Lineweaver Wealth Advisors, LLC
CIK 1797873 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $844.8M
- Позиції
- 182
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 739 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,54%
- Вага топ-25 активів
- 63,30%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 39,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,22% Оцін. купівлі $77 696 791 · продажі $41 394 169
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Retail
2,0%
Communication Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,2%
Energy
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
66,4%
Повний портфель 182 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $75 171 449 | 8,90% | 100 377 | $9 698 441 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $41 114 725 | 4,87% | 903 819 | $2 644 048 | Вгору ×6 | ||
| SMTH | $40 659 904 | 4,81% | 1 579 639 | $2 908 891 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $37 472 963 | 4,44% | 378 591 | $986 945 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $34 506 592 | 4,08% | 157 256 | $5 022 732 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $31 927 972 | 3,78% | 330 997 | $2 513 152 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 935 787 | 3,19% | 93 087 | $3 897 566 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $24 746 631 | 2,93% | 537 386 | $-2 195 618 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $24 696 361 | 2,92% | 471 845 | $-2 151 602 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $22 179 383 | 2,63% | 326 119 | $3 435 093 | Вгору ×6 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $17 682 936 | 2,09% | 192 301 | $1 824 188 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13 946 670 | 1,65% | 36 920 | $2 606 525 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $13 637 553 | 1,61% | 598 663 | Вгору ×1 | |||
| PJUN | $13 557 907 | 1,60% | 313 623 | $997 866 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 982 717 | 1,54% | 64 884 | $2 523 811 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $12 791 888 | 1,51% | 154 417 | $-1 158 901 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $11 985 389 | 1,42% | 126 937 | $4 362 386 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 191 489 | 1,32% | 30 002 | $1 260 035 | Вгору ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $11 037 396 | 1,31% | 25 582 | $6 117 927 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $10 890 697 | 1,29% | 87 532 | ||||
| BRKB | $10 566 791 | 1,25% | 21 117 | $1 272 654 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 697 071 | 1,15% | 29 625 | $1 460 678 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $8 751 196 | 1,04% | 115 466 | $630 865 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 589 517 | 1,02% | 24 035 | $1 964 783 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $8 065 026 | 0,95% | 152 978 | $1 483 268 | Вниз ×1 | ||
| PSTP | $7 580 013 | 0,90% | 206 063 | $477 035 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 090 475 | 0,84% | 16 858 | $1 359 949 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 896 130 | 0,82% | 28 934 | $1 193 281 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $6 514 646 | 0,77% | 108 055 | $523 962 | Вниз ×6 | ||
| ITA ITA | $6 250 020 | 0,74% | 25 782 | $777 698 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 230 830 | 0,74% | 24 534 | $562 536 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $6 047 406 | 0,72% | 58 588 | $1 014 062 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $5 968 198 | 0,71% | 77 965 | $-9 160 986 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 909 531 | 0,70% | 72 903 | $864 012 | Вниз ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5 644 108 | 0,67% | 25 837 | $3 662 306 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $5 611 016 | 0,66% | 16 367 | $-1 629 303 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 200 638 | 0,62% | 54 491 | $1 340 979 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 139 994 | 0,61% | 37 595 | $-1 033 211 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 892 150 | 0,58% | 13 871 | $734 556 | Вгору ×6 | ||
| CGIC | $4 725 288 | 0,56% | 129 851 | $1 219 866 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 619 522 | 0,55% | 35 950 | $572 428 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 581 762 | 0,54% | 17 937 | $1 984 084 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 464 337 | 0,53% | 50 864 | $26 227 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 370 348 | 0,52% | 17 367 | $838 594 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 346 110 | 0,51% | 16 078 | $-189 963 | Вгору ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4 311 955 | 0,51% | 25 353 | $61 616 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $4 194 273 | 0,50% | 55 546 | $-3 893 461 | Вниз ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 128 419 | 0,49% | 29 497 | $798 500 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 924 538 | 0,46% | 23 676 | $-693 080 | Вгору ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 911 220 | 0,46% | 4 068 | $-232 382 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 667 410 | 0,43% | 8 500 | Опціон пут | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 662 309 | 0,43% | 3 621 | $533 500 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 596 038 | 0,43% | 24 523 | $314 762 | Вгору ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3 506 616 | 0,42% | 24 000 | $496 069 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 489 603 | 0,41% | 61 243 | $606 462 | Вгору ×6 | ||
