Розбивка за секторами

04
Technology 8,1%
Financials 4,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Industrials 2,4%
Communication Services 2,3%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Healthcare 0,5%
Retail 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 75,8%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $54 174 348 9,23% 1 018 889 $6 948 551 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $48 985 126 8,35% 71 323 $8 232 128 Вгору ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $46 054 174 7,85% 600 446 $-1 399 859 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $45 626 708 7,78% 864 797 $1 446 192 Вниз ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $28 691 876 4,89% 930 045 $4 061 059 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 724 626 4,04% 806 137 $3 930 031 Вгору ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 409 206 3,31% 201 153 $2 757 163 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $19 301 954 3,29% 327 596 $2 236 300 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 615 543 2,83% 182 168 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 599 529 2,83% 133 052 $1 285 065 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $16 434 406 2,80% 409 529 $2 287 770 Вгору ×5
SMH SMH $15 318 693 2,61% 23 356 $2 059 731 Вниз ×4
IXC iShares Global Energy ETF $14 961 999 2,55% 304 539 $-3 273 390 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14 558 525 2,48% 91 997 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 857 358 2,02% 35 055 $2 608 473 Вгору ×4
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $10 736 556 1,83% 426 562 $7 227 457 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 160 338 1,73% 122 932 $1 843 715 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 954 416 1,70% 49 750 $679 546 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 434 849 1,61% 32 606 $832 214 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 108 155 1,55% 9 006 $1 089 331 Вниз ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8 211 338 1,40% 245 408 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $8 114 140 1,38% 54 925 $591 935 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 048 413 1,37% 23 601 $4 022 938 Вниз ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 522 061 1,11% 69 658 $1 266 230 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 257 035 1,07% 11 108 $5 913 185 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 950 987 1,01% 73 861 $1 034 635 Вгору ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5 916 258 1,01% 23 820 $405 745 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 853 222 1,00% 16 379 $-247 524 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 707 151 0,97% 15 300 $791 062 Вгору ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 898 933 0,84% 22 631 $972 668 Вгору ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4 577 674 0,78% 42 782 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 370 142 0,74% 3 786 Вгору ×1
COPX Global X Funds $4 148 452 0,71% 53 897 $2 955 865 Вгору ×1
BITO ProShares Trust $4 084 819 0,70% 511 882 $1 154 392 Вгору ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3 697 148 0,63% 15 251 $295 148 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 483 409 0,59% 8 282 $622 421 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 421 960 0,58% 42 106 $453 142 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 324 548 0,57% 5 723 $1 808 384 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 260 510 0,56% 17 185 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 123 719 0,53% 24 678 $366 562 Вгору ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 431 332 0,41% 20 701 $392 361 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 302 118 0,39% 24 343 $382 438 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 853 103 0,32% 6 142 $873 950 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 789 299 0,30% 16 244 $-14 528 983 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 746 395 0,30% 23 128 $-9 633 033 Вниз ×2
NULG Nushares ETF Trust $1 707 320 0,29% 14 585 $380 960
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1 664 240 0,28% 104 801 $248 378
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 626 577 0,28% 9 882 Вгору ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $1 543 399 0,26% 27 950 $71 774 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 264 283 0,22% 10 578 $366 317 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 216 011 0,21% 5 102 $20 958 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $1 189 094 0,20% 12 731 $615 802 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 038 790 0,18% 2 940 $195 422
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977 239 0,17% 2 587 $178 394 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $875 683 0,15% 1 750 $-17 546 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $861 734 0,15% 27 175 $-87 305 Вниз ×5
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $819 226 0,14% 3 417 $-74 181 Вниз ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $811 350 0,14% 7 212 $172 242 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $808 098 0,14% 6 508 $114 345 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $753 605 0,13% 1 578 $217 278 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $725 307 0,12% 8 678 $197 465 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700 082 0,12% 4 621 $-37 892
