HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,48%

Вага топ-25 активів50,86%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій63,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,45% Оцін. купівлі $39 953 943 · продажі $22 773 115

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,6% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено91

Зменшено77

Закриті20

Вартість портфеля $536.2M #3 677 з 9 337 за вартістю 13F · топ 39.4%

Позиції 217

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,5%

Healthcare 7,3%

Financials 5,4%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,7%

Retail 3,4%

Materials 2,3%

Energy 2,3%

Consumer products 1,8%

Consumer Staples 1,2%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 50,6%

Повний портфель 217 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IJR iShares Trust	$33 697 847	6,28%	227 212	$5 242 140	Вниз ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$16 864 162	3,15%	49 037	$2 759 045	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16 622 937	3,10%	44 922	$2 038 914	Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$16 211 191	3,02%	102 583	$1 049 750	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 842 220	2,95%	42 470	$88 100	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 303 799	2,67%	40 025	$2 453 978	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 946 054	2,41%	181 699	$1 482 206	Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$11 006 517	2,05%	217 994	$403 632	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 588 641	1,97%	36 593	$3 984 956	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9 992 892	1,86%	128 262	$-270 428	Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 336 271	1,74%	115 878	$1 069 079	Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8 895 537	1,66%	107 629	$713 962	Вгору ×4
AXP American Express Company Common Stock	$8 820 545	1,65%	26 077	$901 316	Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8 403 488	1,57%	28 193	$2 787 600	Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8 279 093	1,54%	34 989	$872 645	Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares	$8 208 612	1,53%	22 283	$-1 001 315	Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8 153 721	1,52%	69 417	$2 593 854	Вниз ×6
DSI iShares Trust	$7 801 406	1,46%	54 789	$1 144 439	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7 431 986	1,39%	51 917	$671 068	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7 022 077	1,31%	62 000	$-1 410 370	Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 816 906	1,27%	70 583	$727 134	Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 522 233	1,22%	21 517	$728 301	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 400 665	1,19%	19 554	$819 813	Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$6 350 177	1,18%	16 932	$1 296 511	Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 158 098	1,15%	103 168	$591 110	Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6 076 268	1,13%	11 709	$-181 215	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 029 287	1,12%	25 297	$1 235 536	Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5 927 928	1,11%	31 121	$-17 928	Вниз ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$5 683 182	1,06%	126 321	$1 139 158	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 336 230	1,00%	36 390	$78 181	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 301 785	0,99%	26 497	$700 590	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5 080 861	0,95%	60 667	$3 453 819	Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4 676 411	0,87%	31 910	$-288 257	Вниз ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 592 172	0,86%	50 111	$750 990	Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 586 823	0,86%	33 876	$-798 804	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$4 554 579	0,85%	59 066	$775 803	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 362 306	0,81%	26 317	$-1 194 821	Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4 247 005	0,79%	88 590	$826 756	Вниз ×4
SGOV iShares Trust	$4 227 352	0,79%	41 992	$-189 924	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 191 601	0,78%	6 103	$541 766	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 064 524	0,76%	128 178	$803 976	Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3 841 771	0,72%	120 168	$-238 059	Вниз ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3 824 113	0,71%	63 608	$60 276	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 789 073	0,71%	11 111	$2 012 407	Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 696 133	0,69%	47 247	$-482 997	Вниз ×5
