McLean Asset Management Corp

CIK 1833140 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,42%

Вага топ-25 активів82,25%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій22,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,15% Оцін. купівлі $131 208 089 · продажі $14 257 971

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено41

Зменшено112

Закриті1

Вартість портфеля $756.5M #3 002 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.2%

Позиції 181

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,7%

Financials 2,7%

Communication Services 1,1%

Retail 1,1%

Healthcare 1,1%

Industrials 0,9%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 84,7%

Повний портфель 181 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$95 845 105	12,67%	751 137	$13 409 251	Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$53 436 559	7,06%	585 863	$7 265 391	Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$50 677 663	6,70%	621 126	$5 112 940	Вниз ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$44 604 925	5,90%	767 727	$28 116 983	Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43 800 142	5,79%	489 332	$4 174 044	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$36 174 773	4,78%	371 519	$32 544 668	Вгору ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$33 357 379	4,41%	600 061	$3 577 162	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 897 706	3,95%	96 785	$5 042 872	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26 395 957	3,49%	552 563	$13 416 238	Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$20 226 140	2,67%	353 172	$1 315 472	Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$19 566 584	2,59%	241 473	$1 247 037	Вниз ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$19 250 866	2,54%	236 905		Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$16 020 122	2,12%	226 497	$1 595 723	Вниз ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 407 259	1,90%	156 329	$2 917 688	Вгору ×3
SPY SPY	$14 037 004	1,86%	18 790	$1 664 843	Вниз ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$13 440 832	1,78%	302 109	$1 534 393	Вниз ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$13 121 016	1,73%	45 058	$1 556 108	Вниз ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$12 830 652	1,70%	430 559	$5 724 763	Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$12 725 219	1,68%	256 247		Вгору ×1
EFV iShares Trust	$10 947 591	1,45%	135 356	$551 838	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 690 882	1,28%	48 273	$985 050	Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$9 593 507	1,27%	241 894	$1 300 204	Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9 363 472	1,24%	25 430	$1 226 369	Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$6 422 546	0,85%	29 030	$791 957	Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 418 286	0,85%	29 181	$658 892	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 099 379	0,81%	13 125	$1 273 205	Вгору ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 288 030	0,70%	65 519	$683 576	Вгору ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$4 720 594	0,62%	111 493	$834 630	Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$4 341 976	0,57%	17 408	$2 092 569	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 137 265	0,55%	33 024	$82 379	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$3 330 542	0,44%	31 545	$67 926	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 239 678	0,43%	9 097	$688 027	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 074 694	0,41%	11 322	$649 150	Вниз ×2
SGOV iShares Trust	$3 035 563	0,40%	30 142		Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 976 181	0,39%	123 493	$-20 994
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2 893 554	0,38%	24 578	$212 086	Вниз ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 893 127	0,38%	27 648	$-103 575	Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 430 023	0,32%	6 908	$426 638	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 093 222	0,28%	4 092	$93 580	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 084 162	0,28%	5 844	$336 318	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 018 362	0,27%	77 362	$-448 070	Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 756 130	0,23%	13 302	$342 763	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 631 828	0,22%	1 420	$306 473	Вниз ×1
DLS WisdomTree Trust	$1 598 773	0,21%	18 554	$35 544	Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 546 548	0,20%	5 278	$406 574	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 534 301	0,20%	3 941	$378 366	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$1 506 786	0,20%	2 008	$328 930	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 501 813	0,20%	24 242	$307 716	Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 459 530	0,19%	7 983	$274 788	Вгору ×5
DGRO iShares Trust	$1 368 813	0,18%	17 547	$164 410	Вгору ×2
V Visa Inc.	$1 271 537	0,17%	3 473	$176 684	Вниз ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1 228 828	0,16%	5 823	$-235 433	Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 123 666	0,15%	15 911	$160 737	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 119 358	0,15%	13 138	$211 635	Вгору ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 110 205	0,15%	7 376	$-61 238	Вниз ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$1 065 932	0,14%	5 464	$151 740	Вниз ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$1 043 682	0,14%	7 739	$152 027	Вниз ×3
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1 041 105	0,14%	9 095	$115 507
