LANDAAS & CO /WI /ADV

CIK 913990 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів77,52%

Вага топ-25 активів86,61%

Позиції понад 1%12

Ефективна кількість позицій9,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $47 860 284 · продажі $4 632 512

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються

Нові позиції25

Збільшено57

Зменшено15

Закриті6

Вартість портфеля $549.7M #3 622 з 9 337 за вартістю 13F · топ 38.8%

Позиції 149

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,8%

Industrials 1,5%

Financials 1,1%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Communication Services 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,4%

Materials 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 149 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$123 470 820	22,46%	333 669	$15 793 447	Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$93 378 445	16,99%	385 177	$13 567 727	Вгору ×6
QUAL iShares Trust	$68 202 314	12,41%	310 816	$9 119 753	Вгору ×1
GARP iShares Trust	$41 889 760	7,62%	507 447	$11 963 770	Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$40 846 707	7,43%	756 140	$7 483 732	Вгору ×4
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$14 705 924	2,68%	571 548	$-299 107	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13 635 780	2,48%	19 854	$1 784 654	Вгору ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$11 181 994	2,03%	220 857	$3 064 969	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10 010 399	1,82%	80 619	$1 760 084	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 753 639	1,59%	30 252	$677 184	Вниз ×1
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF	$7 018 949	1,28%	139 320	$1 860 615	Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$5 695 445	1,04%	36 439	$171 318	Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$4 934 313	0,90%	100 128	$1 906 642	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 793 270	0,87%	12 850	$-156 382	Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$3 603 126	0,66%	85 120	$1 565 790	Вгору ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$3 340 378	0,61%	96 487	$1 102 354	Вгору ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 027 866	0,55%	59 768	$1 891 500	Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 651 922	0,48%	6 476	$342 839
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 435 404	0,44%	13 148	$355 394	Вгору ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 326 993	0,42%	52 315	$1 018 638	Вгору ×4
IQLT iShares Trust	$2 162 758	0,39%	43 648	$289 102	Вгору ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2 073 161	0,38%	41 175	$101 343	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 052 346	0,37%	8 611	$272 054	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 954 122	0,36%	9 766	$340 922	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 910 365	0,35%	4 542	$611 470	Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 727 621	0,31%	11 824		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 712 146	0,31%	1 608	$292 534	Вниз ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$1 702 635	0,31%	21 441	$427 781	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 680 591	0,31%	39 815	$546 097	Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 623 430	0,30%	13 903	$140 493	Вгору ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 597 305	0,29%	6 589	$203 649	Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 528 427	0,28%	17 386	$1 139 308	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 498 303	0,27%	5 954	$217 722	Вгору ×2
SPY SPY	$1 441 089	0,26%	1 930	$186 087
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 437 985	0,26%	45 348	$69 412	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 411 693	0,26%	3 950	$209 349	Вниз ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$1 362 527	0,25%	38 664	$434 351	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 275 167	0,23%	23 786	$100 852
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 152 899	0,21%	2 304	$48 822
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 140 438	0,21%	8 624	$172 222
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 137 266	0,21%	7 760	$-4 345
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 133 917	0,21%	3 464	$-93 040	Вниз ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	$1 088 305	0,20%	21 727	$321 031	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 040 266	0,19%	1 413	$473 680	Вгору ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 036 517	0,19%	8 113	$330 855	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 029 620	0,19%	7 021	$15 458
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$973 164	0,18%	41 166	$99 977	Вгору ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$970 141	0,18%	15 426	$63 401
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$965 075	0,18%	12 885	$24 779	Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$923 100	0,17%	464	$310 235
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$881 809	0,16%	3 262	$-115 516	Вгору ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$863 753	0,16%	23 736	$77 854
IDV iShares International Select Dividend ETF	$858 446	0,16%	20 720	$52 449	Вгору ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$847 652	0,15%	5 186	$95 941
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$819 632	0,15%	4 639	$560 050	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$798 576	0,15%	5 841	$34 689	Вгору ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$775 508	0,14%	29 392	$203 156	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$774 367	0,14%	1 071		Вгору ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$732 360	0,13%	23 081	$4 782	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$703 698	0,13%	2 771	$26 405
