ITHAKA GROUP LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,43% Оцін. купівлі $69 355 147 · продажі $96 742 838
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $42 276 887 | 7,68% | 72 777 | $26 416 670 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $41 822 412 | 7,59% | 209 018 | $2 560 786 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $41 758 121 | 7,58% | 175 204 | $2 767 894 | Вниз ×2 | ||
| GOOG | $32 914 456 | 5,98% | 93 155 | $16 273 994 | Вгору ×4 | ||
| CRWD | $26 201 649 | 4,76% | 34 334 | $11 876 335 | Вниз ×1 | ||
| LLY | $25 282 785 | 4,59% | 21 079 | $6 747 580 | Вгору ×4 | ||
| MA | $23 114 054 | 4,20% | 45 004 | $-8 098 207 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $22 939 611 | 4,16% | 61 497 | $-8 377 141 | Вниз ×1 | ||
| PANW | $22 727 278 | 4,13% | 66 645 | $11 312 013 | Вниз ×1 | ||
| META | $21 498 526 | 3,90% | 38 166 | $-10 702 667 | Вниз ×1 | ||
| NOW | $19 425 522 | 3,53% | 195 664 | $-2 451 879 | Вниз ×1 | ||
| ANET | $16 522 019 | 3,00% | 97 257 | $3 761 248 | Вниз ×1 | ||
| HWM | $15 881 560 | 2,88% | 59 070 | $1 330 546 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $15 229 951 | 2,77% | 38 297 | $-3 622 235 | Вниз ×1 | ||
| LRCX | $14 776 553 | 2,68% | 34 100 | Вгору ×1 | |||
| SHOP | $14 053 617 | 2,55% | 123 083 | $-1 447 526 | Вниз ×1 | ||
| CRDO | $13 568 401 | 2,46% | 49 893 | $8 561 000 | Вниз ×1 | ||
| HOOD | $13 551 739 | 2,46% | 135 139 | $3 559 649 | Вниз ×1 | ||
| MELI | $12 489 396 | 2,27% | 7 358 | $-1 149 114 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $11 836 572 | 2,15% | 24 785 | Вгору ×1 | |||
| AVGO | $11 736 692 | 2,13% | 31 070 | $6 442 833 | Вгору ×2 | ||
| VRT | $11 569 370 | 2,10% | 34 554 | $5 138 485 | Вгору ×1 | ||
| UBER | $10 366 073 | 1,88% | 143 654 | $-652 812 | Вниз ×1 | ||
| APH | $9 611 732 | 1,75% | 54 513 | $2 251 465 | Вниз ×1 | ||
| AXON | $9 340 323 | 1,70% | 16 661 | $1 778 293 | Вниз ×1 | ||
| HEI | $8 714 545 | 1,58% | 24 466 | Вгору ×1 | |||
| PLTR | $7 108 820 | 1,29% | 60 931 | $-2 366 174 | Вниз ×1 | ||
| ORCL | $6 650 732 | 1,21% | 45 382 | $-422 464 | Вниз ×1 | ||
| LITE | $6 184 896 | 1,12% | 7 208 | Вгору ×1 | |||
| STRL | $5 822 640 | 1,06% | 6 937 | Вгору ×1 | |||
| JCI | $5 572 489 | 1,01% | 38 139 | $578 187 | |||
| COIN | $3 959 995 | 0,72% | 27 088 | $-1 094 790 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $2 698 571 | 0,49% | 9 326 | $331 725 | |||
| V | $1 833 130 | 0,33% | 5 343 | $218 262 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515605) | $525 371 | 0,10% | 525 371 | $4 519 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL | $286 611 | 0,05% | 802 | $55 988 | |||
| GEV | $278 442 | 0,05% | 237 | $71 565 | |||
| GE | $233 208 | 0,04% | 624 | Вгору ×1 | |||
| PG | $219 960 | 0,04% | 1 500 | $3 300 | |||
| NFLX | $215 200 | 0,04% | 3 014 | $-19 879 862 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -5K | +$26.4M |
| GOOG | Куплено більше | +35K | +$16.3M |
| CRWD | Скорочено | -2K | +$11.9M |
| PANW | Скорочено | -5K | +$11.3M |
| META | Скорочено | -18K | -$10.7M |
| CRDO | Скорочено | -3K | +$8.6M |
| MSFT | Скорочено | -23K | -$8.4M |
| MA | Скорочено | -17K | -$8.1M |
| LLY | Куплено більше | +927 | +$6.7M |
| AVGO | Куплено більше | +14K | +$6.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 285 637 | $16 038 518 | -17,4% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 83 848 | $14 325 431 | -27,5% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 54 683 | $12 206 886 | 55,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 42 697 | $11 643 045 | -1,0% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 40 636 | $11 291 525 | -6,4% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 11 879 | $9 519 712 | 92,9% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 96 291 | $8 095 184 | 220,4% |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 105 626 | $6 633 313 | 26,7% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 15 249 | $6 593 363 | 7,7% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 28 331 | $5 944 977 | -13,5% |
| ELF | 31 грудня 2025 р. | 44 135 | $5 847 005 | 37,7% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 97 990 | $4 802 490 | -68,5% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 1 429 | $676 346 | 18,4% |
| SCHO | 30 червня 2025 р. | 21 645 | $526 839 | -2,1% |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 1 040 | $313 196 | 79,2% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 628 | $221 527 | -32,1% |