $25 295 | |||
| DFIV | $344 486 | 0,20% | 6 377 | $-1 381 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $292 315 | 0,17% | 569 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $271 120 | 0,15% | 519 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $262 320 | 0,15% | 2 108 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $247 326 | 0,14% | 3 162 | $-26 273 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $236 734 | 0,13% | 7 466 | $9 486 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $236 403 | 0,13% | 1 490 | $8 864 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226 483 | 0,13% | 1 657 | $-54 566 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $205 204 | 0,12% | 4 549 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $9 349 028 | 5,33% | зростання ×4 |
| FBND | $8 014 313 | 4,57% | зростання ×3 |
| TFLR | $7 850 501 | 4,47% | зростання ×4 |
| IBTH | $7 215 801 | 4,11% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 681 437 | 3,81% | зростання ×4 |
| FDHY | $5 580 268 | 3,18% | зростання ×6 |
| UNH | $3 774 801 | 2,15% | зростання ×6 |
| SHYG | $3 695 607 | 2,11% | зростання ×3 |
| QQQ | $3 479 983 | 1,98% | зростання ×4 |
| PNC | $3 438 716 | 1,96% | зростання ×4 |
| HD | $3 370 228 | 1,92% | зростання ×4 |
| DGRO | $3 190 412 | 1,82% | зростання ×4 |
| LMT | $2 986 796 | 1,70% | зростання ×4 |
| ORCL | $2 704 617 | 1,54% | зростання ×4 |
| PG | $2 523 272 | 1,44% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FPEI | $757 403 | 39 264 | 0,43% |
| NVO | $563 780 | 11 760 | 0,32% |
| GD | $549 072 | 1 550 | 0,31% |
| SDVY | $477 646 | 11 072 | 0,27% |
| CB | $455 910 | 1 338 | 0,26% |
| UNP | $435 556 | 1 601 | 0,25% |
| ADP | $413 860 | 1 848 | 0,24% |
| INTC | $390 542 | 2 797 | 0,22% |
| ITW | $374 092 | 1 383 | 0,21% |
| APD | $355 921 | 1 214 | 0,20% |
| MA | $292 315 | 569 | 0,17% |
| DIA | $271 120 | 519 | 0,15% |
| ACN | $262 320 | 2 108 | 0,15% |
| HPE | $205 204 | 4 549 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| UNH | Куплено більше | +959 | +$1.6M |
| JPM | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| CSCO | Скорочено | -959 | +$1.2M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| TFLR | Куплено більше | +20K | +$1.0M |
| IVV | Куплено більше | +766 | +$985K |
| QQQ | Куплено більше | +399 | +$983K |
| BRKB | Куплено більше | +2K | +$982K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 червня 2025 р. | 4 048 | $690 885 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 27 334 | $662 571 | 10,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 780 | $628 344 | -1,9% |
| SCHM | 30 червня 2026 р. | 17 485 | $541 336 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 20 317 | $474 707 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 8 207 | $418 721 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 15 398 | $355 078 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 червня 2025 р. | 6 146 | $309 328 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2025 р. | 3 932 | $282 751 | |
| FPEI | 31 грудня 2025 р. | 13 099 | $253 335 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 198 | $237 386 | -15,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 073 | $234 049 | 22,6% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 635 | $229 283 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 393 | $228 166 | -15,8% |
| IBTG | 30 червня 2026 р. | 9 914 | $227 179 | 0,0% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 960 | $222 567 | 122,6% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 7 664 | $214 287 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 294 | $208 564 | -22,6% |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 4 042 | $204 929 | Більше не відстежується |