LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV

CIK 1068979 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$475.9M
#3 898 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.3%
Позиції
102
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,90%
Вага топ-25 активів
74,97%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
23,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,6% Оцін. купівлі $11 941 849 · продажі $15 296 027

Нові позиції
5
Збільшено
71
Зменшено
20
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,4%
Financial Services
4,5%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,8%
Communication Services
3,3%
Financials
2,2%
Retail
1,7%
Communications
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
65,4%

Повний портфель 102 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK XLK $70 753 891 14,87% 381 176 $13 640 826 Вниз ×1
XLF XLF $27 963 529 5,88% 510 470 $2 072 617 Вгору ×2
BSV $23 309 354 4,90% 300 301 $-170 932 Вгору ×2
XLV XLV $23 161 427 4,87% 145 176 $1 835 303 Вгору ×1
VOX $21 471 784 4,51% 113 728 $-434 102 Вгору ×1
XLI XLI $21 357 693 4,49% 116 480 $1 038 515 Вниз ×2
TOTL $19 800 882 4,16% 504 610 $-415 570 Вниз ×1
XLY XLY $15 552 467 3,27% 131 700 $393 342 Вгору ×2
AGG $12 074 861 2,54% 122 587 $-103 182 Вгору ×2
SPTS $11 554 685 2,43% 399 816 $-180 693 Вниз ×1
XLG $10 796 216 2,27% 176 958 $695 156 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 293 167 2,16% 34 966 $1 201 840 Вниз ×2
SPYM $9 170 322 1,93% 104 481 $755 608 Вгору ×2
SPSB $8 991 700 1,89% 300 726 $-83 972 Вниз ×1
VDC $8 236 165 1,73% 36 451 $187 689 Вгору ×2
XLE XLE $7 897 862 1,66% 149 552 $-524 704 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 340 570 1,54% 20 322 $583 543 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 156 000 1,50% 16 828 $2 131 254 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 347 985 1,33% 18 032 $3 459 564 Вгору ×2
V Visa Inc. $6 192 988 1,30% 17 640 $1 410 202 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 651 168 1,19% 48 296 $614 917 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 635 545 1,18% 75 961 $-506 055 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 539 872 1,16% 14 999 $-247 718 Вниз ×2
VAW $5 358 267 1,13% 23 442 $-172 224 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 195 466 1,09% 13 520 $-84 402 Вгору ×2
XLU XLU $4 994 273 1,05% 111 554 $-108 236 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 968 545 1,04% 20 557 $-221 694 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4 739 188 1,00% 22 369 $592 091 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 213 260 0,89% 10 768 $595 263 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 964 039 0,83% 54 556 $-8 973 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 770 879 0,79% 64 614 $336 968 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 760 151 0,79% 3 155 $932 551 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 744 992 0,79% 19 528 $-192 877 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 334 757 0,70% 3 401 $96 215 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 280 033 0,69% 39 647 $608 588 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 139 406 0,66% 9 382 $356 500 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 027 215 0,64% 21 445 $-184 951 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 994 190 0,63% 15 154 $63 479 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 982 927 0,63% 20 233 $98 102 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 807 186 0,59% 4 580 $-185 998 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 673 467 0,56% 16 135 $-304 690 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 493 685 0,52% 5 992 $619 581 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 390 841 0,50% 9 523 $399 008 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 350 776 0,49% 6 700 $79 239 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 209 524 0,46% 17 183 $-85 220 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 202 936 0,46% 1 981 $808 137 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 145 149 0,45% 2 078 $1 176 098 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 102 911 0,44% 12 621 $157 232 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 082 091 0,44% 2 100 $-133 005 Вниз ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2 023 487 0,43% 108 498 $127 914 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 940 276 0,41% 4 822 $153 159 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 887 134 0,40% 23 827 $-186 898 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 807 469 0,38% 6 708 $-224 359 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 765 753 0,37% 4 255 $158 663 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 744 285 0,37% 7 906 $176 758 Вниз ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 686 663 0,35% 6 915 $-106 886 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 632 707 0,34% 18 998 $739 780 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 527 215 0,32% 7 884 $-32 798 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 519 927 0,32% 3 052 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 289 545 0,27% 10 176 $-69 631 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 253 602 0,26% 1 729 $299 980 Вгору ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 238 581 0,26% 4 072 $-245 072 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 172 062 0,25% 5 231 $-2 788 Вгору ×1
SPY SPY $1 150 603 0,24% 1 543 $500 262 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 085 533 0,23% 2 080 $-178 973 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $987 432 0,21% 19 248 $-151 676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975 335 0,20% 7 780 $42 088
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $851 194 0,18% 29 648 $52 963 Вгору ×2
JEPI $821 303 0,17% 14 635 $-18 438 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710 469 0,15% 2 824 $90 399 Вгору ×1
NOBL $693 661 0,15% 12 249 $40 963 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632 233 0,13% 3 475 $-2 056 353 Вниз ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $624 970 0,13% 3 108 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $609 363 0,13% 11 057 $28 764 Вгору ×1
DIA $604 936 0,13% 1 158 $43 241 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $594 767 0,12% 1 639 $40 035 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $586 342 0,12% 5 709 $84 803 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $539 868 0,11% 10 609 $19 634 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528 627 0,11% 5 735 $-43 014 Вгору ×2
BRKB $522 728 0,11% 1 046 $32 772 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $496 174 0,10% 2 183 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $484 080 0,10% 2 183 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $477 222 0,10% 26 351 $43 247 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $464 249 0,10% 4 238 $32 846 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $458 914 0,10% 5 023 $-21 007 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456 920 0,10% 3 353 $-40 872 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452 761 0,10% 490 $-23 885 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $430 087 0,09% 1 968 $-10 212
TGT Target Corporation Common Stock $419 370 0,09% 3 219 $37 629 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $416 005 0,09% 2 060 $10 700 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $404 259 0,08% 6 811 $10 285
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $379 250 0,08% 5 262 $40 118 Вгору ×2
T AT&T Inc. $341 972 0,07% 16 698 $-69 828 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $325 172 0,07% 1 207 $49 302 Вгору ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $319 164 0,07% 5 044 $48 736 Вгору ×2
MEAR $254 037 0,05% 5 054 $-86 833 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $235 312 0,05% 1 868 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229 101 0,05% 2 818 $15 347 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $224 949 0,05% 2 712 $6 067 Вниз ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $221 265 0,05% 2 046 $-21 031 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VRTX $1 519 927 3 052 0,32%
RMD $624 970 3 108 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $496 174 2 183 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $484 080 2 183 0,10%
GILD $235 312 1 868 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
XLK Скорочено -5K +$13.6M
PANW Куплено більше +157 +$3.5M
DELL Скорочено -10K +$2.1M
XLF Куплено більше +10K +$2.1M
QCOM Скорочено -17K -$2.1M
XLV Куплено більше +2K +$1.8M
V Куплено більше +2K +$1.4M
AAPL Скорочено -159 +$1.2M
MU Скорочено -3 +$1.2M
XLI Скорочено -735 +$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BXMX 31 березня 2026 р. 133 174 $1 957 660 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 6 677 $1 768 827 10,2%
ACN 30 червня 2026 р. 9 244 $1 759 776 48,7%
HON 30 червня 2026 р. 4 388 $1 023 478 -1,2%
CMCSA 31 березня 2026 р. 9 715 $290 383 -7,2%
VLTO 31 березня 2026 р. 2 140 $213 500 13,1%