MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1836506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$272.2M
#5 469 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.9%
Позиції
149
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
20,29%
Вага топ-25 активів
40,21%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
90,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,31% Оцін. купівлі $7 039 519 · продажі $816 049

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
96
Зменшено
28
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+24.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-4.1%

Річна: +15.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
18,3%
Industrials
13,5%
Healthcare
10,8%
Energy
7,6%
Financials
7,4%
Materials
7,1%
Financial Services
6,6%
Utilities
6,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,6%
Telecommunication
2,4%
Consumer products
1,9%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,9%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
0,4%

Повний портфель 149 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 109 239 2,98% 28 025 $963 590 Вниз ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 509 630 2,76% 7 782 $4 412 766 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 464 847 2,37% 17 114 $986 499 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 509 337 2,02% 14 770 $90 924 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 920 156 1,81% 41 889 $1 692 341 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 750 381 1,75% 18 704 $255 494 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 567 481 1,68% 9 440 $1 754 058 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 523 544 1,66% 15 176 $1 603 846 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 504 802 1,65% 4 454 $767 063 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 368 867 1,60% 31 956 $-1 011 885 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 173 881 1,53% 8 043 $230 563 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 011 278 1,47% 9 651 $1 447 151 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 002 710 1,47% 15 370 $248 311 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 925 234 1,44% 15 598 $599 896 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 648 246 1,34% 23 278 $145 386 Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 636 951 1,34% 13 054 $254 280 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 551 747 1,30% 21 010 $-217 016 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 515 555 1,29% 9 925 $174 223 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 497 458 1,28% 15 692 $-33 981 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 495 767 1,28% 39 829 $-147 146 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $3 481 938 1,28% 21 505 $427 392 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 404 264 1,25% 7 128 $977 679 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 349 807 1,23% 9 498 $310 150 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 286 689 1,21% 22 413 $140 310 Вгору ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 236 303 1,19% 27 716 $102 500 Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 234 802 1,19% 27 589 $264 776 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 176 598 1,17% 52 593 $512 553 Вгору ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2 997 926 1,10% 32 337 $-72 124 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 994 214 1,10% 10 212 $91 978 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 990 150 1,10% 20 888 $312 738 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 944 671 1,08% 51 679 $419 416 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 878 211 1,06% 8 359 $278 189 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 853 488 1,05% 3 050 $-127 161 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 844 542 1,04% 14 993 $-35 183 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 725 071 1,00% 2 834 $65 941 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 716 598 1,00% 46 968 $66 747 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2 703 321 0,99% 7 933 $187 904 Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 632 027 0,97% 1 323 $891 177 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 611 864 0,96% 9 662 $-278 624 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 598 240 0,95% 7 175 $172 195 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 570 118 0,94% 15 506 $-497 198 Вгору ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2 531 564 0,93% 51 081 $531 200 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 522 753 0,93% 59 584 $-399 641 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 511 673 0,92% 9 286 $182 251 Вгору ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 482 079 0,91% 28 516 $565 254 Вниз ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 472 746 0,91% 100 722 $-292 817 Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 455 200 0,90% 22 838 $278 084 Вгору ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2 393 516 0,88% 18 325 $238 018 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 350 361 0,86% 24 419 $69 716 Вгору ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 334 340 0,86% 22 843 $350 812 Вгору ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 319 524 0,85% 28 886 $115 012 Вгору ×6
