Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.4%

Річна: +30.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 12,2%
Retail 10,0%
Communication Services 6,5%
Financials 6,2%
Consumer products 4,6%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,9%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 53,4%

Повний портфель 100 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349 669 394 45,77% 509 121 $45 444 140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 828 480 8,49% 272 000 $8 179 040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 312 685 8,29% 169 730 $483 731
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 737 000 4,68% 100 000 $6 981 000
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $34 939 861 4,57% 436 530 $6 805 503
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 000 2,78% 100 000 $11 681 000 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $20 904 000 2,74% 100 000 $16 789 750 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 258 400 2,26% 40 000 $12 334 500 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14 559 000 1,91% 92 000 $1 147 350 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 547 445 1,51% 20 500 $-181 220
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 622 000 1,39% 200 000 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 819 900 1,29% 30 000 $8 349 100 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 555 012 1,12% 38 800 $-612 652
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 930 230 1,04% 7 000 $2 830 310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 803 060 0,89% 34 000 $873 460
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 968 320 0,78% 3 000 $2 005 830
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5 242 000 0,69% 100 000 $-277 000
ET Energy Transfer LP Common Units $3 824 000 0,50% 200 000 $1 894 000 Вгору ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3 623 000 0,47% 100 000 $806 650 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 598 290 0,47% 3 000 $838 980
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 302 848 0,43% 9 365 $222 793
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 117 700 0,41% 5 000 $-745 500
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $3 026 330 0,40% 137 000 $-400 870 Вгору ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $2 748 815 0,36% 85 129 $-3 756 185 Вниз ×1
IVLU iShares Trust $2 509 200 0,33% 60 000 $128 400
ISCF iShares Trust $2 437 746 0,32% 56 312 $84 468
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2 405 370 0,31% 16 500 $-132 460 Вниз ×5
SLB SLB Limited Common Shares $2 324 500 0,30% 50 000 $-245 000
SYF Synchrony Financial Common Stock $2 205 450 0,29% 29 000 $232 870
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 782 400 0,23% 10 000 Вгору ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $1 751 769 0,23% 146 469 $989 819 Вгору ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $1 665 000 0,22% 300 000 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 657 600 0,22% 10 000 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1 605 000 0,21% 15 000 $28 200
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 523 760 0,20% 21 000 $1 019 010 Вгору ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 490 600 0,20% 20 000 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 367 200 0,18% 10 000 Вгору ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1 271 200 0,17% 35 000 $51 800
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 141 800 0,15% 10 000 Вгору ×1
ELME Elme Communities Common Stock $1 110 000 0,15% 750 000 $208 489 Вгору ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 094 000 0,14% 25 000 $64 750
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1 046 550 0,14% 15 000 $-62 250
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $961 560 0,13% 1 000 $-150
SLM SLM Corporation - Common Stock $933 840 0,12% 36 000 $120 260 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $904 200 0,12% 100 000 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $902 790 0,12% 4 500 $81 855
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $898 258 0,12% 284 259 Вгору ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $872 854 0,11% 64 608 Вгору ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $761 558 0,10% 15 354 $81 990
ARKG ARK ETF Trust $757 080 0,10% 18 000 $281 520
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $711 050 0,09% 5 000 Вгору ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $650 100 0,09% 6 000 $200 760