| PAUG | $3 416 291 | 0,40% | 74 853 | $218 571 | |||
| V Visa Inc. | $3 242 540 | 0,38% | 9 451 | $610 030 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $3 124 720 | 0,37% | 32 354 | $175 849 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 117 660 | 0,37% | 27 527 | $-108 408 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 083 602 | 0,36% | 5 474 | $414 471 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 081 200 | 0,36% | 2 569 | $906 956 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 970 335 | 0,35% | 10 563 | $653 620 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 954 566 | 0,35% | 8 159 | $227 041 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 917 892 | 0,35% | 60 474 | $84 795 | Вгору ×3 | ||
| STOT | $2 841 512 | 0,34% | 60 381 | $112 632 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 786 535 | 0,33% | 2 617 | $973 101 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 784 432 | 0,33% | 21 997 | $61 183 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 764 370 | 0,33% | 4 358 | $521 100 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 764 126 | 0,33% | 1 389 | $1 257 007 | Вгору ×4 | ||
| CGNG | $2 756 082 | 0,33% | 73 574 | $854 810 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 729 138 | 0,32% | 30 076 | $299 551 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 724 450 | 0,32% | 20 121 | $-227 212 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 624 836 | 0,31% | 5 496 | $919 029 | Вгору ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 611 705 | 0,31% | 8 908 | $136 332 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 584 042 | 0,31% | 44 676 | $142 412 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 514 564 | 0,30% | 4 936 | $2 400 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 451 584 | 0,29% | 25 615 | $110 536 | Вгору ×6 | ||
| ZMAR | $2 387 243 | 0,28% | 84 609 | $53 236 | |||
| PMAY | $2 342 073 | 0,28% | 56 709 | $421 487 | Вгору ×1 | ||
| ZAPR | $2 337 820 | 0,28% | 87 756 | $582 752 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $2 333 415 | 0,28% | 46 065 | $-398 300 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 237 673 | 0,26% | 28 604 | $227 056 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 177 907 | 0,26% | 36 226 | $437 815 | Вгору ×2 | ||
| BUFF | $2 102 804 | 0,25% | 39 917 | $130 527 | |||
| ZDEK | $2 101 870 | 0,25% | 79 556 | $63 247 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 094 881 | 0,25% | 36 357 | $6 808 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 093 037 | 0,25% | 2 237 | $97 805 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 065 823 | 0,24% | 11 716 | $1 267 270 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 059 780 | 0,24% | 6 548 | $254 322 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $1 966 738 | 0,23% | 18 275 | $-283 774 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 887 325 | 0,22% | 2 498 | $-262 035 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 871 292 | 0,22% | 12 617 | $263 159 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 784 558 | 0,21% | 5 233 | $602 679 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 779 270 | 0,21% | 1 514 | $1 311 136 | Вгору ×2 | ||
| ZNOV | $1 776 677 | 0,21% | 64 701 | $58 865 | |||
| PJAN | $1 713 542 | 0,20% | 34 624 | $113 846 | Вниз ×1 | ||
| ZMAY | $1 704 597 | 0,20% | 65 645 | $813 003 | Вгору ×1 | ||
| PFEB | $1 700 741 | 0,20% | 39 497 | $116 911 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 604 960 | 0,19% | 4 542 | $325 029 | Вгору ×1 | ||
| ZFEB | $1 583 292 | 0,19% | 60 931 | $-74 954 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $75 171 449 | 8,90% | зростання ×4 |
| FBND | $41 114 725 | 4,87% | зростання ×6 |
| SMTH | $40 659 904 | 4,81% | зростання ×6 |
| AGG | $37 472 963 | 4,44% | зростання ×6 |
| QUAL | $34 506 592 | 4,08% | зростання ×3 |
| USMV | $31 927 972 | 3,78% | зростання ×5 |
| DYNF | $22 179 383 | 2,63% | зростання ×6 |
| JIVE | $17 682 936 | 2,09% | зростання ×4 |
| GSEW | $11 985 389 | 1,42% | зростання ×6 |
| MSFT | $11 191 489 | 1,32% | зростання ×3 |
| BRKB | $10 566 791 | 1,25% | зростання ×6 |
| JPM | $9 697 071 | 1,15% | зростання ×3 |
| TSLA | $7 090 475 | 0,84% | зростання ×3 |
| PGR | $5 644 108 | 0,67% | зростання ×3 |
| HD | $4 892 150 | 0,58% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOVT | $13 637 553 | 598 663 | 1,61% |
| EFG | $10 890 697 | 87 532 | 1,29% |
| DELL | $3 667 410 | 8 500 | 0,43% |
| RACE | $834 194 | 2 241 | 0,10% |
| SYK | $795 960 | 2 528 | 0,09% |
| DHR | $786 111 | 4 127 | 0,09% |
| INTC | $492 373 | 3 526 | 0,06% |
