Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Financials 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 2,9%
Healthcare 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 76,9%

Повний портфель 229 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $206 769 828 23,80% 276 102 $25 651 830 Вниз ×1
IWL iShares Trust $94 030 292 10,82% 508 409 $11 164 518 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $88 281 503 10,16% 1 239 039 $7 988 768 Вниз ×3
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $75 543 904 8,69% 1 007 790 $8 343 066 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $62 703 686 7,22% 854 157 $3 263 144 Вгору ×4
IWR iShares Trust $37 567 908 4,32% 340 536 $4 013 891 Вниз ×6
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $35 111 748 4,04% 723 059 $5 232 981 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 140 898 1,51% 65 675 $1 747 417 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 582 036 1,33% 32 780 $1 339 825 Вниз ×3
IWM iShares Trust $10 758 408 1,24% 35 808 $1 700 716 Вниз ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7 315 651 0,84% 394 800 $-651 998 Вниз ×6
IWV iShares Trust $7 027 498 0,81% 16 481 $916 097 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 306 238 0,73% 26 459 $547 781 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 812 760 0,67% 20 088 $1 804 824 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 978 222 0,57% 11 836 $631 349 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 101 893 0,47% 11 085 $388 517 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 070 919 0,47% 46 324 $644 206 Вгору ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 956 704 0,46% 36 807 $239 700 Вниз ×2
SPY SPY $3 922 332 0,45% 5 252 $470 720 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 587 706 0,41% 9 618 $17 778 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 980 323 0,34% 5 956 $87 393 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 973 502 0,34% 21 749 $-728 140 Вниз ×2
IJH iShares Trust $2 844 389 0,33% 36 887 $301 316 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 673 469 0,31% 8 168 $278 565 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 536 969 0,29% 6 716 $1 202 671 Вгору ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 523 652 0,29% 6 724 $1 074 282 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 482 423 0,29% 30 039 $749 767 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 373 704 0,27% 4 214 $1 465 734 Вгору ×3
IEFA iShares Trust $2 282 379 0,26% 23 632 $142 974
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $2 278 589 0,26% 8 543 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 235 444 0,26% 8 802 $80 461 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 165 703 0,25% 2 034 $-360 309 Вниз ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 156 755 0,25% 2 205 $198 865 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 140 715 0,25% 2 907 $676 987 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 094 285 0,24% 18 491 $-210 501 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 061 465 0,24% 14 058 $-11 393 Вниз ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 045 706 0,24% 20 125 $357 748 Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 949 859 0,22% 6 710 $-362 646 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 897 964 0,22% 16 158 $128 028 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 865 544 0,21% 10 312 $177 092 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 857 534 0,21% 7 382 $237 297 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 690 987 0,19% 1 410 $353 863 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 669 990 0,19% 4 673 $372 519 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 666 708 0,19% 11 238 $263 745 Вниз ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 644 511 0,19% 8 981 $415 433 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 621 208 0,19% 22 706 $-577 839 Вниз ×2
