Розбивка за секторами

04
Technology 11,3%
Communication Services 4,1%
Materials 4,1%
Financials 3,6%
Healthcare 2,3%
Industrials 1,5%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 71,2%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $90 670 197 11,01% 123 126 $18 478 089 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53 809 592 6,53% 227 409 $5 819 607 Вгору ×6
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51 487 293 6,25% 741 580 $4 070 807 Вгору ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $44 525 529 5,41% 589 664 $-6 291 835 Вгору ×1
RODM Lattice Strategies Trust $42 512 621 5,16% 1 052 032 $1 197 283 Вгору ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $41 245 281 5,01% 570 632 $5 882 528 Вниз ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $38 933 582 4,73% 490 286 $4 377 582 Вгору ×6
FSCC Federated Hermes ETF Trust $29 291 918 3,56% 784 675 $6 222 105 Вгору ×3
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $27 702 067 3,36% 350 274 $1 199 500 Вниз ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $27 022 719 3,28% 560 870 $1 015 832 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 900 409 3,27% 331 858 $4 210 009 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 955 801 3,15% 72 630 $3 572 713 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 811 574 3,13% 44 433 $5 944 193 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 022 683 2,92% 83 020 $1 873 682 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $21 677 129 2,63% 241 259
FYLD Cambria ETF Trust $21 021 086 2,55% 576 078 $-308 698 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 632 572 2,51% 63 033 $1 884 678 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 878 619 2,17% 26 031 $2 147 962 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 029 664 2,07% 45 082 $2 343 557 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 997 997 1,94% 13 338 $3 806 446 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 709 654 1,91% 42 115 $781 181 Вгору ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $13 817 639 1,68% 206 295 $-1 591 369 Вгору ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $12 747 114 1,55% 244 244 $563 583 Вгору ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $9 820 781 1,19% 47 116 $-1 537 250 Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9 213 306 1,12% 82 027 $-1 326 225 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6 176 622 0,75% 65 765 $488 760 Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 007 565 0,61% 46 582 $-748 846 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $4 525 990 0,55% 59 718 $506 097 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 928 082 0,48% 16 481 $-367 070 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 958 785 0,36% 8 374 $567 520 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $2 766 233 0,34% 4 317 $792 924 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 749 332 0,33% 153 337 $604 944 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 668 920 0,32% 4 738 $-78 308 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 575 286 0,31% 70 057 $-72 486 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 535 374 0,31% 12 671 $-896 309 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 395 585 0,29% 20 533 $-590 575 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 355 045 0,29% 6 364 $245 312 Вниз ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2 278 798 0,28% 119 184 $-17 549 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 197 534 0,27% 2 064 $721 667 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 003 243 0,24% 2 625 $1 094 369 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 911 706 0,23% 13 983 $-473 172 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 853 576 0,23% 51 303 $367 920 Вгору ×6
SPY SPY $1 552 535 0,19% 2 079 $114 633 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 493 698 0,18% 13 536 $458 129 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 446 068 0,18% 6 796 $155 940 Вгору ×3
IVV iShares Trust $1 443 860 0,18% 1 928 $184 471
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 244 325 0,15% 1 078 $828 106 Вниз ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 190 337 0,14% 7 830 $-980 759 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 188 807 0,14% 3 465 $174 490 Вгору ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1 080 381 0,13% 69 702 $-17 895 Вниз ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $979 823 0,12% 17 382 $84 074 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $974 098 0,12% 3 871 $104 790 Вниз ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $961 427 0,12% 91 217 $-26 188 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $925 467 0,11% 3 644 $24 950 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $894 336 0,11% 2 393 $214 991 Вниз ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $856 856 0,10% 8 008 $15 055
GLD SPDR Gold Shares $833 644 0,10% 2 263 $-140 102
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $832 426 0,10% 43 628 $94 067 Вниз ×1
ARKK ARK ETF Trust $828 234 0,10% 10 248 $101 514 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $821 088 0,10% 6 990 $261 750 Вниз ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $813 663 0,10% 4 784 $3 821 Вниз ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $772 853 0,09% 60 951 $-6 040 Вниз ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $753 748 0,09% 4 953 $30 907
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $732 556 0,09% 46 423 $75 634 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $730 378 0,09% 2 702 $-133 618 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $709 046 0,09% 2 010 $9 146 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $666 571 0,08% 4 774 $452 812 Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust $652 140 0,08% 6 469 $-103 543 Вниз ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $611 107 0,07% 6 391 $49 722
