MFA WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1688184 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $586.7M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 426 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,40%
- Вага топ-25 активів
- 81,62%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,63% Оцін. купівлі $106 678 944 · продажі $69 157 764
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Industrials
2,4%
Communication Services
2,2%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
0,8%
Healthcare
0,5%
Retail
0,5%
Materials
0,3%
Financials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
75,9%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $54 174 348 | 9,23% | 1 018 889 | $6 948 551 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $48 985 126 | 8,35% | 71 323 | $8 232 128 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $46 054 174 | 7,85% | 600 446 | $-1 399 859 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $45 626 708 | 7,78% | 864 797 | $1 446 192 | Вниз ×1 | ||
| FLRN | $28 691 876 | 4,89% | 930 045 | $4 061 059 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $23 724 626 | 4,04% | 806 137 | $3 930 031 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $19 409 206 | 3,31% | 201 153 | $2 757 163 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $19 301 954 | 3,29% | 327 596 | $2 236 300 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $16 615 543 | 2,83% | 182 168 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $16 599 529 | 2,83% | 133 052 | $1 285 065 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $16 434 406 | 2,80% | 409 529 | $2 287 770 | Вгору ×5 | ||
| SMH SMH | $15 318 693 | 2,61% | 23 356 | $2 059 731 | Вниз ×4 | ||
| IXC | $14 961 999 | 2,55% | 304 539 | $-3 273 390 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $14 558 525 | 2,48% | 91 997 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $11 857 358 | 2,02% | 35 055 | $2 608 473 | Вгору ×4 | ||
| FLMI | $10 736 556 | 1,83% | 426 562 | $7 227 457 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 160 338 | 1,73% | 122 932 | $1 843 715 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 954 416 | 1,70% | 49 750 | $679 546 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 434 849 | 1,61% | 32 606 | $832 214 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 108 155 | 1,55% | 9 006 | $1 089 331 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $8 211 338 | 1,40% | 245 408 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $8 114 140 | 1,38% | 54 925 | $591 935 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 048 413 | 1,37% | 23 601 | $4 022 938 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $6 522 061 | 1,11% | 69 658 | $1 266 230 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 257 035 | 1,07% | 11 108 | $5 913 185 | Вгору ×1 | ||
| VO | $5 950 987 | 1,01% | 73 861 | $1 034 635 | Вгору ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5 916 258 | 1,01% | 23 820 | $405 745 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 853 222 | 1,00% | 16 379 | $-247 524 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 707 151 | 0,97% | 15 300 | $791 062 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 898 933 | 0,84% | 22 631 | $972 668 | Вгору ×4 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4 577 674 | 0,78% | 42 782 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 370 142 | 0,74% | 3 786 | Вгору ×1 | |||
| COPX | $4 148 452 | 0,71% | 53 897 | $2 955 865 | Вгору ×1 | ||
| BITO | $4 084 819 | 0,70% | 511 882 | $1 154 392 | Вгору ×4 | ||
| ITA ITA | $3 697 148 | 0,63% | 15 251 | $295 148 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 483 409 | 0,59% | 8 282 | $622 421 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 421 960 | 0,58% | 42 106 | $453 142 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 324 548 | 0,57% | 5 723 | $1 808 384 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 260 510 | 0,56% | 17 185 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 123 719 | 0,53% | 24 678 | $366 562 | Вгору ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 431 332 | 0,41% | 20 701 | $392 361 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 302 118 | 0,39% | 24 343 | $382 438 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 853 103 | 0,32% | 6 142 | $873 950 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 789 299 | 0,30% | 16 244 | $-14 528 983 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 746 395 | 0,30% | 23 128 | $-9 633 033 | Вниз ×2 | ||
