Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$431.8M
#4 175 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.2%
Позиції
179
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,20%
Вага топ-25 активів
60,58%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
43,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $16 456 401 · продажі $8 893 698

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
67
Зменшено
63
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
75,1%

Повний портфель 179 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $39 219 542 9,08% 52 370 $4 671 060 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 565 699 4,76% 71 073 $2 393 867 Вниз ×6
SPDW $15 593 790 3,61% 309 462 $1 210 936 Вниз ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14 230 880 3,30% 180 069 $264 979 Вгору ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12 789 005 2,96% 234 833 $1 073 067 Вгору ×5
DFSD $12 280 536 2,84% 257 184 $1 091 219 Вгору ×4
SCHF $11 761 052 2,72% 424 587 $991 133 Вниз ×6
SCHM $11 078 587 2,57% 300 477 $1 490 585 Вниз ×4
DFAT $9 410 072 2,18% 134 622 $758 227 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 359 310 2,17% 26 189 $2 149 324 Вгору ×5
DFEM $9 028 465 2,09% 222 157 $1 099 941 Вниз ×2
VV $8 537 870 1,98% 24 826 $1 002 999 Вниз ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 528 100 1,98% 169 781 $442 194 Вгору ×2
VEA $8 142 597 1,89% 114 282 $775 896 Вниз ×1
DFSV $8 137 840 1,88% 209 792 $1 003 906 Вгору ×6
SCHX $7 646 512 1,77% 259 820 $950 073 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 427 329 1,72% 22 691 $758 264 Вгору ×1
DFUV $6 865 739 1,59% 124 809 $763 693 Вниз ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 770 537 1,57% 15 624 $2 367 616 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 464 394 1,50% 32 307 $795 132 Вниз ×3
DFAR $5 735 004 1,33% 219 228 $669 245 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 540 143 1,28% 13 172 $483 599 Вниз ×6
BRKB $5 530 310 1,28% 11 052 $862 423 Вгору ×6
JPST $5 498 828 1,27% 108 737 $222 456 Вгору ×1
DFAX $5 416 566 1,25% 147 029 $528 339 Вгору ×6
DFLV $5 292 785 1,23% 133 859 $698 479 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 108 340 1,18% 13 695 $-80 095 Вниз ×3
VOO $4 820 954 1,12% 7 019 $621 978 Вниз ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 805 709 1,11% 56 214 $495 962 Вгору ×1
SCHD $4 685 055 1,09% 147 747 $113 632 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 611 766 1,07% 87 994 $114 627 Вгору ×1
VO $4 434 657 1,03% 55 041 $323 768 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 143 699 0,96% 40 505 $1 166 182 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 079 909 0,94% 10 801 $634 659 Вниз ×4
VB $3 877 010 0,90% 12 790 $487 769 Вниз ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3 868 088 0,90% 86 245 $221 899 Вгору ×6
DISV $3 681 486 0,85% 91 739 $80 811 Вгору ×1
GLD $3 627 069 0,84% 9 846 $-437 450 Вгору ×2
VUG $3 500 992 0,81% 40 643 $338 014 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 489 800 0,81% 6 195 $-167 577 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 866 908 0,66% 24 408 $980 830 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 853 003 0,66% 5 974 $869 912 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 768 617 0,64% 4 766 $1 769 776 Вниз ×6
BILS $2 617 172 0,61% 26 335 $420 244 Вгору ×1
VTV $2 503 188 0,58% 11 486 $292 696 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 346 457 0,54% 9 845 $268 547 Вниз ×3
VBR $2 307 228 0,53% 9 495 $161 310 Вниз ×6
DFAE $2 280 068 0,53% 56 704 $290 861 Вниз ×5
AVMC $2 167 312 0,50% 27 007 $521 974 Вгору ×6
AVDV $2 143 028 0,50% 20 796 $-2 864 Вниз ×5
GLDM $2 028 943 0,47% 25 547 $-370 152 Вниз ×3
SCHB $2 025 404 0,47% 69 938 $279 699 Вгору ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 987 015 0,46% 27 790 $89 224 Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 930 110 0,45% 13 347 $341 061 Вниз ×1
VNQ $1 846 821 0,43% 19 152 $149 863 Вгору ×1
VEU $1 702 803 0,39% 20 332 $137 761 Вниз ×3
IWM $1 677 713 0,39% 5 584 $292 881
AVUV $1 580 335 0,37% 12 667 $146 324 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 538 649 0,36% 9 282 $-373 431 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 525 557 0,35% 15 154 $533 018 Вгору ×2
VTI $1 522 025 0,35% 4 113 $208 319 Вгору ×2
SCHA $1 437 519 0,33% 39 787 $144 025 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 352 342 0,31% 5 325 $35 168 Вниз ×2
