Guinness Asset Management LTD

CIK 1409661 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$5.9B
#708 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.5%
Позиції
140
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,18%
Вага топ-25 активів
81,55%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
31,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,9% Оцін. купівлі $169 668 330 · продажі $507 682 656

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
39
Зменшено
79
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+21.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-6.7%

Річна: +13.8% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
23,8%
Industrials
20,5%
Healthcare
13,7%
Consumer Staples
10,1%
Financial Services
8,9%
Financials
7,3%
Communications
5,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,1%
Communication Services
2,3%
Retail
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
0,2%

Повний портфель 140 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326 087 312 5,52% 1 098 283 $101 931 081 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318 893 509 5,40% 2 727 849 $96 668 919 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $292 247 072 4,95% 776 648 $37 006 106 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $262 012 128 4,43% 1 036 908 $-4 393 971 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261 219 378 4,42% 1 042 337 $22 484 213 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $241 335 074 4,08% 568 814 $27 452 146 Вниз ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $238 813 565 4,04% 2 043 845 $2 527 508 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $234 137 242 3,96% 1 642 288 $7 425 572 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222 567 057 3,77% 2 749 910 $2 115 611 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213 562 750 3,61% 574 920 $-13 221 916 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $201 485 632 3,41% 2 584 951 $-33 294 583 Вниз ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $194 729 830 3,30% 851 348 $-93 029 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $194 159 745 3,29% 721 056 $-3 820 762 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $188 990 278 3,20% 1 293 847 $-8 325 315 Вниз ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $188 665 958 3,19% 3 262 991 $-11 115 225 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $183 786 336 3,11% 1 363 494 $-39 538 511 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $181 961 250 3,08% 1 856 567 $1 045 032 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $178 931 728 3,03% 186 867 $-10 876 546 Вниз ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $166 243 220 2,81% 755 576 $-69 763 588 Вниз ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $157 637 603 2,67% 2 202 384 $-23 137 456 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97 243 932 1,65% 206 434 $23 868 264 Вниз ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $73 952 821 1,25% 250 753 $25 701 623 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $69 259 554 1,17% 392 806 $15 257 185 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $65 984 013 1,12% 155 776 $21 885 834 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $65 645 508 1,11% 90 796 $22 769 320 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $57 047 105 0,97% 98 203 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 169 221 0,87% 144 494 $6 695 191 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48 732 426 0,82% 204 466 $1 405 776 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 355 202 0,82% 170 670 $2 178 649 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47 647 485 0,81% 241 759 $2 962 388 Вниз ×5
V Visa Inc. $46 416 989 0,79% 135 291 $973 089 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $44 562 203 0,75% 184 187 $683 140 Вниз ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $44 397 730 0,75% 563 280 $42 864 786 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $42 717 139 0,72% 83 172 $-3 468 433 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $42 180 314 0,71% 124 650 $-6 557 885 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 944 780 0,71% 83 662 $-3 757 679 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $39 176 784 0,66% 205 674 $-4 161 605 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $37 772 459 0,64% 312 079 $-10 541 634 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36 669 616 0,62% 65 099 $-4 723 417 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $36 442 774 0,62% 510 403 $-18 098 025 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $34 517 211 0,58% 220 332 $-11 192 485 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16 747 334 0,28% 64 304 $-5 255 387 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $16 604 798 0,28% 31 737 $751 442 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $15 719 085 0,27% 32 004 $2 032 093 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 958 027 0,25% 170 423 $-1 285 942 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 800 379 0,25% 89 288 $-6 012 106 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13 520 830 0,23% 130 058 $-5 743 778 Вниз ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $13 022 469 0,22% 272 779 $3 163 229 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $12 963 071 0,22% 46 127 $3 644 506 Вниз ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12 084 012 0,20% 305 685 $-5 216 438 Вниз ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $11 838 423 0,20% 477 590 $-3 147 902 Вниз ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $11 788 640 0,20% 219 341 $-5 184 545 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $11 740 170 0,20% 66 789 $-3 089 333 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11 739 138 0,20% 90 489 $-2 933 994 Вниз ×1