APH Amphenol Corporation Common Stock	$700 696	0,13%	3 974	$274 770	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$682 280	0,12%	1 931	$128 353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$654 444	0,12%	3 003	$65 255
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$645 229	0,12%	22 280	$86 001
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$601 663	0,11%	6 855	$-35 029
NUE Nucor Corporation Common Stock	$579 150	0,11%	2 600	$139 490
INTC Intel Corporation - Common Stock	$578 906	0,11%	4 146		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$575 059	0,10%	8 071	$57 869
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$570 086	0,10%	1 119	$237 671	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$565 682	0,10%	6 234	$165 586	Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$558 350	0,10%	5 801	$-754
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$554 656	0,10%	23 663	$-100 658	Вниз ×1
ACWV iShares, Inc.	$539 987	0,10%	4 491	$3 234
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$528 837	0,10%	8 151	$313 617	Вгору ×1
DSI iShares Trust	$525 240	0,10%	3 689	$128 525	Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$516 197	0,09%	1 836	$71 789	Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$507 938	0,09%	6 250	$18 784	Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$504 906	0,09%	5 407	$26 603
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$504 299	0,09%	24 763	$-1 436
FEOE RBB Fund Trust	$498 329	0,09%	9 332	$263 690	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$496 987	0,09%	1 372	$109 952	Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$460 329	0,08%	9 101	$-166 389	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$458 008	0,08%	2 414	$-7 653
MOAT VanEck ETF Trust	$457 424	0,08%	4 400	$31 944
ILCB iShares Trust	$456 624	0,08%	4 405	$61 272	Вгору ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock	$454 537	0,08%	7 525	$64 882	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$434 994	0,08%	465	$-28 346
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$430 783	0,08%	5 660	$43 243
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$429 682	0,08%	828	$19 193
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$422 764	0,08%	7 032		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$411 809	0,07%	3 506	$145 196	Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$411 632	0,07%	966	$66 123
EFAV iShares Trust	$407 852	0,07%	4 650	$-17 019
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$404 875	0,07%	2 191	$122 718
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$401 068	0,07%	3 021	$57 875
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$392 489	0,07%	3 794	$120 004
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$386 796	0,07%	2 138	$76 618	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$379 747	0,07%	4 442	$37 224
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$378 119	0,07%	1 598	$34 453
V Visa Inc.	$374 346	0,07%	1 091	$44 577
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWD	$93 378 445	16,99%	зростання ×6
GARP	$41 889 760	7,62%	зростання ×6
DFIV	$40 846 707	7,43%	зростання ×4
TEQI	$7 018 949	1,28%	зростання ×6
CGDV	$4 934 313	0,90%	зростання ×4
CGGO	$3 603 126	0,66%	зростання ×4
CGXU	$3 340 378	0,61%	зростання ×5
XLI	$2 435 404	0,44%	зростання ×3
CGUS	$2 326 993	0,42%	зростання ×4
IQLT	$2 162 758	0,39%	зростання ×5
AMZN	$2 052 346	0,37%	зростання ×3
WEC	$1 623 430	0,30%	зростання ×3
QQQ	$1 040 266	0,19%	зростання ×3
RWL	$1 036 517	0,19%	зростання ×6
BSMR	$973 164	0,18%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JCI	$1 727 621	11 824	0,31%
AMAT	$774 367	1 071	0,14%
INTC	$578 906	4 146	0,11%
UL	$422 764	7 032	0,08%
SYY	$368 337	4 407	0,07%
NOC	$326 468	641	0,06%
LRCX	$320 231	739	0,06%
HD	$309 339	877	0,06%
ADP	$306 140	1 367	0,06%
GEV	$304 324	259	0,06%
MU	$288 573	250	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103)	$279 729	9 791	0,05%
UNH	$271 600	653	0,05%
MELI	$263 095	155	0,05%
CGGR	$258 373	5 474	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Скорочено	-2K	+$15.8M
IWD	Куплено більше	+12K	+$13.6M
GARP	Куплено більше	+40K	+$12.0M
QUAL	Куплено більше	+3K	+$9.1M
DFIV	Куплено більше	+124K	+$7.5M
TFLO	Куплено більше	+61K	+$3.1M
CGDV	Куплено більше	+29K	+$1.9M
NEAR	Куплено більше	+37K	+$1.9M
TEQI	Куплено більше	+25K	+$1.9M
VOO	Куплено більше	+21	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ETN	30 вересня 2025 р.	1 268	$453 000	18,9%
SGOV	30 вересня 2025 р.	4 160	$419 000	0,0%
LIN	30 вересня 2025 р.	828	$388 000	3,1%
ASML	30 вересня 2025 р.	464	$372 000	89,5%
BSMQ	30 червня 2026 р.	15 483	$365 786
ARKB	30 вересня 2025 р.	8 987	$322 000	-25,3%
TRI	30 вересня 2025 р.	1 417	$285 000	-36,9%
MGEE	31 грудня 2025 р.	3 166	$267 000	-10,0%
CCL	30 червня 2026 р.	9 791	$253 391	-7,0%
EUAD	31 грудня 2025 р.	5 229	$246 000
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 885	$243 000	10,8%
ADP	31 березня 2026 р.	910	$234 079	29,1%
AA	30 червня 2026 р.	3 500	$232 155	-17,2%
TRI	30 червня 2026 р.	2 457	$221 081	20,1%
PEP	30 червня 2026 р.	1 402	$217 779	-7,2%
BLK	31 грудня 2025 р.	186	$217 000	0,8%
OXY	30 червня 2025 р.	4 400	$217 000	38,8%
UNH	31 березня 2026 р.	653	$215 661	39,1%
VZ	31 грудня 2025 р.	4 889	$215 000	12,9%
MKC	31 березня 2026 р.	3 150	$214 547	-10,0%
PYPL	31 березня 2026 р.	3 602	$210 285	20,7%
TROW	31 березня 2026 р.	2 053	$210 186	14,9%
RSG	30 вересня 2025 р.	850	$210 000	-6,4%
COR	31 березня 2026 р.	617	$208 392	0,7%
OXY	31 грудня 2025 р.	4 400	$208 000	41,9%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 500	$206 000	5,1%
LOW	31 березня 2026 р.	842	$203 057	-22,3%
HD	31 березня 2026 р.	587	$202 038	-12,8%
AN	30 червня 2026 р.	1 030	$201 118	-14,9%
PNSTQ	31 грудня 2025 р.	77 595	$1 000	Більше не відстежується