Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +37.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +0.4%

Річна: +28.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 38,7%
Financials 11,9%
Communication Services 10,3%
Industrials 9,0%
Retail 8,9%
Healthcare 8,5%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,6%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,0%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 977 487 7,48% 69 856 $1 198 676 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 173 058 5,98% 38 613 $1 044 045 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 099 991 5,40% 28 262 $1 704 389 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 545 769 5,11% 13 203 $4 880 335 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 551 537 4,57% 19 820 $5 047 361 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 095 586 3,80% 19 022 $-181 216 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 714 980 3,06% 15 129 $871 148 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 535 447 2,96% 23 225 $581 745 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 359 476 2,87% 9 226 $3 416 719 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 252 020 2,81% 4 550 $3 900 660 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 109 161 2,20% 10 995 $877 588 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 977 310 2,13% 3 316 $684 533 Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 815 108 2,04% 14 922 $-39 517 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 698 754 1,98% 17 694 $689 756 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 686 170 1,97% 6 544 $-185 434 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 576 832 1,91% 5 600 $2 129 710 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 558 077 1,90% 10 870 $251 719 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 452 424 1,85% 8 102 $455 149 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 977 649 1,59% 21 275 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 950 248 1,58% 41 320 $-960 173 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 949 105 1,58% 8 144 $437 952 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 904 095 1,55% 12 985 $400 676 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 843 201 1,52% 18 767 $-206 909 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 822 613 1,51% 14 877 $-142 067 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 816 338 1,51% 6 696 $243 456 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 795 363 1,50% 2 625 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 757 723 1,47% 10 959 $722 887 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 691 719 1,44% 13 417 $160 503 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 609 026 1,40% 2 789 $-259 696 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 504 116 1,34% 27 139 $-132 211 Вниз ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2 454 545 1,31% 47 058 $547 318 Вгору ×2
V Visa Inc. $2 442 801 1,31% 7 120 $220 128 Вниз ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 390 590 1,28% 14 677 $309 786 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 352 653 1,26% 8 534 $551 023 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 336 321 1,25% 4 669 $21 785 Вниз ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 290 994 1,23% 5 876 $-581 100 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 252 967 1,20% 27 722 $72 385 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 161 613 1,16% 14 750
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 137 247 1,14% 18 567 $-148 306 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 088 364 1,12% 13 165 $43 726 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 076 870 1,11% 8 362 $-338 643 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 018 314 1,08% 2 099 $-65 712 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 969 730 1,05% 18 947 $-617 470 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 921 671 1,03% 8 622 $-125 069 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $1 896 020 1,01% 20 300 $-301 455
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 799 860 0,96% 8 163 $-194 343 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 747 354 0,93% 24 215 $-2 056 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 713 024 0,92% 536 $-151 511 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 652 780 0,88% 23 000 $-166 827 Вгору ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 464 418 0,78% 35 674 $-237 654 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CI $2 352 653 1,26% зростання ×4
ZTS $1 652 780 0,88% зростання ×6
NKE $1 464 418 0,78% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
C $2 977 649 21 275 1,59%
CAT $2 795 363 2 625 1,50%
ORCL $2 161 613 14 750 1,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -2K +$5.0M
AMAT Скорочено -447 +$4.9M
MU Куплено більше +550 +$3.9M
AMD Скорочено -324 +$3.4M
WDC Куплено більше +250 +$2.1M
GOOGL Скорочено -934 +$1.7M
NVDA Скорочено -3K +$1.2M
AAPL Скорочено -1K +$1.0M
NFLX Куплено більше +650 -$960K
GE Скорочено -393 +$878K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BAC 30 червня 2026 р. 51 224 $2 497 170 -11,3%
DE 30 червня 2026 р. 4 222 $2 378 253 1,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 11 559 $2 252 965 -14,2%
MLM 31 березня 2026 р. 3 603 $2 243 444 -13,8%
PANW 31 березня 2026 р. 11 778 $2 169 508 137,4%
REGN 30 червня 2026 р. 2 759 $2 131 714 29,1%
APH 30 червня 2026 р. 16 100 $2 034 235 -58,0%
PEP 30 червня 2025 р. 13 550 $2 031 687 2,8%
AMD 30 червня 2025 р. 19 519 $2 005 382 264,2%
UNH 30 червня 2025 р. 3 518 $1 842 553 34,0%
EOG 31 березня 2026 р. 17 117 $1 797 456 12,8%
CRM 30 червня 2026 р. 9 150 $1 708 031 58,7%
CMG 30 червня 2025 р. 32 800 $1 646 888 -51,0%
UPS 30 вересня 2025 р. 13 900 $1 403 066 21,0%
TMO 30 вересня 2025 р. 3 440 $1 394 782 38,9%
TGT 30 червня 2025 р. 13 200 $1 377 552 54,9%