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $1 589 499 0,18% 6 163 $319 370 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 577 692 0,18% 3 605 $-225 161 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 535 569 0,18% 4 354 $113 778 Вгору ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 534 510 0,18% 1 152 $212 137 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 493 123 0,17% 18 532 $123 849 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 459 651 0,17% 2 842 $50 110 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 448 256 0,17% 3 357 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 414 380 0,16% 3 989 $683 698 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 384 150 0,16% 40 903 $192 652
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 373 862 0,16% 4 657 $62 737 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 361 523 0,16% 3 142 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 359 349 0,16% 15 781 $163 113 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 353 116 0,16% 9 357 $251 874 Вгору ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 347 662 0,16% 2 337 $94 449 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 318 725 0,15% 1 849 $331 996 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 312 666 0,15% 30 821 $-16 005 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 284 644 0,15% 1 336 $14 225 Вгору ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 255 138 0,14% 11 645 $200 457 Вниз ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 254 600 0,14% 5 465 $170 401 Вгору ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 230 175 0,14% 10 774 $275 996 Вгору ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1 197 751 0,14% 1 291 $252 807 Вниз ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 188 830 0,14% 860 $229 962 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 183 485 0,14% 9 210 $90 771 Вгору ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 182 446 0,14% 3 928 $-127 799 Вниз ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 170 495 0,13% 13 834 $195 903 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 161 514 0,13% 11 354 $92 446 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 159 916 0,13% 12 638 $189 036 Вгору ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 141 493 0,13% 20 250 $211 689 Вгору ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 140 811 0,13% 12 388 $-157 529 Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 133 808 0,13% 3 431 $-181 642 Вниз ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 130 362 0,13% 8 344 $120 242 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 129 344 0,13% 4 152 $121 986
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 118 735 0,13% 8 306 $125 407 Вгору ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 097 810 0,13% 2 783 $433 919 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 059 414 0,12% 18 593 $161 585 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 057 897 0,12% 10 176 $-270 947 Вгору ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 051 146 0,12% 11 223 $330 436 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 037 501 0,12% 12 766 $54 098 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 031 487 0,12% 9 557 $112 908 Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 018 980 0,12% 31 873 $-42 815 Вгору ×5
IBDZ iShares Trust $981 564 0,11% 37 680 $-377
IBCA iShares Trust $980 095 0,11% 38 270 $-1 148
IBDU iShares Trust $979 900 0,11% 42 310 $-4 231
IBDX iShares Trust $979 362 0,11% 38 879 $-3 110
IBDY iShares Trust $978 773 0,11% 38 018 $-3 992
IBDV iShares Trust $977 011 0,11% 44 817 $-4 033
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $974 662 0,11% 7 143 $401 102 Вниз ×2
IBDW iShares Trust $974 124 0,11% 46 743 $-4 207
