Kapstone Financial Advisors LLC
CIK 1966087 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $238.8M
- Позиції
- 175
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 871 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,08%
- Вага топ-25 активів
- 66,73%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $31 802 813 · продажі $4 237 251
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,9%
Communication Services
5,6%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,9%
Financials
3,3%
Consumer products
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,9%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
53,6%
Повний портфель 175 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 928 926 | 19,23% | 61 329 | $7 060 351 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 937 675 | 7,51% | 61 991 | $1 899 452 | Вниз ×4 | ||
| HDV | $13 669 824 | 5,72% | 498 717 | $189 860 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $7 393 616 | 3,10% | 53 760 | $2 125 065 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 493 544 | 2,30% | 7 460 | $1 362 090 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 293 364 | 2,22% | 14 812 | $976 513 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 976 375 | 2,08% | 33 936 | $329 740 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 972 009 | 2,08% | 42 616 | $-979 978 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $4 608 629 | 1,93% | 29 163 | $241 308 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 568 282 | 1,91% | 8 110 | $-282 236 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 500 602 | 1,88% | 12 065 | $318 321 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 073 312 | 1,71% | 20 357 | $534 025 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 841 081 | 1,61% | 15 264 | $878 410 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 630 234 | 1,52% | 29 236 | $503 443 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 288 796 | 1,38% | 9 308 | $609 810 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 274 172 | 1,37% | 20 948 | $72 608 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 097 524 | 1,30% | 9 463 | $405 960 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 048 876 | 1,28% | 6 093 | $45 730 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 585 435 | 1,08% | 77 664 | $264 368 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 535 975 | 1,06% | 2 197 | $1 648 131 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $2 198 201 | 0,92% | 54 777 | $523 234 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 178 904 | 0,91% | 9 142 | $292 394 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 123 951 | 0,89% | 8 363 | $296 273 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 099 598 | 0,88% | 15 357 | $-74 411 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 072 347 | 0,87% | 17 643 | $772 249 | Вгору ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 967 530 | 0,82% | 20 949 | $6 584 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 798 421 | 0,75% | 23 729 | $148 630 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 717 571 | 0,72% | 2 300 | $242 600 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 549 419 | 0,65% | 1 532 | $1 268 550 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $1 518 330 | 0,64% | 23 540 | $452 910 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $1 506 883 | 0,63% | 85 667 | $165 098 | Вниз ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1 442 790 | 0,60% | 38 992 | $94 789 | Вниз ×5 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 442 169 | 0,60% | 16 590 | $-617 031 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 409 072 | 0,59% | 7 789 | $117 402 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $1 401 972 | 0,59% | 7 095 | $96 901 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 361 794 | 0,57% | 6 249 | $732 384 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 358 614 | 0,57% | 5 719 | $165 550 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 291 597 | 0,54% | 3 252 | $260 187 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 227 978 | 0,51% | 15 149 | $161 240 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 152 388 | 0,48% | 8 968 | $73 627 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 147 958 | 0,48% | 4 490 | $-131 545 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 135 194 | 0,48% | 13 968 | $461 149 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 087 656 | 0,46% | 3 170 | $134 942 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 082 196 | 0,45% | 15 041 | $78 822 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 067 275 | 0,45% | 12 390 | $702 992 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 049 597 | 0,44% | 1 122 | $-68 397 | |||
| SPMO | $1 046 941 | 0,44% | 6 481 | $657 695 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $984 959 | 0,41% | 2 273 | $499 310 | |||
| VBR | $967 100 | 0,40% | 3 980 | $81 372 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $940 894 | 0,39% | 13 039 | $-115 686 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $928 971 | 0,39% | 7 339 | $-34 093 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $871 206 | 0,36% | 1 222 | $213 999 | |||
| FCOR | $859 450 | 0,36% | 18 228 | $109 376 | Вгору ×1 | ||
| VV | $848 426 | 0,36% | 2 467 | $138 358 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $832 488 | 0,35% | 17 515 | $64 237 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $746 868 | 0,31% | 1 466 | $-23 729 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $728 038 | 0,30% | 1 110 | $478 445 | Вгору ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $719 263 | 0,30% | 1 283 | $147 630 | Вниз ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $711 363 | 0,30% | 40 122 | $83 454 | |||
| MOAT | $680 626 | 0,28% | 6 547 | $46 854 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $678 290 | 0,28% | 4 092 | $-1 158 982 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $669 607 | 0,28% | 10 895 | $167 595 | Вгору ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $668 395 | 0,28% | 1 159 | $-72 164 | Вниз ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $656 397 | 0,27% | 2 225 | $2 877 | Вниз ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $653 403 | 0,27% | 6 645 | $22 842 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $646 394 | 0,27% | 607 | $216 359 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $632 003 | 0,26% | 1 792 | $28 161 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $596 776 | 0,25% | 1 620 | $71 392 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $595 555 | 0,25% | 10 452 | $72 857 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $590 626 | 0,25% | 4 676 | $84 829 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $579 197 | 0,24% | 3 806 | $23 749 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $575 919 | 0,24% | 3 003 | $165 170 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552 340 | 0,23% | 2 000 | $344 820 | |||