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$995 939	0,13%	1 738	$123 127	Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$984 649	0,13%	1 769	$-142 243	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$963 292	0,13%	8 663	$-136 733	Вниз ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$949 891	0,13%	18 145	$16 181	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$929 292	0,12%	1 351	$149 815	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$919 264	0,12%	564	$152 403	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$871 511	0,12%	916	$-63 132	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$852 883	0,11%	2 890	$91 129	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$845 754	0,11%	2 041	$317 754	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$842 109	0,11%	14 334	$7 084	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$841 081	0,11%	826	$133 435	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$839 808	0,11%	2 530	$-39 304	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$825 016	0,11%	3 218	$18 530	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786 950	0,10%	3 136	$90 052	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$769 167	0,10%	4 948	$-185 252	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$766 600	0,10%	1	$48 460
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$753 269	0,10%	1 582	$420 552	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$733 944	0,10%	6 328	$229 403	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$732 895	0,10%	10 147	$-1 046 013	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$730 706	0,10%	7 729	$-20 130	Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$724 789	0,10%	7 325	$41 364	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$686 845	0,09%	9 125	$95 994	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$678 824	0,09%	8 750		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$668 637	0,09%	1 989	$-74 474	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$664 098	0,09%	2 777	$-8 072	Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$660 148	0,09%	1 209	$125 350	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$657 100	0,09%	806	$74 351	Вниз ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$648 310	0,09%	8 636	$7 581	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$643 657	0,09%	937	$84 398	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$638 765	0,08%	4 918	$-100 055	Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$635 236	0,08%	3 019	$131 330	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$632 034	0,08%	4 673	$103 462
CSX CSX Corporation - Common Stock	$616 692	0,08%	12 239	$112 137	Вниз ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$612 274	0,08%	12 666	$-120 703	Вниз ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$606 816	0,08%	7 233	$-210 959	Вниз ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$595 081	0,08%	2 847	$5 344	Вниз ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$593 182	0,08%	1 396	$-56 305	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$559 184	0,07%	2 028	$150 986	Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$557 404	0,07%	699	$39 110	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$549 634	0,07%	3 240	$-124 464	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$549 580	0,07%	1 881	$76 739	Вниз ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock	$549 068	0,07%	1 743	$84 801	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AVUS	$95 845 105	12,67%	зростання ×6
AVDE	$53 436 559	7,06%	зростання ×6
VGSH	$44 604 925	5,90%	зростання ×4
AGG	$36 174 773	4,78%	зростання ×3
BNDX	$26 395 957	3,49%	зростання ×6
AVLV	$14 407 259	1,90%	зростання ×3
DFGR	$12 830 652	1,70%	зростання ×3
DFSV	$9 593 507	1,27%	зростання ×3
AVIV	$5 288 030	0,70%	зростання ×3
DISV	$4 720 594	0,62%	зростання ×3
AVGO	$1 534 301	0,20%	зростання ×5
KLAC	$1 459 530	0,19%	зростання ×5
PM	$412 387	0,05%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VCIT	$19 250 866	236 905	2,54%
VTIP	$12 725 219	256 247	1,68%
SGOV	$3 035 563	30 142	0,40%
BSV	$678 824	8 750	0,09%
DFSD	$501 391	10 598	0,07%
MU	$437 029	531	0,06%
INTC	$306 811	3 401	0,04%
VSGX	$248 452	3 101	0,03%
IBM	$243 353	1 088	0,03%
PNC	$233 691	935	0,03%
GE	$231 165	642	0,03%
ADP	$228 888	859	0,03%
ELV	$217 535	579	0,03%
SCHW	$215 742	2 050	0,03%
EBAY	$213 940	1 877	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VGSH	Куплено більше	+486K	+$28.1M
BNDX	Куплено більше	+282K	+$13.4M
AVUS	Куплено більше	+10K	+$13.4M
AVDE	Куплено більше	+42K	+$7.3M
DFGR	Куплено більше	+163K	+$5.7M
DFUS	Скорочено	-21K	+$5.1M
AAPL	Скорочено	-1K	+$5.0M
AVEM	Скорочено	-2K	+$4.2M
DFUV	Скорочено	-14K	+$3.6M
AVLV	Куплено більше	+14K	+$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JLL	30 червня 2025 р.	2 762	$574 745	18,8%
PFE	30 червня 2025 р.	24 770	$540 988	12,9%
VGIT	30 вересня 2025 р.	6 237	$370 551
HON	30 червня 2026 р.	1 611	$364 185	-4,2%
VSGX	30 вересня 2025 р.	5 262	$345 187
CVS	30 вересня 2025 р.	4 546	$302 742	14,8%
INTU	31 березня 2026 р.	515	$291 892	-33,5%
SUB	30 червня 2025 р.	2 766	$289 768
IBIT	31 березня 2026 р.	5 012	$277 858
IBTF	31 грудня 2025 р.	11 765	$274 121	Більше не відстежується
DFS	30 червня 2025 р.	1 843	$273 183	Більше не відстежується
JPLD	30 вересня 2025 р.	4 992	$259 534
CMCSA	31 грудня 2025 р.	8 343	$259 384	-23,3%
ELV	31 березня 2026 р.	648	$241 730	31,8%
TM	30 червня 2025 р.	1 503	$239 458	6,8%
ADP	31 грудня 2025 р.	815	$236 885	0,8%
MMS	31 березня 2026 р.	2 453	$235 498	-16,2%
IBM	31 березня 2026 р.	740	$228 560	-8,7%
CRM	31 березня 2026 р.	946	$226 668	24,0%
PGR	30 вересня 2025 р.	825	$212 646	-15,4%
SCHW	31 березня 2026 р.	2 080	$212 003	2,9%
ACN	30 вересня 2025 р.	700	$211 681	-20,0%
TYL	31 березня 2026 р.	466	$210 632	-4,4%
HEI-A (задекларовано як HEIA)	31 березня 2026 р.	747	$202 743	Більше не відстежується
MRSH	31 грудня 2025 р.	994	$200 172	-8,9%
GWW	30 вересня 2025 р.	193	$200 015	33,9%