Розбивка за секторами

04
Technology 14,4%
Financials 10,0%
Retail 7,3%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,2%
Industrials 5,3%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,4%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 42,7%

Повний портфель 77 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10 905 483 5,89% 216 508 $1 556 455 Вгору ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $10 347 905 5,59% 204 909 $2 497 404 Вгору ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 772 548 5,28% 225 694 $1 758 235 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 116 516 4,92% 17 774 $2 435 079 Вниз ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8 927 130 4,82% 399 961 $1 711 329 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 658 233 4,67% 25 999 $952 128 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 507 058 3,51% 19 097 $-322 683 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 792 528 3,13% 17 509 $12 919 Вниз ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $5 696 501 3,08% 119 926 $116 233 Вгору ×6
SHYG iShares Trust $5 001 779 2,70% 121 255 $1 306 172 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 853 352 2,62% 46 703 $-331 721 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 631 916 2,50% 9 302 $39 612 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 952 263 2,13% 17 306 $607 430 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 469 350 1,87% 4 690 $-10 633 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 411 350 1,84% 4 454 $-383 980 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 329 092 1,80% 9 069 $-445 709 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 282 022 1,77% 9 134 $117 711 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 246 117 1,75% 30 160 $-418 103 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $3 162 088 1,71% 41 943 $-28 324 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 127 205 1,69% 14 070 $-311 511 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 019 319 1,63% 20 778 $25 723 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 989 129 1,61% 5 870 $2 333 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 779 123 1,50% 20 241 $74 506 Вгору ×5
IJR iShares Trust $2 749 549 1,48% 20 211 $-47 552 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 747 379 1,48% 36 274 $-380 552 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 730 540 1,47% 9 598 $-639 688 Вгору ×5
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $2 703 694 1,46% 54 343 $1 062 341 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 559 508 1,38% 17 618 $36 236 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 530 863 1,37% 3 490 $574 005 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 453 979 1,32% 9 612 $257 045 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 126 996 1,15% 8 537 $527 017 Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 025 157 1,09% 4 805 $275 925 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 994 703 1,08% 2 191 $229 319 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 930 207 1,04% 8 358 $-99 834 Вгору ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 908 978 1,03% 9 096 $44 102 Вгору ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 745 417 0,94% 18 680 $-185 772 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 737 983 0,94% 4 644 $25 795 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 715 197 0,93% 6 076 $269 451 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 661 740 0,90% 6 277 $77 253 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 652 367 0,89% 5 424 $-177 269 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 609 342 0,87% 12 700 $-1 645 Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 407 410 0,76% 2 911 $58 757 Вгору ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 351 630 0,73% 12 771 $-151 976 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 164 119 0,63% 6 912 $927 716 Вгору ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 154 453 0,62% 15 643 $9 827 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $990 047 0,53% 21 584 $48 415 Вниз ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $968 242 0,52% 1 921 $-113 270 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $884 929 0,48% 1 447 $44 626
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $872 876 0,47% 10 485 $-58 705 Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock $813 725 0,44% 2 877 $-83 584 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $711 701 0,38% 3 686 $-45 084 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $670 475 0,36% 2 563 $25 503
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $633 793 0,34% 18 630
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $599 400 0,32% 1 707 $-45 332
GD General Dynamics Corporation Common Stock $542 542 0,29% 1 635 $-6 530 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $525 893 0,28% 5 597 $-71 815 Вниз ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $522 949 0,28% 8 921 $49 000 Вгору ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $495 622 0,27% 21 714 $-2 823
IWF iShares Trust $488 860 0,26% 3 903 $4 477 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466 409 0,25% 1 434 $10 499 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $463 829 0,25% 12 235 $-99 951 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443 928 0,24% 1 631 $8 372 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $364 427 0,20% 1 977 $-548 063 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $355 091 0,19% 1 376 $-58 769 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $347 226 0,19% 6 216 $2 740 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $344 271 0,19% 1 338 $-29 821 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $344 171 0,19% 1 237 $-11 750 Вгору ×1
BGIG ETF Series Solutions $338 169 0,18% 9 618 $-7 021
INTC Intel Corporation - Common Stock $336 281 0,18% 2 797 $-54 261
MA Mastercard Incorporated Common Stock $313 869 0,17% 569 $21 554
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $290 633 0,16% 4 549 $85 429
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $269 603 0,15% 1 657 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $268 031 0,14% 6 605 $-209 615 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261 903 0,14% 515 $-9 217 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $257 880 0,14% 2 989 $10 554 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $244 816 0,13% 7 526 $8 082 Вгору ×3
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $153 333 0,08% 12 150 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPST $10 905 483 5,89% зростання ×5
TFLR $10 347 905 5,59% зростання ×5
FBND $9 772 548 5,28% зростання ×4
IBTH $8 927 130 4,82% зростання ×4
FDHY $5 696 501 3,08% зростання ×6
SHYG $5 001 779 2,70% зростання ×4
WMT $4 853 352 2,62% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $4 631 916 2,50% зростання ×3
PNC $3 127 205 1,69% зростання ×5
LMT $2 989 129 1,61% зростання ×5
ORCL $2 779 123 1,50% зростання ×5
NEE $2 747 379 1,48% зростання ×3
HD $2 730 540 1,47% зростання ×5
FLDR $2 703 694 1,46% зростання ×4
PG $2 559 508 1,38% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHM $633 793 18 630 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $269 603 1 657 0,15%
VLY $153 333 12 150 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TFLR Куплено більше +49K +$2.5M
MSFT Скорочено -138 +$2.4M
FBND Куплено більше +50K +$1.8M
IBTH Куплено більше +77K +$1.7M
JPST Куплено більше +32K +$1.6M
SHYG Куплено більше +34K +$1.3M
FLDR Куплено більше +22K +$1.1M
AAPL Скорочено -633 +$952K
XLV Куплено більше +5K +$928K
HD Куплено більше +42 -$640K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOOGL 30 вересня 2026 р. 3 135 $1 120 522 -6,9%
FPEI 30 вересня 2026 р. 39 264 $757 403 0,8%
DFS 30 червня 2025 р. 4 048 $690 885 Більше не відстежується
PFE 30 вересня 2025 р. 27 334 $662 571 17,9%
HON 30 червня 2026 р. 2 780 $628 344 -1,2%
SYY 30 вересня 2026 р. 7 400 $618 518 4,4%
SCHM 30 червня 2026 р. 17 485 $541 336 -6,3%
IBTF 31 грудня 2025 р. 20 317 $474 707 Більше не відстежується
SPXL 30 вересня 2026 р. 1 732 $468 800 6,0%
FLOT 30 вересня 2025 р. 8 207 $418 721
KVUE 30 вересня 2026 р. 20 338 $388 665 10,8%
BSJP 31 грудня 2025 р. 15 398 $355 078 Більше не відстежується
USFR 30 червня 2025 р. 6 146 $309 328 0,4%
ACN 30 вересня 2026 р. 2 108 $262 320 36,0%
FPEI 31 грудня 2025 р. 13 099 $253 335
NFLX 31 грудня 2025 р. 198 $237 386 -29,8%
T 30 червня 2026 р. 8 073 $234 049 1,1%
IWF 30 червня 2025 р. 635 $229 283 20,5%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 393 $228 166
IBTG 30 червня 2026 р. 9 914 $227 179
XOM 30 вересня 2026 р. 1 657 $226 483 12,6%
SCHD 30 червня 2025 р. 7 664 $214 287 25,3%
CAT 30 червня 2026 р. 294 $208 564 -35,5%
ICSH 30 червня 2025 р. 4 042 $204 929