IMO $11 520 831 0,19% 102 697 $-4 562 051 Вниз ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $11 505 721 0,19% 105 654 $-629 093 Вниз ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11 482 993 0,19% 48 665 $1 631 631 Вниз ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $10 838 850 0,18% 84 586 $2 177 604 Вгору ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10 617 711 0,18% 256 963 $-3 890 551 Вниз ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $10 334 625 0,17% 65 014 $3 450 534 Вгору ×3
HAL Halliburton Company Common Stock $10 124 230 0,17% 298 210 $-3 094 433 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 014 713 0,17% 134 715 $-1 169 244 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9 613 063 0,16% 206 777 $-3 078 211 Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9 371 902 0,16% 141 661 $-910 113 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $9 357 358 0,16% 172 617 $-1 305 269 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 164 744 0,16% 286 667 $-2 098 084 Вниз ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $8 891 365 0,15% 24 511 $849 789 Вгору ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $8 464 916 0,14% 137 910 $-938 927 Вгору ×2
ACM AECOM Common Stock $8 338 587 0,14% 119 464 $-2 059 836 Вниз ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8 314 408 0,14% 96 087 $-137 074 Вгору ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8 193 354 0,14% 147 628 $-2 508 772 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 018 324 0,12% 37 980 $-522 646 Вниз ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5 337 812 0,09% 193 399 $571 046 Вгору ×2
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $4 984 991 0,08% 311 173 $562 215 Вниз ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $3 222 069 0,05% 65 436 $682 825 Вниз ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $2 239 747 0,04% 256 264 $-703 754 Вниз ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 079 496 0,02% 3 190 $-14 576 Вниз ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1 072 211 0,02% 6 322 $-81 510 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $835 108 0,01% 1 726 $388 936 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $830 546 0,01% 31 472 $-68 986 Вниз ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $781 727 0,01% 1 704 $-107 962 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $759 846 0,01% 4 998 $-91 374 Вниз ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $747 498 0,01% 4 156 $322 620 Вгору ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $716 137 0,01% 21 525 $117 866 Вниз ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $657 848 0,01% 2 730 $188 437 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $639 506 0,01% 1 910 $219 283 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $637 477 0,01% 1 821 $188 791 Вгору ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $635 405 0,01% 1 631 $-75 177 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $601 882 0,01% 5 115 $-90 013 Вниз ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $593 728 0,01% 5 334 $-90 875 Вниз ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $583 715 0,01% 2 572 $161 398 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $573 679 0,01% 415 $141 806 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $557 655 0,01% 6 076 $-103 443 Вниз ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $553 452 0,01% 13 143 $-194 851 Вниз ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $551 961 0,01% 4 961 $210 370 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $539 942 0,01% 3 440 $169 005 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $532 448 0,01% 5 886 $161 918 Вгору ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $517 923 0,01% 5 155 $209 721 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $509 636 0,01% 910 $156 045 Вгору ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $500 984 0,01% 1 903 $248 834 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NDAQ $44 397 730 0,75% зростання ×4
NTES $10 838 850 0,18% зростання ×3
OC $10 334 625 0,17% зростання ×3
CSL $8 891 365 0,15% зростання ×3
ITRI $8 314 408 0,14% зростання ×3
EQIX $337 734 0,01% зростання ×3
LNT $333 616 0,01% зростання ×3
VTR $329 270 0,01% зростання ×3
UNP $326 400 0,01% зростання ×3
WEC $322 986 0,01% зростання ×3
DLR $314 804 0,01% зростання ×3
DUK $309 108 0,01% зростання ×3
PLD $306 704 0,01% зростання ×3
WTRG $300 772 0,01% зростання ×3
BIP $297 340 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $57 047 105 98 203 0,97%
PEG $310 112 3 821 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TXN Скорочено -60K +$101.9M
CSCO Скорочено -146K +$96.7M
CME Скорочено -46K -$69.8M
PEP Скорочено -79K -$39.5M
AVGO Скорочено -50K +$37.0M
MDT Скорочено -132K -$33.3M
ETN Скорочено -31K +$27.5M
KLAC Куплено більше +217K +$25.7M
TSM Скорочено -13K +$23.9M
OTIS Скорочено -144K -$23.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ADBE 30 червня 2026 р. 141 596 $34 419 156 33,1%
INTU 30 червня 2026 р. 71 115 $30 748 704 38,2%
XOM 30 червня 2026 р. 139 724 $23 705 574 21,7%
IBP 31 березня 2026 р. 40 189 $10 710 369 -7,2%
ON 31 березня 2026 р. 142 708 $7 709 086 21,3%
THRM 30 червня 2025 р. 121 616 $3 254 203 47,9%
JHG 30 червня 2026 р. 20 915 $1 074 404 Більше не відстежується
SEDG 31 березня 2025 р. 75 973 $1 033 154 95,0%
JKHY 31 березня 2025 р. 3 149 $551 938 -10,1%
TPICQ 31 березня 2025 р. 272 779 $515 150 Більше не відстежується
AOS 31 березня 2025 р. 7 531 $513 571 -4,1%
SWKS 31 березня 2025 р. 4 962 $439 921 5,1%
ANET 30 вересня 2025 р. 4 210 $430 076 29,3%
EW 31 грудня 2025 р. 4 978 $384 252 4,8%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 836 $346 233 -9,3%
TTEK 30 червня 2025 р. 11 214 $327 920 2,1%
DEC 31 березня 2026 р. 7 512 $109 115 -16,0%
DOC 31 березня 2026 р. 6 307 $101 290 28,9%
RAL 30 вересня 2025 р. 1 765 $85 585 46,0%
ATHM 30 червня 2026 р. 3 271 $56 817 15,6%