Lattice Capital Management, LLC
CIK 1710207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $49.5M
- Позиції
- 11
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,48%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $13 025 686
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 32,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,6%
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 905 805 | 26,10% | 64 500 | $-187 570 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 756 201 | 19,73% | 27 300 | $596 589 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 375 264 | 18,96% | 32 400 | $-696 558 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 588 146 | 9,28% | 12 300 | $44 895 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 312 926 | 6,70% | 13 900 | $386 003 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2 954 880 | 5,97% | 8 100 | $-250 023 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 683 410 | 5,43% | 23 000 | $-685 860 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 227 008 | 4,50% | 5 600 | $-373 912 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $944 375 | 1,91% | 2 500 | $-309 585 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $450 632 | 0,91% | 800 | $-12 752 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257 615 | 0,52% | 500 | $-52 657 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -7K | -$697K |
| PLTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$686K |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$597K |
| AMZN | Тільки зміна ціни | +0 | +$386K |
| ISRG | Тільки зміна ціни | +0 | -$374K |
| AVGO | Скорочено | -2K | -$310K |
| CLS | Скорочено | -3K | -$250K |
| NVDA | Скорочено | -10K | -$188K |
| APP | Скорочено | -300 | -$53K |
| MSFT | Тільки зміна ціни | +0 | +$45K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HCP | 31 березня 2025 р. | 71 308 | $2 439 447 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2026 р. | 55 000 | $2 069 650 | Більше не відстежується |
| PSQ | 30 червня 2026 р. | 59 000 | $1 875 610 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 875 200 | -17,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 1 218 | $1 308 960 | 35,9% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 18 | $1 006 902 | Більше не відстежується |
| ZS | 31 березня 2025 р. | 4 600 | $829 886 | -12,9% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 600 | $517 404 | -5,3% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $491 650 | 12,0% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 3 800 | $483 664 | -12,9% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $462 462 | -19,0% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 500 | $400 695 | 81,2% |
| FIG | 31 грудня 2025 р. | 7 400 | $383 838 | -28,1% |
| THC | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $378 690 | 104,1% |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $310 140 | -29,3% |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $305 196 | 1,9% |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $268 452 | 35,2% |
| INSM | 31 березня 2025 р. | 3 700 | $255 448 | 64,4% |
| RACE | 30 червня 2026 р. | 700 | $239 701 | 16,1% |
| ATKR | 31 березня 2025 р. | 2 600 | $216 970 | 56,2% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $121 646 | 698,9% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 500 | $118 500 | -22,4% |
| SRNE | 31 березня 2025 р. | 51 800 | $26 | Більше не відстежується |