Goldenstone Wealth Management LLC
CIK 2109094 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $152.9M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 325 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,41%
- Вага топ-25 активів
- 79,92%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,37% Оцін. купівлі $12 156 725 · продажі $20 287 789
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
32,2%
Communication Services
6,4%
Retail
4,9%
Financial Services
2,7%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
47,3%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $16 915 544 | 11,06% | 463 059 | $2 977 071 | Вгору ×2 | ||
| DDTN | $14 994 595 | 9,81% | 735 350 | $751 535 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 827 692 | 5,12% | 27 052 | $1 128 559 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $7 398 366 | 4,84% | 146 939 | $-7 783 092 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 660 678 | 4,36% | 17 856 | $505 573 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 648 017 | 4,35% | 9 195 | $3 512 405 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 402 049 | 4,19% | 31 996 | $964 184 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 282 152 | 3,46% | 14 950 | $1 019 897 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 111 037 | 3,34% | 8 798 | $3 299 781 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 411 371 | 2,89% | 10 180 | $2 190 781 | Вниз ×1 | ||
| ACYN | $4 276 658 | 2,80% | 205 707 | Вгору ×1 | |||
| BUFZ | $4 238 378 | 2,77% | 151 750 | $150 754 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 993 587 | 2,61% | 2 007 | $1 352 788 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 894 819 | 2,55% | 16 341 | $620 012 | Вгору ×2 | ||
| BUFQ | $3 183 058 | 2,08% | 81 056 | $110 337 | Вниз ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 159 245 | 2,07% | 73 232 | $167 120 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 781 333 | 1,82% | 4 938 | $186 175 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 553 071 | 1,67% | 6 759 | $499 767 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 206 366 | 1,44% | 21 568 | $480 237 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 093 205 | 1,37% | 2 795 | $807 459 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 735 432 | 1,14% | 4 126 | $299 708 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 679 455 | 1,10% | 1 577 | $532 420 | Вниз ×2 | ||
| NNOV | $1 593 409 | 1,04% | 50 670 | $-1 471 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 590 090 | 1,04% | 4 858 | $189 350 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $1 547 227 | 1,01% | 13 214 | $1 189 635 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 446 884 | 0,95% | 20 264 | $-317 027 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 252 674 | 0,82% | 11 060 | $-126 080 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 224 585 | 0,80% | 1 269 | $728 617 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 219 615 | 0,80% | 4 094 | $815 553 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 101 357 | 0,72% | 4 337 | $-361 995 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 001 881 | 0,66% | 2 920 | $175 788 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $964 876 | 0,63% | 954 | $135 929 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $951 338 | 0,62% | 2 697 | $101 904 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $924 857 | 0,60% | 4 424 | $179 129 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $916 822 | 0,60% | 980 | $-43 742 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N379) | $823 550 | 0,54% | 41 700 | $40 728 | |||
| FNOV | $816 520 | 0,53% | 13 960 | $65 776 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $796 510 | 0,52% | 1 044 | $419 004 | Вгору ×2 | ||
| FJUL | $780 867 | 0,51% | 13 115 | $63 214 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $776 975 | 0,51% | 1 634 | $200 585 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $770 280 | 0,50% | 2 301 | $201 811 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $748 601 | 0,49% | 1 458 | $71 942 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $734 744 | 0,48% | 4 473 | $469 668 | Вгору ×2 | ||
| ACII | $705 824 | 0,46% | 27 734 | $-25 800 | Вниз ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $654 214 | 0,43% | 27 430 | $388 293 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $629 337 | 0,41% | 2 086 | $332 463 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $607 148 | 0,40% | 1 712 | $353 837 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $598 739 | 0,39% | 813 | $88 572 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $595 741 | 0,39% | 4 505 | $89 965 | |||
| FMAR | $515 806 | 0,34% | 9 870 | $37 210 | |||
| FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $515 084 | 0,34% | 11 803 | $124 894 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $511 771 | 0,33% | 532 | $12 063 | Вгору ×2 | ||
| EPI | $493 805 | 0,32% | 11 543 | $14 980 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $489 750 | 0,32% | 3 582 | $-76 738 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $448 880 | 0,29% | 1 080 | $-1 236 680 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $440 625 | 0,29% | 3 750 | $49 635 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437 377 | 0,29% | 1 738 | $78 068 | Вгору ×2 | ||
| XC | $422 007 | 0,28% | 13 300 | $6 490 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $408 184 | 0,27% | 3 700 | $47 041 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $406 268 | 0,27% | 1 843 | $2 664 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $400 730 | 0,26% | 898 | $88 892 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $351 022 | 0,23% | 4 106 | $34 408 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $344 234 | 0,23% | 293 | $95 457 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $341 602 | 0,22% | 956 | $108 915 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $330 580 | 0,22% | 1 994 | $-42 600 | Вгору ×2 | ||
| BUFD | $319 490 | 0,21% | 10 750 | $18 490 | |||
| RSP | $304 355 | 0,20% | 1 430 | $-6 157 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $276 211 | 0,18% | 4 848 | $8 368 | Вниз ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $265 889 | 0,17% | 794 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $259 646 | 0,17% | 857 | $-80 953 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $247 073 | 0,16% | 485 | $-45 692 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $242 746 | 0,16% | 490 | ||||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $237 162 | 0,16% | 1 495 | $32 022 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $222 339 | 0,15% | 1 917 | $-11 181 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $213 234 | 0,14% | 3 469 | $-5 138 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $209 160 | 0,14% | 1 205 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Скорочено | -155K | -$7.8M |
| AMAT | Куплено більше | +21 | +$3.5M |
| AMD | Скорочено | -106 | +$3.3M |
| BUFR | Куплено більше | +50K | +$3.0M |
| LRCX | Скорочено | -213 | +$2.2M |
| ASML | Куплено більше | +8 | +$1.4M |
| UNH | Скорочено | -5K | -$1.2M |
| BOXX | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +656 | +$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +92 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAJL | 30 червня 2026 р. | 61 510 | $1 788 096 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 2 080 | $996 736 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 14 314 | $756 058 | -1,1% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $741 827 | 4,9% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 14 172 | $581 761 | 6,9% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 2 295 | $398 068 | 12,9% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 3 892 | $375 111 | 12,2% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 425 | $289 532 | 24,7% |
| TXN | 30 червня 2026 р. | 1 342 | $260 506 | -10,8% |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 1 048 | $255 901 | 42,5% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $242 390 | -16,1% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $241 125 | 14,5% |
| HUM | 30 червня 2026 р. | 1 339 | $232 169 | -3,6% |
| AVY | 30 червня 2026 р. | 1 335 | $230 528 | 11,7% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 798 | $226 516 | -5,5% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 42 | $222 714 | 26,3% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 329 | $219 737 | 5,6% |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 537 | $208 861 | 21,1% |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 1 748 | $205 719 | Більше не відстежується |
| BX | 30 червня 2026 р. | 1 779 | $204 625 | 21,7% |