GARRISON POINT ADVISORS, LLC
CIK 1767107 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $246.6M
- Позиції
- 176
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 773 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,62%
- Вага топ-25 активів
- 53,05%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 56,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,77% Оцін. купівлі $15 282 500 · продажі $8 786 747
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 82
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,9%
Industrials
8,6%
Healthcare
7,9%
Communication Services
6,0%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
37,1%
Повний портфель 176 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 206 118 | 5,76% | 49 095 | $1 187 778 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $13 468 577 | 5,46% | 17 985 | $2 478 052 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 191 595 | 4,54% | 30 003 | $-106 709 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 807 473 | 3,57% | 44 018 | $865 119 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 296 003 | 2,55% | 17 618 | $1 015 129 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $6 191 340 | 2,51% | 8 291 | $800 451 | Вгору ×6 | ||
| CGCB | $5 335 566 | 2,16% | 203 803 | $3 950 060 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $5 269 813 | 2,14% | 35 532 | $891 948 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 177 172 | 2,10% | 35 327 | $-19 783 | |||
| SCHF | $4 481 357 | 1,82% | 161 782 | $726 243 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 438 162 | 1,80% | 7 879 | $-201 240 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 265 989 | 1,73% | 4 006 | $1 367 679 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 219 204 | 1,71% | 16 613 | $69 591 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 205 033 | 1,71% | 17 643 | $428 890 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 042 425 | 1,64% | 27 567 | $-18 794 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 492 667 | 1,42% | 9 885 | $383 105 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 433 238 | 1,39% | 3 670 | $-264 546 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $3 299 840 | 1,34% | 9 618 | $330 936 | Вниз ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 133 104 | 1,27% | 32 828 | $431 929 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 976 267 | 1,21% | 8 439 | $153 404 | Вниз ×1 | ||
| JSTC | $2 772 931 | 1,12% | 121 195 | $403 105 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 729 914 | 1,11% | 19 551 | $1 798 327 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 549 497 | 1,03% | 5 909 | $1 579 653 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 412 749 | 0,98% | 7 371 | $235 671 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 408 760 | 0,98% | 27 444 | $-193 459 | Вниз ×2 | ||
| VO | $2 298 904 | 0,93% | 28 533 | $362 449 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 243 697 | 0,91% | 8 784 | $478 670 | Вниз ×4 | ||
| XLB XLB | $2 198 245 | 0,89% | 43 247 | $5 961 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 125 156 | 0,86% | 4 247 | $89 994 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 099 083 | 0,85% | 4 087 | $-46 457 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $1 988 657 | 0,81% | 24 006 | $419 631 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 977 175 | 0,80% | 5 460 | $-21 333 | Вниз ×6 | ||
| IBB IBB | $1 891 249 | 0,77% | 9 944 | $185 357 | Вниз ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 890 007 | 0,77% | 2 650 | $429 283 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 848 240 | 0,75% | 6 795 | $181 683 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 834 255 | 0,74% | 15 616 | $587 694 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 761 781 | 0,71% | 6 265 | $237 148 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 735 927 | 0,70% | 21 360 | $75 147 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 701 939 | 0,69% | 8 935 | $-172 067 | Вниз ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 659 750 | 0,67% | 12 614 | $-131 739 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 637 083 | 0,66% | 9 876 | $-446 900 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 594 868 | 0,65% | 33 268 | $372 269 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 583 340 | 0,64% | 7 104 | $-158 468 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $1 571 927 | 0,64% | 13 152 | $401 851 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 556 939 | 0,63% | 12 116 | $-32 786 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $1 511 256 | 0,61% | 15 648 | $751 438 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $1 486 796 | 0,60% | 30 091 | $-241 104 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $1 467 863 | 0,60% | 36 505 | $561 032 | Вгору ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 415 954 | 0,57% | 17 134 | $51 916 | |||
| DLN | $1 415 904 | 0,57% | 14 700 | $102 753 | |||
| IYC IYC | $1 412 367 | 0,57% | 13 970 | $22 243 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 350 740 | 0,55% | 18 415 | $305 908 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 332 514 | 0,54% | 18 152 | $8 030 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $1 311 256 | 0,53% | 17 005 | $148 052 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 258 420 | 0,51% | 6 810 | $381 428 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 255 823 | 0,51% | 6 619 | $-85 989 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 186 292 | 0,48% | 1 570 | $-172 323 | |||
| AGG | $1 174 695 | 0,48% | 11 868 | $-62 408 | Вниз ×1 | ||
| IYG | $1 137 660 | 0,46% | 12 575 | $83 935 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $1 135 849 | 0,46% | 7 758 | $129 082 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 108 655 | 0,45% | 8 188 | $-162 860 | |||
| XHB XHB | $1 094 353 | 0,44% | 9 470 | $111 595 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 086 478 | 0,44% | 4 017 | $11 220 | Вниз ×6 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $1 034 968 | 0,42% | 13 618 | $183 541 | Вниз ×6 | ||
| HYG | $1 002 781 | 0,41% | 12 539 | $312 395 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 002 179 | 0,41% | 17 588 | $125 251 | Вниз ×3 | ||
| IWO | $975 839 | 0,40% | 2 477 | $198 532 | |||