USB U.S. Bancorp Common Stock $969 239 0,11% 16 047 $146 597 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $969 213 0,11% 22 891 $-161 447 Вгору ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $953 037 0,11% 5 157 $292 252 Вгору ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $951 364 0,11% 1 197 $77 932 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934 742 0,11% 3 324 $89 770 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $915 713 0,11% 19 266 $129 647 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JHMM $75 543 904 8,69% зростання ×6
BND $62 703 686 7,22% зростання ×4
JHSC $35 111 748 4,04% зростання ×6
SPYM $4 070 919 0,47% зростання ×5
AVGO $2 536 969 0,29% зростання ×5
META $2 373 704 0,27% зростання ×3
PH $2 156 755 0,25% зростання ×6
LHX $1 949 859 0,22% зростання ×5
PM $1 865 544 0,21% зростання ×5
LYV $1 644 511 0,19% зростання ×6
HD $1 535 569 0,18% зростання ×6
BK $1 353 116 0,16% зростання ×6
BLK $1 284 644 0,15% зростання ×6
AJG $1 254 600 0,14% зростання ×5
SHOP $1 230 175 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $2 278 589 8 543 0,26%
DELL $1 448 256 3 357 0,17%
LRCX $1 361 523 3 142 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G166) $697 460 27 721 0,08%
INTC $664 517 4 759 0,08%
TXN $596 140 2 000 0,07%
IBTG $495 683 21 655 0,06%
IEMG $376 011 4 539 0,04%
MCO $360 071 795 0,04%
TOST $316 814 11 388 0,04%
CGNX $294 822 4 071 0,03%
GWW $261 197 192 0,03%
GE $247 089 661 0,03%
RDDT $222 182 1 280 0,03%
RIVN $220 432 12 705 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -1K +$25.7M
IWL Скорочено -8K +$11.2M
JHMM Куплено більше +7K +$8.3M
VEA Скорочено -14K +$8.0M
JHSC Куплено більше +26K +$5.2M
IWR Скорочено -5K +$4.0M
BND Куплено більше +47K +$3.3M
AAPL Куплено більше +4K +$1.8M
NVDA Куплено більше +345 +$1.7M
IWM Скорочено -715 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FSCO 31 грудня 2025 р. 313 587 $2 166 886 -18,9%
ASND 30 червня 2026 р. 8 582 $1 962 961 -14,6%
CRM 31 грудня 2025 р. 5 886 $1 394 982 -11,4%
REGN 30 червня 2026 р. 1 695 $1 309 625 17,9%
CPRT 30 червня 2026 р. 25 730 $854 236 -3,4%
DFAC 31 грудня 2025 р. 20 143 $776 912
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 42 527 $760 383 106,7%
NSC 31 березня 2026 р. 2 515 $726 131 10,6%
JCI 30 вересня 2025 р. 6 769 $714 942 42,1%
HUBS 31 березня 2026 р. 1 767 $709 097 -12,1%
MMM 30 вересня 2025 р. 4 352 $662 548 4,3%
VT 31 грудня 2025 р. 4 696 $647 109
ARKK 31 грудня 2025 р. 7 229 $623 863
PNR 31 березня 2026 р. 5 642 $587 558 -39,1%
WHD 30 вересня 2025 р. 13 030 $569 672 60,7%
BPMC 30 вересня 2025 р. 4 441 $569 247 Більше не відстежується
VRSK 30 червня 2026 р. 2 952 $560 142 -8,7%
KMX 30 червня 2025 р. 6 456 $503 052 -18,3%
IT 30 вересня 2025 р. 1 211 $489 510 -29,7%
DPZ 31 березня 2026 р. 1 162 $484 345 -17,1%
INSM 30 червня 2026 р. 2 841 $464 560 4,2%
XYZ 30 вересня 2025 р. 6 519 $442 836 2,9%
DOW 30 червня 2025 р. 12 169 $424 941 5,6%
STZ 30 вересня 2025 р. 2 385 $387 992 -16,2%
EMN 30 червня 2025 р. 4 252 $374 644 -13,1%
DD 31 грудня 2025 р. 4 769 $371 505 223,3%
HBAN 30 вересня 2025 р. 21 979 $368 368 -11,2%
CAVA 31 грудня 2025 р. 5 506 $332 617 -7,3%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 11 870 $299 005
HON 30 червня 2026 р. 1 213 $274 174 -4,4%
PGR 30 вересня 2025 р. 982 $262 057 -14,8%
ACN 30 червня 2026 р. 1 279 $253 613 59,8%
WRB 31 грудня 2025 р. 3 283 $251 543 -1,6%
PCTY 30 червня 2026 р. 2 322 $250 869 38,2%
INTU 30 червня 2026 р. 571 $246 889 7,7%
F 30 червня 2025 р. 23 621 $236 919 11,5%
BKNG 30 вересня 2025 р. 40 $231 570 -97,1%
IGSB 31 березня 2026 р. 4 277 $226 168
APD 31 березня 2026 р. 909 $224 541 -4,4%
MCO 31 березня 2026 р. 435 $222 220 1,2%
FWONA 31 березня 2026 р. 2 401 $214 601 6,8%
OVV 30 червня 2025 р. 4 938 $211 346 58,6%
SAM 30 вересня 2025 р. 1 105 $210 845 -20,8%
APPF 31 березня 2026 р. 901 $209 618 28,6%
AMGN 31 березня 2026 р. 639 $209 269 14,5%
CINF 31 березня 2026 р. 1 278 $208 723 2,9%
WAT 30 вересня 2025 р. 597 $208 377 41,8%
VTIP 31 грудня 2025 р. 4 072 $206 165
MTN 30 червня 2025 р. 1 262 $201 945 -10,2%
CCC 30 червня 2026 р. 33 373 $200 238 27,1%
EVV 31 грудня 2025 р. 10 017 $101 673 Більше не відстежується
DENN 31 грудня 2025 р. 13 542 $70 825 Більше не відстежується