Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +24.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність +5.2%

Річна: +24.5% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,4% · Опціони виключені: 0,3%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,7%
Industrials 19,1%
Financials 14,5%
Communication Services 11,9%
Healthcare 10,2%
Retail 5,6%
Energy 2,8%
Materials 2,5%
Utilities 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 0,6%
Інше/Невідоме 9,0%

Повний портфель 101 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 982 288 6,56% 45 873 $-318 977 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 257 007 6,34% 73 922 $-1 895 209 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 081 896 4,80% 63 367 $-1 466 521 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 136 056 3,92% 35 487 $-2 308 405 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 960 533 3,57% 87 965 $4 027 613 Вниз ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $9 068 729 2,71% 76 815 $2 092 306 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 935 102 2,67% 6 765 $681 030 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 715 106 2,60% 35 653 $1 257 391 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $8 369 577 2,50% 33 878 $1 666 589 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 748 582 2,31% 44 430 $-1 190 614 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 678 668 2,29% 26 768 $-2 116 746 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 338 103 2,19% 44 709 $1 685 288 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 295 744 2,18% 22 742 $-176 527 Вгору ×3
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $7 266 765 2,17% 350 713 $544 219 Вгору ×2
V Visa Inc. $7 199 576 2,15% 23 821 $-976 971 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 150 413 2,13% 20 322 $532 332 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 120 782 2,13% 59 197 $940 775 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 953 089 2,07% 6 978 $545 350 Вниз ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 817 279 2,03% 3 562 $-812 610 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 554 884 1,96% 13 336 $362 683 Вгору ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 834 764 1,74% 64 551 $2 771 551 Вгору ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $5 317 975 1,59% 203 910 $-186 174 Вгору ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $5 298 321 1,58% 54 814 $-365 638 Вгору ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4 792 821 1,43% 103 338 $-1 030 725 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 730 975 1,41% 16 083 $-125 197 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 707 364 1,40% 8 357 $783 418 Вниз ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4 551 522 1,36% 55 284 $-1 601 768 Вниз ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4 533 545 1,35% 55 524 $651 376 Вгору ×4
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $4 251 841 1,27% 90 177 $397 179 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 192 318 1,25% 32 554 $-1 513 223 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 017 928 1,20% 12 928 $44 420 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 997 472 1,19% 6 987 $-102 735 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 973 232 1,19% 31 970 $263 785 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3 796 767 1,13% 48 390 $207 324 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 667 218 1,09% 17 608 $-539 242 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 131 398 0,93% 15 393 $901 322 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 103 178 0,93% 23 350 $-682 909 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 962 533 0,88% 23 613 $-475 415 Вгору ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 858 348 0,85% 25 783 $160 038 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 392 322 0,71% 2 601 $-606 042 Вниз ×1
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2 353 636 0,70% 16 151 $-68 343 Вгору ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2 339 618 0,70% 66 770 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2 236 059 0,67% 115 142 $178 753 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 998 647 0,60% 27 786 $-140 833 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 959 858 0,58% 5 020 $-273 265 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 736 469 0,52% 18 060 $42 857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 716 711 0,51% 16 420 $672 037 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 550 808 0,46% 4 354 $280 572 Вниз ×2
SPY SPY $1 446 356 0,43% 2 224 $-79 898 Вниз ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 439 108 0,43% 4 400 $56 028 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 420 912 0,42% 10 845 $-40 019 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 415 592 0,42% 1 943 $-344 941 Вниз ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 403 568 0,42% 9 025 Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 369 091 0,41% 11 575 $169 309 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 365 326 0,41% 17 953 $91 531 Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 339 247 0,40% 2 275 $-143 276 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 317 708 0,39% 68 275 $246 454 Вгору ×1
EWZ iShares, Inc. $1 228 509 0,37% 32 001 $92 833 Вниз ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 192 145 0,36% 12 582 $52 090
KWEB Krane Shares Trust $1 167 878 0,35% 41 079 $94 052 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 153 475 0,34% 7 132 $98 551 Вгору ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 108 655 0,33% 4 071
DHR Danaher Corporation Common Stock $959 945 0,29% 5 063 $-256 732 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918 897 0,27% 8 950 $-437 671 Вниз ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $853 775 0,25% 9 230 $-153 191 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797 402 0,24% 4 700 $20 789 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $791 665 0,24% 8 214 $-226 263 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789 005 0,24% 1 367 $-140 651 Вниз ×3
GDX VanEck ETF Trust $752 867 0,22% 8 204 $-457 284 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748 498 0,22% 4 820 $54 476
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $714 904 0,21% 11 670 $191 868
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 140 0,21% 2 144 $-428 631 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $698 288 0,21% 3 375 $155 090 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696 398 0,21% 2 250 $-90 765
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $692 639 0,21% 3 609 $-2 249
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $674 225 0,20% 14 635 $306 965 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $619 699 0,18% 3 050 $-171 868
BA Boeing Company (The) Common Stock $561 265 0,17% 2 820 $-53 284
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $533 154 0,16% 4 222 $93 828 Вгору ×1
IWR iShares Trust $513 374 0,15% 5 280 $-159
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $479 798 0,14% 37 720 $-23 387
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $473 260 0,14% 792 $-28 974 Вниз ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $452 574 0,14% 206 $24 382
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $422 634 0,13% 547 $-76 766 Вниз ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $390 988 0,12% 2 787 $-157 174 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382 805 0,11% 1 120 $91 639
AKRE Akre Focus ETF $377 514 0,11% 7 143 Вгору ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $357 010 0,11% 2 651 $37 728
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354 230 0,11% 500 $62 671 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344 952 0,10% 2 160 $9 681
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $344 667 0,10% 385 $-50 858 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $338 782 0,10% 8 953 $36 158 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $302 068 0,09% 813 $-184 005 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $298 908 0,09% 3 800 $22 553
HACK Amplify Cybersecurity ETF $285 342 0,09% 3 800 $-23 376
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $284 808 0,08% 1 175 $-81 407 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258 607 0,08% 3 333 $1 288
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $253 966 0,08% 3 357 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249 678 0,07% 856 $1 387
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243 950 0,07% 850 $-1 462

