LANDAAS & CO /WI /ADV
CIK 913990 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $549.7M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 551 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,52%
- Вага топ-25 активів
- 86,61%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 9,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $47 860 284 · продажі $4 632 512
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Industrials
1,5%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $123 470 820 | 22,46% | 333 669 | $15 793 447 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $93 378 445 | 16,99% | 385 177 | $13 567 727 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $68 202 314 | 12,41% | 310 816 | $9 119 753 | Вгору ×1 | ||
| GARP | $41 889 760 | 7,62% | 507 447 | $11 963 770 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $40 846 707 | 7,43% | 756 140 | $7 483 732 | Вгору ×4 | ||
| CGSD | $14 705 924 | 2,68% | 571 548 | $-299 107 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $13 635 780 | 2,48% | 19 854 | $1 784 654 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $11 181 994 | 2,03% | 220 857 | $3 064 969 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $10 010 399 | 1,82% | 80 619 | $1 760 084 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 753 639 | 1,59% | 30 252 | $677 184 | Вниз ×1 | ||
| TEQI | $7 018 949 | 1,28% | 139 320 | $1 860 615 | Вгору ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 695 445 | 1,04% | 36 439 | $171 318 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $4 934 313 | 0,90% | 100 128 | $1 906 642 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 793 270 | 0,87% | 12 850 | $-156 382 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $3 603 126 | 0,66% | 85 120 | $1 565 790 | Вгору ×4 | ||
| CGXU | $3 340 378 | 0,61% | 96 487 | $1 102 354 | Вгору ×5 | ||
| NEAR | $3 027 866 | 0,55% | 59 768 | $1 891 500 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $2 651 922 | 0,48% | 6 476 | $342 839 | |||
| XLI XLI | $2 435 404 | 0,44% | 13 148 | $355 394 | Вгору ×3 | ||
| CGUS | $2 326 993 | 0,42% | 52 315 | $1 018 638 | Вгору ×4 | ||
| IQLT | $2 162 758 | 0,39% | 43 648 | $289 102 | Вгору ×5 | ||
| USFR | $2 073 161 | 0,38% | 41 175 | $101 343 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 052 346 | 0,37% | 8 611 | $272 054 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 954 122 | 0,36% | 9 766 | $340 922 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 910 365 | 0,35% | 4 542 | $611 470 | Вгору ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 727 621 | 0,31% | 11 824 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 712 146 | 0,31% | 1 608 | $292 534 | Вниз ×1 | ||
| JAVA | $1 702 635 | 0,31% | 21 441 | $427 781 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $1 680 591 | 0,31% | 39 815 | $546 097 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 623 430 | 0,30% | 13 903 | $140 493 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $1 597 305 | 0,29% | 6 589 | $203 649 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $1 528 427 | 0,28% | 17 386 | $1 139 308 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 498 303 | 0,27% | 5 954 | $217 722 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 441 089 | 0,26% | 1 930 | $186 087 | |||
| SCHD | $1 437 985 | 0,26% | 45 348 | $69 412 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 411 693 | 0,26% | 3 950 | $209 349 | Вниз ×1 | ||
| CGGE | $1 362 527 | 0,25% | 38 664 | $434 351 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 275 167 | 0,23% | 23 786 | $100 852 | |||
| BRKB | $1 152 899 | 0,21% | 2 304 | $48 822 | |||
| ESGV | $1 140 438 | 0,21% | 8 624 | $172 222 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 137 266 | 0,21% | 7 760 | $-4 345 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 133 917 | 0,21% | 3 464 | $-93 040 | Вниз ×1 | ||
| TCHP | $1 088 305 | 0,20% | 21 727 | $321 031 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 040 266 | 0,19% | 1 413 | $473 680 | Вгору ×3 | ||
