McLean Asset Management Corp
CIK 1833140 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $756.5M
- Позиції
- 181
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 940 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,42%
- Вага топ-25 активів
- 82,25%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,15% Оцін. купівлі $131 208 089 · продажі $14 257 971
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 112
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Financials
1,4%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
85,1%
Повний портфель 181 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $95 845 105 | 12,67% | 751 137 | $13 409 251 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $53 436 559 | 7,06% | 585 863 | $7 265 391 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $50 677 663 | 6,70% | 621 126 | $5 112 940 | Вниз ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $44 604 925 | 5,90% | 767 727 | $28 116 983 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $43 800 142 | 5,79% | 489 332 | $4 174 044 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $36 174 773 | 4,78% | 371 519 | $32 544 668 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $33 357 379 | 4,41% | 600 061 | $3 577 162 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 897 706 | 3,95% | 96 785 | $5 042 872 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $26 395 957 | 3,49% | 552 563 | $13 416 238 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $20 226 140 | 2,67% | 353 172 | $1 315 472 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $19 566 584 | 2,59% | 241 473 | $1 247 037 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $19 250 866 | 2,54% | 236 905 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $16 020 122 | 2,12% | 226 497 | $1 595 723 | Вниз ×5 | ||
| AVLV | $14 407 259 | 1,90% | 156 329 | $2 917 688 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $14 037 004 | 1,86% | 18 790 | $1 664 843 | Вниз ×5 | ||
| DFAC | $13 440 832 | 1,78% | 302 109 | $1 534 393 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $13 121 016 | 1,73% | 45 058 | $1 556 108 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $12 830 652 | 1,70% | 430 559 | $5 724 763 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $12 725 219 | 1,68% | 256 247 | ||||
| EFV | $10 947 591 | 1,45% | 135 356 | $551 838 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 690 882 | 1,28% | 48 273 | $985 050 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $9 593 507 | 1,27% | 241 894 | $1 300 204 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $9 363 472 | 1,24% | 25 430 | $1 226 369 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $6 422 546 | 0,85% | 29 030 | $791 957 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $6 418 286 | 0,85% | 29 181 | $658 892 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 099 379 | 0,81% | 13 125 | $1 273 205 | Вгору ×1 | ||
| AVIV | $5 288 030 | 0,70% | 65 519 | $683 576 | Вгору ×3 | ||
| DISV | $4 720 594 | 0,62% | 111 493 | $834 630 | Вгору ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4 341 976 | 0,57% | 17 408 | $2 092 569 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $4 137 265 | 0,55% | 33 024 | $82 379 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $3 330 542 | 0,44% | 31 545 | $67 926 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 239 678 | 0,43% | 9 097 | $688 027 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 074 694 | 0,41% | 11 322 | $649 150 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 035 563 | 0,40% | 30 142 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $2 976 181 | 0,39% | 123 493 | $-20 994 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 893 554 | 0,38% | 24 578 | $212 086 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $2 893 127 | 0,38% | 27 648 | $-103 575 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 430 023 | 0,32% | 6 908 | $426 638 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 093 222 | 0,28% | 4 092 | $93 580 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 084 162 | 0,28% | 5 844 | $336 318 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $2 018 362 | 0,27% | 77 362 | $-448 070 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $1 756 130 | 0,23% | 13 302 | $342 763 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 631 828 | 0,22% | 1 420 | $306 473 | Вниз ×1 | ||
| DLS | $1 598 773 | 0,21% | 18 554 | $35 544 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 546 548 | 0,20% | 5 278 | $406 574 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 534 301 | 0,20% | 3 941 | $378 366 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 506 786 | 0,20% | 2 008 | $328 930 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 501 813 | 0,20% | 24 242 | $307 716 | Вниз ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 459 530 | 0,19% | 7 983 | $274 788 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $1 368 813 | 0,18% | 17 547 | $164 410 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 271 537 | 0,17% | 3 473 | $176 684 | Вниз ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 228 828 | 0,16% | 5 823 | $-235 433 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 123 666 | 0,15% | 15 911 | $160 737 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 119 358 | 0,15% | 13 138 | $211 635 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $1 110 205 | 0,15% | 7 376 | $-61 238 | Вниз ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1 065 932 | 0,14% | 5 464 | $151 740 | Вниз ×3 | ||
| VIOO | $1 043 682 | 0,14% | 7 739 | $152 027 | Вниз ×3 | ||
| EUSA | $1 041 105 | 0,14% | 9 095 | $115 507 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $995 939 | 0,13% | 1 738 | $123 127 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $984 649 | 0,13% | 1 769 | $-142 243 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $963 292 | 0,13% | 8 663 | $-136 733 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $949 891 | 0,13% | 18 145 | $16 181 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $929 292 | 0,12% | 1 351 | $149 815 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $919 264 | 0,12% | 564 | $152 403 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $871 511 | 0,12% | 916 | $-63 132 | Вниз ×1 | ||
