Montz Harcus Wealth Management LLC
CIK 1918613 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $281.0M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 371 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,32%
- Вага топ-25 активів
- 86,79%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,74% Оцін. купівлі $15 761 278 · продажі $12 524 328
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Financials
5,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
76,6%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $39 904 894 | 14,20% | 454 084 | $5 470 360 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $35 661 974 | 12,69% | 47 755 | $4 086 691 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $18 626 818 | 6,63% | 344 750 | $2 849 716 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $17 374 990 | 6,18% | 257 179 | $3 156 586 | Вгору ×6 | ||
| SPSM | $15 913 988 | 5,66% | 275 949 | $3 554 809 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $13 800 768 | 4,91% | 142 895 | $1 778 127 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $12 922 825 | 4,60% | 256 456 | $1 356 961 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $11 200 759 | 3,99% | 15 925 | $1 288 768 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $10 831 952 | 3,85% | 68 544 | $902 529 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 124 663 | 3,60% | 34 990 | $1 376 875 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $7 964 950 | 2,83% | 66 938 | $7 372 992 | Вгору ×4 | ||
| HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock | $6 492 269 | 2,31% | 94 750 | $434 620 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 719 683 | 2,04% | 23 998 | $751 402 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 698 938 | 2,03% | 7 739 | $1 032 202 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 172 310 | 1,84% | 13 866 | $-35 593 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 128 996 | 1,83% | 15 669 | $150 481 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $4 043 682 | 1,44% | 42 632 | $198 163 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 713 721 | 1,32% | 18 560 | $482 749 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 575 416 | 0,92% | 4 572 | $-118 406 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 063 115 | 0,73% | 5 575 | $276 626 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 984 325 | 0,71% | 1 863 | $675 312 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 933 789 | 0,69% | 5 411 | $358 337 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 816 253 | 0,65% | 13 284 | $-424 280 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 741 357 | 0,62% | 3 480 | $84 283 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $1 494 469 | 0,53% | 28 862 | $207 736 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $1 465 602 | 0,52% | 5 811 | $-169 182 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 443 741 | 0,51% | 4 086 | $215 465 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 357 034 | 0,48% | 40 764 | $-909 016 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 254 550 | 0,45% | 1 675 | $161 184 | Вгору ×4 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 252 021 | 0,45% | 40 743 | $156 085 | Вгору ×6 | ||
| PSR | $1 198 818 | 0,43% | 11 688 | $208 172 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $1 184 085 | 0,42% | 14 451 | $161 912 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 031 311 | 0,37% | 2 452 | $151 750 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $940 714 | 0,33% | 2 490 | $167 876 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $870 567 | 0,31% | 3 096 | $132 577 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784 416 | 0,28% | 6 926 | $-64 412 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $767 650 | 0,27% | 7 036 | $115 414 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739 155 | 0,26% | 2 937 | $83 728 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $732 513 | 0,26% | 3 443 | $64 702 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $713 650 | 0,25% | 3 297 | $37 202 | Вниз ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $680 554 | 0,24% | 8 969 | $-211 778 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $672 023 | 0,24% | 8 269 | $47 422 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $611 449 | 0,22% | 1 793 | $386 039 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594 338 | 0,21% | 1 685 | $27 928 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $580 410 | 0,21% | 3 502 | $-140 205 | Вгору ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $575 426 | 0,20% | 6 161 | $-90 394 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $537 466 | 0,19% | 1 459 | $-8 142 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $534 698 | 0,19% | 6 934 | $73 508 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528 513 | 0,19% | 731 | $285 842 | Вгору ×1 | ||
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock | $495 300 | 0,18% | 30 000 | $-1 500 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $476 834 | 0,17% | 2 281 | $105 208 | Вгору ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $461 296 | 0,16% | 1 707 | $-136 396 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $460 466 | 0,16% | 8 081 | $69 960 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $455 981 | 0,16% | 895 | $-70 230 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $454 871 | 0,16% | 5 931 | $65 825 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $446 461 | 0,16% | 3 246 | $86 669 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $445 836 | 0,16% | 8 105 | $54 405 | Вгору ×5 | ||
