Розбивка за секторами

04
Technology 11,8%
Industrials 8,8%
Financials 7,3%
Communication Services 5,3%
Healthcare 5,1%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 2,5%
Energy 1,8%
Consumer products 1,4%
Materials 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 50,4%

Повний портфель 405 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $134 058 6,17% 2 540 904 $14 524 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $90 303 4,16% 3 260 047 $13 272 Вгору ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $83 540 3,84% 1 856 863 $-4 534 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 977 3,40% 255 657 $11 538 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $60 287 2,77% 613 923 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $49 714 2,29% 515 223 $7 715 Вниз ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $49 021 2,26% 1 235 419 $1 510 Вниз ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $48 450 2,23% 543 156 $14 627 Вгору ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $47 489 2,19% 1 045 792 $3 826 Вниз ×2
RODM Lattice Strategies Trust $41 085 1,89% 1 016 714 $-1 141 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 028 1,75% 107 628 $6 038 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 741 1,60% 1 408 799 $6 301 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 020 1,47% 85 839 $2 300 Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $30 503 1,40% 604 132 $1 580 Вгору ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $30 157 1,39% 312 740 $3 581 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29 870 1,37% 406 889 $4 141 Вгору ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 196 1,34% 1 101 719 $3 052 Вгору ×6
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $27 078 1,25% 645 797 $-76 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 373 1,03% 944 793 $1 097 Вниз ×1
SPY SPY $22 106 1,02% 29 602 $3 539 Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $21 702 1,00% 50 298 $12 710 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $19 890 0,92% 51 598 $4 594 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19 466 0,90% 165 724 $6 304 Вниз ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 889 0,82% 470 018 $2 584 Вниз ×3
LRGF iShares Trust $16 868 0,78% 223 031 $1 933 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 523 0,76% 50 479 $1 737 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15 419 0,71% 304 842 $-114 Вниз ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF $15 075 0,69% 368 038 $639 Вниз ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $14 694 0,68% 439 155 $2 732 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 660 0,67% 26 025 $390 Вгору ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $14 629 0,67% 191 407 $1 767 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 590 0,67% 57 981 $2 342 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14 148 0,65% 19 568 $8 342 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $13 953 0,64% 105 292 $-173 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 433 0,62% 12 614 $3 174 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $13 148 0,61% 18 435 $1 981 Вниз ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $12 875 0,59% 231 862 $-3 751 Вгору ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $12 558 0,58% 395 271 $790 Вгору ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $12 258 0,56% 50 563 $2 057 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 155 0,56% 60 749 $4 472 Вгору ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 140 0,56% 10 716 $4 327 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 912 0,55% 32 896 $87 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 796 0,54% 94 547 $1 476 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 615 0,53% 45 474 $2 494 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 515 0,53% 45 340 $198 Вниз ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $11 263 0,52% 126 802 $2 203 Вниз ×3
