Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +8.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -0.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 71,7%
Communication Services 10,4%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Financials 1,3%
Industrials 0,4%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Materials 0,3%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 6,6%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $139 256 180 43,25% 695 968 $15 297 128 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30 452 729 9,46% 63 766 $9 674 211 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 470 662 7,29% 65 676 $4 435 930 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 319 676 6,93% 59 086 $4 667 304 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 424 067 6,03% 67 128 $2 040 198 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 957 503 3,71% 32 056 $-1 387 217 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 161 456 3,47% 46 830 $736 298 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 213 209 2,24% 12 805 $-933 016 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 200 024 2,24% 53 176 $-1 064 502 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 069 895 1,89% 8 243 $1 085 565 Вниз ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $5 552 397 1,72% 34 733 $152 130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3 762 784 1,17% 2 722 $902 580 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 473 458 1,08% 8 258 $693 757 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 827 833 0,88% 7 642 $190 484 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 327 834 0,72% 4 532 $63 229
V Visa Inc. $1 951 323 0,61% 5 687 $232 380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 931 817 0,60% 5 467 $415 938 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 693 605 0,53% 2 915 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 470 329 0,46% 20 029 $63 731 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 318 579 0,41% 45 531 $256 692 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 281 218 0,40% 17 982 $65 300 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $775 131 0,24% 646 $200 965 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $716 719 0,22% 9 280 $64 251 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683 002 0,21% 24 657 $379 792 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $666 930 0,21% 337 $202 974 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620 962 0,19% 1 433 $314 787
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $612 442 0,19% 20 810 $332 934 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $591 331 0,18% 5 368 $5 667 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $563 093 0,17% 17 758 $-21 309 Вниз ×1
GDX VanEck ETF Trust $558 006 0,17% 7 396 $-111 520 Вгору ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $523 272 0,16% 13 007 $-97 422
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $512 614 0,16% 14 188 $110 597 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $491 946 0,15% 6 890 $-238 794 Вниз ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 537 0,15% 20 689 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $477 401 0,15% 7 998 $42 515 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $425 174 0,13% 2 565 $-105 525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $420 769 0,13% 4 794 $-24 498
LIN Linde plc - Ordinary Shares $415 152 0,13% 800 $18 544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $392 171 0,12% 11 292 $23 600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $351 293 0,11% 3 011 $-140 354 Вниз ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $335 685 0,10% 6 900 $22 839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330 127 0,10% 286 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $326 252 0,10% 1 171 $14 743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310 242 0,10% 332 $-9 690 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298 926 0,09% 281 $90 244 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $294 984 0,09% 408 Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $290 080 0,09% 5 030 $-47 822 Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust $281 212 0,09% 2 705 $44 587 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275 813 0,09% 8 151 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $271 267 0,08% 1 062 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $270 564 0,08% 136 Вгору ×1
USMV iShares Trust $266 805 0,08% 2 766 $5 243 Вниз ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $258 535 0,08% 15 842 $-38 594 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $249 603 0,08% 4 232 $-33 081 Вниз ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 956 0,08% 8 005 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $230 606 0,07% 626 $-38 325 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $229 508 0,07% 1 351 Вгору ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $225 124 0,07% 2 291 $-49 928
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $205 433 0,06% 8 675 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $200 600 0,06% 3 966 Вгору ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $87 550 0,03% 16 708 $58 144
THM CUSIP: 46050R102 $29 651 0,01% 14 900 $-4 619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $26 435 0,01% 10 511 $2 049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $8 901 0,00% 613 834 $-1 899 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $1 693 605 2 915 0,53%
SCHZ $478 537 20 689 0,15%
MU $330 127 286 0,10%
AMAT $294 984 408 0,09%
SCHG $275 813 8 151 0,09%
GLW $271 267 1 062 0,08%
ASML $270 564 136 0,08%
FNDX $248 956 8 005 0,08%
ANET $229 508 1 351 0,07%
SCHH $205 433 8 675 0,06%
VTEB $200 600 3 966 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -15K +$15.3M
TSM Куплено більше +2K +$9.7M
AVGO Куплено більше +2K +$4.7M
GOOGL Скорочено -518 +$4.4M
AAPL Скорочено -1K +$2.0M
MSFT Скорочено -4K -$1.4M
QQQ Скорочено -393 +$1.1M
PEP Скорочено -44 -$1.1M
META Скорочено -1K -$933K
MPWR Куплено більше +106 +$903K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ADBE 31 березня 2026 р. 1 144 $400 389 -2,2%
PAYC 31 березня 2026 р. 2 045 $325 968 81,8%
PANW 31 березня 2026 р. 1 602 $295 088 151,5%
NOW 31 березня 2026 р. 1 645 $251 998 28,5%
ORCL 30 червня 2026 р. 1 644 $241 894 -2,9%
APP 31 березня 2026 р. 329 $221 687 -32,6%
MELI 30 червня 2026 р. 121 $209 211 0,0%