Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.2%

Річна: +22.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 22,0%
Technology 19,1%
Healthcare 11,5%
Communication Services 10,2%
Financials 8,3%
Retail 8,2%
Energy 5,1%
Consumer products 3,7%
Materials 3,2%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 2,2%

Повний портфель 274 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $177 821 625 5,03% 476 711 $1 485 224 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $161 747 882 4,58% 558 997 $18 503 984 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $106 703 540 3,02% 301 994 $19 138 377 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $104 617 906 2,96% 98 242 $30 593 754 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $103 819 386 2,94% 317 169 $11 666 706 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $101 118 617 2,86% 359 584 $15 194 029 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $99 615 598 2,82% 202 817 $12 447 343 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $98 580 389 2,79% 385 938 $44 769 990 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $84 991 419 2,40% 356 595 $11 088 267 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $81 973 058 2,32% 723 760 $-10 723 541 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $78 017 285 2,21% 664 200 $27 021 645 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $73 994 423 2,09% 504 595 $417 121 Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $71 593 100 2,03% 94 750 $-17 088 993 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $62 020 524 1,75% 277 001 $-25 258 475 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $58 825 849 1,66% 157 402 $13 412 433 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $54 134 273 1,53% 1 278 561 $-8 376 926 Вгору ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $53 701 694 1,52% 210 043 $121 765 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51 544 807 1,46% 377 010 $-13 181 671 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $51 489 978 1,46% 216 399 $7 739 372 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49 129 148 1,39% 382 328 $3 334 144 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46 184 999 1,31% 183 536 $7 401 095 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $44 120 830 1,25% 238 762 $11 572 457 Вниз ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $43 310 961 1,23% 394 561 $148 836 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $42 860 854 1,21% 100 584 $5 749 372 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $42 451 216 1,20% 36 133 $10 556 322 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 257 215 1,20% 118 245 $8 292 354 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $42 073 845 1,19% 1 903 105 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $40 238 366 1,14% 111 120 $-493 549 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $40 003 919 1,13% 316 637 $-6 761 545 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39 828 546 1,13% 70 707 $862 488 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39 724 106 1,12% 112 636 $1 310 740 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 969 076 1,10% 130 738 $12 854 722 Вниз ×3
V Visa Inc. $37 720 416 1,07% 109 944 $4 772 931 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 255 690 1,05% 186 205 $13 751 278 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $37 050 603 1,05% 136 986 $912 981 Вниз ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $36 008 270 1,02% 430 824 $4 380 691 Вниз ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $34 126 760 0,97% 79 096 $21 534 706 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $33 788 938 0,96% 203 838 $-9 044 121 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32 152 999 0,91% 26 804 $7 209 757 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32 116 356 0,91% 169 274 $-1 086 749 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $31 208 554 0,88% 230 484 $-4 764 995 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28 710 367 0,81% 113 039 $696 077 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28 350 465 0,80% 59 364 $10 134 284 Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $26 460 573 0,75% 1 098 861 $-5 209 174 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $26 178 580 0,74% 161 686 $1 872 306 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25 480 502 0,72% 94 264 $-3 912 463 Вниз ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $24 745 889 0,70% 64 195 $7 860 056 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $23 760 414 0,67% 412 364 $-2 389 743 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $23 191 925 0,66% 153 083 $-3 179 975 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 784 261 0,62% 268 048 $1 016 907 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20 678 300 0,59% 93 639 $-5 109 890 Вгору ×6
NEM Newmont Corporation $20 608 990 0,58% 220 653 $-3 511 600 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $20 292 731 0,57% 90 612 $2 372 661 Вгору ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $19 142 870 0,54% 94 950 $-912 599 Вниз ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $19 001 238 0,54% 130 092 $1 451 432 Вгору ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $18 922 817 0,54% 156 013 $2 113 479 Вниз ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $18 790 632 0,53% 229 182 $205 997 Вниз ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $18 543 114 0,52% 44 651 $2 937 987 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18 290 424 0,52% 290 832 $1 195 319
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17 809 829 0,50% 215 511 $434 071 Вниз ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $17 750 565 0,50% 243 726 $-358 929 Вгору ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $17 547 227 0,50% 68 576 $2 479 576 Вгору ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $16 039 988 0,45% 154 290 $-4 833 832 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15 621 903 0,44% 70 132 $3 737 217 Вниз ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $14 990 413 0,42% 163 508 $975 192 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 314 409 0,41% 163 090 $-847 322 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 017 588 0,40% 13 860 $2 177 958 Вниз ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13 735 878 0,39% 119 588 $-133 616 Вниз ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13 730 662 0,39% 95 918 $958 177 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $11 623 961 0,33% 34 365 $1 229 236