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $585 035 0,08% 100 006 $191 011
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $566 400 0,07% 20 000 Вгору ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $512 400 0,07% 35 000 $-425 100 Вниз ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $491 901 0,06% 35 287 $46 932
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $476 580 0,06% 6 000 $-69 495 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $465 975 0,06% 9 500 $186 975 Вгору ×2
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $448 647 0,06% 339 884 $-186 936
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $435 822 0,06% 950 $13 642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $425 900 0,06% 10 000 $21 200
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $422 240 0,06% 3 500 $90 160 Вниз ×1
KB KB Financial Group Inc $419 840 0,05% 4 000 $-78 810 Вниз ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $403 290 0,05% 18 000 $74 970 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $385 400 0,05% 5 000 $12 900
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $385 349 0,05% 80 281 $24 084
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370 040 0,05% 1 000 $49 230
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $366 235 0,05% 26 713 $83 542 Вгору ×1
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $358 698 0,05% 32 228 $-12 569
CI The Cigna Group Common Stock $330 816 0,04% 1 200 $10 716
Невідомий емітент (CUSIP: 03748R957) $326 700 0,04% 110 000 $-121 000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $303 116 0,04% 233 166 $-34 975
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $299 520 0,04% 9 000 $-77 130 Вгору ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $295 846 0,04% 2 847 $-37 452
FOR Forestar Group Inc Common Stock $284 850 0,04% 9 000 $40 450 Вниз ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $282 800 0,04% 10 000 $-11 200
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281 900 0,04% 10 000 Вгору ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $268 268 0,04% 4 400 $32 912
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $258 834 0,03% 4 089 $13 985
GRND Grindr Inc. Common Stock $240 496 0,03% 16 736 $38 158
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $239 060 0,03% 8 967 $-7 174
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $236 880 0,03% 700
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $231 000 0,03% 200 Опціон кол $-59 000
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $227 840 0,03% 16 000 $-71 960 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214 200 0,03% 2 800 Опціон пут $109 700 Вгору ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $157 800 0,02% 60 000 $-10 800
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $136 124 0,02% 20 107 $63 686 Вгору ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $116 200 0,02% 20 000 $12 000
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $109 890 0,01% 11 000 $990
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $100 690 0,01% 10 285 $720
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $94 426 0,01% 36 458 $15 677
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $90 062 0,01% 30 949 $8 976
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $88 200 0,01% 15 000 $-2 250
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $73 107 0,01% 23 357 Вгору ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $52 411 0,01% 14 932 $-1 195
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $49 500 0,01% 50 000 Вгору ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $48 780 0,01% 14 347 $-17 522 Вгору ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $47 222 0,01% 21 862 $251 Вгору ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $20 018 0,00% 35 746 Вгору ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $13 800 0,00% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GPN $1 523 760 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLE $10 622 000 200 000 1,39%
BKNG $1 782 400 10 000 0,23%
JBI $1 665 000 300 000 0,22%
CVX $1 657 600 10 000 0,22%
AIG $1 490 600 20 000 0,20%
XOM $1 367 200 10 000 0,18%
LULU $1 141 800 10 000 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $904 200 100 000 0,12%
ESPR $898 258 284 259 0,12%
GDOT $872 854 64 608 0,11%
CHTR $711 050 5 000 0,09%
CSGP $566 400 20 000 0,07%
CPRT $281 900 10 000 0,04%
AMG $236 880 700 0,03%
DOMO $73 107 23 357 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Тільки зміна ціни +0 +$45.4M
DELL Куплено більше +10K +$12.3M