| RWL | $1 036 517 | 0,19% | 8 113 | $330 855 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 029 620 | 0,19% | 7 021 | $15 458 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $973 164 | 0,18% | 41 166 | $99 977 | Вгору ×4 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $970 141 | 0,18% | 15 426 | $63 401 | |||
| SPLV | $965 075 | 0,18% | 12 885 | $24 779 | Вгору ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $923 100 | 0,17% | 464 | $310 235 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $881 809 | 0,16% | 3 262 | $-115 516 | Вгору ×1 | ||
| CGIC | $863 753 | 0,16% | 23 736 | $77 854 | |||
| IDV | $858 446 | 0,16% | 20 720 | $52 449 | Вгору ×3 | ||
| MGV | $847 652 | 0,15% | 5 186 | $95 941 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $819 632 | 0,15% | 4 639 | $560 050 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $798 576 | 0,15% | 5 841 | $34 689 | Вгору ×1 | ||
| CGSM | $775 508 | 0,14% | 29 392 | $203 156 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $774 367 | 0,14% | 1 071 | Вгору ×1 | |||
| SCHY | $732 360 | 0,13% | 23 081 | $4 782 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $703 698 | 0,13% | 2 771 | $26 405 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $700 696 | 0,13% | 3 974 | $274 770 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $682 280 | 0,12% | 1 931 | $128 353 | |||
| VTV | $654 444 | 0,12% | 3 003 | $65 255 | |||
| SCHB | $645 229 | 0,12% | 22 280 | $86 001 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $601 663 | 0,11% | 6 855 | $-35 029 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $579 150 | 0,11% | 2 600 | $139 490 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $578 906 | 0,11% | 4 146 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $575 059 | 0,10% | 8 071 | $57 869 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $570 086 | 0,10% | 1 119 | $237 671 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $565 682 | 0,10% | 6 234 | $165 586 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $558 350 | 0,10% | 5 801 | $-754 | |||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $554 656 | 0,10% | 23 663 | $-100 658 | Вниз ×1 | ||
| ACWV | $539 987 | 0,10% | 4 491 | $3 234 | |||
| FDRR | $528 837 | 0,10% | 8 151 | $313 617 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $525 240 | 0,10% | 3 689 | $128 525 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $516 197 | 0,09% | 1 836 | $71 789 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $507 938 | 0,09% | 6 250 | $18 784 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $504 906 | 0,09% | 5 407 | $26 603 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $504 299 | 0,09% | 24 763 | $-1 436 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $498 329 | 0,09% | 9 332 | $263 690 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $496 987 | 0,09% | 1 372 | $109 952 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $460 329 | 0,08% | 9 101 | $-166 389 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458 008 | 0,08% | 2 414 | $-7 653 | |||
| MOAT | $457 424 | 0,08% | 4 400 | $31 944 | |||
| ILCB | $456 624 | 0,08% | 4 405 | $61 272 | Вгору ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $454 537 | 0,08% | 7 525 | $64 882 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $434 994 | 0,08% | 465 | $-28 346 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $430 783 | 0,08% | 5 660 | $43 243 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $429 682 | 0,08% | 828 | $19 193 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $422 764 | 0,08% | 7 032 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $411 809 | 0,07% | 3 506 | $145 196 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411 632 | 0,07% | 966 | $66 123 | |||
| EFAV | $407 852 | 0,07% | 4 650 | $-17 019 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $404 875 | 0,07% | 2 191 | $122 718 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $401 068 | 0,07% | 3 021 | $57 875 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $392 489 | 0,07% | 3 794 | $120 004 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $386 796 | 0,07% | 2 138 | $76 618 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $379 747 | 0,07% | 4 442 | $37 224 | |||
| VIG | $378 119 | 0,07% | 1 598 | $34 453 | |||