| CGHM | $416 961 | 16 130 | 0,05% |
| FMHI | $416 238 | 8 584 | 0,05% |
| MUNI | $414 804 | 7 886 | 0,05% |
| AMD | $356 679 | 614 | 0,04% |
| EMR | $282 149 | 1 971 | 0,03% |
| XLK | $262 092 | 1 376 | 0,03% |
| MS | $236 410 | 1 131 | 0,03% |
| PULS | $236 201 | 4 767 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +144 | +$9.7M |
| EFV | Скорочено | -126K | -$9.2M |
| DELL | Скорочено | -4K | +$6.1M |
| QUAL | Куплено більше | +4K | +$5.0M |
| GSEW | Куплено більше | +37K | +$4.4M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| IAU | Скорочено | -36K | -$3.9M |
| PGR | Куплено більше | +16K | +$3.7M |
| DYNF | Куплено більше | +4K | +$3.4M |
| SMTH | Куплено більше | +114K | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 152 085 | $11 757 700 | |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 78 304 | $8 770 002 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 697 | $2 643 863 | -1,2% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 5 386 | $1 777 834 | 45,0% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 29 271 | $1 735 157 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 13 062 | $1 365 632 | 30,5% |
| XLB | 31 грудня 2025 р. | 14 800 | $1 326 407 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 25 274 | $1 064 787 | Більше не відстежується |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 4 369 | $1 060 025 | 10,9% |
| MBCN | 30 червня 2025 р. | 37 500 | $1 048 125 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 4 622 | $862 732 | 31,3% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 9 297 | $854 691 | -17,2% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 3 764 | $771 913 | 8,6% |
| BIIB | 31 березня 2026 р. | 4 338 | $763 445 | 20,0% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 8 302 | $695 315 | |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 6 231 | $664 859 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 6 618 | $646 115 | -46,0% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 10 194 | $639 674 | 20,6% |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 18 285 | $628 470 | 41,0% |
| A | 30 червня 2026 р. | 5 465 | $622 888 | 17,3% |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 20 293 | $622 579 | |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 31 631 | $619 184 | |
| DVN | 31 грудня 2025 р. | 17 231 | $604 103 | 34,9% |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 7 988 | $591 674 | -0,4% |
| BUD | 31 грудня 2025 р. | 9 453 | $563 493 | 21,8% |
| IGIB | 31 березня 2026 р. | 10 447 | $562 904 | |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 10 396 | $549 099 | -1,1% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 949 | $534 593 | 53,6% |
| FALN | 31 березня 2026 р. | 17 323 | $472 923 | |
| BMRN | 31 грудня 2025 р. | 5 339 | $289 160 | 14,7% |
| PULS | 31 березня 2026 р. | 5 661 | $280 725 | Більше не відстежується |
| GSY | 31 березня 2026 р. | 5 530 | $277 864 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 2 683 | $269 196 | Більше не відстежується |
| TBUX | 31 березня 2026 р. | 5 371 | $267 735 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 446 | $256 728 | 29,9% |
| FE | 31 березня 2026 р. | 5 696 | $254 998 | -5,9% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 681 | $252 619 | Більше не відстежується |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 5 555 | $250 010 | 4,7% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 3 898 | $248 048 | 2,6% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 682 | $242 200 | Більше не відстежується |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 140 | $236 903 | -23,2% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 102 | $228 795 | 1,6% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 444 | $227 519 | 15,0% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 42 | $226 836 | 26,3% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 4 028 | $226 172 | -12,5% |
| CRH | 31 березня 2026 р. | 1 805 | $225 223 | -11,2% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 506 | $225 007 | -28,6% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 121 | $224 257 | 80,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 726 | $223 966 | 22,0% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 267 | $218 852 | Більше не відстежується |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 3 730 | $217 552 | 0,2% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 773 | $214 162 | 353,6% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 3 526 | $212 619 | -31,7% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 822 | $211 336 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 439 | $207 779 | Більше не відстежується |
| BAM | 31 грудня 2025 р. | 3 644 | $207 496 | -0,1% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 393 | $203 636 | 13,1% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 355 | $202 504 | -33,0% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 100 | $201 426 | 10,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 519 | $200 791 | -22,4% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 151 | $200 074 | 9,5% |