RSP Куплено більше +50K +$11.7M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$8.2M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$7.0M
GRBK Тільки зміна ціни +0 +$6.8M
CBK Скорочено -165K -$3.8M
URI Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
ASML Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
ET Куплено більше +100K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QQQ 31 березня 2026 р. 36 000 $22 115 160 29,0%
GS 30 червня 2026 р. 20 000 $16 919 800 -10,8%
WFC 31 грудня 2025 р. 200 000 $16 764 000 -13,7%
NFLX 30 червня 2026 р. 100 000 $9 615 000 -6,1%
KF 30 червня 2026 р. 130 000 $5 837 000 -8,5%
AVGO 30 червня 2026 р. 17 800 $5 509 278 -6,0%
IBIT 30 вересня 2025 р. 87 000 $5 325 270
VST 30 вересня 2025 р. 25 000 $4 845 250 -28,5%
DELL 31 грудня 2025 р. 33 000 $4 678 410 346,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 9 537 $4 676 754 -42,4%
AAPL 30 червня 2025 р. 20 000 $4 442 600 62,6%
MU 30 червня 2026 р. 10 000 $3 378 400 -6,9%
VXX 30 червня 2025 р. 60 000 $3 088 200 -63,8%
NOW 31 грудня 2025 р. 3 204 $2 948 577 -12,3%
THTX 31 грудня 2025 р. 850 655 $2 883 720 Більше не відстежується
DHIL 30 червня 2026 р. 15 388 $2 648 275 Більше не відстежується
GOOG 30 червня 2025 р. 16 500 $2 577 795 91,9%
PFE 31 березня 2026 р. 100 000 $2 490 000 -1,0%
AMD 30 червня 2026 р. 10 000 $2 034 300 9,1%
ARM 30 червня 2026 р. 10 000 $1 512 800 -13,3%
XPO 30 червня 2026 р. 6 000 $1 167 300 -9,4%
INTC 30 червня 2026 р. 25 000 $1 103 250 -14,5%
GLUE 31 грудня 2025 р. 148 566 $1 100 874 -33,0%
PSNL 31 грудня 2025 р. 166 104 $1 082 998 104,5%
PRME 31 грудня 2025 р. 188 900 $1 046 506 -14,1%
TWST 31 грудня 2025 р. 37 100 $1 043 994 494,8%
VZ 30 червня 2026 р. 20 000 $1 004 000 8,5%
FSLR 31 грудня 2025 р. 4 551 $1 003 632 -33,2%
AGNC 30 червня 2026 р. 100 000 $1 003 000 -19,4%
LAB 31 грудня 2025 р. 770 654 $1 001 850 -41,8%
NVRI 30 червня 2026 р. 49 960 $980 215 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2026 р. 10 000 $963 800 6,2%
GTLB 31 грудня 2025 р. 21 200 $955 696 32,6%
AVDL 31 березня 2026 р. 40 000 $862 000 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2026 р. 1 000 $830 500 Більше не відстежується
CNTA 30 червня 2026 р. 20 887 $829 632 Більше не відстежується
APLS 30 червня 2026 р. 20 532 $826 002 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 10 689 $807 982 Більше не відстежується
SCPH 31 грудня 2025 р. 135 000 $765 450 Більше не відстежується
TSLL 30 червня 2025 р. 80 200 $763 504
LWAY 31 грудня 2025 р. 27 500 $763 400 -12,5%
ETNB 31 грудня 2025 р. 50 000 $735 000 Більше не відстежується
ICAD 30 вересня 2025 р. 180 000 $685 800 Більше не відстежується
CKPT 30 червня 2025 р. 165 000 $666 600 Більше не відстежується
FNA 30 червня 2025 р. 50 000 $653 000 Більше не відстежується
VIGL 30 вересня 2025 р. 70 000 $556 500 Більше не відстежується
VMD 30 червня 2026 р. 43 578 $401 353 -19,9%
BBVA 30 червня 2026 р. 18 000 $389 880 7,7%
DFS 30 червня 2025 р. 2 200 $375 540 Більше не відстежується
IROQ 31 березня 2026 р. 12 000 $323 520 Більше не відстежується
HOOK 31 грудня 2025 р. 347 000 $320 975 Більше не відстежується
INBX 30 вересня 2025 р. 20 949 $298 942 188,0%
CNC 30 червня 2026 р. 9 000 $294 660 -1,9%
MSTR 30 червня 2025 р. 1 000 $288 270 -60,4%
UNH 30 червня 2026 р. 900 $243 531 -10,5%
CIB (задекларовано як CIBXXXX) 30 червня 2025 р. 6 000 $241 200 99,0%
SOHO 31 березня 2026 р. 100 000 $215 000 Більше не відстежується
MCW 30 червня 2026 р. 30 835 $214 920 Більше не відстежується
ELV 31 березня 2026 р. 600 $210 330 32,0%
PYPL 30 червня 2026 р. 4 529 $204 847 22,3%
AMG 31 березня 2026 р. 700 $201 796 34,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 000 $200 970 -12,1%
BBWI 30 червня 2026 р. 10 000 $186 700 -30,6%
BHVN 30 вересня 2025 р. 13 150 $185 546 -14,3%
LEG 30 червня 2026 р. 17 304 $170 964 Більше не відстежується
AKYA 30 вересня 2025 р. 119 508 $155 360 Більше не відстежується
DM 30 червня 2025 р. 30 000 $147 300 Більше не відстежується
GPRK 31 грудня 2025 р. 10 000 $63 700 46,4%
YEXT 30 червня 2026 р. 16 418 $63 045 39,4%
LNSR 30 червня 2026 р. 10 377 $61 847 18,2%
EM 30 червня 2026 р. 51 855 $58 596 Більше не відстежується
FPH 31 березня 2026 р. 10 000 $55 900 -6,2%
LVTX 31 грудня 2025 р. 23 911 $37 301 Більше не відстежується
CVNA 30 червня 2026 р. 100 $18 700 -3,1%
INTC 30 червня 2025 р. 200 $16 100 432,7%
THRD 31 грудня 2025 р. 250 000 $7 500 Більше не відстежується
HPQ 30 червня 2026 р. 190 $5 890 46,4%
XRX 30 червня 2026 р. 17 638 $1 596 -3,5%
HPQ 30 вересня 2025 р. 10 $370 18,0%
SBT 30 вересня 2025 р. 32 064 $0 Більше не відстежується