LWM Advisory Services, LLC
CIK 1697716 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $56.0M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 673 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -40.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,13%
- Вага топ-25 активів
- 63,89%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 32,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,62% Оцін. купівлі $10 943 308 · продажі $54 413 091
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,3%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,5%
Financial Services
3,7%
Retail
3,5%
Financials
3,5%
Utilities
3,3%
Healthcare
3,2%
Telecommunication
2,5%
Energy
1,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
50,5%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $5 957 350 | 10,63% | 7 977 | $-8 267 965 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 484 778 | 8,01% | 15 499 | $-3 733 722 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 277 768 | 4,07% | 4 552 | $-1 109 701 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 819 | 3,30% | 9 235 | $-944 176 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 722 967 | 3,08% | 4 619 | $-997 093 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 576 554 | 2,81% | 4 462 | $-631 476 | Вниз ×5 | ||
| FBND | $1 366 002 | 2,44% | 30 029 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 312 289 | 2,34% | 5 506 | $-1 749 480 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 272 281 | 2,27% | 1 727 | $-1 063 806 | Вниз ×2 | ||
| GDE | $1 221 900 | 2,18% | 20 000 | $-48 177 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $1 216 103 | 2,17% | 24 153 | $-4 193 916 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 080 679 | 1,93% | 901 | $319 115 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 051 093 | 1,88% | 10 441 | $-116 058 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $1 032 147 | 1,84% | 21 989 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 020 932 | 1,82% | 3 119 | $-159 814 | Вниз ×3 | ||
| SPYM | $883 350 | 1,58% | 10 052 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $842 993 | 1,50% | 1 977 | $-205 943 | Вниз ×2 | ||
| EELV | $792 600 | 1,41% | 28 511 | $-2 735 869 | Вниз ×2 | ||
| LRGF | $725 653 | 1,30% | 9 595 | Вгору ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $724 083 | 1,29% | 7 978 | $126 212 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $714 800 | 1,28% | 4 054 | $211 297 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $712 423 | 1,27% | 7 987 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684 165 | 1,22% | 7 795 | $-88 108 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $654 894 | 1,17% | 12 854 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $618 959 | 1,10% | 1 732 | $-337 070 | Вниз ×2 | ||
| JPME | $587 128 | 1,05% | 4 726 | $-612 480 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $583 342 | 1,04% | 11 516 | $-3 683 482 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $569 054 | 1,02% | 11 811 | $-35 709 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $549 686 | 0,98% | 5 697 | Вгору ×1 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $537 628 | 0,96% | 11 309 | $-35 284 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $527 393 | 0,94% | 11 528 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $527 252 | 0,94% | 4 778 | $-293 387 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $512 458 | 0,91% | 1 545 | $94 460 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $504 525 | 0,90% | 1 184 | $84 979 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $495 189 | 0,88% | 14 875 | $-76 309 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $491 241 | 0,88% | 2 948 | $13 740 | |||
| PYLD | $483 578 | 0,86% | 18 235 | Вгору ×1 | |||
| QLTY | $467 959 | 0,84% | 11 244 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $465 912 | 0,83% | 1 358 | $-79 426 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $462 508 | 0,83% | 481 | $-73 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $442 920 | 0,79% | 377 | $119 949 | Вгору ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $435 557 | 0,78% | 9 579 | $-7 184 | |||
| JPSE | $426 662 | 0,76% | 7 091 | $-113 146 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $416 751 | 0,74% | 1 482 | $-50 001 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $410 274 | 0,73% | 5 166 | $-3 806 450 | Вниз ×4 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $403 606 | 0,72% | 30 210 | $-30 512 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $402 815 | 0,72% | 5 303 | $-34 734 | |||
| T AT&T Inc. | $395 701 | 0,71% | 19 116 | $-190 012 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $395 404 | 0,71% | 1 058 | $117 313 | Вгору ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $372 027 | 0,66% | 4 720 | $-28 653 | |||
| IDV | $352 277 | 0,63% | 8 503 | $-22 372 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $344 860 | 0,62% | 4 830 | $-185 116 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $335 850 | 0,60% | 489 | $43 649 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $334 991 | 0,60% | 5 680 | Вгору ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $334 351 | 0,60% | 4 071 | $-25 933 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $333 439 | 0,60% | 574 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $331 357 | 0,59% | 2 816 | $-32 700 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $323 137 | 0,58% | 2 205 | $76 439 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $321 366 | 0,57% | 6 486 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $316 000 | 0,56% | 561 | $-76 172 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $315 217 | 0,56% | 8 999 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $311 486 | 0,56% | 5 515 | $-1 103 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $298 557 | 0,53% | 1 780 | $-75 294 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $295 549 | 0,53% | 685 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290 286 | 0,52% | 579 | $-62 164 | Вниз ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $278 428 | 0,50% | 732 | Вгору ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $274 451 | 0,49% | 7 119 | $-5 991 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $272 231 | 0,49% | 1 139 | $-217 254 | Вниз ×3 | ||
