LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1986389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $324.6M
- Позиції
- 188
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 945 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,12%
- Вага топ-25 активів
- 69,11%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 25,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,78% Оцін. купівлі $17 039 470 · продажі $8 514 452
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 73
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,0%
Communication Services
15,2%
Industrials
9,3%
Retail
7,0%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
4,3%
Financials
3,7%
Financial Services
3,1%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
13,2%
Повний портфель 188 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 119 544 | 13,28% | 149 017 | $4 906 421 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 311 977 | 6,26% | 101 514 | $3 976 925 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 740 421 | 6,08% | 55 238 | $4 481 067 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $18 538 209 | 5,71% | 32 911 | $154 391 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 974 337 | 5,54% | 75 415 | $2 527 708 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 977 684 | 4,31% | 193 704 | $512 744 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11 696 042 | 3,60% | 20 134 | $7 369 289 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 447 389 | 2,91% | 22 462 | $1 104 317 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 642 769 | 2,35% | 35 306 | $899 759 | Вгору ×6 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $6 744 155 | 2,08% | 182 521 | $-2 027 273 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 698 496 | 2,06% | 17 957 | $213 628 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 027 768 | 1,55% | 88 237 | $661 540 | Вниз ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 878 122 | 1,50% | 50 682 | $-261 514 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 536 283 | 1,40% | 107 139 | $-832 421 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 049 877 | 1,25% | 16 094 | $533 492 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 932 069 | 1,21% | 55 071 | $-103 827 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $3 866 728 | 1,19% | 10 449 | $520 972 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 607 640 | 1,11% | 8 680 | $1 251 004 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 503 631 | 1,08% | 9 275 | $230 563 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 758 428 | 0,85% | 8 427 | $256 255 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 743 981 | 0,85% | 3 674 | $260 027 | Вниз ×5 | ||
| MGK | $2 556 782 | 0,79% | 29 084 | $436 420 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 386 787 | 0,74% | 6 755 | $1 376 716 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 369 013 | 0,73% | 3 217 | $526 290 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 249 298 | 0,69% | 16 452 | $-514 264 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $2 155 678 | 0,66% | 21 101 | $-47 898 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 105 009 | 0,65% | 2 811 | $263 232 | Вниз ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 965 734 | 0,61% | 6 494 | $1 085 862 | |||
| BAPRA | $1 943 288 | 0,60% | 28 875 | $69 878 | |||
| AGG | $1 896 259 | 0,58% | 19 158 | $10 923 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 774 646 | 0,55% | 17 366 | $206 565 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 722 024 | 0,53% | 1 841 | $-126 998 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 671 342 | 0,51% | 4 871 | $-117 594 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 628 445 | 0,50% | 4 814 | $272 229 | Вгору ×3 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $1 576 680 | 0,49% | 22 298 | $601 120 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 569 360 | 0,48% | 6 179 | $73 181 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 569 047 | 0,48% | 9 929 | $89 176 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 552 889 | 0,48% | 64 489 | $-283 683 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 530 752 | 0,47% | 18 523 | $49 487 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 530 139 | 0,47% | 13 510 | $-151 265 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 498 151 | 0,46% | 80 850 | $407 040 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 458 187 | 0,45% | 10 419 | $244 292 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 341 888 | 0,41% | 1 119 | $310 243 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 323 093 | 0,41% | 18 389 | $102 458 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 239 544 | 0,38% | 1 164 | $341 925 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 230 990 | 0,38% | 11 841 | $-413 994 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 159 128 | 0,36% | 6 993 | $-283 861 | Вгору ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1 126 671 | 0,35% | 54 429 | $-463 960 | Вниз ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 120 302 | 0,35% | 22 840 | $643 603 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 112 507 | 0,34% | 1 100 | $96 473 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 088 168 | 0,34% | 2 954 | $-67 732 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $1 030 546 | 0,32% | 19 404 | $-323 449 | Вниз ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 026 442 | 0,32% | 24 841 | $-325 016 | Вниз ×6 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 019 823 | 0,31% | 10 504 | $-51 806 | Вниз ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 018 641 | 0,31% | 6 951 | $-127 976 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 011 256 | 0,31% | 876 | $718 675 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $991 531 | 0,31% | 17 208 | $-7 435 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $990 592 | 0,31% | 2 286 | $472 467 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $965 536 | 0,30% | 4 619 | $204 953 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $936 219 | 0,29% | 6 705 | $633 311 | Вниз ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $929 440 | 0,29% | 3 466 | $60 347 | |||
| IEFA | $903 236 | 0,28% | 9 352 | $26 977 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $891 617 | 0,27% | 4 699 | $26 010 | Вгору ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $885 775 | 0,27% | 11 020 | $102 784 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $883 281 | 0,27% | 2 363 | $212 076 | Вниз ×5 | ||
| IJR | $876 819 | 0,27% | 5 912 | $142 813 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $870 334 | 0,27% | 1 267 | $134 164 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $867 267 | 0,27% | 1 816 | $252 874 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $856 284 | 0,26% | 1 667 | $-20 207 | Вниз ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $836 474 | 0,26% | 2 257 | $85 231 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $835 565 | 0,26% | 420 | $316 479 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $803 760 | 0,25% | 1 606 | $1 176 | Вниз ×2 | ||
| ORCLPRD | $800 110 | 0,25% | 17 800 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $791 685 | 0,24% | 1 095 | $416 741 | Вниз ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $788 562 | 0,24% | 2 673 | $60 704 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $778 110 | 0,24% | 8 107 | $-248 529 | Вниз ×6 | ||
| VFMO | $769 376 | 0,24% | 3 084 | $161 640 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $737 649 | 0,23% | 4 709 | $-190 017 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $733 768 | 0,23% | 5 710 | $52 177 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $723 109 | 0,22% | 52 022 | $122 320 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $696 110 | 0,21% | 13 282 | $-4 147 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $691 905 | 0,21% | 717 | $412 580 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $677 273 | 0,21% | 1 870 | $-95 495 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $667 072 | 0,21% | 6 116 | $8 445 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $663 517 | 0,20% | 565 | $167 924 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $641 621 | 0,20% | 12 240 | $-83 797 | Вниз ×1 | ||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $641 606 | 0,20% | 47 421 | $-67 735 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $621 335 | 0,19% | 1 762 | $33 931 | Вниз ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $603 555 | 0,19% | 5 286 | $-29 994 | Вниз ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $589 882 | 0,18% | 2 638 | $98 050 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $585 731 | 0,18% | 3 428 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $582 403 | 0,18% | 6 312 | $-7 075 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $578 641 | 0,18% | 14 917 | $56 886 | Вгору ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $556 855 | 0,17% | 11 465 | $-129 870 | Вгору ×1 | ||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $549 679 | 0,17% | 24 376 | $77 028 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $526 879 | 0,16% | 5 307 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $526 023 | 0,16% | 1 946 | $-78 774 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $511 848 | 0,16% | 15 375 | $43 652 | Вгору ×5 | ||
| SPXS | $511 257 | 0,16% | 19 300 | $-270 200 | |||
| VHT | $510 937 | 0,16% | 1 709 | $47 098 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BA | $7 642 769 | 2,35% | зростання ×6 |
| VZ | $4 536 283 | 1,40% | зростання ×3 |