UNM Unum Group Common Stock $11 043 0,51% 123 518 $1 994 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $11 032 0,51% 28 296 $-2 486 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 596 0,49% 24 454 $4 670 Вниз ×4
GM General Motors Company Common Stock $10 220 0,47% 132 587 $334 Вниз ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $10 107 0,47% 37 805 $3 583 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 020 0,46% 322 194 $1 139 Вгору ×5
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $9 946 0,46% 201 422 $8 615 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $9 887 0,46% 219 171 $2 727 Вниз ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $9 864 0,45% 243 502 $619 Вниз ×5
ELD WisdomTree Trust $9 692 0,45% 337 708 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 655 0,44% 12 778 $-1 658 Вниз ×6
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $9 237 0,43% 177 095 $-1 240 Вниз ×4
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $9 087 0,42% 102 878 $973 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 833 0,41% 31 412 $1 020 Вниз ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $8 782 0,40% 166 954 $1 387 Вгору ×6
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $8 615 0,40% 305 488 $667 Вгору ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 594 0,40% 73 300 $-593 Вниз ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $8 572 0,39% 62 474 $840 Вниз ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8 560 0,39% 52 557 $1 278 Вниз ×6
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $8 529 0,39% 47 755 $-440 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 487 0,39% 57 877 $-1 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 322 0,38% 27 582 $4 123 Вгору ×1
V Visa Inc. $8 185 0,38% 23 856 $981 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 162 0,38% 55 693 $-287 Вниз ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8 001 0,37% 157 953 $4 371 Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7 883 0,36% 17 184 $-708 Вниз ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7 832 0,36% 152 469 $1 376 Вгору ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7 380 0,34% 18 341 $363 Вниз ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $7 324 0,34% 64 961 $-484 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $7 166 0,33% 84 696 $1 167 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 140 0,33% 23 954 $2 436 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 132 0,33% 168 438 $-1 076 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 032 0,32% 18 615 $1 395 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 885 0,32% 37 258 $1 910 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 716 0,31% 59 299 $-852 Вниз ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6 666 0,31% 29 051 $599 Вниз ×4
EFA iShares Trust $6 399 0,29% 61 599 $360 Вниз ×6
UGI UGI Corporation Common Stock $6 365 0,29% 184 287 $-205 Вгору ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $6 364 0,29% 52 978 $-993 Вниз ×4
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $6 232 0,29% 37 004 $-1 670 Вниз ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6 204 0,29% 18 794 $707 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6 183 0,28% 12 141 $-2 327 Вниз ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 126 0,28% 17 292 $36 Вниз ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6 040 0,28% 78 230 $-1 442 Вниз ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5 850 0,27% 133 308 $-517 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 833 0,27% 42 666 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $5 808 0,27% 61 450 $-3 894 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 736 0,26% 24 144 $168 Вниз ×6
TGT Target Corporation Common Stock $5 717 0,26% 43 770 $1 272 Вгору ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $5 425 0,25% 71 341 $1 003 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 326 0,25% 32 132 $-2 022 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 250 0,24% 20 536 $-3 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 129 0,24% 25 438 $-936 Вниз ×4