| NULG | $1 707 320 | 0,29% | 14 585 | $380 960 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1 664 240 | 0,28% | 104 801 | $248 378 | |||
| IWS | $1 626 577 | 0,28% | 9 882 | Вгору ×1 | |||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $1 543 399 | 0,26% | 27 950 | $71 774 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 264 283 | 0,22% | 10 578 | $366 317 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 216 011 | 0,21% | 5 102 | $20 958 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 189 094 | 0,20% | 12 731 | $615 802 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 038 790 | 0,18% | 2 940 | $195 422 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977 239 | 0,17% | 2 587 | $178 394 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $875 683 | 0,15% | 1 750 | $-17 546 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $861 734 | 0,15% | 27 175 | $-87 305 | Вниз ×5 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $819 226 | 0,14% | 3 417 | $-74 181 | Вниз ×6 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $811 350 | 0,14% | 7 212 | $172 242 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $808 098 | 0,14% | 6 508 | $114 345 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $753 605 | 0,13% | 1 578 | $217 278 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $725 307 | 0,12% | 8 678 | $197 465 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $700 082 | 0,12% | 4 621 | $-37 892 | |||
| MGK | $691 173 | 0,12% | 7 862 | $113 390 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $664 233 | 0,11% | 902 | $-391 429 | Вниз ×5 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $652 834 | 0,11% | 2 919 | $109 472 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $629 533 | 0,11% | 3 968 | $-10 250 122 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $562 359 | 0,10% | 10 730 | $-48 073 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $554 970 | 0,09% | 6 323 | $-13 177 | Вгору ×2 | ||
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $532 200 | 0,09% | 7 188 | $-74 122 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $501 520 | 0,09% | 2 714 | $152 011 | |||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $483 996 | 0,08% | 19 153 | $120 805 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $425 018 | 0,07% | 4 281 | $153 920 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $424 306 | 0,07% | 556 | ||||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $420 228 | 0,07% | 3 102 | $23 952 | Вгору ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $416 522 | 0,07% | 2 347 | $173 057 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $398 211 | 0,07% | 332 | $112 163 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $369 580 | 0,06% | 2 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $367 169 | 0,06% | 1 437 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $326 268 | 0,06% | 164 | $109 652 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $298 367 | 0,05% | 891 | $75 069 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 359 | 0,05% | 1 954 | $-1 094 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $284 766 | 0,05% | 2 424 | Вгору ×1 | |||
| PULS | $278 669 | 0,05% | 5 624 | $-382 552 | Вниз ×3 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $273 560 | 0,05% | 3 518 | $-49 601 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269 098 | 0,05% | 621 | Вгору ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $260 876 | 0,04% | 2 586 | $-19 682 | Вниз ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $256 413 | 0,04% | 27 307 | $-140 923 | Вниз ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $245 618 | 0,04% | 1 504 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $244 217 | 0,04% | 385 | $-29 547 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $239 723 | 0,04% | 1 100 | $23 903 | |||
| DGS | $239 611 | 0,04% | 3 703 | $-144 358 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $228 094 | 0,04% | 665 | $15 922 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $223 243 | 0,04% | 1 234 | Вгору ×1 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $221 072 | 0,04% | 755 | $-38 522 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $216 295 | 0,04% | 687 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 590 | 0,04% | 833 | ||||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $201 607 | 0,03% | 4 669 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200 974 | 0,03% | 1 564 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $200 061 | 0,03% | 393 | $-3 100 805 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IGIB | $54 174 348 | 9,23% | зростання ×6 |
