Розбивка за секторами

04
Technology 17,3%
Financials 11,2%
Communication Services 7,6%
Industrials 4,5%
Retail 3,5%
Utilities 3,3%
Healthcare 3,2%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Інше/Невідоме 46,5%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $5 957 350 10,63% 7 977 $-8 267 965 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 484 778 8,01% 15 499 $-3 733 722 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 277 768 4,07% 4 552 $-1 109 701 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 847 819 3,30% 9 235 $-944 176 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 722 967 3,08% 4 619 $-997 093 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 576 554 2,81% 4 462 $-631 476 Вниз ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 366 002 2,44% 30 029 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 312 289 2,34% 5 506 $-1 749 480 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 272 281 2,27% 1 727 $-1 063 806 Вниз ×2
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $1 221 900 2,18% 20 000 $-48 177 Вниз ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 216 103 2,17% 24 153 $-4 193 916 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 080 679 1,93% 901 $319 115 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $1 051 093 1,88% 10 441 $-116 058 Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1 032 147 1,84% 21 989 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 020 932 1,82% 3 119 $-159 814 Вниз ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $883 350 1,58% 10 052 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $842 993 1,50% 1 977 $-205 943 Вниз ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $792 600 1,41% 28 511 $-2 735 869 Вниз ×2
LRGF iShares Trust $725 653 1,30% 9 595 Вгору ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $724 083 1,29% 7 978 $126 212
APH Amphenol Corporation Common Stock $714 800 1,28% 4 054 $211 297 Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $712 423 1,27% 7 987 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684 165 1,22% 7 795 $-88 108 Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $654 894 1,17% 12 854 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $618 959 1,10% 1 732 $-337 070 Вниз ×2
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $587 128 1,05% 4 726 $-612 480 Вниз ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $583 342 1,04% 11 516 $-3 683 482 Вниз ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $569 054 1,02% 11 811 $-35 709 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $549 686 0,98% 5 697 Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $537 628 0,96% 11 309 $-35 284
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $527 393 0,94% 11 528 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $527 252 0,94% 4 778 $-293 387 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $512 458 0,91% 1 545 $94 460 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $504 525 0,90% 1 184 $84 979 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $495 189 0,88% 14 875 $-76 309
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $491 241 0,88% 2 948 $13 740
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $483 578 0,86% 18 235 Вгору ×1
QLTY GMO ETF Trust $467 959 0,84% 11 244 Вгору ×1
V Visa Inc. $465 912 0,83% 1 358 $-79 426 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $462 508 0,83% 481 $-73
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $442 920 0,79% 377 $119 949 Вгору ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $435 557 0,78% 9 579 $-7 184
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $426 662 0,76% 7 091 $-113 146 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $416 751 0,74% 1 482 $-50 001 Вниз ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $410 274 0,73% 5 166 $-3 806 450 Вниз ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $403 606 0,72% 30 210 $-30 512
SCI Service Corporation International Common Stock $402 815 0,72% 5 303 $-34 734
T AT&T Inc. $395 701 0,71% 19 116 $-190 012 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $395 404 0,71% 1 058 $117 313 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $372 027 0,66% 4 720 $-28 653
IDV iShares International Select Dividend ETF $352 277 0,63% 8 503 $-22 372 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $344 860 0,62% 4 830 $-185 116 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $335 850 0,60% 489 $43 649
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $334 991 0,60% 5 680 Вгору ×1
PAM Pampa Energia S.A. $334 351 0,60% 4 071 $-25 933
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $333 439 0,60% 574
BX Blackstone Inc. Common Stock $331 357 0,59% 2 816 $-32 700 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323 137 0,58% 2 205 $76 439 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $321 366 0,57% 6 486 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316 000 0,56% 561 $-76 172 Вниз ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $315 217 0,56% 8 999 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $311 486 0,56% 5 515 $-1 103
