Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -26.5%

Річна: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Staples 26,4%
Energy 21,5%
Financials 18,9%
Utilities 12,3%
Healthcare 6,7%
Communication Services 6,1%
Technology 6,0%
Consumer products 1,0%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%

Повний портфель 102 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 220 008 114 15,29% 45 436 985 $-64 504 083 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 250 112 612 7,91% 12 473 178 $202 452 577 Вгору ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3 122 083 433 5,81% 193 198 230 $-476 798 805 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 660 876 370 4,95% 49 084 876 $-1 469 441 606 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 307 497 463 4,29% 16 877 523 $1 177 032 702 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 806 782 270 3,36% 25 111 622 $233 788 075 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 628 918 123 3,03% 5 908 707 $27 759 362 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 538 570 007 2,86% 7 043 101 $-273 137 471 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 519 042 936 2,83% 35 877 241 $-775 830 431 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 517 240 175 2,82% 24 566 708 $-101 404 589 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 494 497 939 2,78% 18 389 277 $-111 616 051 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 404 093 904 2,61% 10 263 074 $-565 501 575 Вниз ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 245 710 165 2,32% 5 235 375 $51 094 888 Вниз ×1
T AT&T Inc. $1 223 364 203 2,28% 59 099 713 $-1 135 061 945 Вниз ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 171 476 990 2,18% 8 903 133 $296 271 687 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1 107 935 862 2,06% 16 736 302 $50 119 506 Вниз ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922 917 399 1,72% 19 796 580 $-169 160 939 Вниз ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896 979 414 1,67% 30 898 356 $-1 106 814 332 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891 688 246 1,66% 11 104 441 $2 501 824 Вниз ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823 157 324 1,53% 6 503 039 $-198 499 877 Вниз ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822 989 370 1,53% 7 955 411 $820 725 388 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789 023 639 1,47% 2 390 090 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716 387 313 1,33% 4 321 814 $-1 407 691 185 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651 293 395 1,21% 7 420 437 $-208 658 964 Вниз ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595 747 918 1,11% 7 658 413 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590 215 822 1,10% 2 949 752 $589 695 428 Вгору ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581 127 327 1,08% 185 072 397 $34 977 716 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522 413 270 0,97% 14 138 369 $265 673 280 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521 467 466 0,97% 8 673 777 $-14 123 791 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485 436 282 0,90% 2 766 786 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483 559 978 0,90% 1 921 614 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478 933 543 0,89% 1 110 030 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414 010 231 0,77% 866 910 $354 254 826 Вгору ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411 552 352 0,77% 16 592 495 $-296 779 971 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402 558 480 0,75% 9 742 444 $-411 134 227 Вниз ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393 276 593 0,73% 48 136 668 $-290 918 737 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372 229 186 0,69% 1 286 388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363 387 746 0,68% 4 750 161 $21 059 869 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337 128 503 0,63% 2 151 131 $-36 695 533 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333 128 261 0,62% 591 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316 525 514 0,59% 848 548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310 368 786 0,58% 780 428 Вгору ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283 226 224 0,53% 26 999 640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216 679 259 0,40% 1 170 338 $-22 230 703 Вниз ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203 409 967 0,38% 3 188 244 $-157 012 529 Вниз ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202 443 484 0,38% 1 175 136 $38 555 974 Вгору ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187 588 074 0,35% 1 106 046 Вгору ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185 350 721 0,34% 584 871 $36 033 152 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180 431 514 0,34% 3 166 564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176 573 746 0,33% 4 009 382 $-28 073 422 Вниз ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166 676 867 0,31% 1 717 256 $8 674 831 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162 563 590 0,30% 601 383 Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157 160 250 0,29% 1 226 473 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140 849 881 0,26% 372 865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136 800 906 0,25% 573 974 $136 502 141 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123 327 657 0,23% 2 293 204 $-1 011 931 407 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103 192 084 0,19% 587 036 Вгору ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75 671 518 0,14% 918 338 $75 200 349 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72 049 828 0,13% 1 760 732 $-68 885 672 Вниз ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58 706 506 0,11% 2 304 023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 546 551 0,05% 218 202 $-135 266 739 Вниз ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28 435 834 0,05% 72 991 $3 678 747
E ENI S.p.A. Common Stock $27 689 004 0,05% 590 882 $10 663 647 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 571 437 0,04% 63 882 $22 368 905 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20 512 763 0,04% 263 895 $-1 841 275 Вгору ×2
SPY SPY $11 037 628 0,02% 14 777 $4 932 248 Вгору ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10 868 440 0,02% 274 860 $-842 784 059 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 646 937 0,02% 30 749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 541 695 0,02% 45 569 $-331 240 Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8 432 914 0,02% 101 755 $7 932 590 Вгору ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8 285 036 0,02% 330 608 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $7 007 009 0,01% 45 468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 924 319 0,01% 26 587 $-1 454 658 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 822 322 0,01% 53 092 $445 028 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 389 393 0,01% 25 158 $-1 782 253 542 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 546 732 0,01% 96 264 $2 734 938 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 471 194 0,01% 73 409 $-791 235 051 Вниз ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5 328 481 0,01% 146 588 $-7 887 367 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5 146 997 0,01% 53 777 $-36 321 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 019 546 0,01% 13 626 $3 830 655 Вгору ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4 899 784 0,01% 21 296 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 278 491 0,01% 29 177 $-9 658 842 Вниз ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4 165 322 0,01% 97 640 $-3 770 409 Вниз ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3 587 000 0,01% 37 717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3 578 011 0,01% 259 273 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 331 463 0,01% 45 743 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 168 134 0,01% 131 567 $458 639 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 114 487 0,00% 13 470 $-1 530 649 Вниз ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 988 781 0,00% 341 126 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 901 088 0,00% 34 235 $-919 752 705 Вниз ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 865 985 0,00% 15 242 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 085 017 0,00% 540 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 016 428 0,00% 2 481 $620 515 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954 098 0,00% 1 852 $211 021 Вниз ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633 121 0,00% 3 059 $138 236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610 882 0,00% 5 394 $-59 438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465 342 0,00% 6 001 $-92 781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321 056 0,00% 30 403 $5 374 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301 174 0,00% 298 $49 248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229 464 0,00% 1 180 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