MGK VANGUARD WORLD FUND $691 173 0,12% 7 862 $113 390 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664 233 0,11% 902 $-391 429 Вниз ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $652 834 0,11% 2 919 $109 472 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $629 533 0,11% 3 968 $-10 250 122 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $562 359 0,10% 10 730 $-48 073 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $554 970 0,09% 6 323 $-13 177 Вгору ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $532 200 0,09% 7 188 $-74 122 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $501 520 0,09% 2 714 $152 011
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $483 996 0,08% 19 153 $120 805 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $425 018 0,07% 4 281 $153 920 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $424 306 0,07% 556
PLD Prologis, Inc. Common Stock $420 228 0,07% 3 102 $23 952 Вгору ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $416 522 0,07% 2 347 $173 057 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $398 211 0,07% 332 $112 163 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369 580 0,06% 2 000 Опціон кол Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $367 169 0,06% 1 437 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $326 268 0,06% 164 $109 652
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $298 367 0,05% 891 $75 069
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 359 0,05% 1 954 $-1 094
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284 766 0,05% 2 424 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $278 669 0,05% 5 624 $-382 552 Вниз ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $273 560 0,05% 3 518 $-49 601 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269 098 0,05% 621 Вгору ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $260 876 0,04% 2 586 $-19 682 Вниз ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $256 413 0,04% 27 307 $-140 923 Вниз ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $245 618 0,04% 1 504 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $244 217 0,04% 385 $-29 547 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $239 723 0,04% 1 100 $23 903
DGS WisdomTree Trust $239 611 0,04% 3 703 $-144 358 Вниз ×5
V Visa Inc. $228 094 0,04% 665 $15 922 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $223 243 0,04% 1 234 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $221 072 0,04% 755 $-38 522 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $216 295 0,04% 687
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209 590 0,04% 833
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $201 607 0,03% 4 669
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200 974 0,03% 1 564 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $200 061 0,03% 393 $-3 100 805 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IGIB $54 174 348 9,23% зростання ×6
VOO $48 985 126 8,35% зростання ×5
FLRN $28 691 876 4,89% зростання ×4
SCHX $23 724 626 4,04% зростання ×3
FENI $16 434 406 2,80% зростання ×5
AXP $11 857 358 2,02% зростання ×4
XSMO $6 522 061 1,11% зростання ×5
VO $5 950 987 1,01% зростання ×6
CEG $5 916 258 1,01% зростання ×3
MSFT $5 707 151 0,97% зростання ×6
BA $4 898 933 0,84% зростання ×4
BITO $4 084 819 0,70% зростання ×4
KO $3 421 960 0,58% зростання ×4
DUK $3 123 719 0,53% зростання ×4
NOW $425 018 0,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVLV $16 615 543 182 168 2,83%
XBI $14 558 525 91 997 2,48%
SPIB $8 211 338 245 408 1,40%
CRH $4 577 674 42 782 0,78%
MU $4 370 142 3 786 0,74%
RTX $3 260 510 17 185 0,56%
IWS $1 626 577 9 882 0,28%
CRWD $424 306 556 0,07%
QCOM $369 580 2 000 0,06%
GLW $367 169 1 437 0,06%
CSCO $284 766 2 424 0,05%
LRCX $269 098 621 0,05%
Q $245 618 1 504 0,04%
PM $223 243 1 234 0,04%
SYK $216 295 687 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +3K +$8.2M
FLMI Куплено більше +285K +$7.2M
IGIB Куплено більше +132K +$6.9M
FLRN Куплено більше +130K +$4.1M
PANW Скорочено -2K +$4.0M
SCHX Куплено більше +34K +$3.9M
IXC Скорочено -12K -$3.3M
COPX Куплено більше +38K +$3.0M
AVEM Скорочено -5K +$2.8M
AXP Куплено більше +4K +$2.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MGV 30 вересня 2025 р. 125 779 $16 502 160
EEM 30 вересня 2025 р. 238 002 $11 481 216
XOM 30 червня 2026 р. 43 874 $7 443 716 19,4%
CPRT 30 червня 2026 р. 64 928 $2 155 610 -4,2%
JMST 30 червня 2025 р. 31 366 $1 594 961
ALB 30 вересня 2025 р. 20 593 $1 290 547 29,8%
PYPL 30 червня 2026 р. 17 784 $804 355 24,1%
USRT 31 березня 2026 р. 12 421 $707 500
HLF 31 березня 2026 р. 45 080 $581 081 -14,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 1 084 $531 572 -42,4%
VGSH 30 червня 2025 р. 7 771 $456 080
NVO 30 червня 2025 р. 6 441 $447 263 -46,4%
LPLA 30 вересня 2025 р. 969 $363 346 -3,3%
XMHQ 30 червня 2026 р. 3 195 $330 267
SNV 31 березня 2026 р. 6 421 $321 371 Більше не відстежується
VRP 31 березня 2026 р. 12 521 $304 636
WMT 30 червня 2026 р. 2 289 $284 477 -8,5%
ACN 30 червня 2025 р. 904 $282 114 -34,0%
WLK 30 червня 2026 р. 2 382 $278 265 -13,2%
GNRC 31 грудня 2025 р. 1 600 $267 840 56,0%
LW 31 грудня 2025 р. 4 505 $261 650 4,4%
TLT 30 червня 2026 р. 2 971 $257 556
SYK 31 грудня 2025 р. 677 $250 267 -19,0%
GPN 31 березня 2026 р. 3 122 $241 643 18,7%
DASH 31 грудня 2025 р. 875 $237 991 -15,4%
DD 31 грудня 2025 р. 3 008 $234 323 226,1%
LIT 30 вересня 2025 р. 6 064 $232 858 21,4%
WLK 31 грудня 2025 р. 2 916 $224 707 -14,3%
FDX 30 червня 2025 р. 862 $210 138 26,3%
ABBV 30 червня 2025 р. 995 $208 472 41,7%
PNC 30 червня 2025 р. 1 160 $203 820 17,9%
FDX 31 грудня 2025 р. 862 $203 268 -0,6%
MCK 31 березня 2026 р. 244 $200 151 4,7%