IP International Paper Company Common Stock $2 314 923 0,85% 60 759 $263 783 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 269 965 0,83% 10 136 $294 243 Вгору ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 267 735 0,83% 27 133 $409 618 Вгору ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 160 632 0,79% 22 722 $306 424 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 056 383 0,76% 5 820 $430 746 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 034 594 0,75% 15 026 $-200 263 Вгору ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1 995 376 0,73% 11 526 $473 128 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 959 767 0,72% 94 675 $-684 106 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 932 726 0,71% 14 688 $35 272 Вгору ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 674 376 0,62% 27 111 $112 868 Вгору ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1 612 309 0,59% 2 814 $326 651 Вгору ×5
TT Trane Technologies plc $1 583 606 0,58% 3 224 $248 695 Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 564 587 0,57% 22 183 $132 990 Вгору ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1 464 427 0,54% 4 854 $211 002 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 397 316 0,51% 7 369 $-11 229 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 375 912 0,51% 14 494 $47 461 Вгору ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 326 740 0,49% 7 910 $-237 755 Вгору ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 325 454 0,49% 24 692 $-279 553 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 311 314 0,48% 11 144 $4 688 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 270 375 0,47% 9 886 $60 127 Вниз ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 262 837 0,46% 51 314 $77 847 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 256 223 0,46% 30 602 $-240 873 Вгору ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1 252 563 0,46% 5 523 $338 977 Вгору ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 250 448 0,46% 1 875 $142 686 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 216 292 0,45% 1 018 $174 365 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 214 281 0,45% 14 941 $65 067 Вниз ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 197 098 0,44% 16 103 $-3 697 Вниз ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 197 080 0,44% 26 531 $616 466 Вниз ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1 177 844 0,43% 23 661 $-290 471 Вгору ×5
V Visa Inc. $1 110 928 0,41% 3 238 $117 163 Вниз ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 093 542 0,40% 7 484 $113 464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 090 579 0,40% 18 140 $94 455 Вгору ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 090 111 0,40% 9 214 $43 879 Вниз ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 074 412 0,39% 39 515 $30 251 Вгору ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1 073 346 0,39% 18 755 $66 560 Вгору ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 060 912 0,39% 12 802 $20 585 Вгору ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 020 997 0,38% 6 062 $-177 459 Вгору ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1 010 375 0,37% 14 763 $231 813 Вгору ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1 000 447 0,37% 27 076 $-234 455 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997 929 0,37% 2 009 $100 830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982 702 0,36% 22 123 $-27 087 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971 559 0,36% 4 819 $-35 708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958 671 0,35% 2 904 $99 089 Вниз ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922 706 0,34% 3 175 $-123 198 Вгору ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895 728 0,33% 13 151 $128 300 Вгору ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892 650 0,33% 16 977 $-75 160 Вгору ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889 906 0,33% 7 337 $95 042 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886 970 0,33% 1 741 $-165 273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882 045 0,32% 14 012 $-125 109 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
TXN $4 523 544 1,66% зростання ×6
PSX $3 551 747 1,30% зростання ×3
HD $3 349 807 1,23% зростання ×3
PG $3 286 689 1,21% зростання ×6
USB $3 176 598 1,17% зростання ×3
SHW $2 878 211 1,06% зростання ×3
COST $2 853 488 1,05% зростання ×3
MDLZ $2 716 598 1,00% зростання ×6
CB $2 703 321 0,99% зростання ×5
AMGN $2 598 240 0,95% зростання ×6
CVX $2 570 118 0,94% зростання ×6
ITW $2 511 673 0,92% зростання ×6
CMCSA $2 472 746 0,91% зростання ×6
UPS $2 455 200 0,90% зростання ×6
TGT $2 393 516 0,88% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SNDK $572 980 252 0,21%
KLAC $377 138 1 250 0,14%
EPD $265 481 7 222 0,10%
JBHT $252 961 874 0,09%
LLY $215 898 180 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
STX Скорочено -123 +$4.4M
TER Скорочено -50 +$1.8M
CSCO Куплено більше +287 +$1.7M
TXN Куплено більше +137 +$1.6M
UNH Куплено більше +175 +$1.4M
XOM Куплено більше +240 -$1.0M
AVGO Скорочено -586 +$986K
TSM Скорочено -52 +$978K
AAPL Скорочено -131 +$964K
ASML Куплено більше +5 +$891K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CCI 31 березня 2025 р. 13 324 $1 209 382 -27,1%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 19 117 $1 133 257 Більше не відстежується
AZPN 31 березня 2025 р. 2 964 $739 905 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 57 111 $736 740
TELFY 31 березня 2026 р. 153 174 $620 356 Більше не відстежується
EIX 31 березня 2025 р. 3 122 $249 259 26,5%
SNY 30 червня 2025 р. 4 134 $229 273 -5,9%
BDX 30 вересня 2025 р. 1 269 $218 591 27,4%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 097 $206 315 11,7%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 006 $202 740 1,5%
ELDN 30 червня 2026 р. 30 000 $92 400 -10,4%