IEMG iShares, Inc.	$3 616 794	0,67%	43 660	$835 722	Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 506 115	0,65%	8 228	$622 222	Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$3 462 922	0,65%	6 578	$-306 236	Вниз ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 252 843	0,61%	12 463	$-2 887 385	Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3 216 274	0,60%	11 544	$64 203	Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 180 023	0,59%	10 540	$1 527 979	Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 084 743	0,58%	24 789	$-2 398 769	Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 929 404	0,55%	19 336	$-33 830	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 825 580	0,53%	7 997	$763 917	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 802 325	0,52%	35 459	$61 248	Вгору ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2 678 438	0,50%	32 529	$657 876	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 646 787	0,49%	2 293	$2 239 014	Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2 629 752	0,49%	45 600	$842 395	Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 523 317	0,47%	4 913	$119 952	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 514 178	0,47%	4 328	$1 430 913	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 473 885	0,46%	6 549	$592 374	Вгору ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$2 412 078	0,45%	15 391	$10 084	Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 340 252	0,44%	9 300	$329 557	Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 282 250	0,43%	45 436	$23 711	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 216 175	0,41%	26 990	$5 254	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 142 755	0,40%	3 804	$965 884	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 110 645	0,39%	4 218	$213 492	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$2 054 424	0,38%	2 743	$261 825	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 959 869	0,37%	1 634	$525 028	Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 903 364	0,35%	26 377	$307 813	Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 897 817	0,35%	14 769	$180 557	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 878 196	0,35%	6 305	$1 225 853	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 809 805	0,34%	7 126	$95 533	Вгору ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1 797 818	0,34%	29 429	$171 536	Вгору ×1
SPY SPY	$1 771 757	0,33%	2 373	$259 330	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 770 079	0,33%	30 414	$-71 808	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 706 923	0,32%	50 441	$701 326	Вгору ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1 566 179	0,29%	14 679	$208 424
V Visa Inc.	$1 559 687	0,29%	4 546	$282 421	Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1 519 961	0,28%	30 988	$-1 155 537	Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 508 862	0,28%	6 739		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 489 858	0,28%	6 739		Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 454 215	0,27%	16 882	$167 432	Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 442 764	0,27%	19 064	$986 594	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 417 776	0,26%	5 245	$-179 063	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 417 298	0,26%	5 040	$179 655	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 406 534	0,26%	707	$571 769	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 368 071	0,26%	15 587	$-79 185	Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 366 362	0,25%	1 163	$352 925	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 337 206	0,25%	3 578	$321 877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1 230 960	0,23%	16 782	$267 609	Вниз ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 210 777	0,23%	7 651	$280 771	Вгору ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 205 304	0,22%	29 170	$-262 530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 161 177	0,22%	2 316	$139 753	Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 158 374	0,22%	2 332	$148 301	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 152 509	0,21%	14 181	$133 471	Вгору ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 148 840	0,21%	28 000	$514 874	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$1 085 027	0,20%	10 445	$70 504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 072 665	0,20%	2 858	$320 471	Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 071 405	0,20%	5 647	$-5 556	Вгору ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VYM	$16 211 191	3,02%	зростання ×3
