MIDDLETON & CO INC/MA
CIK 919497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $941.9M
- Позиції
- 170
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 553 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,80%
- Вага топ-25 активів
- 64,16%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 37,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,85% Оцін. купівлі $25 873 058 · продажі $37 415 596
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,8%
Healthcare
11,3%
Retail
11,1%
Communication Services
9,4%
Industrials
7,6%
Financial Services
4,8%
Financials
3,5%
Utilities
3,1%
Real Estate
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,6%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
15,8%
Повний портфель 170 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $69 998 598 | 7,43% | 195 871 | $10 257 145 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $63 741 089 | 6,77% | 220 283 | $6 873 095 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $57 185 870 | 6,07% | 239 934 | $6 089 116 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $45 778 767 | 4,86% | 121 188 | $5 961 853 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $36 173 090 | 3,84% | 48 302 | $4 518 354 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $31 258 916 | 3,32% | 91 663 | $15 024 272 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $23 823 140 | 2,53% | 69 437 | $2 459 306 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22 405 084 | 2,38% | 68 448 | $1 341 463 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 291 315 | 2,37% | 23 829 | $-2 137 163 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 056 106 | 2,24% | 56 448 | $-95 652 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $18 926 599 | 2,01% | 75 213 | $1 951 939 | Вниз ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17 949 814 | 1,91% | 194 916 | $-558 618 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 326 544 | 1,73% | 81 596 | $3 465 939 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 616 579 | 1,66% | 13 020 | $3 690 841 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15 561 594 | 1,65% | 113 821 | $-4 089 428 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14 853 229 | 1,58% | 169 229 | $-1 244 361 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14 347 890 | 1,52% | 77 644 | $3 318 102 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14 170 209 | 1,50% | 110 274 | $-522 613 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $12 877 036 | 1,37% | 25 734 | $959 811 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $12 679 572 | 1,35% | 66 566 | $-291 518 | Вниз ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11 972 657 | 1,27% | 126 601 | $-1 049 940 | Вниз ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $11 932 801 | 1,27% | 11 448 | $-177 613 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $11 413 198 | 1,21% | 26 784 | $1 925 644 | Вгору ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $11 228 568 | 1,19% | 113 100 | $-236 490 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $10 757 048 | 1,14% | 184 829 | $-27 718 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 484 521 | 1,11% | 177 764 | $270 505 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $10 374 829 | 1,10% | 209 381 | $1 114 683 | Вгору ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10 238 109 | 1,09% | 25 139 | $-725 455 | Вниз ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $9 804 139 | 1,04% | 46 560 | $-843 934 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $9 513 186 | 1,01% | 80 477 | $-320 827 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 249 897 | 0,98% | 26 179 | $733 827 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 239 807 | 0,98% | 58 980 | $-2 000 714 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9 109 195 | 0,97% | 20 421 | $839 415 | Вниз ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $8 406 971 | 0,89% | 46 828 | $-259 796 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 156 799 | 0,87% | 14 481 | $229 000 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8 001 958 | 0,85% | 28 721 | $65 783 | Вниз ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 911 063 | 0,84% | 48 365 | $-910 019 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 753 897 | 0,82% | 24 628 | $-317 935 | Вгору ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $7 057 984 | 0,75% | 122 026 | $40 833 | Вгору ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $6 978 310 | 0,74% | 41 864 | $1 324 911 | Вгору ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6 926 898 | 0,74% | 13 158 | $-465 327 | Вгору ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $6 659 436 | 0,71% | 11 891 | $-12 969 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 592 206 | 0,70% | 15 213 | $3 295 240 | Вниз ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $6 577 684 | 0,70% | 49 990 | $-35 473 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $6 486 931 | 0,69% | 43 739 | $932 760 | Вниз ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6 421 377 | 0,68% | 33 233 | $563 413 | Вниз ×2 | ||
| PAAA | $6 119 844 | 0,65% | 119 365 | $845 745 | Вгору ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $6 080 219 | 0,65% | 34 484 | $3 755 632 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $6 007 255 | 0,64% | 77 905 | $616 335 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 696 832 | 0,60% | 16 719 | $44 880 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5 678 231 | 0,60% | 21 756 | $-4 315 659 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 456 214 | 0,58% | 40 297 | $-46 177 | Вгору ×6 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5 279 842 | 0,56% | 24 376 | $113 857 | Вниз ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $4 638 037 | 0,49% | 99 486 | $-187 051 | Вгору ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 243 730 | 0,45% | 58 810 | $2 041 233 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 141 220 | 0,44% | 52 401 | $-283 679 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $3 575 208 | 0,38% | 28 793 | $474 976 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 572 057 | 0,38% | 14 382 | $-694 045 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 354 944 | 0,36% | 13 210 | $779 035 | Вгору ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2 970 035 | 0,32% | 7 127 | $299 816 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 883 270 | 0,31% | 31 775 | $-438 625 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 794 413 | 0,30% | 3 742 | $-587 355 | Вниз ×3 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $2 716 986 | 0,29% | 18 311 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 550 418 | 0,27% | 5 087 | $25 428 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $2 548 681 | 0,27% | 23 103 | $265 952 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 414 624 | 0,26% | 6 846 | $-70 469 | Вниз ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 400 005 | 0,25% | 11 706 | $-2 332 209 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 275 212 | 0,24% | 13 726 | $-792 378 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,24% | 3 | $92 130 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 084 001 | 0,22% | 4 058 | $69 055 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 043 575 | 0,22% | 13 936 | $37 881 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 993 967 | 0,21% | 10 509 | $-205 479 | Вниз ×4 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1 990 360 | 0,21% | 26 808 | $425 593 | Вгору ×4 | ||
