Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +27.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -12.8%

Річна: +17.3% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,4%
Communication Services 11,5%
Financials 10,6%
Healthcare 10,4%
Retail 9,9%
Industrials 9,0%
Consumer Discretionary 3,1%
Real Estate 2,3%
Consumer products 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 3,7%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 966 390 9,07% 56 953 $2 166 092 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 450 967 6,43% 26 225 $3 619 299 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 557 358 4,57% 27 777 $-642 168 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 187 571 3,91% 68 099 $-1 498 176 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 155 271 3,90% 23 934 $-728 859 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 345 470 3,03% 9 400 $1 549 962 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 099 939 2,92% 24 483 $152 879 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 984 848 2,86% 9 783 $323 880 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 362 212 2,56% 54 862 $253 407 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 781 884 2,29% 34 828 $-399 684 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 570 817 2,18% 5 021 $-185 112 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 568 275 2,18% 65 655 $-64 871 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 301 567 2,06% 23 373 $28 853 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 288 021 2,05% 10 173 $533 923 Вниз ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 243 119 2,03% 177 834 $-179 184 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $4 094 447 1,96% 23 982 $-144 971 Вниз ×2
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3 764 214 1,80% 79 130 $123 885 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 759 456 1,80% 28 414 $-597 684 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 577 573 1,71% 15 665 $614 240 Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 572 613 1,71% 1 972 $-16 337 Вгору ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3 471 623 1,66% 32 736 $-262 923 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 373 164 1,61% 35 900 $-289 326 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 091 145 1,48% 4 603 $106 622 Вниз ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 914 225 1,39% 30 930 $-95 352 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 879 276 1,38% 18 564 $171 021 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 869 444 1,37% 11 153 $-154 411 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 804 376 1,34% 18 815 $406 443 Вниз ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 708 769 1,29% 26 502 $-259 102 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 599 917 1,24% 9 469 $-49 272 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 379 370 1,14% 8 640 $-352 497 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 328 330 1,11% 13 265 $-85 371 Вниз ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 279 432 1,09% 19 171 $-21 662 Вниз ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2 213 445 1,06% 21 857 $-373 892 Вниз ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 119 611 1,01% 12 101 $-729 842 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 119 600 1,01% 14 259 $-17 989 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 067 461 0,99% 3 749 $142 488 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 985 741 0,95% 1 594 $-203 143 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 972 778 0,94% 25 305 $-146 811 Вниз ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1 961 165 0,94% 1 728 $-44 746 Вниз ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 875 928 0,90% 14 448 $-112 365 Вниз ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 667 599 0,80% 5 842 $621 946 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 575 583 0,75% 34 349 $123 008 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 558 016 0,74% 4 091 $14 135 Вниз ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $1 527 474 0,73% 22 163 $-239 637 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 497 837 0,72% 10 310 $-19 447 Вниз ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 478 553 0,71% 16 289 $108 037 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 412 953 0,68% 26 898 $248 484 Вниз ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 403 956 0,67% 9 467 $403 511 Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 345 261 0,64% 15 590 $117 206 Вниз ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1 160 467 0,55% 57 821 $-134 736 Вгору ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 145 451 0,55% 30 215 $-322 903 Вниз ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $1 080 973 0,52% 34 208 $145 868 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $897 350 0,43% 3 255 $31 983 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $888 279 0,42% 2 685 $9 398
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $878 292 0,42% 14 467 $79 256 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $817 326 0,39% 2 010 $29 920 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $773 590 0,37% 8 279 $-111 028 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $759 685 0,36% 2 350 $-9 870 Вгору ×4
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $751 499 0,36% 8 214 $-126 671 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747 005 0,36% 1 $-1 845
TGT Target Corporation Common Stock $739 263 0,35% 4 718 $126 310 Вгору ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $621 267 0,30% 31 110 $-49 537 Вниз ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $594 272 0,28% 1 498 $-689
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $579 602 0,28% 23 725 $-74 644 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $551 368 0,26% 1 570 $-41 700
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $536 834 0,26% 14 987 $-50 595 Вниз ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $516 981 0,25% 2 255 $17 784 Вгору ×3
IWM iShares Trust $447 403 0,21% 1 610 $-36 322
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $401 057 0,19% 9 207 $-47 652 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $375 933 0,18% 4 632 $-7 782
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $353 050 0,17% 5 000 $-3 200
V Visa Inc. $342 801 0,16% 954 $15 493
NUSC Nushares ETF Trust $313 180 0,15% 6 454 $-23 202
IAU iShares Gold Trust Shares $297 249 0,14% 3 806 $9 858
NYT New York Times Company (The) Common Stock $295 250 0,14% 4 635 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $293 050 0,14% 901 $-13 957
TT Trane Technologies plc $259 889 0,12% 575 $-22 528
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250 369 0,12% 1 723 $28 963
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $231 750 0,11% 3 000 $-5 340
DHR Danaher Corporation Common Stock $210 473 0,10% 950

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $3 577 573 1,71% зростання ×5
ASML $3 572 613 1,71% зростання ×4
SHOP $1 403 956 0,67% зростання ×4
KEY $1 160 467 0,55% зростання ×4
SHW $759 685 0,36% зростання ×4
PKG $516 981 0,25% зростання ×3
TREX $401 057 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NYT $295 250 4 635 0,14%
DHR $210 473 950 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -132 +$3.6M
AAPL Скорочено -1K +$2.2M
TMO Скорочено -165 +$1.5M
INTC Скорочено -1K -$1.5M
FSLR Куплено більше +25 -$730K
GOOG Скорочено -1K -$729K
GOOGL Скорочено -764 -$642K
VEEV Скорочено -50 +$622K
NVDA Куплено більше +855 +$614K
TJX Скорочено -346 -$598K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HOLX 30 червня 2026 р. 12 154 $918 721 Більше не відстежується
APD 30 вересня 2026 р. 995 $291 714 10,4%
FICO 30 вересня 2026 р. 229 $273 605 37,6%
WBD 30 вересня 2026 р. 10 064 $268 306 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2026 р. 1 189 $249 726 -12,6%
AMAT 30 вересня 2026 р. 340 $245 820 -26,2%
DHR 31 березня 2026 р. 1 062 $243 113 21,6%
META 31 грудня 2025 р. 307 $225 455 -2,6%
SNY 30 червня 2026 р. 4 657 $224 374 -2,5%
SONY 31 грудня 2025 р. 7 035 $202 538 1,9%