M1 Capital Management LLC
CIK 1976157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $270.8M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 483 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,55%
- Вага топ-25 активів
- 70,93%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,17% Оцін. купівлі $68 692 454 · продажі $41 865 358
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,1%
Communication Services
2,8%
Retail
1,8%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
77,1%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $28 518 047 | 10,53% | 324 511 | $16 628 141 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 503 761 | 7,94% | 74 315 | $1 261 849 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $19 859 198 | 7,33% | 87 462 | $333 383 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $11 243 380 | 4,15% | 81 752 | $3 479 209 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $10 732 819 | 3,96% | 157 812 | $884 806 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 584 176 | 3,17% | 11 657 | $5 762 950 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $7 907 221 | 2,92% | 91 795 | Вгору ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7 266 161 | 2,68% | 198 529 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 209 520 | 2,66% | 94 725 | Вгору ×1 | |||
| ZECP | $5 938 926 | 2,19% | 157 364 | $749 937 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $5 668 664 | 2,09% | 54 569 | $4 913 715 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 340 431 | 1,97% | 7 151 | $721 591 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $5 307 292 | 1,96% | 100 669 | $976 872 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 990 433 | 1,84% | 108 135 | $2 560 711 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 343 346 | 1,60% | 7 711 | $-162 997 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $4 299 083 | 1,59% | 26 613 | $154 326 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $3 964 428 | 1,46% | 57 951 | $280 234 | Вниз ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 912 054 | 1,44% | 21 904 | $583 724 | Вниз ×3 | ||
| SHLD | $3 902 672 | 1,44% | 65 360 | $1 697 103 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $3 812 198 | 1,41% | 32 444 | $372 697 | Вниз ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 762 387 | 1,39% | 74 695 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $3 738 776 | 1,38% | 27 354 | $323 954 | Вниз ×3 | ||
| IVOV | $3 582 140 | 1,32% | 31 403 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $3 462 458 | 1,28% | 4 623 | $429 308 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 223 931 | 1,19% | 16 112 | $522 156 | Вгору ×4 | ||
| QUIZ | $3 213 655 | 1,19% | 109 987 | $552 973 | Вгору ×2 | ||
| SMIZ | $3 210 096 | 1,19% | 71 943 | $599 850 | Вгору ×6 | ||
| THRO | $3 156 177 | 1,17% | 73 212 | $-792 614 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $3 067 970 | 1,13% | 31 796 | $-703 761 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 747 330 | 1,01% | 11 527 | $82 945 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $2 700 162 | 1,00% | 116 739 | $115 606 | Вгору ×4 | ||
| IWC | $2 582 408 | 0,95% | 12 909 | $259 064 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 564 777 | 0,95% | 4 415 | $1 637 319 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 231 212 | 0,82% | 6 243 | $485 405 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 209 832 | 0,82% | 5 254 | $378 963 | Вгору ×2 | ||
| XTEN | $2 180 046 | 0,81% | 47 829 | $-511 111 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 061 788 | 0,76% | 5 527 | $259 465 | Вгору ×1 | ||
| GROZ | $2 004 369 | 0,74% | 63 070 | $453 022 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $1 893 071 | 0,70% | 41 753 | $-17 714 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 644 782 | 0,61% | 3 287 | $69 652 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 590 351 | 0,59% | 56 697 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 573 219 | 0,58% | 4 210 | $378 416 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 491 157 | 0,55% | 15 776 | $148 482 | Вгору ×5 | ||
| GOVT | $1 408 921 | 0,52% | 61 849 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 343 256 | 0,50% | 3 556 | $365 411 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 335 305 | 0,49% | 1 137 | $343 272 | Вгору ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 213 376 | 0,45% | 7 963 | $51 687 | Вгору ×6 | ||
| GGOV | $1 204 194 | 0,44% | 23 945 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 169 094 | 0,43% | 10 322 | $-184 547 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 144 961 | 0,42% | 3 094 | $275 182 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 047 813 | 0,39% | 8 981 | $-187 960 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $1 010 685 | 0,37% | 10 211 | $69 804 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $964 826 | 0,36% | 26 609 | $-35 454 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $925 730 | 0,34% | 6 837 | $-138 628 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $909 286 | 0,34% | 5 818 | $33 131 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $908 787 | 0,34% | 6 647 | $-177 391 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $779 079 | 0,29% | 2 593 | $148 936 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $747 670 | 0,28% | 623 | $178 368 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $733 969 | 0,27% | 2 242 | $72 654 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $694 954 | 0,26% | 8 750 | $-1 063 623 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $629 356 | 0,23% | 591 | $110 763 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610 719 | 0,23% | 1 728 | $101 270 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $604 383 | 0,22% | 646 | $-46 334 | Вниз ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $602 961 | 0,22% | 4 109 | $50 495 | Вгору ×6 | ||
| TFI | $581 076 | 0,21% | 12 687 | $127 259 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $532 595 | 0,20% | 4 828 | $63 195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $501 299 | 0,19% | 1 470 | $266 430 | Вгору ×5 | ||
| SDY | $497 543 | 0,18% | 3 269 | $21 336 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $493 294 | 0,18% | 9 790 | $108 836 | Вгору ×3 | ||
