Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +14.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +6.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,0%
Industrials 13,7%
Healthcare 8,3%
Financials 7,1%
Communication Services 6,2%
Retail 5,6%
Energy 2,6%
Consumer products 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 24,0%

Повний портфель 92 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $11 206 359 8,61% 15 006 $2 221 112 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 818 499 4,47% 29 079 $729 792 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 250 056 4,03% 17 401 $2 557 018 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 914 229 3,77% 4 097 $1 099 817 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 887 832 3,75% 4 590 $1 854 246 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 255 812 3,27% 11 266 $1 066 865 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 148 602 3,19% 61 388 $1 902 102 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 616 177 2,78% 10 604 $1 641 836 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 198 508 2,46% 7 381 $1 056 780 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 004 115 2,31% 8 053 $634 313 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 977 227 2,29% 10 289
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 932 774 2,25% 12 305 $408 542 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 539 409 1,95% 3 610 $369 647 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 528 358 1,94% 2 152 $1 184 092 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 366 378 1,82% 15 620 $-69 470 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 329 500 1,79% 7 820 $1 326 916 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 063 812 1,59% 5 775 $850 021 Вгору ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2 042 748 1,57% 26 179 $303 723 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 773 812 1,36% 2 453 $949 960 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 773 741 1,36% 33 086 $162 946 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 689 837 1,30% 5 047 $148 519 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 618 107 1,24% 9 525 $538 502 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 548 926 1,19% 4 732 $166 668 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 541 104 1,18% 9 188 $339 522 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 527 634 1,17% 11 173 $-414 031 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 458 137 1,12% 2 914 $18 141 Вниз ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 455 237 1,12% 8 833 $255 939 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 442 972 1,11% 3 861 $358 971 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 382 543 1,06% 1 367 $202 387 Вниз ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 345 914 1,03% 5 006 $167 802 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 296 174 1,00% 3 832 $113 477 Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 254 810 0,96% 3 181 $130 935 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 201 890 0,92% 3 503 $227 433 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 180 472 0,91% 1 042 $466 483 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 178 837 0,91% 14 499 $105 938 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 152 079 0,88% 2 897 $-129 012 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 054 388 0,81% 12 782 $96 277 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 028 858 0,79% 2 052 $25 622 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 010 620 0,78% 11 500 $246 827 Вгору ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 002 452 0,77% 1 916 $61 703 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $988 062 0,76% 1 904 $26 288 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $981 166 0,75% 9 159 $-136 485 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $966 043 0,74% 1 715 $-915 120 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $932 448 0,72% 3 705 $71 518 Вниз ×2
GVI iShares Trust $902 657 0,69% 8 508 $-22 152 Вниз ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $892 252 0,69% 2 322 $143 338 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882 179 0,68% 3 009 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $862 254 0,66% 1 933 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $853 721 0,66% 4 481 $248 893 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $852 647 0,65% 4 494
MS Morgan Stanley Common Stock $844 646 0,65% 4 041 $134 758 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $824 346 0,63% 3 449 $-125 399 Вгору ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $821 686 0,63% 1 822 $-78 421 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $819 112 0,63% 1 972 $14 098 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $805 335 0,62% 3 785 $85 443 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $804 327 0,62% 1 566 $-16 642 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $763 181 0,59% 1 791 $147 631 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724 544 0,56% 4 944 $25 477 Вгору ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $713 746 0,55% 11 863 $91 972 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $668 182 0,51% 2 122 $-49 459 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $656 936 0,50% 5 110 $43 096 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655 428 0,50% 1 855 $64 210 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $652 653 0,50% 8 377 $-392 003 Вниз ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $629 927 0,48% 7 995 $208 145 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $611 396 0,47% 13 148 $-81 897 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $598 839 0,46% 2 411 $-56 860 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584 361 0,45% 3 985 $4 290 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $573 905 0,44% 613 $-15 476 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513 223 0,39% 5 958 $79 491 Вгору ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $483 837 0,37% 3 895 $28 447 Вниз ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $480 990 0,37% 9 398 $-272 025 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $463 740 0,36% 10 454 $57 498
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $435 753 0,33% 571 $216 343 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $421 838 0,32% 2 214 $-3 288 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $413 482 0,32% 7 176 $22 896 Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $411 382 0,32% 2 222 $61 750
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $410 693 0,32% 5 752 $-136 208 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $387 946 0,30% 985 $75 161 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $380 598 0,29% 600 $42 618
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $370 634 0,28% 8 684 $-787 606 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342 759 0,26% 6 015 $52 969 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337 452 0,26% 1 200 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337 013 0,26% 2 489 $-72 023 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $282 497 0,22% 801 $18 398 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $254 666 0,20% 1 155 $-36 431 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $254 339 0,20% 2 128 Вгору ×1
EFA iShares Trust $246 923 0,19% 2 377 $14 297 Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $240 238 0,18% 3 567 $34 191 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $232 363 0,18% 773 $6 836 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $223 170 0,17% 5 401 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214 927 0,17% 511
COP ConocoPhillips Common Stock $201 752 0,15% 1 941 $-61 280 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AAPL $2 977 227 10 289 2,29%
APD $882 179 3 009 0,68%
SNPS $862 254 1 933 0,66%
RTX $852 647 4 494 0,65%
IBM $337 452 1 200 0,26%
VGT $254 339 2 128 0,20%
DVN $223 170 5 401 0,17%
TSLA $214 927 511 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KLAC Куплено більше +16K +$2.6M
SPY Куплено більше +1K +$2.2M
HELO Куплено більше +26K +$1.9M
CAT Куплено більше +308 +$1.9M
PANW Скорочено -2K +$1.6M
MRVL Скорочено -2K +$1.3M
GEV Куплено більше +612 +$1.2M
LLY Скорочено -50 +$1.1M
AVGO Куплено більше +963 +$1.1M
LRCX Скорочено -3K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AAPL 31 березня 2026 р. 10 999 $2 990 189 31,5%
RTX 31 березня 2026 р. 5 158 $945 977 -4,3%
NEE 30 червня 2026 р. 9 645 $895 828 -12,5%
FCX 31 березня 2026 р. 11 112 $564 378 22,6%
J 31 березня 2026 р. 3 687 $488 380 8,5%
NOW 30 червня 2026 р. 3 880 $405 654 35,4%
MCD 30 червня 2026 р. 833 $258 888 -14,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 7 036 $247 257 Більше не відстежується
ABT 30 червня 2026 р. 2 322 $238 400 7,4%
TSLA 31 березня 2026 р. 527 $237 002 -0,3%
GD 31 березня 2026 р. 664 $223 542 -3,8%
AEE 30 червня 2026 р. 1 887 $207 419 -11,6%