Investment Advisory Group, LLC
CIK 1910273 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $461.0M
- Позиції
- 220
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 995 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,05%
- Вага топ-25 активів
- 59,40%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 41,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,66% Оцін. купівлі $59 126 157 · продажі $2 839 421
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 112
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Retail
1,6%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,4%
Real Estate
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
84,5%
Повний портфель 220 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $34 005 446 | 7,38% | 394 770 | $7 389 098 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $29 951 000 | 6,50% | 189 527 | $2 121 198 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $26 972 614 | 5,85% | 608 039 | $3 514 691 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $19 914 636 | 4,32% | 26 592 | $4 114 476 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $17 325 337 | 3,76% | 211 439 | $3 071 173 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $17 157 771 | 3,72% | 115 689 | $2 915 199 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $12 846 840 | 2,79% | 93 411 | $2 751 395 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 243 348 | 2,01% | 31 944 | $1 455 543 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $9 064 804 | 1,97% | 41 595 | $916 492 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $8 151 077 | 1,77% | 49 620 | $1 104 068 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $8 055 866 | 1,75% | 161 473 | $982 694 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $6 805 255 | 1,48% | 88 254 | $883 374 | Вгору ×1 | ||
| AOK | $6 570 365 | 1,43% | 158 398 | $695 706 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $6 444 565 | 1,40% | 174 934 | $462 577 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $6 315 196 | 1,37% | 26 689 | $578 993 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $6 240 771 | 1,35% | 68 422 | $769 528 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $6 125 581 | 1,33% | 63 504 | $-9 803 | Вниз ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 932 244 | 1,29% | 60 410 | $341 533 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $5 814 924 | 1,26% | 15 714 | $1 164 629 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 792 594 | 1,26% | 24 304 | $709 367 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $5 396 261 | 1,17% | 98 096 | $637 877 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $5 017 935 | 1,09% | 110 309 | $523 486 | Вгору ×5 | ||
| DCOR | $5 002 446 | 1,09% | 61 020 | $754 387 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 907 463 | 1,06% | 6 664 | $1 213 954 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 763 754 | 1,03% | 12 771 | $342 414 | Вгору ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4 673 361 | 1,01% | 60 243 | $1 014 502 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $4 397 883 | 0,95% | 6 403 | $254 633 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $4 236 815 | 0,92% | 18 659 | $429 404 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $4 150 016 | 0,90% | 84 213 | $1 600 639 | Вгору ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 114 740 | 0,89% | 78 511 | $265 257 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $4 081 890 | 0,89% | 49 574 | $525 632 | Вниз ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 044 158 | 0,88% | 83 817 | $-2 372 | Вгору ×6 | ||
| VB | $3 574 832 | 0,78% | 11 793 | $479 480 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 110 902 | 0,67% | 37 887 | $-31 464 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 104 399 | 0,67% | 15 515 | $702 724 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $3 062 452 | 0,66% | 96 577 | $50 817 | Вниз ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 993 427 | 0,65% | 64 863 | $70 016 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 832 417 | 0,61% | 19 315 | $30 480 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 818 723 | 0,61% | 7 978 | $561 001 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $2 699 594 | 0,59% | 49 974 | $337 280 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $2 687 882 | 0,58% | 27 831 | $164 134 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 687 292 | 0,58% | 21 642 | $384 107 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $2 561 624 | 0,56% | 92 477 | $1 099 634 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $2 558 048 | 0,55% | 3 637 | $314 892 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 503 604 | 0,54% | 34 104 | $50 995 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 490 021 | 0,54% | 6 968 | $603 447 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $2 362 598 | 0,51% | 86 195 | $-24 505 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 353 796 | 0,51% | 3 152 | $694 311 | Вгору ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2 347 688 | 0,51% | 7 084 | $483 434 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 326 013 | 0,50% | 5 530 | $236 694 | Вниз ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 306 835 | 0,50% | 39 636 | $-159 107 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $2 265 925 | 0,49% | 4 528 | $438 104 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 231 879 | 0,48% | 26 107 | $369 505 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $2 225 459 | 0,48% | 23 078 | $218 518 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $2 225 055 | 0,48% | 8 822 | $639 793 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 169 769 | 0,47% | 36 788 | $664 756 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $2 074 741 | 0,45% | 55 683 | $487 850 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 043 040 | 0,44% | 25 851 | $28 040 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 947 644 | 0,42% | 12 461 | $5 240 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 875 548 | 0,41% | 3 330 | $86 530 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $1 755 004 | 0,38% | 16 091 | $35 075 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 696 270 | 0,37% | 21 053 | $559 464 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 638 952 | 0,36% | 23 003 | $164 931 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 581 883 | 0,34% | 11 570 | $-388 521 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 511 321 | 0,33% | 1 309 | $1 140 035 | Вгору ×1 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1 489 150 | 0,32% | 29 000 | $1 769 | |||