| V Visa Inc. | $374 346 | 0,07% | 1 091 | $44 577 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWD | $93 378 445 | 16,99% | зростання ×6 |
| GARP | $41 889 760 | 7,62% | зростання ×6 |
| DFIV | $40 846 707 | 7,43% | зростання ×4 |
| TEQI | $7 018 949 | 1,28% | зростання ×6 |
| CGDV | $4 934 313 | 0,90% | зростання ×4 |
| CGGO | $3 603 126 | 0,66% | зростання ×4 |
| CGXU | $3 340 378 | 0,61% | зростання ×5 |
| XLI | $2 435 404 | 0,44% | зростання ×3 |
| CGUS | $2 326 993 | 0,42% | зростання ×4 |
| IQLT | $2 162 758 | 0,39% | зростання ×5 |
| AMZN | $2 052 346 | 0,37% | зростання ×3 |
| WEC | $1 623 430 | 0,30% | зростання ×3 |
| QQQ | $1 040 266 | 0,19% | зростання ×3 |
| RWL | $1 036 517 | 0,19% | зростання ×6 |
| BSMR | $973 164 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JCI | $1 727 621 | 11 824 | 0,31% |
| AMAT | $774 367 | 1 071 | 0,14% |
| INTC | $578 906 | 4 146 | 0,11% |
| UL | $422 764 | 7 032 | 0,08% |
| SYY | $368 337 | 4 407 | 0,07% |
| NOC | $326 468 | 641 | 0,06% |
| LRCX | $320 231 | 739 | 0,06% |
| HD | $309 339 | 877 | 0,06% |
| ADP | $306 140 | 1 367 | 0,06% |
| GEV | $304 324 | 259 | 0,06% |
| MU | $288 573 | 250 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $279 729 | 9 791 | 0,05% |
| UNH | $271 600 | 653 | 0,05% |
| MELI | $263 095 | 155 | 0,05% |
| CGGR | $258 373 | 5 474 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -2K | +$15.8M |
| IWD | Куплено більше | +12K | +$13.6M |
| GARP | Куплено більше | +40K | +$12.0M |
| QUAL | Куплено більше | +3K | +$9.1M |
| DFIV | Куплено більше | +124K | +$7.5M |
| TFLO | Куплено більше | +61K | +$3.1M |
| CGDV | Куплено більше | +29K | +$1.9M |
| NEAR | Куплено більше | +37K | +$1.9M |
| TEQI | Куплено більше | +25K | +$1.9M |
| VOO | Куплено більше | +21 | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 1 268 | $453 000 | 11,3% |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 4 160 | $419 000 | -0,1% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 828 | $388 000 | 2,6% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 464 | $372 000 | 81,1% |
| BSMQ | 30 червня 2026 р. | 15 483 | $365 786 | |
| ARKB | 30 вересня 2025 р. | 8 987 | $322 000 | Більше не відстежується |
| TRI | 30 вересня 2025 р. | 1 417 | $285 000 | -31,3% |
| MGEE | 31 грудня 2025 р. | 3 166 | $267 000 | 3,4% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 9 791 | $253 391 | -9,1% |
| EUAD | 31 грудня 2025 р. | 5 229 | $246 000 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 885 | $243 000 | 19,9% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 910 | $234 079 | 37,5% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $232 155 | -4,6% |
| AVUS | 31 березня 2025 р. | 2 325 | $225 000 | Більше не відстежується |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 2 457 | $221 081 | 30,7% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 402 | $217 779 | 5,0% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 186 | $217 000 | 7,7% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 4 400 | $217 000 | 47,2% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 653 | $215 661 | 45,0% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 889 | $215 000 | 21,3% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 150 | $214 547 | 12,0% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 602 | $210 285 | 36,4% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 2 053 | $210 186 | 24,8% |
| RSG | 30 вересня 2025 р. | 850 | $210 000 | -3,7% |
| COR | 31 березня 2026 р. | 617 | $208 392 | 0,5% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 842 | $208 000 | -6,2% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 4 400 | $208 000 | 50,4% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $206 000 | 14,2% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 526 | $205 000 | -7,8% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 842 | $203 057 | -7,4% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 587 | $202 038 | 2,7% |
| AN | 30 червня 2026 р. | 1 030 | $201 118 | 7,3% |
| PSA | 31 березня 2025 р. | 668 | $200 000 | 8,8% |
| ICLN | 31 березня 2025 р. | 10 605 | $121 000 | |
| PNSTQ | 31 грудня 2025 р. | 77 595 | $1 000 | Більше не відстежується |