Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2025 +9.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +12.6%
Надлишкова дохідність -3.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,7%
Health Care 15,1%
Financials 14,4%
Communication Services 13,1%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer products 0,4%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 3,0%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
V Visa Inc. $19 626 454 4,30% 55 278 $-259 347 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 585 021 4,29% 39 374 $4 356 199 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19 333 166 4,24% 24 546 $3 793 693 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 374 268 4,03% 104 263 $1 810 004 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 388 851 3,81% 79 260 $-4 678 075 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 576 468 3,63% 104 921 $7 246 034 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16 301 417 3,57% 79 659 $8 549 754 Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15 904 922 3,49% 253 910 $712 018 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $15 750 091 3,45% 39 887 $1 879 604 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 167 107 3,33% 18 926 $2 365 758 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14 788 350 3,24% 60 895 $-3 046 963 Вниз ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $14 466 261 3,17% 257 636 $1 153 029 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14 429 709 3,16% 106 093 $-186 597 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14 244 794 3,12% 77 641 $192 944 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 773 412 3,02% 147 625 $3 050 314 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 740 813 3,01% 10 261 $3 011 123 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 677 633 3,00% 17 546 $3 093 596 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 652 697 2,99% 149 635 $1 361 954 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13 160 452 2,89% 12 801 $2 662 550 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12 563 211 2,75% 23 826 $-147 927 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 765 679 2,58% 57 346 $-9 804 033 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11 561 977 2,53% 74 139 $-1 212 064 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10 942 628 2,40% 49 320 $-1 525 381 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9 540 074 2,09% 24 659 $-193 150 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 737 837 1,92% 123 503 $-107 448
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 231 729 1,80% 27 888 $-880 775 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 184 288 1,79% 79 995 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8 100 045 1,78% 56 407 $2 120 646 Вгору ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 066 508 1,55% 90 353 $658 334 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6 732 720 1,48% 28 053 $-318 718 Вниз ×2
GVI iShares Trust $3 131 617 0,69% 29 325 $16 855 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 870 141 0,41% 64 024 $266 980
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 608 536 0,35% 44 856 $380 502 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 599 729 0,35% 5 555 $313 024
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 599 036 0,35% 10 426 $175 764 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 462 423 0,32% 27 808 $189 373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 428 483 0,31% 1 443 $63 722
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 421 664 0,31% 17 030 $133 269 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 407 819 0,31% 5 711 $775 069 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 356 609 0,30% 1 838 $427 517 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 329 428 0,29% 7 315 $62 251
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1 289 859 0,28% 14 611 $-97 163
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1 275 911 0,28% 43 076 $-252 856
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 273 525 0,28% 3 838 $-64 862
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 245 122 0,27% 7 382 $201 898
TRU TransUnion Common Stock $1 232 704 0,27% 14 008 $70 180
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 191 580 0,26% 3 250 $488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 180 505 0,26% 15 252 $553 045 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 149 532 0,25% 4 730 $2 696
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 097 029 0,24% 4 179 $124 409
AME AMETEK, Inc. $1 092 456 0,24% 6 037 $53 247
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 037 929 0,23% 21 152 $106 118 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 029 352 0,23% 37 201 $40 496 Вниз ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 014 307 0,22% 10 005 $-54 727
