Harold Davidson & Associates Inc.
CIK 1430022 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $230.6M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 988 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,44%
- Вага топ-25 активів
- 88,27%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 41,75% Оцін. купівлі $104 815 322 · продажі $91 124 112
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 26
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,8%
Industrials
9,8%
Retail
6,5%
Healthcare
4,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
42,4%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $54 381 332 | 23,58% | 187 937 | $4 952 938 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 14,29% | 280 497 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 776 375 | 5,97% | 36 932 | $-794 257 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 4,31% | 13 034 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 896 042 | 3,42% | 21 128 | $1 947 371 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 3,37% | 21 751 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 3,34% | 38 525 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 3,10% | 20 828 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 2,57% | 18 072 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 717 338 | 2,48% | 4 767 | $1 422 012 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 353 120 | 2,32% | 22 460 | $665 379 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 2,26% | 5 567 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 726 104 | 2,05% | 31 195 | $-457 758 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 1,54% | 6 923 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 540 081 | 1,54% | 9 553 | $362 923 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 1,53% | 14 062 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 322 598 | 1,44% | 9 421 | $59 023 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 1,43% | 3 255 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 095 328 | 1,34% | 5 495 | $-76 605 | Вниз ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2 958 972 | 1,28% | 5 853 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 493 533 | 1,08% | 7 920 | $-354 685 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 461 403 | 1,07% | 7 277 | $310 115 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 1,05% | 15 717 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 243 043 | 0,97% | 8 781 | Вгору ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $2 134 004 | 0,93% | 5 129 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 985 377 | 0,86% | 6 311 | $80 845 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 632 287 | 0,71% | 7 403 | $-280 400 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 0,69% | 11 707 | Вгору ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 558 680 | 0,68% | 7 315 | $-163 693 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: h1467j104) | $1 513 014 | 0,66% | 4 440 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160r101) | $1 487 242 | 0,64% | 3 536 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 349 249 | 0,59% | 16 602 | $-16 457 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 325 871 | 0,58% | 4 905 | $-718 816 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 210 199 | 0,52% | 14 644 | $-486 500 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 069 551 | 0,46% | 2 100 | $-504 377 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $947 817 | 0,41% | 1 894 | $-19 688 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $870 600 | 0,38% | 6 364 | $29 460 | Вниз ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $867 050 | 0,38% | 4 003 | $84 864 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $853 337 | 0,37% | 2 415 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $821 106 | 0,36% | 9 049 | $-152 616 | Вниз ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $789 345 | 0,34% | 4 085 | $15 499 | Вниз ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $782 705 | 0,34% | 3 495 | $-179 759 | Вниз ×3 | ||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $585 566 | 0,25% | 281 522 | $-120 136 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $481 127 | 0,21% | 8 350 | $-131 499 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $478 702 | 0,21% | 2 290 | $101 837 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470 256 | 0,20% | 8 253 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26441c204) | $458 761 | 0,20% | 3 624 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $442 906 | 0,19% | 1 575 | $69 625 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $429 318 | 0,19% | 2 590 | $-215 382 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $398 991 | 0,17% | 4 145 | $-51 621 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397 208 | 0,17% | 373 | $132 952 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 64110l106) | $390 487 | 0,17% | 5 469 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $380 240 | 0,16% | 8 000 | $51 840 | |||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $299 875 | 0,13% | 1 450 | $67 425 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09260d107) | $246 754 | 0,11% | 2 097 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $239 400 | 0,10% | 1 928 | $-248 402 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14448c104) | $229 219 | 0,10% | 3 125 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $227 858 | 0,10% | 305 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: g29183103) | $215 191 | 0,09% | 505 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| LLY | $5 717 338 | 2,48% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 280 497 | 14,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 13 034 | 4,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 21 751 | 3,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 38 525 | 3,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 20 828 | 3,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 18 072 | 2,57% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 5 567 | 2,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 6 923 | 1,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 14 062 | 1,53% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 3 255 | 1,43% |
| DY | $2 958 972 | 5 853 | 1,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 15 717 | 1,05% |
| GLW | $2 243 043 | 8 781 | 0,97% |
| MTZ | $2 134 004 | 5 129 | 0,93% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 11 707 | 0,69% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -7K | +$5.0M |
| GE | Куплено більше | +165 | +$1.9M |
| LLY | Куплено більше | +97 | +$1.4M |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$794K |
| MCD | Скорочено | -2K | -$719K |
| AMZN | Скорочено | -48 | +$665K |
| NOC | Скорочено | -207 | -$504K |
| WFC | Скорочено | -7K | -$486K |
| TJX | Скорочено | -1K | -$458K |
| MAR | Скорочено | -161 | +$363K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 280 370 | $21 753 908 | -5,5% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 38 107 | $6 645 861 | 8,4% |
| V | 30 червня 2026 р. | 21 355 | $6 454 335 | 7,2% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 21 227 | $6 104 064 | -4,3% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 5 519 | $5 499 186 | 0,8% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 18 457 | $5 429 311 | 8,6% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 13 125 | $5 124 131 | -1,9% |
| STRL | 31 березня 2025 р. | 24 241 | $4 083 396 | 362,6% |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 7 251 | $3 980 944 | -8,5% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 7 064 | $3 529 598 | 12,0% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 13 445 | $3 086 300 | 4,4% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 13 406 | $2 915 671 | 4,8% |
| GS | 30 червня 2026 р. | 3 300 | $2 791 767 | 1,3% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 2 470 | $2 156 063 | -17,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 12 690 | $2 152 985 | 21,7% |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 12 825 | $1 940 038 | 86,5% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 15 678 | $1 781 178 | 266,0% |
| CAH | 30 червня 2026 р. | 7 795 | $1 647 161 | -2,9% |
| CB | 30 червня 2026 р. | 4 355 | $1 419 425 | 0,8% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 12 331 | $1 394 636 | 53,4% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 3 566 | $1 325 661 | -17,1% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 23 568 | $1 323 343 | -8,4% |
| FTNT | 30 червня 2026 р. | 15 907 | $1 299 920 | -2,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 3 556 | $1 244 564 | 12,3% |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 17 415 | $1 227 932 | 16,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 4 422 | $1 171 432 | 10,1% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 3 103 | $960 427 | -1,3% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 6 200 | $949 778 | 24,0% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 1 866 | $864 219 | 13,9% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 2 415 | $692 787 | -4,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 6 319 | $607 572 | 11,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 8 932 | $491 260 | 28,1% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 3 628 | $475 050 | -3,5% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 1 810 | $386 743 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 1 540 | $382 936 | -20,8% |
| MRSH | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $382 338 | -21,7% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $327 344 | 25,3% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 436 | $283 588 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 304 | $241 820 | 2,1% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 2 097 | $241 134 | 21,8% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 032 | $227 950 | 32,5% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 056 | $215 023 | 86,8% |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 3 905 | $213 643 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 405 | $210 666 | 8,0% |
| H | 30 червня 2025 р. | 1 656 | $202 860 | 30,6% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 694 | $202 320 | Більше не відстежується |
| JOBY | 30 червня 2026 р. | 10 318 | $85 227 | -14,5% |