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $4 938 0,23% 45 611 $-920 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHF $90 303 4,16% зростання ×3
MSFT $32 020 1,47% зростання ×5
JAAA $30 503 1,40% зростання ×5
VNQ $30 157 1,39% зростання ×4
BND $29 870 1,37% зростання ×6
SCHP $29 196 1,34% зростання ×6
SPY $22 106 1,02% зростання ×6
SPIB $14 694 0,68% зростання ×6
TNL $14 629 0,67% зростання ×6
SRVR $12 558 0,58% зростання ×6
IWD $12 258 0,56% зростання ×6
NVDA $12 155 0,56% зростання ×4
AVUV $11 796 0,54% зростання ×6
FNDX $10 020 0,46% зростання ×5
BYD $9 087 0,42% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VYMI $60 287 613 923 2,77%
ELD $9 692 337 708 0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 833 42 666 0,27%
GEV $942 802 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $836 3 733 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $822 3 717 0,04%
WLY $641 13 218 0,03%
RNG $394 10 116 0,02%
SBH $374 26 480 0,02%
UPS $368 3 421 0,02%
BK $339 2 342 0,02%
TDC $289 8 338 0,01%
FTXL $284 997 0,01%
DVN $266 6 442 0,01%
ALL $264 1 108 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVDE Куплено більше +144K +$15K
FNDF Куплено більше +98K +$15K
SCHF Куплено більше +148K +$13K
DELL Скорочено -4K +$13K
AAPL Куплено більше +10K +$12K
AMAT Куплено більше +3K +$8K
LEMB Скорочено -197K -$8K
AVEM Скорочено -6K +$8K
CSCO Скорочено -4K +$6K
SCHR Куплено більше +267K +$6K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX) 30 червня 2025 р. 649 290 $23 615 14,0%
XOM 30 червня 2026 р. 43 364 $7 357 19,4%
TLT 30 червня 2026 р. 56 450 $4 894
DFS 30 червня 2025 р. 12 230 $2 088 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 776 $1 532 -4,2%
BERY 30 червня 2025 р. 21 932 $1 531 Більше не відстежується
NVR 31 березня 2026 р. 146 $1 065 -10,1%
IPG 31 грудня 2025 р. 28 092 $784 Більше не відстежується
SPG 30 вересня 2025 р. 3 135 $504 6,7%
JNPR 30 вересня 2025 р. 11 952 $477 Більше не відстежується
EXR 30 вересня 2025 р. 2 779 $410 -6,1%
JPLD 30 червня 2025 р. 7 730 $402
CTRA 30 червня 2026 р. 11 134 $391 Більше не відстежується
DFAU 31 березня 2026 р. 8 239 $386
K 31 грудня 2025 р. 4 390 $360 Більше не відстежується
FISV 31 грудня 2025 р. 2 625 $338 -32,1%
LAMR 30 вересня 2025 р. 2 571 $312 17,5%
SSNC 30 вересня 2025 р. 3 772 $312 -10,7%
SM 31 грудня 2025 р. 11 959 $299 88,3%
SCHA 31 березня 2026 р. 10 391 $296 13,9%
VST 30 вересня 2025 р. 1 464 $284 -26,3%
FANG 30 червня 2026 р. 1 426 $282 5,4%
GWW 31 грудня 2025 р. 291 $277 26,4%
TGNA 31 березня 2026 р. 14 241 $276 Більше не відстежується
ANDE 31 грудня 2025 р. 6 616 $263 26,3%
CCS 30 червня 2025 р. 3 895 $261 5,1%
ELV 31 грудня 2025 р. 804 $260 10,0%
NFLX 31 грудня 2025 р. 217 $260 -28,8%
OXM 30 вересня 2025 р. 6 320 $254 -37,0%
CIVI 31 грудня 2025 р. 7 702 $250 Більше не відстежується
GNMA 30 червня 2026 р. 5 629 $250
OTIS 30 червня 2026 р. 3 218 $248 -9,7%
SHYD 31 березня 2026 р. 10 603 $243
SM 30 червня 2026 р. 7 777 $242 34,9%
EEFT 31 березня 2026 р. 3 156 $240 -2,1%
PINC 31 грудня 2025 р. 8 579 $238 Більше не відстежується
PLTR 30 червня 2026 р. 1 628 $238 62,1%
IP 30 червня 2025 р. 4 314 $230 -33,0%
SCHO 31 грудня 2025 р. 9 353 $228 -2,0%
CRBG 30 червня 2026 р. 9 391 $224 21,5%
ANDE 30 червня 2026 р. 3 110 $223 -1,8%
RVNU 31 березня 2026 р. 8 979 $220
CXT 31 грудня 2025 р. 3 252 $218 4,4%
PBH 30 вересня 2025 р. 2 733 $218 -27,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 485 $218 1,0%
HOLX 30 червня 2026 р. 2 832 $214 Більше не відстежується
IGSB 31 грудня 2025 р. 4 032 $214
LPX 31 березня 2026 р. 2 649 $214 -9,1%
EVR 30 червня 2026 р. 699 $209 -23,8%
BC 31 грудня 2025 р. 3 272 $207 -12,2%
CNR 31 грудня 2025 р. 2 461 $205 2,7%
HYMB 30 червня 2025 р. 8 121 $205 -4,4%
PKG 31 грудня 2025 р. 940 $205 9,9%
MDU 31 березня 2026 р. 10 352 $202 -10,2%
NSC 31 грудня 2025 р. 674 $202 9,3%
VRTX 30 вересня 2025 р. 451 $201 28,3%
M 30 червня 2025 р. 14 158 $178 94,1%
ICLN 30 червня 2025 р. 13 738 $157
SSP 30 червня 2026 р. 34 000 $126 -2,5%
KOS 30 червня 2025 р. 10 350 $24 46,4%