| VO | $491 383 | 0,18% | 6 099 | $53 481 | Вгору ×2 | ||
| XLSR | $469 016 | 0,17% | 7 231 | $117 851 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $450 212 | 0,17% | 6 319 | $45 370 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $446 051 | 0,16% | 3 008 | $72 306 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $445 062 | 0,16% | 1 769 | $71 799 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $443 993 | 0,16% | 9 485 | $7 921 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $437 587 | 0,16% | 852 | $5 381 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $410 560 | 0,15% | 1 115 | $-152 905 | Вниз ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $402 393 | 0,15% | 2 139 | $9 616 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $400 079 | 0,15% | 1 166 | $54 902 | Вгору ×5 | ||
| DFUS | $398 065 | 0,15% | 4 858 | $53 584 | |||
| DFUV | $395 687 | 0,15% | 7 193 | $47 114 | |||
| SPIB | $371 439 | 0,14% | 11 101 | $-3 471 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $370 171 | 0,14% | 3 482 | $-78 469 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $365 925 | 0,14% | 5 125 | $-96 653 | Вгору ×4 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $364 861 | 0,13% | 9 353 | $68 487 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $346 902 | 0,13% | 505 | $-31 945 | Вниз ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $338 047 | 0,12% | 1 266 | $63 692 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $332 829 | 0,12% | 3 319 | $105 733 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328 018 | 0,12% | 4 036 | $20 821 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $327 341 | 0,12% | 928 | $7 989 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323 301 | 0,12% | 5 555 | $-37 013 | Вниз ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $317 699 | 0,12% | 1 085 | $105 766 | |||
| VNQ | $310 596 | 0,11% | 3 221 | $25 896 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292 927 | 0,11% | 1 308 | $27 168 | |||
| XLK XLK | $291 885 | 0,11% | 1 532 | $74 328 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $290 840 | 0,11% | 609 | Вгору ×1 | |||
| VB | $286 305 | 0,11% | 945 | $38 914 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $281 093 | 0,10% | 2 393 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $269 297 | 0,10% | 1 593 | $-26 928 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $267 716 | 0,10% | 1 518 | $44 618 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $28 518 047 | 10,53% | зростання ×4 |
| NVDA | $3 223 931 | 1,19% | зростання ×4 |
| SMIZ | $3 210 096 | 1,19% | зростання ×6 |
| SCHZ | $2 700 162 | 1,00% | зростання ×4 |
| GOOGL | $2 231 212 | 0,82% | зростання ×5 |
| GROZ | $2 004 369 | 0,74% | зростання ×4 |
| XLU | $1 893 071 | 0,70% | зростання ×3 |
| MBB | $1 491 157 | 0,55% | зростання ×5 |
| AVGO | $1 343 256 | 0,50% | зростання ×3 |
| DTE | $1 213 376 | 0,45% | зростання ×6 |
| PLTR | $1 047 813 | 0,39% | зростання ×6 |
| AGG | $1 010 685 | 0,37% | зростання ×6 |
| DVY | $909 286 | 0,34% | зростання ×3 |
| XOM | $908 787 | 0,34% | зростання ×6 |
| LLY | $747 670 | 0,28% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VUG | $7 907 221 | 91 795 | 2,92% |
| CORO | $7 266 161 | 198 529 | 2,68% |
| ACWX | $7 209 520 | 94 725 | 2,66% |
| BLCR | $3 762 387 | 74 695 | 1,39% |
| IVOV | $3 582 140 | 31 403 | 1,32% |
| IALT | $1 590 351 | 56 697 | 0,59% |
| GOVT | $1 408 921 | 61 849 | 0,52% |
| GGOV | $1 204 194 | 23 945 | 0,44% |
| TSM | $290 840 | 609 | 0,11% |
| CSCO | $281 093 | 2 393 | 0,10% |
| IBKR | $200 192 | 2 300 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +169K | +$16.6M |
| QQQ | Куплено більше | +7K | +$5.8M |
| IVW | Куплено більше | +13K | +$3.5M |
| IUSB | Куплено більше | +56K | +$2.6M |
| SHLD | Куплено більше | +34K | +$1.7M |
| AMD | Скорочено | -144 | +$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$1.3M |
| GLDM | Скорочено | -10K | -$1.1M |
| BAI | Скорочено | -31K | +$977K |
| DYNF | Скорочено | -11K | +$885K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 червня 2026 р. | 145 576 | $7 941 148 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 92 715 | $6 893 335 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 83 829 | $5 847 097 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 48 827 | $4 439 803 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 22 123 | $4 243 406 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 31 170 | $4 219 416 | |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 25 847 | $3 401 193 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 27 273 | $3 106 926 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 23 895 | $2 595 193 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 12 676 | $2 531 167 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 45 882 | $2 527 639 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 27 150 | $1 358 595 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 10 060 | $1 311 623 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 14 285 | $1 277 931 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 32 425 | $1 176 703 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 18 417 | $956 399 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 9 808 | $856 553 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 16 112 | $745 806 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 191 | $324 774 | -13,2% |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 14 300 | $296 010 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 484 | $235 195 | 30,6% |
| NEM | 31 березня 2026 р. | 2 313 | $230 981 | 17,2% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 3 044 | $225 317 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 955 | $222 057 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 березня 2025 р. | 3 432 | $210 519 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 671 | $208 540 | 0,2% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 270 | $208 008 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 2 153 | $202 234 | |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 715 | $201 666 | -20,3% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 643 | $200 854 | -7,3% |