MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1272544 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$329.5M
#4 899 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.9%
Позиції
108
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,92%
Вага топ-25 активів
77,64%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
25,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $6 709 586 · продажі $2 567 803

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
19
Зменшено
23
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+35.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+7.4%

Річна: +22.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
33,6%
Energy
15,4%
Technology
11,5%
Financials
9,2%
Healthcare
5,7%
Consumer products
5,3%
Materials
4,2%
Retail
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
8,5%

Повний портфель 108 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
URI United Rentals, Inc. Common Stock $38 552 247 11,70% 34 030 $13 759 350
VSEC VSE Corporation - Common Stock $27 895 417 8,47% 122 081 $5 088 930 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $16 010 489 4,86% 25 240 $1 770 265 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15 793 588 4,79% 317 013 $1 169 106 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 256 290 4,63% 14 327 $5 106 538
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14 243 798 4,32% 141 490 $4 107 336 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 172 853 4,30% 48 980 $1 716 840 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 489 695 3,18% 37 302 $1 399 585 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $9 691 241 2,94% 93 221 $-2 679 679 Вниз ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $8 986 875 2,73% 1 319 $294 889
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7 817 640 2,37% 44 474 $-978 872
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 784 552 2,36% 29 890 $399 331
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 147 376 2,17% 43 119 $-1 783 848 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 129 210 2,16% 113 360 $465 909
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 007 565 2,13% 122 983 $1 012 300 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6 457 754 1,96% 38 200 $-592 500 Вниз ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 876 240 1,78% 64 938 $76 370 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 584 096 1,69% 43 456 $312 627 Вниз ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 259 271 1,60% 48 580 $-1 048 356
LENB $4 880 558 1,48% 55 017 $227 292 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 728 883 1,44% 12 677 $36 561 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 613 540 1,40% 18 166 $173 403 Вгору ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 578 936 1,09% 102 843 $-248 880
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 538 428 1,07% 14 371 $547 967
IVV $3 339 265 1,01% 4 459 $469 176 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 282 644 1,00% 13 045 $445 487
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $3 016 816 0,92% 56 200 $-698 566
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 513 728 0,76% 24 918 $367 291
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 492 424 0,76% 25 105 $-132 304
RTX RTX Corporation Common Stock $2 305 409 0,70% 12 151 $-67 454 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 291 675 0,70% 26 110 $-133 422
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 266 589 0,69% 22 252 $-150 201
BRKA $2 246 550 0,68% 3 $92 130
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $1 853 725 0,56% 29 110 $663 477 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 664 813 0,51% 6 159 $-249 250
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 620 834 0,49% 9 767 $444 130 Вниз ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1 558 936 0,47% 62 835 $-1 957 Вгору ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1 421 545 0,43% 47 306 $96 977
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 345 457 0,41% 16 150 $170 706
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 340 743 0,41% 14 315 $389 082
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 318 800 0,40% 4 710 $35 444 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 313 462 0,40% 14 475 $-198 354 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 292 676 0,39% 11 413 $-125 775
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 265 203 0,38% 3 540 $563 508 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 214 788 0,37% 6 071 $103 837 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 202 079 0,36% 1 285 $-78 334
IWM $1 201 800 0,36% 4 000 $209 800
GL Globe Life Inc. Common Stock $1 081 014 0,33% 6 050 $239 035
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 078 668 0,33% 4 980 $105 576
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 037 124 0,31% 2 404 $643 780 Вгору ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 026 253 0,31% 22 750 $448 860 Вниз ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1 012 500 0,31% 12 104 $-287 Вниз ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1 006 484 0,31% 1 370 $353 720
HPQ HP Inc. Common Stock $964 702 0,29% 43 970 $-52 852 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $933 850 0,28% 4 235 $-66 540 Вгору ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $898 837 0,27% 42 378 $-4 099 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $894 507 0,27% 4 220 $67 663 Вгору ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $891 878 0,27% 450 $271 332
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $872 634 0,26% 47 400 $233 034 Вгору ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $871 284 0,26% 6 350 $124 460
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $849 400 0,26% 5 000 $235 500
GE GE Aerospace Common Stock $826 691 0,25% 2 212 $198 992
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $782 550 0,24% 14 100 $-78 255
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $779 636 0,24% 2 257 $162 076
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $779 630 0,24% 650 $181 779
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $739 569 0,22% 3 103 $93 307
EQT EQT Corporation Common Stock $680 576 0,21% 12 800 $-134 016
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $655 307 0,20% 27 373 $-13 273 Вгору ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $647 630 0,20% 1 850 $125 245
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644 998 0,20% 549 $165 776
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $618 030 0,19% 3 000 $29 910
FDX FedEx Corporation Common Stock $573 028 0,17% 1 830 $-78 781
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $551 112 0,17% 4 149 $78 209
SPY SPY $534 687 0,16% 716 $69 044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $526 308 0,16% 1 393 $95 810 Вгору ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $520 703 0,16% 6 230 $76 317
SLB SLB Limited Common Shares $508 601 0,15% 10 940 $-53 606
ENB Enbridge Inc Common Stock $471 898 0,14% 8 705 $609
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $458 542 0,14% 21 548 $14 579 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $425 690 0,13% 1 205 $80 289 Вгору ×4
OVV Ovintiv Inc. (DE) $425 096 0,13% 8 074 $-54 177
HAL Halliburton Company Common Stock $422 066 0,13% 12 432 $-62 658
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $420 678 0,13% 17 470 $-69 880
AXP American Express Company Common Stock $397 444 0,12% 1 175 $42 030
REPX $373 766 0,11% 11 340 $142 673 Вгору ×1
VWO $370 078 0,11% 6 200 $34 968
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $358 776 0,11% 637 $-5 363 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $350 827 0,11% 3 007 $-89 037
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342 540 0,10% 3 000 $-13 320
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 478 0,10% 200 $-6 326
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $324 655 0,10% 1 450 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $320 566 0,10% 1 450 Вгору ×1
BRKB $317 247 0,10% 634 $13 434
PM Philip Morris International Inc Common Stock $314 571 0,10% 1 739 $29 646 Вгору ×4
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $313 896 0,10% 31 965 $-139 650 Вниз ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $309 134 0,09% 3 390 $-63 020
CSX CSX Corporation - Common Stock $285 180 0,09% 6 000 $38 880
RF Regions Financial Corporation Common Stock $268 736 0,08% 8 899 $36 441 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $260 772 0,08% 620 $30 287
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $256 755 0,08% 2 080 $35 838