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $954 125 0,21% 13 986 $121 958
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $913 630 0,20% 15 480 $247 437 Вгору ×1
EFG iShares Trust $866 096 0,19% 7 733 $636 696 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $848 459 0,19% 8 828 $-123 416
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $786 547 0,17% 4 434 $93 823
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774 776 0,17% 6 274 $10 603
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708 143 0,16% 3 239 $255 298
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $697 484 0,15% 16 819 $38 891 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $688 698 0,15% 10 771 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $679 477 0,15% 4 606 $75 638 Вниз ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $644 402 0,14% 8 051 $-143 952
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $626 020 0,14% 14 562 $26 794
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $597 882 0,13% 3 221 $-76 982
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $574 679 0,13% 6 391 $46 782
GBF iShares Trust $546 984 0,12% 5 237 $1 603
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $535 793 0,12% 3 363 $-37 329
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $535 521 0,12% 3 973 $-44 577
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484 345 0,11% 4 493 $-50 007
COR Cencora, Inc. Common Stock $476 462 0,10% 1 589 $34 577
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $438 551 0,10% 6 321 $48 482
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $422 556 0,09% 10 609 $31 720
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410 719 0,09% 1 490 $161 248
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397 176 0,09% 3 008 $-53 844
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $391 461 0,09% 2 458 $984 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384 204 0,08% 1 315 $-26 563
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $381 235 0,08% 7 611 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 502 0,08% 2 419 $-31 665
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $314 810 0,07% 4 668 $-21 930 Вниз ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $303 270 0,07% 1 899 $28 827
APH Amphenol Corporation Common Stock $302 884 0,07% 3 134 $94 573
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293 340 0,06% 3 000 $29 970
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $231 613 0,05% 2 548 $-7 135
NKE Nike, Inc. Common Stock $174 775 0,04% 2 327 $16 466
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151 724 0,03% 270 $3 732
CVX Chevron Corporation Common Stock $143 190 0,03% 1 000 $-24 100
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $132 212 0,03% 651 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $124 983 0,03% 364 $-132 021 Вниз ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $115 851 0,03% 6 900 $-13 179
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $113 557 0,02% 364 $-7 468 772 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $106 425 0,02% 750 $29 370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $86 973 0,02% 300 $13 383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $83 276 0,02% 1 052 $-11 152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $79 591 0,02% 270 $12 453
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $73 815 0,02% 525 $27 526
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70 980 0,02% 1 500 $8 385
BMO Bank Of Montreal Common Stock $68 259 0,01% 617 $9 329

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ANET $8 184 288 79 995 1,79%
DGRO $688 698 10 771 0,15%
MTBA $381 235 7 611 0,08%
TEAM $132 212 651 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -40K -$9.8M
PANW Куплено більше +34K +$8.5M
NVDA Куплено більше +19K +$7.2M
AMZN Скорочено -37K -$4.7M
MSFT Скорочено -1K +$4.4M
INTU Скорочено -763 +$3.8M
LLY Куплено більше +5K +$3.1M
UBER Куплено більше +451 +$3.1M
TTWO Скорочено -25K -$3.0M
NFLX Скорочено -1K +$3.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHD 30 червня 2025 р. 41 773 $1 167 973 25,3%
SKX 30 червня 2025 р. 10 339 $587 048 Більше не відстежується
AMP 30 червня 2025 р. 27 $13 071 -7,3%
ROST 30 червня 2025 р. 83 $10 607 77,4%
CMI 30 червня 2025 р. 33 $10 344 59,8%
BLK 30 червня 2025 р. 10 $9 465 1,6%
ADI 30 червня 2025 р. 45 $9 075 76,1%
TRV 30 червня 2025 р. 29 $7 669 34,8%
DCI 30 червня 2025 р. 113 $7 578 28,6%
UNP 30 червня 2025 р. 31 $7 323 20,4%
RTX 30 червня 2025 р. 51 $6 755 26,2%
ITW 30 червня 2025 р. 27 $6 696 6,9%
CSL 30 червня 2025 р. 17 $5 788 -11,4%
MDT 30 червня 2025 р. 49 $4 403 0,9%
BDX 30 червня 2025 р. 19 $4 352 33,4%
HRL 30 червня 2025 р. 135 $4 177 -33,6%
TROW 30 червня 2025 р. 40 $3 675 7,7%
IFF 30 червня 2025 р. 34 $2 639 13,2%
ALB 30 червня 2025 р. 24 $1 728 66,5%
PII 30 червня 2025 р. 41 $1 679 29,5%
VFC 30 червня 2025 р. 32 $497 21,4%
KTB 30 червня 2025 р. 2 $128 -2,7%