| GUNR | $974 364 | 0,40% | 19 772 | $-115 432 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $964 336 | 0,39% | 8 514 | $-102 967 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $951 740 | 0,39% | 9 200 | $290 996 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $908 983 | 0,37% | 2 187 | $243 061 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $884 593 | 0,36% | 5 813 | $73 301 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $875 700 | 0,36% | 15 198 | $-57 283 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $831 082 | 0,34% | 11 015 | $-186 647 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $828 001 | 0,34% | 23 637 | Вгору ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $823 739 | 0,33% | 5 036 | $-170 494 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $822 503 | 0,33% | 3 674 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $821 086 | 0,33% | 1 115 | $179 262 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $816 173 | 0,33% | 4 828 | $-91 083 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $810 479 | 0,33% | 3 666 | Вгору ×1 | |||
| IYF | $790 799 | 0,32% | 6 202 | $40 616 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $773 460 | 0,31% | 2 000 | $187 960 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $772 566 | 0,31% | 5 647 | $6 534 | Вниз ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $766 497 | 0,31% | 5 155 | $-156 093 | |||
| IDU | $765 022 | 0,31% | 6 675 | $-34 163 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $758 946 | 0,31% | 3 016 | $92 122 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $750 224 | 0,30% | 2 497 | $130 968 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $737 425 | 0,30% | 8 482 | $-29 263 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $723 079 | 0,29% | 2 675 | $-181 631 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $712 797 | 0,29% | 8 681 | $-7 213 | Вниз ×1 | ||
| FEZ | $712 349 | 0,29% | 10 372 | $31 704 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $691 501 | 0,28% | 5 028 | $123 123 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $691 447 | 0,28% | 9 185 | $155 483 | Вгору ×2 | ||
| VT | $690 580 | 0,28% | 4 400 | $102 720 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $671 230 | 0,27% | 4 689 | $56 877 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $653 203 | 0,26% | 15 337 | $32 515 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $622 560 | 0,25% | 1 222 | $-155 290 | Вниз ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $617 060 | 0,25% | 3 860 | $-25 072 | Вниз ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $610 292 | 0,25% | 5 345 | $-23 732 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $605 329 | 0,25% | 2 856 | $45 610 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $13 468 577 | 5,46% | зростання ×6 |
| SPY | $6 191 340 | 2,51% | зростання ×6 |
| SCHF | $4 481 357 | 1,82% | зростання ×6 |
| IXUS | $3 133 104 | 1,27% | зростання ×6 |
| VO | $2 298 904 | 0,93% | зростання ×6 |
| DFAE | $1 467 863 | 0,60% | зростання ×6 |
| BND | $1 332 514 | 0,54% | зростання ×6 |
| HYG | $1 002 781 | 0,41% | зростання ×6 |
| GUNR | $974 364 | 0,40% | зростання ×4 |
| COP | $338 206 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFIS | $828 001 | 23 637 | 0,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $822 503 | 3 674 | 0,33% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $810 479 | 3 666 | 0,33% |
| DFSU | $436 639 | 9 364 | 0,18% |
| DFAU | $324 790 | 6 283 | 0,13% |
| ROG | $245 595 | 1 500 | 0,10% |
| GEV | $244 371 | 208 | 0,10% |
| MNST | $240 300 | 2 500 | 0,10% |
| MS | $216 984 | 1 038 | 0,09% |
| DIA | $216 088 | 414 | 0,09% |
| CGSD | $202 752 | 7 880 | 0,08% |
| CCEP | $200 140 | 2 000 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGCB | Куплено більше | +151K | +$4.0M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| DELL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| CAT | Скорочено | -85 | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -746 | +$1.0M |
| IJR | Куплено більше | +315 | +$892K |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$865K |
| SPY | Куплено більше | +2 | +$800K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 грудня 2025 р. | 14 | $10 558 800 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 506 | $1 696 581 | 0,8% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 2 890 | $588 462 | 94,9% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 3 625 | $587 975 | 16,9% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 1 025 | $300 838 | 7,6% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 5 547 | $292 981 | -0,2% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 430 | $269 666 | Більше не відстежується |
| AVB | 31 грудня 2025 р. | 1 375 | $265 609 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 654 | $265 171 | 26,9% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 125 | $257 693 | 37,2% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 2 895 | $256 729 | 7,5% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 366 | $249 700 | 15,7% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 954 | $244 817 | 11,8% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $243 079 | 26,2% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 1 117 | $233 799 | 11,4% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 8 819 | $224 720 | 13,5% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $223 470 | 29,3% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 4 076 | $220 838 | Більше не відстежується |
| VCR | 31 березня 2025 р. | 581 | $218 096 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 755 | $211 445 | Більше не відстежується |
| SBAC | 30 вересня 2025 р. | 900 | $211 356 | -5,4% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 3 532 | $210 811 | 39,3% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 125 | $210 566 | 21,8% |
| VOT | 30 вересня 2025 р. | 725 | $206 183 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 880 | $204 019 | 116,0% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 471 | $202 667 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 421 | $202 254 | Більше не відстежується |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $201 930 | -37,9% |
| RIVN | 30 червня 2025 р. | 10 740 | $133 713 | 10,7% |
| SMRT | 30 червня 2025 р. | 10 100 | $12 221 | 42,9% |