SCHV $1 310 430 0,30% 37 645 $116 405 Вниз ×5
SLV $1 260 769 0,29% 23 579 $-367 709 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 215 467 0,28% 1 053 $854 316 Вниз ×1
DFAC $1 153 949 0,27% 26 013 $162 089 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 121 539 0,26% 3 097 $32 221 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 113 068 0,26% 19 534 $55 320 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 111 602 0,26% 1 044 $363 604 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 108 346 0,26% 7 938 $697 905 Вниз ×1
VIG $1 107 374 0,26% 4 680 $48 091 Вниз ×3
FEZ $1 045 035 0,24% 15 216 $83 726 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 228 0,23% 1 356 $198 516 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980 394 0,23% 2 775 $171 849 Вниз ×1
XLP XLP $945 111 0,22% 11 377 $38 830 Вгору ×3
SCHH $944 808 0,22% 39 899 $87 765 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919 959 0,21% 4 978 $263 518 Вниз ×6
IJR $909 716 0,21% 6 134 $122 949 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897 574 0,21% 959 $-39 820 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878 889 0,20% 1 725 $-168 430 Вниз ×1
V Visa Inc. $869 840 0,20% 2 535 $75 179 Вниз ×1
IBDX $864 754 0,20% 34 329 $-2 747
BSV $855 631 0,20% 10 982 $1 403 Вгору ×3
VHT $854 046 0,20% 2 856 $113 516 Вгору ×1
IBDW $850 293 0,20% 40 801 $-3 672
VYM $838 914 0,19% 5 309 $52 977 Вгору ×1
DFIC $798 668 0,18% 21 435 $-17 172 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780 207 0,18% 2 212 $2 528 Вниз ×1
IVW $736 061 0,17% 5 352 $130 696
SCHZ $724 668 0,17% 31 330 $33 974 Вгору ×1
VWO $657 397 0,15% 11 014 $39 568 Вниз ×4
IBDV $653 978 0,15% 29 999 $-2 700
DFAI $643 459 0,15% 15 599 $35 722
IEFA $605 740 0,14% 6 272 $28 892 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579 846 0,13% 802 $299 920 Вниз ×2
SPSB $579 589 0,13% 19 313 $-4 742 Вниз ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576 506 0,13% 10 796 $205 120 Вгору ×1
IVE $572 872 0,13% 2 523 $40 141
SPY SPY $561 571 0,13% 752 $29 895 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VCSH $14 230 880 3,30% зростання ×4
DFGP $12 789 005 2,96% зростання ×5
DFSD $12 280 536 2,84% зростання ×4
GOOGL $9 359 310 2,17% зростання ×5
DFSV $8 137 840 1,88% зростання ×6
DFAR $5 735 004 1,33% зростання ×6
BRKB $5 530 310 1,28% зростання ×6
DFAX $5 416 566 1,25% зростання ×6
DFLV $5 292 785 1,23% зростання ×6
VNQI $3 868 088 0,90% зростання ×6
AVMC $2 167 312 0,50% зростання ×6
DFAC $1 153 949 0,27% зростання ×3
AMGN $1 121 539 0,26% зростання ×4
XLP $945 111 0,22% зростання ×3
COST $897 574 0,21% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $505 658 3 698 0,12%
FEGE $334 075 6 829 0,08%
CRWD $276 257 362 0,06%
GEV $226 748 193 0,05%
IBCA $223 652 8 733 0,05%
DE $222 016 350 0,05%
STIP $210 292 2 058 0,05%
NXPI $205 995 733 0,05%
BSCT $194 072 10 448 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Скорочено -520 +$4.7M
AAPL Скорочено -529 +$2.4M
LRCX Скорочено -5K +$2.4M
GOOGL Куплено більше +1K +$2.1M
AMD Скорочено -144 +$1.8M
SCHM Скорочено -9K +$1.5M
SPDW Скорочено -6K +$1.2M
EMXC Куплено більше +3K +$1.2M
DFEM Скорочено -7K +$1.1M
DFSD Куплено більше +23K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHYM 30 вересня 2025 р. 34 635 $772 707 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 3 696 $627 024 22,8%
POWR 31 грудня 2025 р. 13 065 $327 734 Більше не відстежується
CEG 30 червня 2026 р. 1 096 $305 924 8,2%
PFE 30 червня 2026 р. 10 356 $290 806 17,4%
MRK 30 червня 2025 р. 3 024 $271 446 91,2%
LLY 31 березня 2026 р. 238 $255 774 40,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 693 $247 652 46,6%
ACN 30 червня 2026 р. 1 219 $241 716 44,9%
ISRG 31 березня 2026 р. 425 $240 703 -12,7%
CRM 30 червня 2026 р. 1 264 $235 886 28,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 659 $230 643 11,4%
PDBC 30 червня 2025 р. 16 488 $224 729
LULU 30 червня 2025 р. 789 $223 334 -49,5%
BMY 30 червня 2025 р. 3 609 $220 113 46,9%
ISRG 30 вересня 2025 р. 397 $215 734 -10,0%
SO 31 грудня 2025 р. 2 180 $206 557 6,3%
AXP 31 березня 2025 р. 686 $203 707 27,4%
JCPI 30 вересня 2025 р. 4 152 $200 329 Більше не відстежується
ATEC 30 вересня 2025 р. 15 000 $166 500 -32,2%
OFIX 30 червня 2026 р. 10 004 $114 746 16,5%
AMC 31 грудня 2025 р. 10 004 $29 012 58,7%
IPA 30 вересня 2025 р. 26 808 $28 416 Більше не відстежується