VEA	$12 946 054	2,41%	зростання ×5
VCIT	$8 895 537	1,66%	зростання ×4
VIG	$8 279 093	1,54%	зростання ×5
GLD	$8 208 612	1,53%	зростання ×6
IEFA	$6 816 906	1,27%	зростання ×6
VWO	$6 158 098	1,15%	зростання ×3
JMBS	$5 683 182	1,06%	зростання ×3
VEU	$5 080 861	0,95%	зростання ×6
BIL	$4 592 172	0,86%	зростання ×6
PANW	$3 789 073	0,71%	зростання ×3
IEMG	$3 616 794	0,67%	зростання ×4
TJX	$2 929 404	0,55%	зростання ×4
VSGX	$2 678 438	0,50%	зростання ×6
SPSM	$2 629 752	0,49%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 508 862	6 739	0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 489 858	6 739	0,28%
ANET	$336 362	1 980	0,06%
APH	$317 376	1 800	0,06%
Q	$235 983	1 445	0,04%
AEP	$234 766	1 716	0,04%
IWR	$227 921	2 066	0,04%
SHW	$209 002	607	0,04%
ROK	$206 448	417	0,04%
SBUX	$205 249	2 009	0,04%
ICLN	$204 321	9 972	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 68237V103)	$42 461	44 700	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IJR	Скорочено	-2K	+$5.2M
AAPL	Куплено більше	+11K	+$4.0M
VEU	Куплено більше	+39K	+$3.5M
INTU	Скорочено	-2K	-$2.9M
TXN	Скорочено	-734	+$2.8M
VV	Куплено більше	+2K	+$2.8M
CSCO	Скорочено	-2K	+$2.6M
GOOGL	Скорочено	-1K	+$2.5M
ACN	Скорочено	-3K	-$2.4M
VTI	Скорочено	-538	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	79 757	$4 727 995	-8,3%
XOM	30 червня 2026 р.	27 468	$4 660 221	20,0%
HON	30 червня 2026 р.	13 406	$3 030 158	-4,4%
HOLX	30 червня 2026 р.	15 540	$1 174 669	Більше не відстежується
ROP	30 червня 2025 р.	1 915	$1 129 046	-35,9%
CVS	30 червня 2025 р.	14 703	$996 128	26,1%
PCAR	30 червня 2025 р.	9 000	$876 330	15,0%
IBHF	31 березня 2026 р.	31 975	$737 983
APH	30 червня 2025 р.	10 400	$682 136	-11,6%
UPS	30 червня 2026 р.	5 786	$569 227	-13,4%
SCHK	31 грудня 2025 р.	15 794	$507 308	13,1%
QQQM	30 червня 2026 р.	2 074	$492 824
SHEL	30 червня 2025 р.	6 652	$487 459	37,1%
AMT	30 червня 2025 р.	2 225	$484 160	-26,6%
IBHH	30 червня 2026 р.	20 025	$469 987
KRE	30 червня 2026 р.	7 045	$458 982
CL	30 червня 2025 р.	4 456	$417 527	-5,2%
MTD	30 червня 2025 р.	345	$407 414	31,2%
RAL	31 грудня 2025 р.	8 507	$372 011	45,3%
SJM	30 червня 2025 р.	3 133	$370 979	18,4%
OTIS	30 червня 2025 р.	3 564	$367 805	-33,5%
TBBB	31 березня 2026 р.	11 000	$367 290	52,3%
ORLY	30 червня 2025 р.	245	$350 982	-6,9%
T	30 червня 2025 р.	11 134	$314 870	-16,2%
CRM	31 березня 2026 р.	1 187	$314 454	23,1%
VLTO	30 червня 2025 р.	3 071	$299 269	-4,3%
PFE	30 червня 2026 р.	10 398	$291 976	13,8%
GIS	30 червня 2025 р.	4 873	$291 357	-38,9%
SPYM	30 червня 2026 р.	3 523	$269 650	3,8%
XEL	30 червня 2025 р.	3 794	$268 577	5,0%
PYPL	30 вересня 2025 р.	3 610	$268 295	-18,9%
CAT	30 червня 2025 р.	796	$262 521	118,5%
ZTS	30 червня 2026 р.	2 206	$260 771	-0,6%
GD	30 червня 2025 р.	934	$254 590	13,7%
AEP	30 червня 2025 р.	2 311	$252 523	15,4%
DVY	30 червня 2025 р.	1 870	$251 122
WM	30 червня 2025 р.	1 050	$243 086	-9,7%
VZ	30 червня 2025 р.	5 298	$240 317	6,0%
OMC	31 грудня 2025 р.	2 889	$235 540	-6,8%
NKE	30 червня 2026 р.	4 449	$235 004	-17,3%
ORLY	31 грудня 2025 р.	2 175	$234 487	-8,0%
NFLX	31 грудня 2025 р.	195	$233 789	-28,0%
CHKP	30 червня 2026 р.	1 613	$230 417	-1,4%
WFC	31 грудня 2025 р.	2 721	$228 074	-12,6%
ALNY	31 грудня 2025 р.	500	$228 000	-44,7%
CCI	30 червня 2026 р.	2 770	$225 229	-10,8%
TYL	30 червня 2025 р.	387	$224 998	-44,6%
VERV	30 вересня 2025 р.	20 000	$224 600	Більше не відстежується
UNH	30 червня 2025 р.	427	$223 641	21,4%
ULTA	30 червня 2026 р.	427	$223 197	20,3%
TIP	30 червня 2026 р.	2 019	$222 817
WM	31 березня 2026 р.	1 012	$222 347	-10,1%
NWN	30 червня 2025 р.	5 168	$220 777	18,8%
SHW	30 червня 2025 р.	629	$219 641	-7,3%
SYY	30 червня 2026 р.	3 072	$219 126	-8,6%
QQQ	30 червня 2025 р.	460	$215 703	35,0%
DD	30 червня 2025 р.	2 877	$214 854	355,4%
FDVV	30 червня 2026 р.	3 885	$214 607
TFC	30 червня 2025 р.	5 186	$213 404	7,8%
SHEL	30 червня 2026 р.	2 290	$212 970	24,5%
MICC	31 березня 2026 р.	13 350	$211 598	14,4%
SO	30 червня 2025 р.	2 284	$210 014	-8,8%
HSY	30 червня 2025 р.	1 225	$209 512	-3,0%
MMM	30 червня 2025 р.	1 425	$209 276	7,2%
MELI	30 вересня 2025 р.	79	$206 477	-20,4%
BDX	30 червня 2026 р.	1 277	$200 783	19,4%
SBUX	30 вересня 2025 р.	2 187	$200 416	11,6%
ICLN	31 березня 2026 р.	10 232	$168 107
XRAY	30 червня 2025 р.	10 120	$151 193	-46,1%
ONCY	30 червня 2026 р.	44 700	$37 941	-37,2%