| USFR | $1 980 417 | 0,21% | 39 333 | $-621 205 | Вниз ×5 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 966 602 | 0,21% | 14 360 | $-579 460 | Вниз ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 956 957 | 0,21% | 7 948 | $302 017 | Вниз ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 836 443 | 0,19% | 5 427 | $-257 347 | Вниз ×6 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 835 691 | 0,19% | 36 408 | $-17 374 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 809 504 | 0,19% | 42 397 | $318 752 | Вгору ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1 785 606 | 0,19% | 29 091 | $-264 054 | Вниз ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1 703 833 | 0,18% | 27 891 | $-873 753 | Вниз ×6 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 690 887 | 0,18% | 40 510 | $-476 491 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $1 677 860 | 0,18% | 16 282 | $581 197 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 648 604 | 0,18% | 7 477 | $-135 783 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 534 896 | 0,16% | 5 643 | $165 791 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 417 362 | 0,15% | 8 504 | $356 542 | Вгору ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 385 307 | 0,15% | 24 947 | $-417 615 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 380 790 | 0,15% | 5 696 | $163 806 | |||
| IWM | $1 315 671 | 0,14% | 4 379 | $118 079 | Вниз ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 248 163 | 0,13% | 6 080 | $-197 343 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 247 722 | 0,13% | 9 618 | $-106 586 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 234 999 | 0,13% | 9 899 | $220 443 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $1 189 348 | 0,13% | 1 691 | $-261 888 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 108 679 | 0,12% | 1 153 | $20 985 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $1 107 223 | 0,12% | 12 221 | $431 521 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 064 191 | 0,11% | 9 396 | $-103 544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 057 268 | 0,11% | 4 721 | $111 262 | Вгору ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $1 029 925 | 0,11% | 3 250 | $-344 764 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $1 014 971 | 0,11% | 7 380 | $181 964 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $990 422 | 0,11% | 3 522 | $559 695 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $16 326 544 | 1,73% | зростання ×6 |
| LLY | $15 616 579 | 1,66% | зростання ×4 |
| ETN | $11 413 198 | 1,21% | зростання ×6 |
| NOW | $11 228 568 | 1,19% | зростання ×4 |
| VGSH | $10 757 048 | 1,14% | зростання ×6 |
| VGIT | $10 484 521 | 1,11% | зростання ×6 |
| IQLT | $10 374 829 | 1,10% | зростання ×3 |
| VRSK | $8 406 971 | 0,89% | зростання ×3 |
| SYK | $7 753 897 | 0,82% | зростання ×3 |
| WCN | $6 978 310 | 0,74% | зростання ×5 |
| AWK | $6 577 684 | 0,70% | зростання ×4 |
| PAAA | $6 119 844 | 0,65% | зростання ×3 |
| PEP | $5 456 214 | 0,58% | зростання ×6 |
| EXC | $4 638 037 | 0,49% | зростання ×3 |
| UBER | $4 243 730 | 0,45% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BMI | $2 716 986 | 18 311 | 0,29% |
| PFE | $690 085 | 28 658 | 0,07% |
| BSY | $555 805 | 18 595 | 0,06% |
| ECML | $425 586 | 11 000 | 0,05% |
| NFLX | $367 639 | 5 149 | 0,04% |
| ANET | $271 808 | 1 600 | 0,03% |
| CRWD | $228 942 | 300 | 0,02% |
| WAT | $217 898 | 581 | 0,02% |
| AMD | $214 646 | 369 | 0,02% |
| STTK | $208 200 | 30 000 | 0,02% |
| MAR | $203 824 | 550 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -10K | +$15.0M |
| GOOGL | Скорочено | -12K | +$10.3M |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$6.9M |
| AMZN | Скорочено | -5K | +$6.1M |
| AVGO | Скорочено | -7K | +$6.0M |
| IVV | Скорочено | -158 | +$4.5M |
| INTU | Скорочено | -1K | -$4.3M |
| XOM | Скорочено | -2K | -$4.1M |
| APH | Куплено більше | +16K | +$3.8M |
| LLY | Куплено більше | +54 | +$3.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 26 725 | $8 337 398 | 13,6% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 51 608 | $3 367 429 | -17,0% |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 18 517 | $1 246 379 | -37,7% |
| XHLF | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $402 640 | Більше не відстежується |
| ROK | 30 червня 2025 р. | 1 375 | $355 272 | 30,8% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 622 | $334 253 | 18,3% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 5 337 | $315 950 | 78,5% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 185 | $271 436 | 38,4% |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $253 612 | |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 3 073 | $238 987 | 7,7% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 513 | $238 377 | -1,1% |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 4 511 | $237 098 | |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 490 | $233 803 | 41,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $231 210 | 24,5% |
| FDS | 30 червня 2025 р. | 500 | $227 320 | -32,9% |
| WAT | 31 березня 2025 р. | 605 | $224 443 | 12,5% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 910 | $222 067 | -13,9% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 775 | $218 629 | 72,6% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 163 | $218 278 | -93,3% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 310 | $215 292 | 7,0% |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 2 100 | $214 389 | Більше не відстежується |
| JMST | 30 вересня 2025 р. | 4 200 | $213 864 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 832 | $210 962 | 14,4% |
| EPAM | 30 червня 2026 р. | 1 555 | $210 547 | 38,2% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $209 648 | 49,7% |
| GXO | 31 грудня 2025 р. | 3 940 | $208 387 | -13,5% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 158 | $206 724 | 14,8% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 978 | $205 869 | 13,4% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 697 | $201 998 | Більше не відстежується |
| NYF | 30 червня 2025 р. | 3 800 | $200 070 | Більше не відстежується |