IronOak Wealth LLC.
CIK 2037081 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $102.9M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#8 306 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,23%
- Вага топ-25 активів
- 62,83%
- Позиції понад 1%
- 45
- Ефективна кількість позицій
- 45,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 15,07% Оцін. купівлі $65 119 363 · продажі $14 485 676
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
26,6%
Financial Services
13,3%
Industrials
10,2%
Financials
5,7%
Communication Services
4,9%
Retail
3,7%
Healthcare
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
0,5%
Інше/Невідоме
28,6%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 032 530 | 4,89% | 49 980 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 731 207 | 4,60% | 29 944 | $1 303 381 | |||
| BOXX | $4 483 425 | 4,36% | 39 789 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 793 596 | 3,69% | 17 292 | $438 780 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 639 832 | 3,54% | 13 205 | $604 578 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 755 149 | 2,68% | 29 530 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 518 841 | 2,45% | 3 198 | Вгору ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2 490 231 | 2,42% | 7 105 | $1 724 970 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 376 956 | 2,31% | 1 775 | $604 121 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 370 476 | 2,30% | 4 480 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 323 221 | 2,26% | 4 671 | Вгору ×1 | |||
| HODL | $2 320 778 | 2,26% | 76 166 | $325 396 | |||
| PYLD | $2 279 457 | 2,22% | 85 888 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 251 495 | 2,19% | 2 190 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 202 803 | 2,14% | 2 984 | $-1 296 759 | |||
| CLOI | $2 092 293 | 2,03% | 39 515 | $-1 091 430 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 059 979 | 2,00% | 7 543 | $789 093 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 031 650 | 1,97% | 2 606 | $723 343 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 987 619 | 1,93% | 3 769 | $895 823 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 985 294 | 1,93% | 7 439 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 830 427 | 1,78% | 24 629 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 789 035 | 1,74% | 6 171 | $978 804 | |||
| V Visa Inc. | $1 784 709 | 1,73% | 5 027 | $451 120 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 780 163 | 1,73% | 8 699 | $-781 652 | |||
| FLBL | $1 744 723 | 1,70% | 72 007 | Вгору ×1 | |||
| FLRT | $1 717 015 | 1,67% | 36 072 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 698 868 | 1,65% | 13 857 | $839 178 | |||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $1 629 565 | 1,58% | 40 882 | Вгору ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1 574 603 | 1,53% | 9 239 | Вгору ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1 496 653 | 1,45% | 61 616 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 479 887 | 1,44% | 6 515 | $246 950 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 461 854 | 1,42% | 2 733 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 456 471 | 1,42% | 4 585 | $-2 375 163 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 447 442 | 1,41% | 4 538 | $-1 035 699 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 429 052 | 1,39% | 7 067 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 268 190 | 1,23% | 2 257 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 219 999 | 1,19% | 13 030 | Вгору ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 199 687 | 1,17% | 10 259 | Вгору ×1 | |||
| GVAL | $1 199 155 | 1,17% | 44 038 | Вгору ×1 | |||
| CALF | $1 148 822 | 1,12% | 28 854 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 141 873 | 1,11% | 2 242 | Вгору ×1 | |||
| EINC | $1 130 479 | 1,10% | 11 454 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 098 775 | 1,07% | 2 022 | $-496 335 | |||
| GLD | $1 080 318 | 1,05% | 3 544 | Вгору ×1 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1 071 360 | 1,04% | 4 464 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 006 778 | 0,98% | 4 907 | $-1 357 511 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $964 224 | 0,94% | 5 255 | Вгору ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $963 420 | 0,94% | 2 752 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $950 376 | 0,92% | 7 128 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $930 316 | 0,90% | 2 606 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $697 080 | 0,68% | 1 435 | $-808 716 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $667 921 | 0,65% | 7 331 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $660 701 | 0,64% | 6 129 | $-855 133 | |||
| INCM | $628 883 | 0,61% | 23 165 | Вгору ×1 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $622 240 | 0,60% | 1 944 | $74 150 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $532 728 | 0,52% | 5 207 | $-506 254 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $511 048 | 0,50% | 666 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422 144 | 0,41% | 2 891 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407 479 | 0,40% | 1 382 | $172 678 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $310 029 | 0,30% | 16 923 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $298 609 | 0,29% | 5 884 | Вгору ×1 | |||
| BUFR | $271 540 | 0,26% | 8 539 | $-3 051 214 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $249 576 | 0,24% | 1 137 | $-95 871 | |||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $201 778 | 0,20% | 8 055 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $5 032 530 | 49 980 | 4,89% |
| BOXX | $4 483 425 | 39 789 | 4,36% |
| UBER | $2 755 149 | 29 530 | 2,68% |
| INTU | $2 518 841 | 3 198 | 2,45% |
| GEV | $2 370 476 | 4 480 | 2,30% |
| MSFT | $2 323 221 | 4 671 | 2,26% |
| PYLD | $2 279 457 | 85 888 | 2,22% |
| NOW | $2 251 495 | 2 190 | 2,19% |
| PGR | $1 985 294 | 7 439 | 1,93% |
| PYPL | $1 830 427 | 24 629 | 1,78% |
| FLBL | $1 744 723 | 72 007 | 1,70% |
| FLRT | $1 717 015 | 36 072 | 1,67% |
| LVHD | $1 629 565 | 40 882 | 1,58% |
| MTZ | $1 574 603 | 9 239 | 1,53% |
| HGER | $1 496 653 | 61 616 | 1,45% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Скорочено | -5K | -$2.4M |
| COIN | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| AAPL | Скорочено | -5K | -$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| META | Скорочено | -3K | -$1.3M |
| CLOI | Скорочено | -21K | -$1.1M |
| AXP | Скорочено | -4K | -$1.0M |
| JPM | Куплено більше | +3K | +$979K |
| SPGI | Куплено більше | +2K | +$896K |
| XOM | Скорочено | -8K | -$855K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)