| VB | $852 883 | 0,11% | 2 890 | $91 129 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $845 754 | 0,11% | 2 041 | $317 754 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $842 109 | 0,11% | 14 334 | $7 084 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $841 081 | 0,11% | 826 | $133 435 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $839 808 | 0,11% | 2 530 | $-39 304 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $825 016 | 0,11% | 3 218 | $18 530 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786 950 | 0,10% | 3 136 | $90 052 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $769 167 | 0,10% | 4 948 | $-185 252 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $766 600 | 0,10% | 1 | $48 460 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $753 269 | 0,10% | 1 582 | $420 552 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $733 944 | 0,10% | 6 328 | $229 403 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $732 895 | 0,10% | 10 147 | $-1 046 013 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $730 706 | 0,10% | 7 729 | $-20 130 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $724 789 | 0,10% | 7 325 | $41 364 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $686 845 | 0,09% | 9 125 | $95 994 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $678 824 | 0,09% | 8 750 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $668 637 | 0,09% | 1 989 | $-74 474 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $664 098 | 0,09% | 2 777 | $-8 072 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $660 148 | 0,09% | 1 209 | $125 350 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $657 100 | 0,09% | 806 | $74 351 | Вниз ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $648 310 | 0,09% | 8 636 | $7 581 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $643 657 | 0,09% | 937 | $84 398 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $638 765 | 0,08% | 4 918 | $-100 055 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $635 236 | 0,08% | 3 019 | $131 330 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $632 034 | 0,08% | 4 673 | $103 462 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $616 692 | 0,08% | 12 239 | $112 137 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $612 274 | 0,08% | 12 666 | $-120 703 | Вниз ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $606 816 | 0,08% | 7 233 | $-210 959 | Вниз ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $595 081 | 0,08% | 2 847 | $5 344 | Вниз ×4 | ||
| IWV | $593 182 | 0,08% | 1 396 | $-56 305 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $559 184 | 0,07% | 2 028 | $150 986 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $557 404 | 0,07% | 699 | $39 110 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $549 634 | 0,07% | 3 240 | $-124 464 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $549 580 | 0,07% | 1 881 | $76 739 | Вниз ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $549 068 | 0,07% | 1 743 | $84 801 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $95 845 105 | 12,67% | зростання ×6 |
| AVDE | $53 436 559 | 7,06% | зростання ×6 |
| VGSH | $44 604 925 | 5,90% | зростання ×4 |
| AGG | $36 174 773 | 4,78% | зростання ×3 |
| BNDX | $26 395 957 | 3,49% | зростання ×6 |
| AVLV | $14 407 259 | 1,90% | зростання ×3 |
| DFGR | $12 830 652 | 1,70% | зростання ×3 |
| DFSV | $9 593 507 | 1,27% | зростання ×3 |
| AVIV | $5 288 030 | 0,70% | зростання ×3 |
| DISV | $4 720 594 | 0,62% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 534 301 | 0,20% | зростання ×5 |
| KLAC | $1 459 530 | 0,19% | зростання ×5 |
| PM | $412 387 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCIT | $19 250 866 | 236 905 | 2,54% |
| VTIP | $12 725 219 | 256 247 | 1,68% |
| SGOV | $3 035 563 | 30 142 | 0,40% |
| BSV | $678 824 | 8 750 | 0,09% |
| DFSD | $501 391 | 10 598 | 0,07% |
| MU | $437 029 | 531 | 0,06% |
| INTC | $306 811 | 3 401 | 0,04% |
| VSGX | $248 452 | 3 101 | 0,03% |
| IBM | $243 353 | 1 088 | 0,03% |
| PNC | $233 691 | 935 | 0,03% |
| GE | $231 165 | 642 | 0,03% |
| ADP | $228 888 | 859 | 0,03% |
| ELV | $217 535 | 579 | 0,03% |
| SCHW | $215 742 | 2 050 | 0,03% |
| EBAY | $213 940 | 1 877 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | Куплено більше | +486K | +$28.1M |
| BNDX | Куплено більше | +282K | +$13.4M |
| AVUS | Куплено більше | +10K | +$13.4M |
| AVDE | Куплено більше | +42K | +$7.3M |
| DFGR | Куплено більше | +163K | +$5.7M |
| DFUS | Скорочено | -21K | +$5.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$5.0M |
| AVEM | Скорочено | -2K | +$4.2M |
| DFUV | Скорочено | -14K | +$3.6M |
| AVLV | Куплено більше | +14K | +$2.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JLL | 30 червня 2025 р. | 2 762 | $574 745 | 52,1% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 24 770 | $540 988 | 14,8% |
| FUL | 31 березня 2025 р. | 7 141 | $481 879 | 6,7% |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 6 237 | $370 551 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 611 | $364 185 | -1,2% |
| VSGX | 30 вересня 2025 р. | 5 262 | $345 187 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 4 546 | $302 742 | 24,7% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 515 | $291 892 | -16,3% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 766 | $289 768 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 012 | $277 858 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 11 765 | $274 121 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 843 | $273 183 | Більше не відстежується |
| JPLD | 30 вересня 2025 р. | 4 992 | $259 534 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 343 | $259 384 | -4,9% |
| VTIP | 31 березня 2025 р. | 5 347 | $258 902 | |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 734 | $243 662 | 53,3% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 648 | $241 730 | 34,8% |
| TM | 30 червня 2025 р. | 1 503 | $239 458 | 11,2% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 815 | $236 885 | 8,6% |
| MMS | 31 березня 2026 р. | 2 453 | $235 498 | -8,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 740 | $228 560 | -2,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 946 | $226 668 | 10,2% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 113 | $223 185 | 20,9% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 002 | $221 397 | -27,9% |
| VONE | 31 березня 2025 р. | 816 | $217 697 | |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 1 024 | $217 637 | 85,2% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 770 | $214 655 | 50,2% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 825 | $212 646 | -11,0% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 080 | $212 003 | 18,2% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 700 | $211 681 | -25,0% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 466 | $210 632 | 2,0% |
| AN | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $210 092 | 23,1% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 052 | $207 759 | 148,7% |
| HEIA | 31 березня 2026 р. | 747 | $202 743 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 873 | $201 788 | 18,7% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 994 | $200 172 | 1,5% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 193 | $200 015 | 36,5% |
| DNP | 31 березня 2025 р. | 20 934 | $184 638 | 11,0% |