| VIG | $539 257 | 0,23% | 2 279 | Вгору ×1 | |||
| FBTC | $536 280 | 0,22% | 10 505 | $-157 322 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531 729 | 0,22% | 1 572 | $58 650 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $518 270 | 0,22% | 5 415 | $-22 339 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $502 228 | 0,21% | 10 424 | $1 594 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $489 146 | 0,20% | 1 230 | $-86 170 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $487 360 | 0,20% | 1 908 | $227 929 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $470 023 | 0,20% | 2 539 | $70 551 | |||
| DIA | $453 957 | 0,19% | 869 | $51 445 | |||
| XLE XLE | $445 230 | 0,19% | 8 383 | $-55 632 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $445 138 | 0,19% | 1 330 | $148 597 | Вниз ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $430 003 | 0,18% | 2 640 | $67 742 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $422 360 | 0,18% | 2 695 | $10 699 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421 000 | 0,18% | 351 | $189 218 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $417 775 | 0,17% | 1 129 | $55 581 | |||
| VUSB | $412 178 | 0,17% | 8 280 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $404 767 | 0,17% | 4 191 | $11 776 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $401 989 | 0,17% | 4 292 | $116 657 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390 420 | 0,16% | 540 | Вгору ×1 | |||
| VO | $382 224 | 0,16% | 4 744 | Вгору ×1 | |||
| IYY | $373 856 | 0,16% | 2 051 | $48 875 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $371 050 | 0,16% | 30 640 | $61 738 | Вгору ×5 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $368 241 | 0,15% | 33 145 | $-37 708 | Вниз ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $351 874 | 0,15% | 3 535 | $81 736 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $351 020 | 0,15% | 2 508 | $66 588 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $347 707 | 0,15% | 677 | $9 437 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $45 928 926 | 19,23% | зростання ×6 |
| IVW | $7 393 616 | 3,10% | зростання ×6 |
| QQQ | $5 493 544 | 2,30% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 500 602 | 1,88% | зростання ×6 |
| XOM | $2 099 598 | 0,88% | зростання ×3 |
| CSCO | $2 072 347 | 0,87% | зростання ×3 |
| ADI | $1 291 597 | 0,54% | зростання ×3 |
| KO | $1 135 194 | 0,48% | зростання ×3 |
| JEPQ | $669 607 | 0,28% | зростання ×3 |
| AGD | $371 050 | 0,16% | зростання ×5 |
| IVE | $313 730 | 0,13% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VIG | $539 257 | 2 279 | 0,23% |
| VUSB | $412 178 | 8 280 | 0,17% |
| AMAT | $390 420 | 540 | 0,16% |
| VO | $382 224 | 4 744 | 0,16% |
| VB | $347 376 | 1 146 | 0,15% |
| AMD | $338 090 | 582 | 0,14% |
| GPIQ | $303 371 | 5 115 | 0,13% |
| SPYI | $276 864 | 5 215 | 0,12% |
| STX | $275 025 | 285 | 0,12% |
| BUZZ | $271 250 | 7 341 | 0,11% |
| BSV | $260 609 | 3 345 | 0,11% |
| PWB | $248 815 | 1 477 | 0,10% |
| AVGO | $247 048 | 654 | 0,10% |
| VHT | $244 590 | 818 | 0,10% |
| FLY | $235 670 | 8 016 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$7.1M |
| IVW | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| MU | Скорочено | -431 | +$1.6M |
| QQQ | Куплено більше | +302 | +$1.4M |
| CVX | Скорочено | -5K | -$1.2M |
| PLTR | Куплено більше | +2K | -$980K |
| GOOGL | Скорочено | -200 | +$977K |
| ABBV | Куплено більше | +2K | +$878K |
| CSCO | Куплено більше | +887 | +$772K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 31 березня 2025 р. | 5 238 | $1 528 920 | 35,2% |
| AEM | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $1 300 920 | 82,3% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 174 | $845 903 | 34,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 2 408 | $656 638 | -13,3% |
| RSPH | 30 червня 2025 р. | 16 010 | $476 298 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 8 376 | $433 709 | |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 31 047 | $433 416 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 894 | $313 392 | 36,6% |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 2 777 | $311 774 | 172,8% |
| LW | 31 березня 2025 р. | 4 388 | $269 906 | 0,1% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 071 | $257 508 | 7,5% |
| ARM | 31 березня 2025 р. | 1 743 | $257 267 | 134,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 275 | $248 510 | -0,4% |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 1 743 | $246 617 | 129,4% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 806 | $238 392 | 30,3% |
| DIAX | 31 березня 2026 р. | 14 535 | $221 804 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 635 | $219 774 | 20,4% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 917 | $219 511 | -9,9% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 368 | $217 690 | -16,1% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 416 | $217 397 | 2,0% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 557 | $216 999 | 14,6% |
| DOCU | 31 березня 2026 р. | 3 145 | $215 118 | 28,5% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 1 891 | $209 655 | 30,5% |
| FPX | 31 березня 2025 р. | 1 616 | $209 402 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 610 | $209 374 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 252 | $208 129 | 60,3% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 373 | $205 868 | 8,0% |
| BUZZ | 31 березня 2026 р. | 6 331 | $205 694 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 6 624 | $205 410 | 23,1% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 495 | $202 893 | 17,7% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 177 | $202 496 | 20,9% |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 785 | $201 313 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 557 | $200 392 | 17,9% |
| ABFL | 30 вересня 2025 р. | 2 830 | $200 251 | Більше не відстежується |
| HQL | 30 червня 2026 р. | 11 217 | $182 501 | 11,5% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 10 184 | $160 092 | 19,4% |
| ASG | 31 березня 2026 р. | 18 763 | $99 444 | 11,4% |
| ETW | 30 червня 2025 р. | 11 185 | $92 276 | 13,8% |
| USA | 30 червня 2026 р. | 13 064 | $72 505 | 2,8% |