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $13 136 056 3,92% зростання ×3
FNV $8 369 577 2,50% зростання ×3
VTI $7 295 744 2,18% зростання ×3
AMGN $7 150 413 2,13% зростання ×4
MKL $6 817 279 2,03% зростання ×4
TMO $6 554 884 1,96% зростання ×3
AMTM $5 317 975 1,59% зростання ×3
ESAB $5 298 321 1,58% зростання ×4
KNF $4 533 545 1,35% зростання ×4
META $3 997 472 1,19% зростання ×5
GVIP $2 353 636 0,70% зростання ×5
XLI $1 153 475 0,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFSV $2 339 618 66 770 0,70%
LDOS $1 403 568 9 025 0,42%
VHT $1 108 655 4 071 0,33%
AKRE $377 514 7 143 0,11%
VBIL $253 966 3 357 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 99QBBMP75) $174 400 1 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -1K +$4.0M
OKE Куплено більше +23K +$2.8M
MSFT Куплено більше +4K -$2.3M
GOOG Скорочено -4K -$2.1M
ECG Скорочено -3K +$2.1M
GOOGL Куплено більше +110 -$1.9M
DELL Куплено більше +393 +$1.7M
FNV Куплено більше +2K +$1.7M
BLDR Скорочено -4K -$1.6M
QCOM Скорочено -330 -$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ZBRA 31 грудня 2025 р. 11 296 $3 356 719 54,8%
VBR 30 червня 2025 р. 9 672 $1 801 872
BKNG 30 вересня 2025 р. 266 $1 539 938 -97,1%
GTLS 31 березня 2026 р. 6 690 $1 380 164 Більше не відстежується
VTWO 31 березня 2026 р. 13 722 $1 365 693
RIO 30 червня 2025 р. 20 884 $1 254 711 61,5%
VHT 30 вересня 2025 р. 4 786 $1 188 632
IAI 31 березня 2026 р. 5 416 $971 539
SMH 30 вересня 2025 р. 3 082 $859 581 93,2%
MU 30 вересня 2025 р. 5 595 $689 584 542,4%
BITB 31 березня 2026 р. 12 754 $606 619
DUK 31 березня 2026 р. 4 625 $544 270 -12,8%
SNAP 30 вересня 2025 р. 52 956 $460 188 -27,6%
CNR 30 вересня 2025 р. 6 434 $448 707 6,6%
VXX 31 грудня 2025 р. 13 207 $437 944 -34,3%
DXCM 31 грудня 2025 р. 5 980 $402 394 28,6%
PG 31 березня 2026 р. 2 634 $379 383 0,3%
IBKR 30 червня 2025 р. 1 779 $294 585 59,4%
GLD 31 березня 2026 р. 700 $277 933
ORCL 31 грудня 2025 р. 955 $268 584 -27,0%
AZTA 30 вересня 2025 р. 7 870 $242 239 34,9%
PPG 31 березня 2026 р. 2 282 $236 598 -1,6%
C 31 березня 2026 р. 1 980 $231 046 13,3%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 213 $222 918 64,0%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 012 $212 034 41,6%
STEW 30 червня 2025 р. 12 208 $210 588 -0,6%
MET 31 березня 2026 р. 2 600 $206 672 33,5%
BXSL 30 червня 2025 р. 6 386 $206 651 -23,2%
IDXX 31 березня 2026 р. 300 $204 696 -7,7%
DIA 31 березня 2026 р. 420 $203 108