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SGOV $14 243 798 4,32% зростання ×6
DELL $1 037 124 0,31% зростання ×4
WY $655 307 0,20% зростання ×3
AVGO $526 308 0,16% зростання ×5
RYN $458 542 0,14% зростання ×3
GOOG $425 690 0,13% зростання ×4
PM $314 571 0,10% зростання ×4
RF $268 736 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $324 655 1 450 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $320 566 1 450 0,10%
MU $241 318 209 0,07%
CRWD $240 389 315 0,07%
AUB $231 563 5 473 0,07%
COHR $209 069 530 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
URI Тільки зміна ціни +0 +$13.8M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
VSEC Скорочено -2K +$5.1M
SGOV Куплено більше +41K +$4.1M
COP Скорочено -498 -$2.7M
CVX Скорочено -48 -$1.8M
DE Скорочено -40 +$1.8M
AAPL Скорочено -100 +$1.7M
IBM Скорочено -200 +$1.4M
TFC Скорочено -1K +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SNV 31 березня 2026 р. 46 643 $2 334 482 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 900 $655 487 -1,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 721 $353 564 -60,1%
TTD 30 вересня 2025 р. 4 000 $287 960 -73,0%
FRT 30 червня 2025 р. 2 630 $257 267 23,4%
RF 31 березня 2025 р. 10 878 $255 851 40,4%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 300 $246 090 121,2%
AR 30 вересня 2025 р. 5 900 $237 652 12,3%
GOOG 31 березня 2025 р. 1 200 $228 528 117,0%
TOL 31 березня 2025 р. 1 800 $226 710 37,9%
PJT 31 грудня 2025 р. 1 200 $213 276 3,6%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 900 $210 571 -15,8%
MVF 30 червня 2025 р. 10 158 $71 208 Більше не відстежується