| SMLF | $253 686 | 0,45% | 2 846 | $-244 356 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $245 542 | 0,44% | 2 168 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $244 711 | 0,44% | 2 589 | Вгору ×1 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $229 184 | 0,41% | 25 185 | $-10 074 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $228 477 | 0,41% | 1 093 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226 283 | 0,40% | 891 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218 790 | 0,39% | 426 | $-57 054 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $215 766 | 0,39% | 513 | $-199 313 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212 348 | 0,38% | 227 | $-96 673 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211 767 | 0,38% | 1 648 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $207 081 | 0,37% | 122 | $-3 859 | |||
| MGK | $202 368 | 0,36% | 2 302 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FBND | $1 366 002 | 30 029 | 2,44% |
| JCPB | $1 032 147 | 21 989 | 1,84% |
| SPYM | $883 350 | 10 052 | 1,58% |
| LRGF | $725 653 | 9 595 | 1,30% |
| AVDE | $712 423 | 7 987 | 1,27% |
| PVAL | $654 894 | 12 854 | 1,17% |
| AVEM | $549 686 | 5 697 | 0,98% |
| VFLO | $527 393 | 11 528 | 0,94% |
| PYLD | $483 578 | 18 235 | 0,86% |
| QLTY | $467 959 | 11 244 | 0,84% |
| VGIT | $334 991 | 5 680 | 0,60% |
| AMD | $333 439 | 574 | 0,60% |
| IQLT | $321 366 | 6 486 | 0,57% |
| DFIS | $315 217 | 8 999 | 0,56% |
| DELL | $295 549 | 685 | 0,53% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -14K | -$8.3M |
| USFR | Скорочено | -83K | -$4.2M |
| AAPL | Скорочено | -17K | -$3.7M |
| EELV | Скорочено | -97K | -$2.7M |
| AMZN | Скорочено | -9K | -$1.7M |
| BRKB | Скорочено | -3K | -$1.1M |
| QQQ | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$997K |
| NVDA | Скорочено | -7K | -$944K |
| GOOG | Скорочено | -3K | -$631K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 49 466 | $8 989 991 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 132 312 | $7 245 377 | Більше не відстежується |
| JFLX | 30 червня 2026 р. | 79 111 | $3 929 522 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 11 372 | $1 557 305 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 30 вересня 2025 р. | 13 721 | $1 347 981 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 вересня 2025 р. | 29 483 | $1 234 450 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $1 145 960 | 3,4% |
| SMB | 31 грудня 2025 р. | 52 187 | $909 098 | Більше не відстежується |
| SPDW | 30 червня 2026 р. | 19 208 | $876 877 | Більше не відстежується |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 7 496 | $840 375 | Більше не відстежується |
| RWL | 30 червня 2026 р. | 6 444 | $740 491 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 5 468 | $726 643 | Більше не відстежується |
| URTH | 31 березня 2026 р. | 3 901 | $724 704 | Більше не відстежується |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 2 980 | $708 065 | |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 12 647 | $689 881 | Більше не відстежується |
| BYLD | 30 червня 2026 р. | 28 268 | $636 883 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 5 672 | $580 791 | Більше не відстежується |
| IOO | 30 червня 2026 р. | 4 723 | $571 359 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 1 088 | $528 904 | -17,8% |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 1 106 | $512 288 | Більше не відстежується |
| NU | 30 червня 2025 р. | 49 799 | $509 941 | 5,8% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $484 622 | -11,4% |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 3 408 | $474 257 | 6,4% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 833 | $455 057 | 43,7% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 5 993 | $446 500 | 28,6% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 2 857 | $443 498 | 36,4% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 2 806 | $430 464 | 0,7% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 2 312 | $424 641 | 53,3% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 1 983 | $423 839 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 4 146 | $405 993 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 1 702 | $393 992 | 16,1% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 2 551 | $386 183 | -5,2% |
| GTLS | 31 березня 2025 р. | 2 005 | $382 634 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 9 935 | $371 568 | -24,3% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 925 | $370 359 | 1,0% |
| PAVE | 30 червня 2026 р. | 7 249 | $368 300 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 3 425 | $364 934 | Більше не відстежується |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 1 582 | $349 359 | 2,6% |
| VRSK | 31 березня 2026 р. | 1 539 | $344 257 | -0,7% |
| ALC | 31 грудня 2025 р. | 4 566 | $340 139 | -5,3% |
| SIRI | 30 червня 2026 р. | 13 111 | $302 606 | -3,8% |
| TDG | 31 грудня 2025 р. | 225 | $296 554 | -8,9% |
| KD | 31 березня 2026 р. | 10 648 | $282 810 | -5,6% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 1 440 | $270 821 | 20,0% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 809 | $264 233 | -39,8% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 784 | $261 843 | -4,2% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 372 | $250 661 | -20,5% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 731 | $250 514 | Більше не відстежується |
| TT | 31 березня 2026 р. | 640 | $249 088 | 9,0% |
| OMFL | 30 вересня 2025 р. | 4 305 | $248 743 | Більше не відстежується |
| MAR | 30 червня 2026 р. | 737 | $241 343 | -3,5% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 345 | $240 810 | -7,0% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 797 | $240 690 | -8,3% |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 753 | $239 582 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 390 | $237 888 | 25,8% |
| IWB | 30 червня 2026 р. | 659 | $235 005 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 611 | $234 158 | -29,2% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 541 | $228 332 | 22,2% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 008 | $223 708 | -16,1% |
| CHD | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $220 180 | 3,0% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 809 | $217 976 | -24,6% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 715 | $216 677 | 72,6% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 171 | $215 842 | 67,6% |
| USCB | 31 березня 2026 р. | 11 671 | $214 975 | 22,2% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 752 | $212 251 | 9,6% |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 485 | $211 431 | -22,5% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 591 | $208 139 | 18,8% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 1 052 | $205 197 | -2,1% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 953 | $204 093 | 129,1% |
| GGRP | 30 вересня 2025 р. | 17 603 | $23 940 | -43,2% |