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $11 600 259 0,33% 51 810 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11 393 219 0,32% 77 977 $1 137 477 Вниз ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $10 888 326 0,31% 54 548 $-1 983 778 Вгору ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $10 552 551 0,30% 92 884 $3 635 516 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 373 671 0,29% 57 339 $896 548 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $10 238 003 0,29% 77 897 $-346 039 Вгору ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $10 169 481 0,29% 3 182 $-288 126 Вгору ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9 905 896 0,28% 36 943 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 821 215 0,28% 108 221 $-1 150 820 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $9 770 750 0,28% 82 817 $827 790 Вниз ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $8 772 463 0,25% 157 977 $-2 241 236 Вгору ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $8 605 574 0,24% 61 254 $-427 686 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8 527 230 0,24% 62 329 $278 235 Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8 468 985 0,24% 71 980 $171 652 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 132 852 0,23% 11 295 $1 915 200 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 861 272 0,22% 76 928 $723 368 Вниз ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 816 440 0,22% 135 139 $-523 319 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 758 631 0,22% 40 732 $-1 025 916 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7 497 688 0,21% 166 209 $3 467 988 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7 394 688 0,21% 22 400 $861 056
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $7 315 702 0,21% 82 570 $954 285 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 189 185 0,20% 33 211 $81 625 Вниз ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $7 012 527 0,20% 24 781 $1 693 509 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 777 540 0,19% 92 400 $1 259 723 Вниз ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6 775 732 0,19% 41 490 $1 978 578 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 667 793 0,19% 22 743 $-91 328 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 617 223 0,19% 52 277 $-693 157 Вниз ×6
MO Altria Group, Inc. $6 508 813 0,18% 90 463 $539 160
MS Morgan Stanley Common Stock $5 584 295 0,16% 26 714 $1 085 280 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5 523 202 0,16% 32 672 $-501 855 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPM $103 819 386 2,94% зростання ×6
AMZN $84 991 419 2,40% зростання ×6
CSCO $78 017 285 2,21% зростання ×5
VZ $54 134 273 1,53% зростання ×6
ALL $51 489 978 1,46% зростання ×6
MRK $49 129 148 1,39% зростання ×6
ABBV $46 184 999 1,31% зростання ×6
GOOGL $42 257 215 1,20% зростання ×6
META $39 828 546 1,13% зростання ×6
V $37 720 416 1,07% зростання ×6
DELL $34 126 760 0,97% зростання ×6
TSM $28 350 465 0,80% зростання ×4
JBL $24 745 889 0,70% зростання ×6
CME $20 678 300 0,59% зростання ×6
NRG $19 001 238 0,54% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $42 073 845 1 903 105 1,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $11 600 259 51 810 0,33%
TRGP $9 905 896 36 943 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $2 348 471 17 314 0,07%
AXON $1 393 116 2 485 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: O27631526) $937 860 174 0,03%
IAU $609 441 8 071 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: OB929F468) $560 902 285 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: O68704901) $383 444 1 927 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: O65131264) $374 048 8 441 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: O57059465) $372 083 26 932 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: OB1W4V692) $360 007 2 156 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: OB288C924) $348 452 13 955 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: O63351716) $346 303 17 550 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G84228157) $344 981 12 735 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -10K +$44.8M
CAT Скорочено -6K +$30.6M
CSCO Куплено більше +7K +$27.0M
HON Скорочено -109K -$25.3M
DELL Куплено більше +2K +$21.5M
GOOG Скорочено -3K +$19.1M
AAPL Скорочено -5K +$18.5M
MCK Скорочено -8K -$17.1M
IBM Куплено більше +5K +$15.2M
NVDA Куплено більше +51K +$13.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
K 31 грудня 2025 р. 86 700 $7 111 134 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 58 648 $2 686 078 -4,2%
BDX 30 вересня 2025 р. 8 316 $1 432 431 20,2%
CMA 31 березня 2026 р. 13 488 $1 172 512 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 25 500 $1 072 275 Більше не відстежується
DVN 31 грудня 2025 р. 15 701 $550 477 30,1%
BR 31 березня 2026 р. 1 945 $434 066 -3,4%
KHC 30 вересня 2025 р. 13 640 $352 185 -14,8%
AJG 31 грудня 2025 р. 1 131 $350 316 -12,6%
BABA 31 березня 2026 р. 2 200 $322 476 -15,6%
UPS 30 вересня 2025 р. 3 100 $312 914 11,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 400 $309 432 -34,0%
SPOT 30 червня 2026 р. 635 $307 918 3,0%
SLG 30 червня 2026 р. 7 990 $295 151 -5,7%
SOLV 31 грудня 2025 р. 3 736 $272 728 10,9%
ORCL 31 грудня 2025 р. 900 $253 116 -27,0%
ELV 31 березня 2026 р. 700 $245 385 32,0%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 350 $238 666 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 1 380 $235 566 Більше не відстежується
ASML 30 червня 2025 р. 325 $215 355 133,0%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 404 $212 569 -12,1%
AIR 30 вересня 2025 р. 3 000 $206 370 14,3%
SLV 30 червня 2026 р. 3 000 $204 420 2,4%
CYBR 31 березня 2026 р. 450 $200 727 Більше не відстежується
CHTR 30 вересня 2025 р. 491 $200 726 -60,3%
TTE 30 червня 2026 р. 2 200 $200 156 8,5%
HLN 31 грудня 2025 р. 17 169 $154 006 -13,0%
AES 30 червня 2025 р. 10 000 $124 200 41,7%
SLXN 30 вересня 2025 р. 32 967 $26 703 -92,4%