| FELV | $1 416 215 | 0,31% | 35 326 | $167 053 | Вниз ×4 | ||
| VOOG | $1 387 864 | 0,30% | 16 798 | $247 619 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 374 416 | 0,30% | 4 199 | $178 536 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 361 319 | 0,30% | 21 971 | $-46 507 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $1 350 971 | 0,29% | 5 573 | $160 299 | Вгору ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 336 212 | 0,29% | 3 053 | $-109 403 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 243 118 | 0,27% | 4 940 | $186 837 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $1 166 724 | 0,25% | 43 994 | $128 843 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 150 915 | 0,25% | 960 | $315 376 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $1 148 914 | 0,25% | 27 219 | $8 900 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $1 099 664 | 0,24% | 5 011 | $68 787 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 096 326 | 0,24% | 18 367 | $72 804 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 094 853 | 0,24% | 4 311 | $-9 904 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 059 867 | 0,23% | 20 504 | $75 712 | Вниз ×3 | ||
| DGRO | $1 045 315 | 0,23% | 13 792 | $78 638 | Вгору ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 030 703 | 0,22% | 4 541 | $78 311 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 011 945 | 0,22% | 1 742 | $624 818 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $995 298 | 0,22% | 7 347 | $24 172 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $960 303 | 0,21% | 10 062 | $271 666 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $956 260 | 0,21% | 2 789 | $286 914 | |||
| DFSU | $935 049 | 0,20% | 20 053 | $111 091 | |||
| HELO | $934 245 | 0,20% | 13 824 | $520 661 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $925 958 | 0,20% | 9 355 | $2 350 | Вгору ×2 | ||
| NEAR | $924 697 | 0,20% | 18 253 | $98 476 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $893 886 | 0,19% | 29 317 | $7 969 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $864 999 | 0,19% | 16 135 | $47 591 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $845 800 | 0,18% | 2 296 | $-542 316 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $844 733 | 0,18% | 13 601 | $-42 174 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $836 493 | 0,18% | 5 991 | $588 183 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $791 450 | 0,17% | 5 152 | $376 721 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $775 748 | 0,17% | 6 604 | $282 760 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $767 644 | 0,17% | 2 730 | $88 552 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $765 803 | 0,17% | 2 115 | $41 940 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $750 865 | 0,16% | 3 958 | $-3 479 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $34 005 446 | 7,38% | зростання ×6 |
| VYM | $29 951 000 | 6,50% | зростання ×6 |
| DFAC | $26 972 614 | 5,85% | зростання ×6 |
| IVV | $19 914 636 | 4,32% | зростання ×6 |
| DFUS | $17 325 337 | 3,76% | зростання ×6 |
| IVW | $12 846 840 | 2,79% | зростання ×6 |
| ITOT | $8 151 077 | 1,77% | зростання ×6 |
| AOM | $8 055 866 | 1,75% | зростання ×3 |
| AOK | $6 570 365 | 1,43% | зростання ×4 |
| AVLV | $6 240 771 | 1,35% | зростання ×6 |
| VTI | $5 814 924 | 1,26% | зростання ×6 |
| FBND | $5 017 935 | 1,09% | зростання ×5 |
| DCOR | $5 002 446 | 1,09% | зростання ×6 |
| VPLS | $4 673 361 | 1,01% | зростання ×6 |
| IVE | $4 236 815 | 0,92% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USIG | $746 597 | 14 556 | 0,16% |
| GOVT | $422 180 | 18 533 | 0,09% |
| KLAC | $391 318 | 1 297 | 0,08% |
| BELFB | $333 040 | 1 000 | 0,07% |
| AMAT | $295 798 | 409 | 0,06% |
| PANW | $276 567 | 811 | 0,06% |
| DELL | $260 170 | 603 | 0,06% |
| MBB | $248 790 | 2 632 | 0,05% |
| CRWD | $248 504 | 326 | 0,05% |
| RWX | $244 558 | 9 054 | 0,05% |
| GEV | $239 765 | 204 | 0,05% |
| XLK | $238 584 | 1 252 | 0,05% |
| BK | $235 570 | 1 629 | 0,05% |
| ALL | $227 947 | 958 | 0,05% |
| ETN | $226 696 | 532 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +334K | +$7.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
| DFAC | Куплено більше | +4K | +$3.5M |
| DFUS | Куплено більше | +10K | +$3.1M |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$2.9M |
| IVW | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| VYM | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| CGDV | Куплено більше | +24K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +265 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AME | 31 березня 2026 р. | 2 718 | $558 033 | 12,2% |
| BWX | 30 червня 2025 р. | 16 068 | $351 245 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 533 | $278 951 | 24,2% |
| WDAY | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $270 932 | -16,3% |
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 10 581 | $268 437 | Більше не відстежується |
| EWX | 31 березня 2025 р. | 4 505 | $264 048 | Більше не відстежується |
| SYSB | 31 березня 2025 р. | 2 959 | $257 357 | Більше не відстежується |
| FMUN | 31 грудня 2025 р. | 4 958 | $247 032 | |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 501 | $245 323 | 13,1% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 016 | $236 723 | 10,7% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 233 | $231 545 | 28,1% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 018 | $229 592 | 11,2% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 934 | $226 182 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 684 | $224 709 | 5,0% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 482 | $222 784 | 91,6% |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 489 | $221 693 | 22,5% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 108 | $219 651 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 295 | $218 828 | -21,2% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 198 | $218 101 | 17,0% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 794 | $217 614 | 248,6% |
| VUSB | 31 березня 2025 р. | 4 233 | $210 054 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 202 | $208 634 | |
| ADI | 31 грудня 2025 р. | 837 | $205 651 | 38,8% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 710 | $202 506 | 0,3% |
| VTC | 31 грудня 2025 р. | 2 571 | $201 509 | |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 1 350 | $200 624 | -9,4% |