| NFLX | $3 932 069 | 1,21% | зростання ×4 |
| QQQ | $2 369 013 | 0,73% | зростання ×3 |
| AXP | $1 628 445 | 0,50% | зростання ×3 |
| CVX | $1 159 128 | 0,36% | зростання ×4 |
| FISV | $1 120 302 | 0,35% | зростання ×3 |
| IJR | $876 819 | 0,27% | зростання ×6 |
| VOO | $870 334 | 0,27% | зростання ×3 |
| LQD | $667 072 | 0,21% | зростання ×3 |
| IBIT | $511 848 | 0,16% | зростання ×5 |
| VHT | $510 937 | 0,16% | зростання ×6 |
| VBR | $355 891 | 0,11% | зростання ×6 |
| VXUS | $350 022 | 0,11% | зростання ×4 |
| VV | $347 784 | 0,11% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ORCLPRD | $800 110 | 17 800 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $585 731 | 3 428 | 0,18% |
| NOW | $526 879 | 5 307 | 0,16% |
| RKLB | $344 187 | 3 386 | 0,11% |
| CRWD | $254 889 | 334 | 0,08% |
| DAL | $253 836 | 2 710 | 0,08% |
| OUST | $239 264 | 3 827 | 0,07% |
| CSCO | $226 815 | 1 931 | 0,07% |
| MLI | $223 241 | 1 816 | 0,07% |
| MET | $220 663 | 2 608 | 0,07% |
| IWF | $217 243 | 1 750 | 0,07% |
| BXP | $215 504 | 3 250 | 0,07% |
| DFEV | $212 226 | 4 974 | 0,07% |
| KO | $207 219 | 2 550 | 0,06% |
| KMB | $205 489 | 1 872 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -1K | +$7.4M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.9M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$4.5M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$4.0M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| BP | Скорочено | -4K | -$2.0M |
| GOOG | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| UNH | Скорочено | -29 | +$1.3M |
| TSLA | Куплено більше | +19 | +$1.1M |
| BE | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 30 червня 2026 р. | 24 302 | $2 361 404 | -6,9% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 3 267 | $383 971 | -75,8% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 3 463 | $319 877 | 29,3% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 4 718 | $318 371 | 30,1% |
| SPXSXXXX | 30 вересня 2025 р. | 65 800 | $308 602 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 2 150 | $282 532 | 54,8% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 892 | $263 688 | 14,6% |
| COIN | 30 червня 2025 р. | 1 477 | $254 384 | -46,5% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 566 | $241 374 | 24,6% |
| UBRL | 31 грудня 2025 р. | 6 800 | $240 383 | |
| CZR | 30 червня 2026 р. | 8 900 | $235 227 | -1,7% |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 3 267 | $235 191 | -73,0% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 888 | $234 754 | 7,5% |
| DFEV | 30 вересня 2025 р. | 7 667 | $229 933 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 565 | $226 944 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 385 | $221 805 | 20,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 979 | $221 283 | -1,9% |
| IMO | 30 червня 2026 р. | 1 670 | $218 469 | Більше не відстежується |
| AOA | 30 червня 2025 р. | 2 846 | $217 707 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 7 167 | $217 303 | |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 327 | $215 810 | 240,5% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 354 | $214 084 | 11,6% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 150 | $212 144 | 81,1% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 1 900 | $212 097 | -40,1% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 7 542 | $210 869 | Більше не відстежується |
| MET | 31 березня 2026 р. | 2 641 | $208 481 | 33,8% |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 4 224 | $207 145 | 26,9% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 437 | $206 760 | Більше не відстежується |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 793 | $205 407 | 2,9% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 896 | $205 023 | 1,4% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 461 | $204 951 | -28,3% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 890 | $204 513 | 0,5% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 275 | $204 191 | Більше не відстежується |
| EQNR | 31 грудня 2025 р. | 8 329 | $203 061 | 82,4% |
| MLI | 31 березня 2026 р. | 1 754 | $201 359 | -43,5% |
| FICO | 30 червня 2025 р. | 109 | $201 013 | -36,2% |
| O | 30 червня 2025 р. | 3 462 | $200 810 | 9,6% |
| KEY | 31 березня 2025 р. | 10 498 | $179 936 | 38,0% |
| VALE | 30 червня 2026 р. | 10 506 | $167 150 | -3,6% |
| SVIX | 30 вересня 2025 р. | 10 600 | $164 406 | Більше не відстежується |
| VALE | 31 грудня 2025 р. | 10 078 | $109 447 | 11,3% |
| LAZRQ | 31 грудня 2025 р. | 10 322 | $19 715 | Більше не відстежується |
| STEMXXXX | 30 червня 2025 р. | 12 574 | $4 405 | Більше не відстежується |
| XFORXXXX | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $2 364 | Більше не відстежується |
| ZOMDF | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $1 200 | Більше не відстежується |