E $27 689 004 0,05% зростання ×6
AXIA $321 056 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TRV $789 023 639 2 390 090 1,47%
TEAM $595 747 918 7 658 413 1,11%
HSY $485 436 282 2 766 786 0,90%
ABBV $483 559 978 1 921 614 0,90%
DELL $478 933 543 1 110 030 0,89%
AAPL $372 229 186 1 286 388 0,69%
META $333 128 261 591 397 0,62%
MSFT $316 525 514 848 548 0,59%
ISRG $310 368 786 780 428 0,58%
INFY $283 226 224 26 999 640 0,53%
STT $187 588 074 1 106 046 0,35%
BAC $180 431 514 3 166 564 0,34%
MCD $162 563 590 601 383 0,30%
NTES $157 160 250 1 226 473 0,29%
AVGO $140 849 881 372 865 0,26%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ENB Скорочено -27.3M -$1.5B
CVX Скорочено -5.9M -$1.4B
XOM Куплено більше +10.2M +$1.2B
T Скорочено -22.3M -$1.1B
IBN Скорочено -46.5M -$1.1B
VZ Скорочено -9.8M -$775.8M
AEP Скорочено -4.8M -$565.5M
PBR Куплено більше +19.8M -$476.8M
DVN Скорочено -6.4M -$411.1M
CVE Скорочено -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GE 30 червня 2025 р. 8 028 180 $1 606 840 144 19,0%
IBM 30 вересня 2025 р. 4 692 192 $1 383 174 807 -21,5%
OXY 30 червня 2026 р. 18 311 639 $1 190 257 845 20,1%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 1 896 646 $908 882 953 Більше не відстежується
HDB 30 червня 2026 р. 34 095 946 $848 307 136 -14,4%
MELI 31 грудня 2025 р. 332 296 $776 555 814 -7,6%
CME 30 червня 2026 р. 2 625 795 $775 534 502 22,3%
TRGP 30 червня 2025 р. 3 614 307 $724 560 083 65,1%
DB 31 грудня 2025 р. 20 058 666 $705 889 555 -9,3%
BDX 30 червня 2025 р. 3 011 583 $689 833 122 33,4%
CTSH 31 березня 2026 р. 8 116 278 $673 651 074 -4,4%
DTE 31 грудня 2025 р. 4 359 398 $616 554 420 -3,1%
CL 31 березня 2026 р. 7 396 227 $584 450 355 1,1%
ELV 30 вересня 2025 р. 1 463 610 $569 299 866 22,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 280 226 $550 132 164 -8,3%
INFY 31 березня 2026 р. 29 130 383 $519 103 425 -20,4%
FMX 30 вересня 2025 р. 3 759 941 $387 198 724 18,5%
MCK 30 вересня 2025 р. 490 526 $359 475 009 18,5%
OKE 30 червня 2025 р. 3 065 067 $304 115 940 8,5%
FNV 30 червня 2026 р. 1 166 853 $288 003 119 15,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 910 560 $284 076 235 9,6%
FISV 30 червня 2025 р. 1 203 502 $265 769 378 -73,2%
VALE 30 червня 2026 р. 16 574 442 $263 699 372 -5,9%
ACN 31 березня 2026 р. 835 404 $224 143 732 -1,6%
MMYT 30 червня 2025 р. 2 009 506 $196 911 493 -54,1%
CPNG 30 червня 2025 р. 7 666 520 $168 126 784 -52,6%
GGAL 31 березня 2026 р. 3 075 544 $165 894 843 -18,1%
BMY 30 вересня 2025 р. 3 025 192 $140 036 389 30,4%
ASR 30 червня 2026 р. 366 108 $123 059 882 -22,2%
ICE 31 грудня 2025 р. 659 877 $111 180 583 -6,1%
KSPI 31 грудня 2025 р. 1 107 143 $90 431 440 20,3%
FLUT 31 грудня 2025 р. 281 210 $71 427 340 -64,8%
SPOT 30 вересня 2025 р. 75 839 $58 194 298 -30,8%
JD 30 червня 2025 р. 1 260 326 $51 824 605 -19,2%
NDAQ 30 червня 2025 р. 660 595 $50 112 737 3,1%
SLDE 31 грудня 2025 р. 2 989 964 $47 196 581 23,9%
ARM 30 вересня 2025 р. 273 048 $44 162 804 114,1%
ETOR 31 грудня 2025 р. 842 502 $34 770 058 -26,9%
CIB 31 грудня 2025 р. 505 743 $26 268 291 51,0%
CIB (задекларовано як CIBXXXX) 30 червня 2025 р. 308 611 $12 406 162 108,0%
MA 30 червня 2025 р. 20 587 $11 284 146 0,5%
HII 31 березня 2026 р. 16 129 $5 484 989 -29,9%
USB 31 грудня 2025 р. 85 600 $4 137 048 7,3%
MFC 30 червня 2025 р. 117 100 $3 648 264 34,4%
BAC 31 грудня 2025 р. 42 818 $2 208 960 -1,8%
MSFT 31 березня 2026 р. 1 815 $877 639 41,9%
GLD 31 грудня 2025 р. 1 908 $678 237
LLY 31 березня 2026 р. 620 $666 162 24,3%
VT 31 березня 2026 р. 4 245 $598 764
HSBC 31 грудня 2025 р. 7 225 $512 830 22,9%
SAP 31 березня 2026 р. 1 750 $425 016 21,3%
NVO 30 вересня 2025 р. 5 923 $408 778 -32,3%
NOW 31 березня 2026 р. 2 338 $358 186 30,2%
META 31 березня 2026 р. 518 $341 995 29,7%
BCS 30 вересня 2025 р. 17 962 $333 914 14,1%
NFLX 31 березня 2026 р. 3 394 $318 235 -29,8%
DEO 31 березня 2026 р. 3 076 $265 367 12,8%
VV 30 червня 2026 р. 846 $252 978
AAPL 31 грудня 2025 р. 906 $230 602 22,4%
AVGO 31 березня 2026 р. 608 $210 571 17,1%
SNY 30 червня 2025 р. 3 647 $202 263 -18,2%