| GBTC | $443 410 | 0,16% | 9 741 | $-70 525 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419 852 | 0,15% | 1 653 | $24 335 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410 070 | 0,15% | 3 191 | $3 618 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $406 930 | 0,14% | 939 | $205 425 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $403 152 | 0,14% | 694 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401 404 | 0,14% | 1 347 | $141 729 | Вгору ×6 | ||
| MDYG | $391 659 | 0,14% | 3 494 | $56 817 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $364 648 | 0,13% | 4 265 | $37 188 | Вгору ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $363 209 | 0,13% | 2 243 | $38 137 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $335 882 | 0,12% | 10 592 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $335 396 | 0,12% | 897 | $64 530 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $328 268 | 0,12% | 2 795 | $122 616 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $325 811 | 0,12% | 5 769 | $6 053 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $323 728 | 0,12% | 4 534 | $-111 928 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $313 548 | 0,11% | 2 525 | $44 509 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $311 265 | 0,11% | 1 641 | $4 462 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309 478 | 0,11% | 1 711 | $-888 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $298 252 | 0,11% | 2 131 | $61 215 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $296 957 | 0,11% | 4 885 | $50 817 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $295 764 | 0,11% | 2 020 | $37 243 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $294 133 | 0,10% | 3 572 | $40 788 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $286 372 | 0,10% | 306 | $-15 392 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $269 810 | 0,10% | 7 973 | $35 852 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $268 351 | 0,10% | 224 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $266 567 | 0,09% | 4 337 | $32 680 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $257 024 | 0,09% | 2 203 | $-60 842 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247 895 | 0,09% | 211 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $246 988 | 0,09% | 3 170 | $5 680 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $241 633 | 0,09% | 352 | Вгору ×1 | |||
| SLYG | $228 989 | 0,08% | 1 922 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $227 805 | 0,08% | 669 | $18 001 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $222 681 | 0,08% | 707 | $-6 565 | Вгору ×6 | ||
| RSPT | $220 777 | 0,08% | 3 423 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $220 053 | 0,08% | 229 | $2 599 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $218 339 | 0,08% | 2 300 | $3 772 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $216 103 | 0,08% | 1 474 | $5 894 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $215 333 | 0,08% | 1 875 | Вгору ×1 | |||
| IWS | $212 088 | 0,08% | 1 289 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $211 906 | 0,08% | 779 | $9 101 | Вниз ×1 | ||
| ETHE | $207 988 | 0,07% | 16 300 | $-70 253 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203 752 | 0,07% | 2 175 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $201 290 | 0,07% | 2 436 | $-10 260 | Вниз ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $99 427 | 0,04% | 17 567 | $3 616 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $39 904 894 | 14,20% | зростання ×6 |
| PRF | $18 626 818 | 6,63% | зростання ×6 |
| SPMD | $17 374 990 | 6,18% | зростання ×6 |
| SPSM | $15 913 988 | 5,66% | зростання ×6 |
| IEFA | $13 800 768 | 4,91% | зростання ×6 |
| SPDW | $12 922 825 | 4,60% | зростання ×6 |
| VYM | $10 831 952 | 3,85% | зростання ×6 |
| SPYG | $7 964 950 | 2,83% | зростання ×4 |
| VTI | $2 063 115 | 0,73% | зростання ×4 |
| SPEM | $1 494 469 | 0,53% | зростання ×6 |
| IVV | $1 254 550 | 0,45% | зростання ×4 |
| BFST | $1 252 021 | 0,45% | зростання ×6 |
| PSR | $1 198 818 | 0,43% | зростання ×6 |
| DFUS | $1 184 085 | 0,42% | зростання ×5 |
| KO | $672 023 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +4K | +$5.5M |
| SPY | Скорочено | -797 | +$4.1M |
| SPSM | Куплено більше | +20K | +$3.6M |
| SPMD | Куплено більше | +17K | +$3.2M |
| PRF | Куплено більше | +13K | +$2.8M |
| IEFA | Куплено більше | +10K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +521 | +$1.4M |
| SPDW | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| MDY | Скорочено | -146 | +$1.3M |
| QQQ | Скорочено | -346 | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 150 165 | $7 936 220 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 279 | $289 064 | -1,9% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 325 | $258 229 | -0,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 232 | $249 460 | 35,9% |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 3 855 | $246 470 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 421 | $238 438 | -19,0% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 424 | $230 406 | -16,5% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 703 | $226 514 | -20,8% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 408 | $223 751 | 2,4% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 859 | $212 818 | -5,8% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 679 | $211 957 | 12,2% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 038 | $211 358 | 86,8% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 180 | $209 502 | 8,1% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 777 | $208 511 | -24,6% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 202 | $206 708 | 22,2% |