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610 476 0,07% 1 220 $20 581 Вниз ×3
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $583 537 0,07% 167 203 $67 443 Вгору ×6
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $573 593 0,07% 39 668 $109 802 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509 353 0,06% 5 292 $-4 447 Вниз ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $494 721 0,06% 1 935 $-36 615 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474 643 0,06% 404 $112 389 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $467 681 0,06% 5 320 $76 725 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $457 989 0,06% 899 $-47 866 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453 852 0,06% 8 400 $54 600
RF Regions Financial Corporation Common Stock $453 000 0,06% 15 000 $61 200
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $446 464 0,05% 2 878 $-137 712
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $444 017 0,05% 98 452 $79 112 Вгору ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $435 188 0,05% 2 750 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $427 520 0,05% 3 327 $18 053 Вниз ×2
T AT&T Inc. $424 226 0,05% 20 494 $-177 490 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $411 748 0,05% 3 316 $58 262 Вгору ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $392 924 0,05% 19 356 $67 855 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $388 198 0,05% 934 $102 726 Вниз ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $386 812 0,05% 4 221 $-461 225 Вниз ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $381 410 0,05% 25 159 $62 142
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $380 129 0,05% 1 104 $25 921 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379 534 0,05% 3 351 $-85 397 Вниз ×4
BHK Blackrock Core Bond Trust $370 148 0,04% 40 365 $68 746 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $365 215 0,04% 576 $78 996 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $364 209 0,04% 1 068
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $355 709 0,04% 698 $-121 263 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $353 399 0,04% 863 $45 688
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $344 987 0,04% 6 344 $-13 830
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $344 892 0,04% 820 $-34 665 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $342 450 0,04% 3 578 $25 671 Вгору ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $323 400 0,04% 20 000 $0

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VIG $53 809 592 6,53% зростання ×6
QINT $51 487 293 6,25% зростання ×5
RODM $42 512 621 5,16% зростання ×6
JAVA $38 933 582 4,73% зростання ×6
FSCC $29 291 918 3,56% зростання ×3
FYLD $21 021 086 2,55% зростання ×6
LLY $15 997 997 1,94% зростання ×3
MSFT $15 709 654 1,91% зростання ×3
JPLD $12 747 114 1,55% зростання ×6
FTCS $6 176 622 0,75% зростання ×3
DGRO $4 525 990 0,55% зростання ×6
EPD $2 575 286 0,31% зростання ×5
ET $2 278 798 0,28% зростання ×6
SCHA $1 853 576 0,23% зростання ×6
SHV $1 493 698 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CIBR $21 677 129 241 259 2,63%
XBI $435 188 2 750 0,05%
PANW $364 209 1 068 0,04%
ASML $320 300 161 0,04%
VUG $267 982 3 111 0,03%
INDV $248 724 6 062 0,03%
GEN $231 004 9 281 0,03%
AAL $226 941 12 559 0,03%
WDC $226 746 355 0,03%
VYM $224 245 1 419 0,03%
EXPE $211 101 825 0,03%
UBER $209 264 2 900 0,03%
CVS $206 072 1 992 0,03%
IAK $200 298 1 425 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -2K +$18.5M
IAU Куплено більше +13K -$6.3M
FSCC Куплено більше +8K +$6.2M
AMD Скорочено -53K +$5.9M
JQUA Скорочено -6K +$5.9M
VIG Куплено більше +4K +$5.8M
JAVA Куплено більше +9K +$4.4M
RDVY Скорочено -456 +$4.2M
QINT Куплено більше +17K +$4.1M
LLY Куплено більше +83 +$3.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APD 30 червня 2025 р. 40 791 $12 030 082 -0,9%
UNP 30 вересня 2025 р. 48 470 $11 151 978 17,2%
CTSH 30 червня 2025 р. 143 116 $10 948 374 -24,8%
SLV 31 березня 2026 р. 41 460 $2 670 853 -19,1%
KRE 31 грудня 2025 р. 32 115 $2 032 880
TLT 30 червня 2025 р. 20 000 $1 820 600
EYLD 30 червня 2025 р. 55 500 $1 762 125
PPLT 30 вересня 2025 р. 13 323 $1 636 997 9,0%
SII 30 вересня 2025 р. 21 471 $1 483 431 39,2%
CIBR 31 березня 2026 р. 19 539 $1 396 062
PALL 30 вересня 2025 р. 13 762 $1 384 595 -6,8%
PFE 30 червня 2025 р. 31 247 $791 799 13,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 860 $719 597 -32,3%
JOE 30 червня 2025 р. 15 000 $704 250 38,8%
FMB 31 грудня 2025 р. 12 597 $638 688
TBBK 31 грудня 2025 р. 8 493 $636 041 -28,4%
AMT 31 грудня 2025 р. 3 056 $587 730 -7,6%
MRSH 30 червня 2026 р. 3 205 $555 907 2,3%
LYB 30 червня 2025 р. 7 817 $550 317 2,4%
EWJ 30 вересня 2025 р. 6 150 $461 066 23,8%
UBER 31 березня 2026 р. 4 751 $388 204 -3,4%
MRVL 31 грудня 2025 р. 4 600 $386 722 219,2%
GS 30 червня 2026 р. 413 $349 394 -11,7%
PWOD 30 вересня 2025 р. 10 549 $320 268 Більше не відстежується
SSRM 30 вересня 2025 р. 25 000 $318 500 38,9%
HON 30 червня 2026 р. 1 321 $298 586 -4,4%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 355 $297 233 124,8%
ETN 30 вересня 2025 р. 815 $290 947 15,6%
BMY 30 червня 2025 р. 4 769 $290 883 27,0%
BMY 31 березня 2026 р. 5 144 $277 484 -3,0%
PSX 30 червня 2026 р. 1 474 $268 533 59,6%
SF 31 березня 2026 р. 2 092 $261 960 -4,5%
JPST 31 березня 2026 р. 5 003 $253 102
SE 30 вересня 2025 р. 1 500 $239 910 -45,8%
APP 31 березня 2026 р. 353 $237 858 -29,2%
NOW 31 грудня 2025 р. 254 $233 751 -11,2%
STX 30 червня 2026 р. 571 $223 695 -8,1%
VUG 31 березня 2026 р. 450 $219 537 26,5%
PANW 31 березня 2026 р. 1 174 $216 251 153,7%
DVY 31 березня 2026 р. 1 499 $211 569
CRM 30 вересня 2025 р. 750 $204 518 -3,0%
ASML 31 березня 2026 р. 191 $204 343 40,8%
DKNG 31 грудня 2025 р. 5 430 $203 082 -43,1%
BAC 31 березня 2026 р. 3 656 $201 080 10,8%
AEP 31 березня 2026 р. 1 305 $150 480 -8,7%