| VOO | $48 985 126 | 8,35% | зростання ×5 |
| FLRN | $28 691 876 | 4,89% | зростання ×4 |
| SCHX | $23 724 626 | 4,04% | зростання ×3 |
| FENI | $16 434 406 | 2,80% | зростання ×5 |
| AXP | $11 857 358 | 2,02% | зростання ×4 |
| XSMO | $6 522 061 | 1,11% | зростання ×5 |
| VO | $5 950 987 | 1,01% | зростання ×6 |
| CEG | $5 916 258 | 1,01% | зростання ×3 |
| MSFT | $5 707 151 | 0,97% | зростання ×6 |
| BA | $4 898 933 | 0,84% | зростання ×4 |
| BITO | $4 084 819 | 0,70% | зростання ×4 |
| KO | $3 421 960 | 0,58% | зростання ×4 |
| DUK | $3 123 719 | 0,53% | зростання ×4 |
| NOW | $425 018 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $16 615 543 | 182 168 | 2,83% |
| XBI | $14 558 525 | 91 997 | 2,48% |
| SPIB | $8 211 338 | 245 408 | 1,40% |
| CRH | $4 577 674 | 42 782 | 0,78% |
| MU | $4 370 142 | 3 786 | 0,74% |
| RTX | $3 260 510 | 17 185 | 0,56% |
| IWS | $1 626 577 | 9 882 | 0,28% |
| CRWD | $424 306 | 556 | 0,07% |
| QCOM | $369 580 | 2 000 | 0,06% |
| GLW | $367 169 | 1 437 | 0,06% |
| CSCO | $284 766 | 2 424 | 0,05% |
| LRCX | $269 098 | 621 | 0,05% |
| Q | $245 618 | 1 504 | 0,04% |
| PM | $223 243 | 1 234 | 0,04% |
| SYK | $216 295 | 687 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +3K | +$8.2M |
| FLMI | Куплено більше | +285K | +$7.2M |
| IGIB | Куплено більше | +132K | +$6.9M |
| FLRN | Куплено більше | +130K | +$4.1M |
| PANW | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| SCHX | Куплено більше | +34K | +$3.9M |
| IXC | Скорочено | -12K | -$3.3M |
| COPX | Куплено більше | +38K | +$3.0M |
| AVEM | Скорочено | -5K | +$2.8M |
| AXP | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MGV | 30 вересня 2025 р. | 125 779 | $16 502 160 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 238 002 | $11 481 216 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 43 874 | $7 443 716 | 22,8% |
| BSCQ | 31 березня 2025 р. | 290 864 | $5 651 486 | |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 64 928 | $2 155 610 | 18,3% |
| JMST | 30 червня 2025 р. | 31 366 | $1 594 961 | Більше не відстежується |
| ALB | 30 вересня 2025 р. | 20 593 | $1 290 547 | 66,0% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 17 784 | $804 355 | 42,9% |
| USRT | 31 березня 2026 р. | 12 421 | $707 500 | Більше не відстежується |
| HLF | 31 березня 2026 р. | 45 080 | $581 081 | -13,5% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 1 084 | $531 572 | -57,8% |
| RJF | 31 березня 2025 р. | 3 278 | $509 171 | 27,0% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 7 771 | $456 080 | |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 6 441 | $447 263 | -32,6% |
| LPLA | 30 вересня 2025 р. | 969 | $363 346 | 7,5% |
| XMHQ | 30 червня 2026 р. | 3 195 | $330 267 | Більше не відстежується |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 6 421 | $321 371 | Більше не відстежується |
| VRP | 31 березня 2026 р. | 12 521 | $304 636 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 2 289 | $284 477 | -7,9% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 904 | $282 114 | -38,1% |
| WLK | 30 червня 2026 р. | 2 382 | $278 265 | 9,4% |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $267 840 | 51,8% |
| LW | 31 грудня 2025 р. | 4 505 | $261 650 | 26,7% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 971 | $257 556 | |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 677 | $250 267 | -3,3% |
| GPN | 31 березня 2026 р. | 3 122 | $241 643 | 36,9% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 875 | $237 991 | -3,1% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 008 | $234 323 | 246,8% |
| LIT | 30 вересня 2025 р. | 6 064 | $232 858 | Більше не відстежується |
| WLK | 31 грудня 2025 р. | 2 916 | $224 707 | 8,0% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 862 | $210 138 | 43,2% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 995 | $208 472 | 42,9% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 1 160 | $203 820 | 31,2% |
| FDX | 31 грудня 2025 р. | 862 | $203 268 | 12,7% |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 244 | $200 151 | -0,1% |