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $298 557 0,53% 1 780 $-75 294
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $295 549 0,53% 685 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $290 286 0,52% 579 $-62 164 Вниз ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $278 428 0,50% 732 Вгору ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $274 451 0,49% 7 119 $-5 991
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $272 231 0,49% 1 139 $-217 254 Вниз ×3
SMLF iShares Trust $253 686 0,45% 2 846 $-244 356 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $245 542 0,44% 2 168
MBB iShares MBS ETF $244 711 0,44% 2 589 Вгору ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $229 184 0,41% 25 185 $-10 074
MS Morgan Stanley Common Stock $228 477 0,41% 1 093 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226 283 0,40% 891 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218 790 0,39% 426 $-57 054 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $215 766 0,39% 513 $-199 313 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212 348 0,38% 227 $-96 673 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $211 767 0,38% 1 648 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $207 081 0,37% 122 $-3 859
MGK VANGUARD WORLD FUND $202 368 0,36% 2 302 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FBND $1 366 002 30 029 2,44%
JCPB $1 032 147 21 989 1,84%
SPYM $883 350 10 052 1,58%
LRGF $725 653 9 595 1,30%
AVDE $712 423 7 987 1,27%
PVAL $654 894 12 854 1,17%
AVEM $549 686 5 697 0,98%
VFLO $527 393 11 528 0,94%
PYLD $483 578 18 235 0,86%
QLTY $467 959 11 244 0,84%
VGIT $334 991 5 680 0,60%
AMD $333 439 574 0,60%
IQLT $321 366 6 486 0,57%
DFIS $315 217 8 999 0,56%
DELL $295 549 685 0,53%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -14K -$8.3M
USFR Скорочено -83K -$4.2M
AAPL Скорочено -17K -$3.7M
EELV Скорочено -97K -$2.7M
AMZN Скорочено -9K -$1.7M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -3K -$1.1M
QQQ Скорочено -2K -$1.1M
MSFT Скорочено -3K -$997K
NVDA Скорочено -7K -$944K
GOOG Скорочено -3K -$631K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 30 вересня 2025 р. 49 466 $8 989 991 11,3%
COWZ 30 червня 2025 р. 132 312 $7 245 377
JFLX 30 червня 2026 р. 79 111 $3 929 522
IWP 31 березня 2026 р. 11 372 $1 557 305 10,1%
XMHQ 30 вересня 2025 р. 13 721 $1 347 981
FDL 30 вересня 2025 р. 29 483 $1 234 450
FDS 31 грудня 2025 р. 4 000 $1 145 960 -8,6%
SMB 31 грудня 2025 р. 52 187 $909 098 -2,8%
SPDW 30 червня 2026 р. 19 208 $876 877
SPMO 30 червня 2026 р. 7 496 $840 375
RWL 30 червня 2026 р. 6 444 $740 491 2,5%
XLK 30 червня 2026 р. 5 468 $726 643 5,4%
URTH 31 березня 2026 р. 3 901 $724 704
QQQM 30 червня 2026 р. 2 980 $708 065
XLG 30 червня 2026 р. 12 647 $689 881
BYLD 30 червня 2026 р. 28 268 $636 883
STIP 31 березня 2026 р. 5 672 $580 791
IOO 30 червня 2026 р. 4 723 $571 359 6,6%
SPGI 31 грудня 2025 р. 1 088 $528 904 -26,0%
DIA 30 червня 2026 р. 1 106 $512 288
NU 30 червня 2025 р. 49 799 $509 941 11,6%
MCD 31 грудня 2025 р. 1 600 $484 622 -24,7%
AWK 31 грудня 2025 р. 3 408 $474 257 -1,3%
GS 30 червня 2025 р. 833 $455 057 26,6%
CP 31 грудня 2025 р. 5 993 $446 500 15,1%
CVX 31 грудня 2025 р. 2 857 $443 498 34,0%
PG 31 грудня 2025 р. 2 806 $430 464 1,4%
TXN 31 грудня 2025 р. 2 312 $424 641 66,6%
IWD 30 червня 2026 р. 1 983 $423 839
SPYG 30 червня 2026 р. 4 146 $405 993 5,2%
ABBV 31 грудня 2025 р. 1 702 $393 992 15,2%
DKNG 31 грудня 2025 р. 9 935 $371 568 -42,8%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 925 $370 359 -8,1%
PAVE 30 червня 2026 р. 7 249 $368 300
WM 31 грудня 2025 р. 1 582 $349 359 -7,3%
VRSK 31 березня 2026 р. 1 539 $344 257 -13,5%
ALC 31 грудня 2025 р. 4 566 $340 139 -19,0%
SIRI 30 червня 2026 р. 13 111 $302 606 -13,0%
TDG 31 грудня 2025 р. 225 $296 554 -17,7%
KD 31 березня 2026 р. 10 648 $282 810 -11,1%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 440 $270 821 14,4%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 809 $264 233 -44,2%
HD 30 червня 2026 р. 784 $261 843 -20,1%
APP 31 березня 2026 р. 372 $250 661 -29,0%
BIL 30 червня 2025 р. 2 731 $250 514
TT 31 березня 2026 р. 640 $249 088 10,6%
OMFL 30 вересня 2025 р. 4 305 $248 743
MAR 30 червня 2026 р. 737 $241 343 -3,7%
SPOT 31 грудня 2025 р. 345 $240 810 -18,5%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 797 $240 690 -21,0%
OEF 30 червня 2026 р. 753 $239 582
QCOM 31 березня 2026 р. 1 390 $237 888 41,8%
IWB 30 червня 2026 р. 659 $235 005
ADBE 30 червня 2025 р. 611 $234 158 -38,7%
PWR 31 березня 2026 р. 541 $228 332 23,5%
WMT 31 березня 2026 р. 2 008 $223 708 -16,7%
CHD 30 червня 2025 р. 2 000 $220 180 -0,9%
CRM 30 червня 2025 р. 809 $217 976 -15,1%
USCB 31 березня 2026 р. 11 671 $214 975 20,3%
CB 31 грудня 2025 р. 752 $212 251 5,7%
SNPS 30 червня 2025 р. 485 $211 431 -2,1%
UNH 31 грудня 2025 р. 591 $208 139 12,2%
HON 31 березня 2026 р. 1 052 $205 197 -5,1%
AMD 31 березня 2026 р. 953 $204 093 209,6%
GGRP 30 вересня 2025 р. 17 603 $23 940 Більше не відстежується